公司融资计划 - 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度 [1] - 综合授信内容包括流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现等 [1] - 授信抵押担保方式包括房地产、机器设备抵押，知识产权、货币资金质押等 [1] 授权安排 - 董事会及股东大会授权董事长在上述额度内办理贷款、资产抵押、担保等手续 [2] - 单笔融资无需再上报董事会审议，但年度授信额度超限需提交董事会或股东大会批准 [2] - 授信额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日止，可循环使用 [2] 监事会意见 - 监事会认为申请10亿元综合授信有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力 [2] - 该事项审议程序合法有效，未损害公司及股东利益 [2] 审议程序 - 该议案已通过第八届董事会第五十无次会议及第八届监事会第二十九次会议审议 [1] - 尚需提交公司股东大会审议通过 [1][2]

公司融资申请 - 公司向德国商业银行上海分行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度 [1][2] - 授信额度用途包括流动资金贷款、贸易融资等业务 可循环使用 [2] - 本次综合授信无需任何抵质押及第三方担保 [2] 授权安排 - 董事会授权法定代表人李毅或其指定代理人签署授信相关法律文件 [2] - 公司财务部负责办理综合授信业务后续手续 [2] 审批程序 - 该事项经第五届董事会第十一次会议审议通过 [1] - 根据相关规定 本次授信申请在董事会权限范围内 无需提交股东大会 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月23日以现场及通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议 [1] - 会议应到董事7名 实到董事7名 由董事长李毅召集和主持 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 综合授信额度申请 - 董事会同意向德国商业银行上海分行申请总额不超过人民币3亿元综合授信额度 [1] - 授信额度可循环使用 用途包括流动资金贷款及贸易融资等业务 [1] - 本次综合授信无需任何抵质押及第三方担保 [1] 授信实施授权 - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 [2] - 授权法定代表人李毅或其指定代理人签署授信相关法律文件 [2] - 授权财务部办理综合授信业务后续手续 [2] 议案表决结果 - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》获全票通过 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2]

董事会决议公告核心内容 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，6名董事全票通过8项议案，均需提交股东大会审议[1] 新增日常性关联交易 - 预计2025年度新增日常性关联交易，关联董事卢堃回避表决，独立董事及监事会均发表同意意见[1][2] 新增借款与融资安排 - 拟向控股股东一致行动人申请新增借款额度不超过150亿元，利率不高于LPR且无需担保[2] - 2025年拟新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元（或等值外币）[3][4] 担保计划与外汇管理 - 新增2025年担保额度不超过300亿元，覆盖下属公司及置入资产业务需求[3] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，预计全年外汇衍生品交易余额不超过10亿美元[5][6] 资金管理计划 - 2025年委托理财单日余额上限为5亿元，用于购买中低风险理财产品[6][7] - 拟定于2025年7月7日召开第二次临时股东大会审议上述议案[7]

公司融资授信情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信，授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度可循环使用 [2] - 公司已向上海浦东发展银行重庆分行申请6,000万元综合授信额度，由关联方绿发实业集团和绿发城建提供连带责任保证担保 [4] - 全资子公司中行置盛以其持有的北京朝阳区望京东园2套房产提供抵押担保 [4] 关联方担保情况 - 绿发实业集团及其子公司绿发城建2025年度为公司及全资子公司提供18,560万元无偿担保额度，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [3] - 截至公告日，已使用担保额度10,000万元，剩余可用担保额度为8,560万元 [12] - 绿发实业集团和绿发城建分别为公司6,000万元授信提供连带责任保证担保，主债权本金最高余额不超过6,000万元 [5][8] 合同核心条款 - 《最高额保证合同》保证范围涵盖主债权本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权费用，保证期间为债务履行期届满后三年 [6][9] - 《最高额抵押合同》约定抵押人对北京朝阳区房产享有第一顺位优先受偿权，担保范围与保证合同一致 [11] - 债权人有权直接要求抵押人承担担保责任，无需先追索其他担保人 [11]

授信申请 - 公司拟向金融机构申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度 [1] - 授信用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度和信托等融资业务 [1] - 具体融资金额将根据公司运营资金实际需求确定 以金融机构实际审批金额为准 [1] 授权安排 - 董事会授权董事长或其授权人在授信范围内代表公司办理相关业务并签署法律文件 [2] - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 该授信事项无需提交公司股东会审议 [1][2] 审议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议已审议通过该授信议案 [1] - 授信额度和期限最终以各家金融机构实际审批为准 [1]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月30日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议审议事项包括《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [2] 股东参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等材料进行登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年6月25日17:00前送达 [4] - 现场会议不接受电话登记，参会人员需提前一小时办理登记手续 [4] 网络投票安排 - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)两种网络投票平台 [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [5] - 网络投票程序包括对总议案和具体议案的表决，表决意见包括同意、反对、弃权 [5] 其他事项 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者指持股5%以下的股东 [2] - 会议联系人及联系方式已公布，包括电话、传真、邮箱等信息 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书、股东参会登记表等附件 [5][6][7]

授信及担保额度调整 - 公司拟增加2025年度综合授信额度40亿元，调整后总额不超过60亿元[2] - 公司拟增加2025年度担保额度40亿元，调整后总额不超过50亿元[2] - 综合授信内容包括流动资金贷款、票据贴现、项目贷款、银行保函等业务[3] - 担保额度可在子公司间调剂使用，含新设立或纳入合并范围的子公司[4] 被担保子公司详情 甘肃亿算智能科技 - 公司全资子公司，注册资本1.2亿元，2024年11月成立[4] - 2025年3月末总资产3.05亿元，负债2.22亿元，净资产0.83亿元[5] - 2025年1-3月营业收入632万元，净利润亏损804万元[5] - 2025年预计担保额度45亿元，占公司最近一期净资产319.74%[4] 杭州数云智联科技 - 公司全资子公司，注册资本100万元，2021年1月成立[6] - 2025年3月末总资产0.40亿元，负债0.45亿元，净资产-0.05亿元[8] - 2025年1-3月营业收入561万元，净利润251万元[8] - 2025年预计担保额度5亿元，占公司最近一期净资产35.53%[4] 决策程序及审批情况 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议和监事会第十二次会议审议[2] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 董事会认为担保事项风险可控，符合公司整体发展需要[9] - 监事会认为有利于提高经营效率和盈利能力，符合股东利益[10]

监事会会议召开情况 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席郑芳娣女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参会 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》 [1] - 监事会认为该授信及担保安排有利于促进全资子公司、控股子公司及其下属公司的经营发展，提高经营效率和盈利能力 [1] - 议案符合公司整体利益及全体股东利益，监事会一致同意该授信及担保事项 [1] 后续程序及信息披露 - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第三十二次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意申请综合授信额度6亿元，用途包括短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等，授权经营管理层全权办理，授权期限三年 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》，独立董事陈玉罡、段淳林、范海峰回避表决，非独立董事李桂文等6人回避表决，尚需提交股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于公司2024年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》，关联董事李桂文等4人回避表决 [2] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年6月30日15:00在广州市粤传媒大厦召开2024年年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会通知详见2025年6月10日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 备查文件 - 第十一届董事会第三十二次会议决议 [3] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议 [3]