NEW YORK, Sept. 29, 2025 /PRNewswire/ -- This press release provides shareholders of Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. (NYSE: FOF) (the "Fund") with information regarding the sources of the distribution to be paid on September 30, 2025 and cumulative distributions paid fiscal year-to-date.In December 2021, the Fund implemented a managed distribution policy in accordance with exemptive relief issued by the Securities and Exchange Commission. The managed distribution policy seeks to deliver the ...

NEW YORK, Sept. 29, 2025 /PRNewswire/ -- This press release provides shareholders of Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. (NYSE: RFI) (the "Fund") with information regarding the sources of the distribution to be paid on September 30, 2025 and cumulative distributions paid fiscal year-to-date.In December 2011, the Fund implemented a managed distribution policy in accordance with exemptive relief issued by the Securities and Exchange Commission. The managed distribution policy seeks to deliver the Fu ...

NEW YORK, Sept. 29, 2025 /PRNewswire/ -- This press release provides shareholders of Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (NYSE: RNP) (the "Fund") with information regarding the sources of the distribution to be paid on September 30, 2025 and cumulative distributions paid fiscal year-to-date.In December 2017, the Fund implemented a managed distribution policy in accordance with exemptive relief issued by the Securities and Exchange Commission. The managed distribution policy seeks to deli ...

NEW YORK, Sept. 29, 2025 /PRNewswire/ -- This press release provides shareholders of Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. (NYSE: UTF) (the "Fund") with information regarding the sources of the distribution to be paid on September 30, 2025 and cumulative distributions paid fiscal year-to-date.In March 2015, the Fund implemented a managed distribution policy in accordance with exemptive relief issued by the Securities and Exchange Commission. The managed distribution policy seeks to deliver the Fund's lon ...

NEW YORK, Sept. 23, 2025 /PRNewswire/ -- The Board of Directors of the Cohen & Steers Closed-End Funds announced today the monthly distributions for October, November and December 2025, as summarized in the charts below:TickerFund NameMonthlyDividendFOFCohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc.$0.087LDPCohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.$0.131PSFCohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc.$0.126PTACohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund$0 ...

核心观点 - 公司董事会批准延续固定月度现金分红政策 宣布2025年10-12月每股分红金额及执行日期 [1][2] - 分红政策从按季度分配的"管理分红政策"调整为月度现金分配模式 不再依赖证监会的豁免救济 [3] - 月度分红主要来自投资公司应税收入(含普通收入和短期资本利得) 年度分配长期资本利得 部分分红可能属于资本返还 [4] 分红实施细节 - 2025年10月每股分红0.07美元 记录日10月17日 支付日10月24日 [2] - 2025年11月每股分红0.07美元 记录日11月13日 支付日11月20日 [2] - 2025年12月每股分红0.08美元 记录日12月12日 支付日12月19日 [2] - 保持季度每股0.22美元分红水平 每季度前两月每股0.07美元 第三个月每股0.08美元 [2] 财务处理方式 - 2025年所有分红在账面基础上100%来自实缴资本 这不代表税务报告信息 [5] - 分红组成部分的预估信息随分红通知提供给记录股东 并在网站公布 [5] - 2025年分红来源的最终确定将在年底后进行 可能与月度预估存在差异 [5] 基金基本情况 - 基金为非多元化封闭式管理投资公司 总净资产2.08亿美元 [6] - 主要投资目标为资本长期增长 由Gabelli Funds LLC管理 [6] - 纽约证券交易所代码GGT CUSIP代码36239Q109 [7]

基金分配政策 - Cohen & Steers基础设施基金(UTF)采用管理分配政策，旨在通过每月固定股息率实现长期总回报潜力[2] - 该政策允许基金灵活实现长期资本利得并按月分配给股东，但董事会可随时修改或终止该政策[2] - 每月分配可能包含长期资本利得(46.65%)、短期资本利得(0%)、净投资收益(14.97%)和资本返还(38.38%)[6] 财务数据披露 - 2025年7月单月每股分配总额为0.155美元，其中长期资本利得占比最高达46.65%[6] - 2025财年累计每股分配达1.085美元，净投资收益占比50.68%，长期资本利得占比27.17%[6] - 基金2025年上半年累计总回报率为10.96%，五年平均年化回报率为10.49%[9] 税务处理机制 - 资本返还不计入应税收入，但会降低股东税基[3] - 最终税务特征需在日历年度结束后通过1099-DIV表格确认，当前数据仅为预估[4][6] - 对MLP投资的分配需单独区分净投资收益和资本返还等来源[3] 基金表现指标 - 当前年化分配率为7.29%，高于上半年累计分配率4.25%[9] - 总回报计算基于资产净值(NAV)，包含股息再投资因素[9][12] - 投资者实际收益取决于公开市场供需决定的基金份额市价[8] 公司背景 - Cohen & Steers为全球领先的实物资产投资管理公司，专注房地产、基础设施等另类收益领域[10] - 公司成立于1986年，总部纽约，在伦敦、香港等5个国际金融中心设有办事处[10] - 基金信息通过官网cohenandsteers.com披露，NYSE交易代码为CNS[10]

基金分配政策 - 公司于2017年12月实施管理分配政策 旨在通过固定月派息率实现长期总回报潜力 该政策允许灵活实现并分配长期资本利得 [2] - 董事会可随时修改或终止该政策 可能对基金股价产生负面影响 [2] 分配构成与税务特征 - 月分配可能包含长期/短期资本利得 净投资收益及资本返还 其中资本返还不征税但会降低股东税基 [3] - 2025年7月单次分配中 净投资收益占比40.59%（每股$0.0552） 资本返还占比59.41%（每股$0.0808） 2025年累计分配中净投资收益占比74.09%（每股$0.7053） 长期资本利得占比4.19%（每股$0.0399） [6] - REITs投资的分红可能被重新定性为资本利得或资本返还 取决于年末REITs报告的分红性质 [3] 财务表现指标 - 2025上半年累计总回报率4.59% 累计分配率4.49% [9] - 五年期年均总回报率8.57% 当前年化分配率7.70% [10] - 净值计算方式为总资产市值减负债后除以流通股数 但个股价值由市场供需决定 [8] 信息披露机制 - 每月分配信息通过官网和邮件同步披露 但最终税务特征需待年末通过1099-DIV表格确认 [4][6] - 分配金额和来源均为预估 可能随投资表现和税法调整而变化 [6] 公司背景 - Cohen & Steers为全球领先的实物资产及另类收益投资管理机构 专注领域包括上市/私募房地产 优先股 基础设施等 1986年成立 总部纽约并在全球5个城市设办事处 [11]

基金分配政策 - Cohen & Steers封闭式机会基金(FOF)于2021年12月实施管理分配政策，旨在通过固定月派息率实现长期总回报潜力[2] - 该政策允许基金灵活实现长期资本利得并按月分配给股东，但董事会可随时修改或终止政策[2] - 月分配可能包含长期资本利得(61.61%)、短期资本利得(8.05%)、净投资收益(30.34%)及资本返还(0%)等不同税项来源[3][6] 2025年分配数据 - 2025年7月单月分配总额为每股0.087美元，其中长期资本利得占比最高达61.61%[6] - 2025财年累计分配达每股0.609美元，长期资本利得贡献65.63%，净投资收益占29.61%[6] - 资本返还部分占累计分配的3.61%，显示部分分配可能来自股东本金返还[6] 基金业绩表现 - 截至2025年6月30日，基金年初至今累计总回报率为8.33%，同期累计分配率为4.90%[9] - 五年期年均总回报率达11.79%，当前年化分配率为8.41%[10][13] - 业绩数据基于基金净值(NAV)计算，但股东实际投资价值由公开市场股价决定[8] 信息披露机制 - 每月分配信息将同步发布至官网并邮寄股东通知，但最终税务特征需在日历年末通过1099-DIV表格确认[4][7] - 公司为全球专业投资管理机构，专注房地产、基础设施等实物资产及另类收益投资领域[11]

基金分配政策 - 公司于2011年12月实施管理分配政策，旨在通过固定月派息率实现长期总回报潜力，并灵活实现长期资本利得分配 [2] - 董事会可随时修改、终止或暂停该政策，可能对基金股价产生负面影响 [2] - 月分配可能包含长期资本利得、短期资本利得、净投资收益及/或资本返还，其中资本返还不征税但降低股东税基 [3] 分配构成分析 - 2025年7月单月分配总额为每股0.08美元，其中98.37%来自长期资本利得，1.63%来自净投资收益 [6] - 2025财年累计分配每股0.56美元，长期资本利得占比56.84%，净投资收益占比27.78%，短期资本利得占比15.38% [6] - REITs投资分配可能年末重新定性为资本利得或资本返还 [3] 财务表现指标 - 2025年上半年累计总回报率为3.99%，同期累计分配率为4.82% [9] - 近五年年均总回报率为7.60%，当前年化分配率为8.27% [9] - 净值(NAV)计算方式为总资产减负债除以流通股数，但股东实际投资价值由公开市场供需决定 [8] 信息披露机制 - 每月分配信息同步发布至官网并邮寄股东，但最终税务特征需待年末通过1099-DIV表格确认 [4][7] - 当前分配数据仅为预估，可能随投资组合表现及税法调整而变化 [6] 公司背景 - Cohen & Steers为全球领先的实物资产及另类收益投资管理机构，专注房地产、基础设施、大宗商品等领域 [13] - 公司成立于1986年，总部纽约，在伦敦、香港、东京等设有分支机构 [13]