NEW YORK, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Special Opportunities Fund, Inc. (NYSE: SPE) (the “Fund”) today announced a year-end distribution to common stockholders of record as of December 29, 2025 of $0.70 per share payable on January 30, 2026 in stock and cash. Substantially the entire distribution is expected to consist of realized long-term capital gains and to be taxable to stockholders in calendar year 2025. The purpose of the year-end distribution is to avoid excise taxes payable by the Fund. The d ...

公司公告核心内容 - Cohen & Steers宣布了旗下8只封闭式基金在2026年第一季度的月度分红计划 [1] - 分红将分别于2026年1月30日、2月27日和3月31日支付，对应的除息日/记录日分别为1月13日、2月10日和3月10日 [2] 各基金分红详情 - **Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI)**: 月度分红上调0.010美元至每股0.090美元，调整旨在反映当前市场状况 [2] - **Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. (FOF)**: 月度分红为每股0.087美元 [1] - **Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. (LDP)**: 月度分红为每股0.131美元 [1] - **Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. (PSF)**: 月度分红为每股0.126美元 [1] - **Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA)**: 月度分红为每股0.134美元 [1] - **Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. (RFI)**: 月度分红为每股0.080美元 [1] - **Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund (RLTY)**: 月度分红为每股0.110美元 [1] - **Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. (RNP)**: 月度分红为每股0.136美元 [1] 分红政策与构成 - 部分基金（PTA, RLTY, LDP, PSF）支付定期月度现金分红，分红水平可能不时调整，其构成可能包括净投资收益、已实现资本利得和/或资本返还 [3] - 资本返还指分红金额超过基金净投资收益的部分，该部分从基金资产中支付，根据联邦税收规定，部分或全部资本返还可能被作为普通收入征税 [3] - 月度分红金额可能因投资组合和市场状况变化等多种因素而变动 [3] - 部分基金（FOF, RFI, RNP, RQI）根据其管理分红计划宣布月度分红，该政策使基金在实现长期资本利得和进行月度定期分配方面更具灵活性 [4] - 基金投资于房地产投资信托基金、业主有限合伙企业和/或其他封闭式基金所产生的分红，在年末后可能被定性为资本利得和/或资本返还 [5] - 所有基金的分红可能包含净投资收益、长期资本利得、短期资本利得和/或资本返还 [6] 公司背景 - Cohen & Steers是一家全球领先的投资管理公司，专注于实物资产和另类收入，包括上市及私募房地产、优先证券、基础设施、资源股票、大宗商品以及多策略解决方案 [9] - 公司成立于1986年，总部位于纽约，在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办事处 [9] - 公司股票在纽约证券交易所上市，代码为CNS [11]

年度股息分配公告 - Royce Global Trust Inc 宣布其普通股每股年度股息为019美元 股息支付日为2025年12月24日 登记日为2025年12月11日 除息日同为2025年12月11日 [1] - 股东可选择以现金形式收取股息 或选择将股息再投资于该基金的额外普通股 用于再投资的股票价格将于2025年12月18日确定 [1] 股息资金来源构成 - 截至2025年11月30日的估算 每股019美元的股息资金来源如下：净投资收入为01336美元 占比70% 长期资本利得为00564美元 占比30% [3] - 短期资本利得和资本返还的估算金额均为0美元 占比0% [3] - 公告明确指出 股息分配金额及来源仅为估算 不应据此推断基金的投资表现 实际税务报告金额将取决于财年剩余时间的投资表现并可能受税法变动影响 [3] 公司背景与投资策略 - Royce Global Trust Inc 是一家封闭式多元化管理投资公司 其股票在纽约证券交易所上市交易 [4] - 该基金投资于美国及非美国普通股 通常投资于市值上限为100亿美元的公司 [4]

基金年度分红公告 - Royce Global Trust, Inc (RGT) 宣布其普通股年度分红为每股0.19美元 分红支付日为2025年12月24日 登记日为2025年12月11日 除息日为2025年12月11日 股东可选择以现金或额外普通股形式收取分红 用于再投资的股票价格将于2025年12月18日确定 [1] 分红资金来源构成 - 截至2025年11月30日的估算 每股0.19美元分红中 约0.1336美元（占比70%）来源于净投资收益 约0.0564美元（占比30%）来源于已实现长期资本利得 短期资本利得和资本返还占比均为0% [2] - 公司强调 当前分红金额不应作为判断基金投资表现的依据 所报告的分红金额及来源仅为估算 并非用于税务报告 实际金额和来源将取决于财年剩余时间的投资表现并可能因税法变动而调整 税务报告信息将以1099-DIV表格形式提供 [2] 公司基本情况 - Royce Global Trust, Inc 是一家在纽约证券交易所上市的封闭式多元化管理投资公司 [3] - 基金投资于美国及非美国普通股 通常投资市值上限为100亿美元的公司 [3] - 基金采用纪律严明的价值投资策略进行全球股票投资 [3][4] - 截至2025年10月31日 该基金平均周交易量约为65,001股 [3] - 截至2025年9月30日 该基金平均周交易量约为69,409股 [4]

公司季度分红政策与执行 - Royce Small-Cap Trust, Inc (RVT) 宣布第四季度每股普通股分红0.54美元，该分红可选择以额外普通股股份或现金形式支付，将于2025年12月24日支付给截至2025年12月11日营业时间结束时的在册股东，股息除息日为2025年12月11日，用于再投资的股份价格将于2025年12月18日确定 [1] - 公司已采用季度分红政策，分红按之前四个日历季度末净资产值滚动平均值的年化7%支付，其中第四季度分红为滚动平均值的1.75%或美国国税局规定的最低分红要求中的较高者，该政策及年化比率可由公司董事会酌情更改 [1] 分红资金来源构成分析 - 截至2025年11月30日，预计将于2025年12月24日支付的每股0.54美元分红资金来源构成为：净投资收益0.0289美元（占5%），已实现短期资本利得0.1267美元（占24%），已实现长期资本利得0.3844美元（占71%），资本返还为0美元（占0%） [2] - 2025年初至2025年11月30日，累计每股分红1.42美元的资金来源构成为：净投资收益0.0759美元（占5%），已实现短期资本利得0.3332美元（占24%），已实现长期资本利得1.0109美元（占71%），资本返还为0美元（占0%） [2] 基金业绩与分红率数据 - 截至2025年11月30日的五年期间，基金相对于净资产值的平均年化总回报率为9.66% [3] - 截至2025年11月30日，基金的年化当期分红率（以净资产值的百分比表示）为11.85% [3] - 截至2025年11月30日，本财年相对于净资产值的累计总回报率为13.69% [3] - 截至2025年11月30日，本财年累计分红率（占净资产值的百分比）为7.79% [3] 公司基本概况与投资策略 - Royce Small-Cap Trust, Inc 是一家封闭式多元化管理投资公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易 [5] - 公司的主要投资目标是长期资本增长，在正常情況下，其至少将80%的净资产投资于小盘公司的股票证券（即市值不超过最近一次重组时罗素2000指数中最大公司市值的公司） [5]

基金季度分红公告 - Royce Micro-Cap Trust, Inc (RMT) 宣布2025年第四季度普通股每股分红0.24美元，该分红可选择以额外普通股股份形式或现金形式支付，将于2025年12月24日支付给在2025年12月11日营业时间结束时登记在册的股东，除息日为2025年12月11日，用于再投资的股份价格将于2025年12月18日确定 [1] 分红政策 - 公司已采用季度分红政策，分红按滚动平均的前四个日历季度末净资产值(NAV)的年化7%支付，其中第四季度分红为滚动平均值的1.75%或美国国税局(IRS)规定的最低分红要求中的较高者，该政策及年化比率可由基金董事会酌情更改 [2] 分红资金来源构成（截至2025年11月30日估算） - **2025年12月24日支付的分红（每股0.24美元）**：净投资收益占比1%（0.0018美元），短期已实现收益占比7%（0.0171美元），长期已实现收益占比92%（0.2211美元），资本返还占比0%（0.00美元）[3] - **2025年初至11月30日的累计分红（每股0.79美元）**：净投资收益占比1%（0.0060美元），短期已实现收益占比7%（0.0563美元），长期已实现收益占比92%（0.7277美元），资本返还占比0%（0.00美元）[3] 基金业绩与分红率信息（截至2025年11月30日） - **五年期年均总回报率（基于NAV）**：10.21% [4] - **年化当期分红率（占NAV百分比）**：8.09% [4] - **累计总回报率（基于NAV，2024年12月31日至2025年11月30日）**：14.63% [4][5] - **累计财年分红率（占NAV百分比，2025年1月1日至11月30日）**：6.66% [4][6] 公司概况 - Royce Micro-Cap Trust, Inc 是一家封闭式多元化管理投资公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易，基金的投资目标是通过将至少80%的净资产投资于微型市值公司的股票证券来实现长期资本增值，微型市值公司是指市值不超过罗素微型市值指数最近一次重构时最大成分股市值的公司 [6]

公司公告：季度分红与分配政策 - Royce Micro-Cap Trust, Inc (RMT) 宣布2025年第四季度普通股每股分红为0.24美元，该分红可选择以额外普通股股份或现金形式支付，将于2025年12月24日支付给在2025年12月11日营业时间结束时登记在册的股东，用于再投资的股份价格将于2025年12月18日确定 [1] - 公司已采用季度分红政策，分红按滚动平均的前四个日历季度末净资产值(NAV)的年化7%支付，其中第四季度分红为滚动平均值的1.75%或美国国税局(IRS)规定的最低分配额中的较高者，该政策及年化比率可由公司董事会酌情更改 [2] 分红资金来源构成（截至2025年11月30日估计） - 对于2025年12月24日将支付的每股0.24美元分红，其估计资金来源构成为：净投资收益0.0018美元(约占1%)，短期已实现资本收益0.0171美元(约占7%)，长期已实现资本收益0.2211美元(约占92%)，资本返还为0美元(0%) [3] - 对于2025年初至11月30日的累计每股0.79美元分红，其估计资金来源构成为：净投资收益0.0060美元(约占1%)，短期已实现资本收益0.0563美元(约占7%)，长期已实现资本收益0.7277美元(约占92%)，资本返还为0美元(0%) [3] 基金业绩与分红率数据（截至2025年11月30日） - 截至2025年11月30日的过去五年期间，基金相对于NAV的年化平均总回报率为10.21% [4] - 截至2025年11月30日，以NAV百分比表示的年化当期分红率为8.09% [4] - 从2024年12月31日至2025年11月30日，假设分红再投资，基金相对于NAV的累计总回报率为14.63% [4] - 截至2025年11月30日，2025财年（2025年1月1日至11月30日）累计分红占NAV的百分比为6.66% [4] 公司业务与概况 - Royce Micro-Cap Trust, Inc 是一家封闭式多元化管理投资公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易 [8] - 公司的投资目标是长期资本增值，其寻求将至少80%的净资产投资于微型市值公司的股票证券，微型市值公司是指市值不超过罗素微型市值指数最近一次重构时最大成分股市值的公司 [8] - 截至2025年10月31日，该基金的平均周交易量约为610,929股，其投资顾问拥有超过50年的小型及微型市值投资经验 [10] - 截至2025年9月30日，该基金的平均周交易量约为481,413股 [11]

股价技术分析 - 自10月高点以来 MARA Holdings Inc 股价下跌超过50% 但近期在10.20美元水平寻得支撑并可能形成新上升趋势 [1] - 股价在10.20美元水平获得支撑 因该水平在4月曾是支撑位 历史支撑位往往能再次提供支撑 [2] - 若股价反弹至14.90美元 该水平可能形成阻力 因历史支撑位被跌破后往往会转变为阻力位 [5] 市场行为模式 - 市场行为并非随机 特定价格水平具有重要性 识别这些水平可带来盈利机会 [1][8] - 在4月支撑位卖出的交易者当股价上涨后感到后悔 若股价回落至其卖出价10.20美元 他们会下买单 大量买单在此形成支撑 [4][5] - 在14.90美元买入的交易者当支撑跌破后感到后悔 若股价反弹至该成本价 他们会选择平仓卖出 大量卖单将形成阻力 [6][7]

要约核心信息 - BlackRock Income Trust公司成功完成可转让优先认购权要约，该要约于2025年10月20日到期[1] - 要约允许权利持有人认购总计8,097,238股公司普通股，每股面值0.01美元[1] - 最终认购价格确定为每股10.76美元，该价格基于特定公式计算得出[1]

公司IPO - 凤凰教育合伙公司作为凤凰大学母公司宣布完成首次公开募股[1] - 此次IPO发行425万股普通股[1] - 每股公开发行价格为32美元[1] - 本次发行的股票由公司部分现有股东出售[1]