基金核心决策与业绩表现 - 董事会批准延续固定月度现金分红政策 该政策反映了基金净资产总值达到33%年内回报率的强劲表现[1] - 2025年度每股份红为0.88美元 相当于22%的现金分红回报率[1] 月度分红政策具体安排 - 基金将继续执行季度每股份红0.22美元的政策 其中季度前两个月每月支付0.07美元 第三个月支付0.08美元[2] - 董事会已宣布2026年1月至3月的具体分红安排 记录日和支付日详情见原文表格[3] 分红政策历史与现状变更 - 基金此前依据SEC的豁免令采用"管理分红政策" 允许更频繁地分配长期资本收益 但基金未来月度分红将不再依赖此豁免[3] - 基金目前计划按月分配全部或部分投资公司应税收入 并计划每年分配已实现的长期资本收益[4] 分红资金来源与税务说明 - 基于当前可用的会计记录 2025年向普通股股东支付的每笔分红在账面基础上100%来自实收资本 但这并非税务报告信息[5] - 分红各组成部分的预估会更新并随分红通知提供给在册股东 最终来源需在年底后确定 可能与月度预估不同[5] 基金基本信息 - Gabelli多媒体信托是一家非分散化、封闭式管理投资公司 总净资产为2.18亿美元 主要投资目标是资本长期增长[6] - 基金由Gabelli Funds, LLC管理 该公司是GAMCO Investors, Inc (OTCQX: GAMI)的子公司[6]