文章核心观点 - Cohen & Steers封闭式基金（FOF）宣布了2025年9月30日支付的月度股息分配细节以及本财年至今的累计分配情况 [1] - 基金自2021年12月起实施一项旨在通过定期月度分配实现长期总回报潜力的管理分配政策 [2] - 月度分配的资金来源可能包括长期资本利得、短期资本利得、净投资收入和/或资本返还 [3] 管理分配政策 - 管理分配政策旨在通过按每股固定比率宣布的定期月度分配来释放基金的长期总回报潜力 [2] - 该政策为基金提供了更大的灵活性，以便在全年实现长期资本利得并定期向股东进行月度分配 [2] - 基金董事会可随时修改、终止或暂停该管理分配政策 [2] 2025年9月月度分配详情 - 2025年9月30日支付的每股总分配额为$0.0870 [7] - 其中$0.0069（占比7.93%）来自净投资收入 [7] - 其中$0.0299（占比34.37%）来自已实现长期资本利得 [7] - 其中$0.0502（占比57.70%）来自资本返还 [7] - 来自已实现短期资本利得的金额为$0.0000（占比0.00%） [7] 2025财年至今累计分配详情 - 2025财年至今累计每股总分配额为$0.7830 [7] - 其中$0.2414（占比30.83%）来自净投资收入 [7] - 其中$0.4524（占比57.78%）来自已实现长期资本利得 [7] - 其中$0.0889（占比11.35%）来自资本返还 [7] - 来自已实现短期资本利得的金额为$0.0003（占比0.04%） [7] 基金业绩与分配率信息 - 截至2025年8月31日，基金年初至今累计总回报率为11.87% [10] - 同期累计分配率为6.19% [10] - 截至2025年8月31日的五年期平均年化总回报率为10.65% [11] - 当前年化分配率为8.25% [11] 分配信息获取与税务处理 - 每次月度分配时，相关信息将发布在基金官网并邮寄给股东 [4] - 分配的最终税务特征需在日历年结束后才能确定，并将通过1099-DIV表格提供 [4][8][12] - 本新闻稿中的分配金额和来源仅为估计值，可能会发生变化，且不用于税务申报目的 [7][12] 公司背景 - Cohen & Steers是一家全球领先的投资管理公司，专注于实物资产和另类收入 [13] - 公司成立于1986年，总部位于纽约，在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办事处 [13]