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公司信息 - 公司为浙江凱樂士科技集團股份有限公司[2] 上市相关 - 已委任国泰君安、里昂、招商证券为保荐人或协调人[9][10] - 申请未获上市批准，不确定是否发售或配售[3] - 香港公开发售需待招股章程注册[4]

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业绩总结 - 2024财年和2025年前9个月基本物业管理服务收入分别为4252.1万元和3861.4万元，占比分别为59.3%和68.3%[60] - 2024财年和2025年前9个月增值服务收入分别为2916.2万元和1795.2万元，占比分别为40.7%和31.7%[60] - 2025年前9个月净利润从2024年同期净亏损120万转为盈利850万，因营收、毛利、其他收入和收益增加，部分被金融工具减值损失增加抵消[82] - 毛利从2024年前9个月的1630万增至2025年同期的2530万，增长900万，增幅55.2%，由基础物业管理服务和运营支持服务带动[84] - 2024财年和2025年前9个月，前五大客户收入分别占总收入25.0%和43.3%，母公司收入分别为710万元和1400万元，占比分别为9.9%和24.7%[71] - 2024年和2025年前9个月，前五大供应商采购额分别为1690万元和1420万元，占销售成本37.1%和45.3%，最大供应商采购额分别为1030万元和790万元，占比分别为22.6%和25.1%[72] - 2024年和2025年前9个月租赁净投资财务收入分别为200万元和400万元，投资性房地产经营租赁租金收入分别为2020万元和190万元[64] - 2024年和2025年前9个月，能源相关服务中租赁屋顶财务收入均为100万元[64] - 2024财年和2025年前9个月，来自工业物业服务的收入分别为7130万元和5450万元，占总收入的99.4%和96.3%[172] - 2024财年和2025年前9个月，来自金华 - 义乌地区的收入分别为5470万元和4200万元，分别占各年总收入的76.3%和74.3%[173] 用户数据 - 截至2025年9月30日，管理项目24个，总建筑面积约430万平方米，其中19个位于金华 - 义乌地区[61] - 截至2025年9月30日，管理独立第三方项目12个，管理建筑面积占总面积约59.1%[63] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，总管理建筑面积分别约为380万平方米和430万平方米[161] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，在金华 - 义乌地区管理的总建筑面积分别约为290万平方米和350万平方米，分别占总管理建筑面积的76.2%和81.5%[173] - 业绩记录期内，物业管理服务保留率分别达到100.0%和96.0%，续约率分别达到100.0%和83.3%[169] 未来展望 - 公司预计从[REDACTED]获得约HK$[REDACTED]百万（相当于人民币[REDACTED]百万），扣除相关费用后，按战略使用资金[95] - 自2026年12月31日第一个完整财年起，满足条件并获股东批准后，董事打算宣布并建议股息不低于年度可分配利润（如有）的20%[99] 新产品和新技术研发 - 公司预计将[REDACTED]的约[REDACTED]用于开发智能园区系统[97] 市场扩张和并购 - 公司预计将[REDACTED]用于成立合资公司[97] 其他新策略 - 公司预计将[REDACTED]用于建设太阳能电站、[REDACTED]用于改善增值服务、[REDACTED]用于一般营运资金[97] 财务状况 - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，流动资产分别为2.14亿人民币和9381.4万人民币，流动负债分别为1.34亿人民币和8119.9万人民币[85] - 2024年、2024年前9个月和2025年前9个月，经营活动产生的现金流量净额分别为3097.2万、1990.6万和258.3万人民币，投资活动产生的现金流量净额分别为 - 9486.2万、 - 1.08亿和1.23亿人民币，筹资活动产生的现金流量净额分别为6968.6万、9039.5万和 - 1.27亿人民币[87] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，流动比率分别为1.59和1.16，资产负债率分别为0.92和0.74，资产负债率分别为631.2%和44.6%[88] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，贸易应收款减值准备分别为110万元和660万元[182] 市场数据 - 2024年浙江非住宅物业管理服务市场规模为458亿元，基本和增值服务收入分别为808亿元和281亿元，2020 - 2024年复合年增长率分别为10.1%和16.4%[67] - 2024年金华市工业园区物业管理服务市场总建筑面积约3130万平方米，公司排名第二，市场份额约9.3%[67] 公司架构 - 截至最后实际可行日期，公司由浙江庞龙全资拥有，刘巧玲和周城阳分别持股70%和30%[77] - 浙江吉成持有兰溪兰创吉成产业园开发有限公司34.0%股权[119] - 东阳联吉于2023年4月19日成立，为间接非全资附属公司[110] - 杭州联吉于2021年5月17日成立，为间接全资附属公司[113] - 湖州联吉于2022年11月10日成立，为间接非全资附属公司[116] - 金华联吉于2021年6月24日成立，为间接全资附属公司[119] - 金华新联于2024年11月22日成立，为联营公司[119] - 金华致联于2025年8月27日成立，为联营公司[119] - 兰溪联吉于2023年7月5日成立，为间接非全资附属公司[119] - 台州联吉于2025年11月11日成立[132] - 桐乡联吉于2021年6月7日成立[135] - 武义联吉于2023年3月30日成立[135] - 义乌联吉于2017年2月24日成立[135] - 浙江吉成于2017年9月25日成立[135] - 浙江联吉于2019年5月7日成立[135] 成本结构 - 2024财年和2025年前9个月，员工成本分别占销售成本的48.5%和38.5%[183] - 2024财年和2025年前9个月，分包成本分别占销售成本的10.9%和40.0%[183][186] - 2024财年和2025年前9个月，分包成本分别为500万元人民币和1250万元人民币[186] 风险提示 - 公司依赖第三方分包商提供服务，可能因服务不达标或纠纷承担责任[186] - IT系统中断和安全风险可能导致运营中断和诉讼风险[190] - 业务中的事故可能导致责任和声誉风险[192] - 负面宣传可能对业务、声誉和H股交易价格产生重大不利影响[193] - 可能无法检测和防止员工或第三方的欺诈或不当行为[196] - 成功依赖于高管和高级管理人员的留任以及吸引和留住合格员工的能力[198] - 保险可能无法充分覆盖或根本无法覆盖可能遇到的损失和责任[200] 发售相关 - 每股H股面值为人民币1.00元[9] - 认购H股需支付最高价格，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%投资者赔偿征费及0.00565%联交所交易费，若最终价格较低可获退还[9,15] - 最终价格预计不高于每股HK$[REDACTED]，目前预计不低于每股HK$[REDACTED][15] - 若在[REDACTED]中午12:00前未能就最终价格达成协议，发售将不会进行并失效[15] - 承销商可经公司同意，在[REDACTED]申请截止日上午或之前减少发售股份数目及/或指示性价格[16] - 若发生“[REDACTED]”所述事件，承销商有权在[REDACTED]上午8:00前书面通知公司终止发售[17]

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业绩总结 - 2022 - 2025年9月收入分别为656,924千元、550,790千元、721,417千元、344,216千元、551,637千元[82] - 2022 - 2025年9月销售成本分别为553,496千元、459,123千元、607,855千元、283,995千元、460,225千元[82] - 2022 - 2025年9月毛利润分别为103,428千元、91,667千元、113,562千元、60,221千元、91,412千元[82] - 2022 - 2025年9月经营亏损分别为123,390千元、131,186千元、54,981千元、50,371千元、35,010千元[84] - 2022 - 2025年9月税前亏损分别为208,935千元、241,381千元、176,921千元、140,341千元、133,907千元[84] - 2022 - 2025年9月调整后净亏损分别为116,600千元、122,798千元、50,451千元、46,432千元、13,755千元[89] - 2022 - 2024年及2025年9月，公司经营亏损分别约为1.234亿元、1.312亿元、5500万元、3500万元[96] - 2022 - 2024年及2025年9月，公司净亏损分别为2.096亿元、2.416亿元、1.781亿元、1.345亿元[98] - 2022 - 2025年9月，公司净负债分别为6.453亿元、8.936亿元、10.658亿元、11.959亿元[100] - 2022 - 2025年9月，公司净流动负债分别约为10.07亿元、11.344亿元、11.799亿元、13.179亿元[101] - 2022 - 2025年9月，公司赎回负债分别约为14.561亿元、15.726亿元、16.988亿元、17.994亿元[103] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司经营活动使用的净现金分别为9426.1万元、9698.4万元、1081.1万元、6440.9万元和3528.8万元[110] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司投资活动使用/产生的净现金分别为1.12388亿元、 - 194.8万元、 - 5487.8万元、 - 8540.2万元和 - 608.4万元[110] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司融资活动产生/使用的净现金分别为 - 3.31849亿元、 - 398.2万元、3660.1万元、4167.9万元和 - 1203.5万元[110] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司毛利率分别为15.7%、16.6%、15.7%、17.5%和16.6%[119] - 公司收入从2022年的6.569亿元增长至2024年的7.214亿元，2024年前九个月的3.442亿元增长至2025年同期的5.516亿元[117] - 2022 - 2024年及2025年前九个月，公司经营费用分别为2.304亿元、2.272亿元、1.638亿元、1.174亿元和1.375亿元，占收入的比例分别为34.6%、40.8%、22.5%、33.7%和21.3%[121] - 公司2024年营收约为7.214亿人民币，超过上市规则要求的5亿港元[136] 用户数据 - 公司客户分布于16个国家和地区，2022 - 2025年9月中国内地收入占比分别为88.3%、93.4%、85.5%、93.2%、92.5%[71][72] - 2022 - 2025年9月前五大客户收入占比分别为48.0%、49.7%、34.3%、27.4%，最大客户收入占比分别为14.7%、14.0%、10.8%、6.0%[73] - 2022 - 2025年9月前五大供应商采购占比分别为14.0%、14.6%、33.5%、18.4%，最大供应商采购占比分别为5.1%、4.4%、14.6%、5.2%[75] 未来展望 - 公司计划通过保持产品创新领导、加速国际扩张等五项策略进一步发展业务[69] - 公司预计2025年将出现净亏损和净经营现金流出，主要因其处于增长阶段并进行大量投入[138] - 公司拟将所得款项按不同比例用于核心机器人产品线、研发、产能扩张、全球市场拓展和营运资金等用途[131] 新产品和新技术研发 - RCS软件能实现对超1000台同时运行机器人的高效控制[64] - 截至2025年9月30日，公司研发团队有250人，占员工总数约29.4%[76] 市场扩张和并购 - 截至2025年11月30日，海外有48个正在进行的项目，积压订单为6.891亿人民币[137] 其他新策略 - 公司计划通过加速应收账款周转、优化库存周转、建立专项工作组等方式改善净流动负债状况[104] 其他 - 每股H股最高价格为HK$[REDACTED]，需支付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%香港财务汇报局交易征费和0.00565%联交所交易费[10] - 每股H股面值为人民币1.00元[10] - 发售价格预计不超过HK$[REDACTED]，目前预计不低于HK$[REDACTED][14] - 香港发售申请者需按每股最高发售价格HK$[REDACTED]申请，并支付相关费用，若发售价格低于此金额可获退还[14] - 如因某些原因未能就发售价格达成协议，发售将不会进行并失效[14] - 相关方在适当情况下且获公司同意，可在指定时间前减少发售股份数目及/或指示性发售价格范围[15] - 若减少相关内容，将在联交所网站及公司网站公布[15] - 2024年公司按收入在中国前五大综合智能内部物流机器人公司中排名第五，市场份额为1.6%[39] - 全球智能内部物流市场预计2025年达到5228亿元，2030年达到9919亿元，复合年增长率为13.7%；中国市场规模从2020年的960亿元增至2024年的1759亿元，复合年增长率为16.3%，预计2030年达到4137亿元，2025 - 2030年复合年增长率为15.1%[49] - 2022 - 2025年9月，单功能机器人部署模式中自研机器人占比分别为100.0%、100.0%、98.0%、97.2%、99.5%，第三方机器人占比分别为0、0、2.0%、2.8%、0.5%[55] - 2022 - 2025年9月，多功能综合系统模式中自研机器人占比分别为92.8%、96.1%、96.1%、96.8%、98.9%，第三方机器人占比分别为7.2%、3.9%、3.9%、3.2%、1.1%[55] - 截至2025年11月30日，机器人和系统积压订单总值约23亿元，预计未来三年完成[55] - 2022 - 2025年9月，机器人和系统完成项目数量分别为102、106、123、75、110个[55] - 2022 - 2025年9月，售后服务累计项目承接量分别为390、447、515、599个[55] - 2022 - 2025年9月，累计项目承接量分别为1156、1341、1530、1733个[55] - 386,727,845股非上市股份将按一比一的基准转换为H股[150] - 公司已向联交所申请批准H股上市及买卖等相关事宜[135] - 公司新冠疫情期间运营稳定，疫情未对其经营和财务状况造成重大不利影响[134] - 公司最大客户在以色列的项目虽受地区冲突影响有验收测试延迟，但项目仍在推进[141] - 自2025年9月30日以来，公司业务、财务状况和经营业绩无重大不利变化[142] - Galaxis HK于2023年3月24日在香港注册成立，是公司的全资子公司[153] - Galaxis Wuxi于2014年6月23日在中国成立，是公司的前身及全资子公司[153] - 广东凯乐仕佳的科技有限公司于2021年12月31日在中国成立，是公司的子公司[155] - 湖北凯乐仕通达智能设备有限公司于2011年12月2日在中国成立，是公司的全资子公司[162] - 湖北凯乐仕通达科技有限公司于2009年1月16日在中国成立，是公司的全资子公司[162] - 嘉兴盖勒投资有限公司于2020年8月31日在中国成立，是公司单一最大股东集团成员[166] - 嘉兴汇戈投资合伙企业于2018年8月22日在中国成立，是公司单一最大股东集团成员[168] - 昆明凯乐仕物流有限公司于2018年9月3日在中国成立，是公司的全资子公司[172] - 上海凯乐士科技有限公司于2018年1月17日成立，为公司全资子公司[183] - 上海凯乐士自动化科技有限公司于2018年3月30日成立，为公司子公司[183] - 深圳凯乐士捷创佳科技有限公司于2020年12月16日成立，为公司子公司[183] - 深圳凯乐士新能源科技有限公司于2024年1月23日成立，为公司全资子公司[183] - 浙江凯乐士国际贸易有限公司于2022年7月20日成立，为公司全资子公司[190] - 浙江凯乐士半导体装备科技有限公司于2021年11月17日成立，为公司全资子公司[192] - 重型托盘操作中每个托盘的有效载荷可达1.5吨[196] - 高架设施的净空高度可达36米[196] - 多层仓库每层的净空高度约为3至7米[198]

人员任命 - 公司于2025年12月19日宣布任命招商证券国际有限公司为保荐人兼整体协调人[10] - 公司进一步任命多家公司为整体协调人[11] 董事信息 - 申请中所列董事含5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[12]

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