香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 HEBEI LIANJI TECHNOLOGY INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. 河 北 聯 集 科 技 產 業 發 展 股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 警告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）與 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會（「 證 監 會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資訊。 閣下閱覽本公告，即表示 閣下知悉、接納並向河北聯集科技產業發展股份有限公司（「本 公司」）、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷銀團成員表示同意： – 1 – HEBEI LIANJI TECHNOLOGY INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. 河 北 聯 集 科 技 產 業 發 展 股 份 有 限 公 司 (a) 在聯交 所網站 登載本 公告，並 ...

业绩总结 - 2024财年和2025年前9个月基本物业管理服务收入分别为4252.1万元和3861.4万元，占比分别为59.3%和68.3%[60] - 2024财年和2025年前9个月增值服务收入分别为2916.2万元和1795.2万元，占比分别为40.7%和31.7%[60] - 2025年前9个月净利润从2024年同期净亏损120万转为盈利850万，因营收、毛利、其他收入和收益增加，部分被金融工具减值损失增加抵消[82] - 毛利从2024年前9个月的1630万增至2025年同期的2530万，增长900万，增幅55.2%，由基础物业管理服务和运营支持服务带动[84] - 2024财年和2025年前9个月，前五大客户收入分别占总收入25.0%和43.3%，母公司收入分别为710万元和1400万元，占比分别为9.9%和24.7%[71] - 2024年和2025年前9个月，前五大供应商采购额分别为1690万元和1420万元，占销售成本37.1%和45.3%，最大供应商采购额分别为1030万元和790万元，占比分别为22.6%和25.1%[72] - 2024年和2025年前9个月租赁净投资财务收入分别为200万元和400万元，投资性房地产经营租赁租金收入分别为2020万元和190万元[64] - 2024年和2025年前9个月，能源相关服务中租赁屋顶财务收入均为100万元[64] - 2024财年和2025年前9个月，来自工业物业服务的收入分别为7130万元和5450万元，占总收入的99.4%和96.3%[172] - 2024财年和2025年前9个月，来自金华 - 义乌地区的收入分别为5470万元和4200万元，分别占各年总收入的76.3%和74.3%[173] 用户数据 - 截至2025年9月30日，管理项目24个，总建筑面积约430万平方米，其中19个位于金华 - 义乌地区[61] - 截至2025年9月30日，管理独立第三方项目12个，管理建筑面积占总面积约59.1%[63] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，总管理建筑面积分别约为380万平方米和430万平方米[161] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，在金华 - 义乌地区管理的总建筑面积分别约为290万平方米和350万平方米，分别占总管理建筑面积的76.2%和81.5%[173] - 业绩记录期内，物业管理服务保留率分别达到100.0%和96.0%，续约率分别达到100.0%和83.3%[169] 未来展望 - 公司预计从[REDACTED]获得约HK$[REDACTED]百万（相当于人民币[REDACTED]百万），扣除相关费用后，按战略使用资金[95] - 自2026年12月31日第一个完整财年起，满足条件并获股东批准后，董事打算宣布并建议股息不低于年度可分配利润（如有）的20%[99] 新产品和新技术研发 - 公司预计将[REDACTED]的约[REDACTED]用于开发智能园区系统[97] 市场扩张和并购 - 公司预计将[REDACTED]用于成立合资公司[97] 其他新策略 - 公司预计将[REDACTED]用于建设太阳能电站、[REDACTED]用于改善增值服务、[REDACTED]用于一般营运资金[97] 财务状况 - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，流动资产分别为2.14亿人民币和9381.4万人民币，流动负债分别为1.34亿人民币和8119.9万人民币[85] - 2024年、2024年前9个月和2025年前9个月，经营活动产生的现金流量净额分别为3097.2万、1990.6万和258.3万人民币，投资活动产生的现金流量净额分别为 - 9486.2万、 - 1.08亿和1.23亿人民币，筹资活动产生的现金流量净额分别为6968.6万、9039.5万和 - 1.27亿人民币[87] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，流动比率分别为1.59和1.16，资产负债率分别为0.92和0.74，资产负债率分别为631.2%和44.6%[88] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，贸易应收款减值准备分别为110万元和660万元[182] 市场数据 - 2024年浙江非住宅物业管理服务市场规模为458亿元，基本和增值服务收入分别为808亿元和281亿元，2020 - 2024年复合年增长率分别为10.1%和16.4%[67] - 2024年金华市工业园区物业管理服务市场总建筑面积约3130万平方米，公司排名第二，市场份额约9.3%[67] 公司架构 - 截至最后实际可行日期，公司由浙江庞龙全资拥有，刘巧玲和周城阳分别持股70%和30%[77] - 浙江吉成持有兰溪兰创吉成产业园开发有限公司34.0%股权[119] - 东阳联吉于2023年4月19日成立，为间接非全资附属公司[110] - 杭州联吉于2021年5月17日成立，为间接全资附属公司[113] - 湖州联吉于2022年11月10日成立，为间接非全资附属公司[116] - 金华联吉于2021年6月24日成立，为间接全资附属公司[119] - 金华新联于2024年11月22日成立，为联营公司[119] - 金华致联于2025年8月27日成立，为联营公司[119] - 兰溪联吉于2023年7月5日成立，为间接非全资附属公司[119] - 台州联吉于2025年11月11日成立[132] - 桐乡联吉于2021年6月7日成立[135] - 武义联吉于2023年3月30日成立[135] - 义乌联吉于2017年2月24日成立[135] - 浙江吉成于2017年9月25日成立[135] - 浙江联吉于2019年5月7日成立[135] 成本结构 - 2024财年和2025年前9个月，员工成本分别占销售成本的48.5%和38.5%[183] - 2024财年和2025年前9个月，分包成本分别占销售成本的10.9%和40.0%[183][186] - 2024财年和2025年前9个月，分包成本分别为500万元人民币和1250万元人民币[186] 风险提示 - 公司依赖第三方分包商提供服务，可能因服务不达标或纠纷承担责任[186] - IT系统中断和安全风险可能导致运营中断和诉讼风险[190] - 业务中的事故可能导致责任和声誉风险[192] - 负面宣传可能对业务、声誉和H股交易价格产生重大不利影响[193] - 可能无法检测和防止员工或第三方的欺诈或不当行为[196] - 成功依赖于高管和高级管理人员的留任以及吸引和留住合格员工的能力[198] - 保险可能无法充分覆盖或根本无法覆盖可能遇到的损失和责任[200] 发售相关 - 每股H股面值为人民币1.00元[9] - 认购H股需支付最高价格，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%投资者赔偿征费及0.00565%联交所交易费，若最终价格较低可获退还[9,15] - 最终价格预计不高于每股HK$[REDACTED]，目前预计不低于每股HK$[REDACTED][15] - 若在[REDACTED]中午12:00前未能就最终价格达成协议，发售将不会进行并失效[15] - 承销商可经公司同意，在[REDACTED]申请截止日上午或之前减少发售股份数目及/或指示性价格[16] - 若发生“[REDACTED]”所述事件，承销商有权在[REDACTED]上午8:00前书面通知公司终止发售[17]

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业绩总结 - 2024财年物业管理及增值服务总收入7.17亿元，2025年前9个月总收入5.66亿元[46] - 2025年前9个月净利润850万元，2024年前9个月净亏损120万元，扭亏为盈[70] - 2025年前9个月收入较2024年前9个月的5080万元增加[70] - 2025年前9个月毛利较2024年前9个月的1630万元增加[70] - 2025年前9个月其他收入及收益较2024年前9个月的20万元增加[70] - 2025年前9个月金融工具减值亏损较2024年前9个月增加320万元[70] - 毛利从2024年前9个月到2025年同期增加900万元或55.2%[73] 用户数据 - 来自五大客户的收入分别占2024财年及2025年前9个月总收入的25.0%及43.3%[58] - 来自母公司集团的收入分别为710万元和1400万元，分别占9.9%及24.7%[58] - 截至2024财年及2025年前9个月，公司收入中分别有46.6%及56.3%来自母公司集团所开发的物业[173] - 过往业绩记录期间，公司物业管理服务的保留率分别为100.0%及96.0%，续约率分别为100.0%及83.3%[175] 未来展望 - 公司拟将资金用于开发园区智慧系统、设立太阳能电站等用途[90] - 董事拟于[编纂]后宣派及建议派发不少于自2026年起全年可供分派溢利20%的股息[93] 市场相关 - 2024年浙江省非住宅物业管理服务市场规模458亿元，基础物业管理服务和增值服务收益复合年增长率分别为10.1%和16.4%[53] - 2024年金华市工业园区物业管理服务市场在管总面积约3130万平方米，公司排名第二，市场份额约9.3%[53] 财务指标 - 2025年9月30日流动比率为1.16，2024年12月31日为1.59[78] - 2025年9月30日资产负债比率为0.74，2024年12月31日为0.92[78] - 2025年9月30日资本负债比率为44.6%，2024年12月31日为631.2%[78] 业务数据 - 2024年末在管项目23个，面积379万平方米；2025年9月30日在管项目24个，面积432.5万平方米，新签约项目增加面积64万平方米[50] - 2025年9月30日，公司物业组合涵盖24个在管项目，23个工业园区，在管总面积约430万平方米[46] - 2025年9月30日，19个在管项目位于金华 - 义乌地区，4个在浙江省其他地区，1个在河北省；管理12个来自独立第三方的项目，在管面积占总面积59.1%[47] - 截至2024年12月31日和2025年9月30日，能源相关服务中屋顶租赁财务收入均为1.0百万元[48] - 截至2024年12月31日，运营支持服务中租赁投资净额财务收入0.2百万元，投资物业经营租赁总租金收入20.2百万元；截至2025年9月30日，分别为0.4百万元和1.9百万元[48] - 2024财年及2025年前9个月，公司工业物业服务收入分别为7130万元及5450万元，分别占总收入的99.4%及96.3%[178] - 2024财年及2025年前9个月，公司自金华—义乌地区获得的收入分别为5470万元及4200万元，分别占有关年度总收入的76.3%及74.3%[179] - 截至2024年12月31日以及2025年9月30日，公司于金华—义乌地区管理的总面积分别约为290万平方米及350万平方米，分别约占在管总建筑面积的76.2%及81.5%[179] - 截至2024年12月31日及2025年9月30日，贸易应收款项减值拨备分别为110万元及660万元[189] - 2024财年及2025年前9个月，员工成本分别占销售成本的48.5%及38.5%[190] - 2024财年及2025年前9个月，分包成本分别占销售成本的10.9%及40.0%[190][193] - 2024财年及2025年前9个月，分包成本分别为500万元及1250万元[193] 风险提示 - 公司扩张计划或面临成熟市场参与者的激烈竞争，且缺乏本土知识经验或面临挑战[182] - 若未能控制包干制物业及增值服务成本，可能蒙受损失、利润率下降[184][188] - 公司可能无法收取物业管理费，导致应收款项减值亏损[189] - 员工成本和分包成本增加或损害业务、降低盈利能力[190] - 公司依赖第三方分包商，可能对不合标服务负责或发生纠纷[193] - 公司现有市场经验和商业模式或难转移至新地区，扩张或面临资金等问题[183] - 第三方分包商工作进程中断可能导致公司与客户合同违约，对服务质量、声誉及业务财务状况产生不利影响[194] - 信息技术系统中断及安全风险可能导致公司业务中断、面临诉讼，对业务、财务等造成不利影响[197] - 公司内部管理系统若无法检测错误、升级设施等，可能出现系统中断或延迟，影响经营业绩[197] - 微信系统中断及延迟会阻碍应用程序使用，导致客户索赔诉讼，影响公司业务等情况[197] - 营业中发生的意外可能使公司承担责任和声誉风险，影响业务、财务等状况[198] - 维修及维护服务涉及意外风险，可能造成财产损毁、人身伤亡及法律责任[198] - 负面报道可能对公司业务、声誉及H股交易价格造成重大不利影响[199] - 供应商或分包商的负面报道会影响公司外包服务营销推广，间接影响声誉[199]