盈利表现 - Seagate在上一季度每股盈利为0.12美元，超过了Zacks Consensus Estimate的每股亏损0.07美元，这意味着公司的盈利表现好于预期[1] - 过去四个季度中，Seagate两次超过了市场对每股收益的预期[3] 营收表现 - Seagate在2023年12月份的季度营收为15.6亿美元，略低于Zacks Consensus Estimate，公司未能在过去四个季度中超过市场对营收的预期[4] 股价表现 - 公司股价自年初以来上涨了约4.5%，表现优于标普500指数的涨幅[6] 盈利前景 - Seagate的盈利前景被认为是积极的，当前的Zacks Rank为2（买入），预计公司股票未来将表现优于市场[9] 行业前景 - 投资者应该注意行业前景对公司股票表现的影响，目前科技服务行业在Zacks行业排名中处于前26%，研究显示排名靠前的行业通常表现优于排名靠后的行业[10]

多样性、公平和包容性报告 - Seagate公司发布了第五届年度多样性、公平和包容性（DEI）报告，主题为“打造一个包容的数据领域”，涵盖了2023财年的内容[1] - 报告中指出Seagate在代表性、包容性、社会影响和公平性方面取得了进展，包括增加了女性在各级领导层的代表比例（全球女性领导人比例为33.6%，自FY21以来增长超过3%）[1] - Seagate致力于在全球41个地点拥有约30,000名员工的2023财年中，建立一个多样化、公平和包容的工作场所[2]

STX财报预测 - Seagate Technology Holdings plc (STX) 即将发布财报，分析师普遍看好其业绩[1] - 分析师最新预测显示，STX 当前季度每股收益预期为盈利，较更广泛的 Zacks 共识预期的每股亏损8美分有所提升[3] - 最近的盈利预期修订显示，Seagate 的未来前景看好，可能会在即将发布的财报中取得好成绩[6] STX股票表现 - 具有正面 Zacks Earnings ESP 和 Zacks Rank 3 的股票，通常在财报中表现出色，近10年的回测数据显示，这类股票的正面预期几乎有70%的概率实现正面惊喜，年均回报率超过28%[4] - STX 目前具有 Zacks Rank 3 和正面 ESP，投资者或许应该在财报发布前考虑这只股票[5]

文章核心观点 希捷科技控股公司（Seagate Technology Holdings plc）将于1月24日公布2024财年第二季度财报，受宏观经济和客户库存消化等因素影响业绩或不佳，但Zacks模型预测此次有望盈利超预期，同时还推荐了其他几只可能盈利超预期的股票 [1][2][4] 财报预期 - 希捷科技Zacks共识预期每股亏损8美分，上年同期每股收益16美分；预计营收15.5亿美元，同比下降18.1% [1] - 管理层预计2024财年第二季度营收15.5亿美元（±1.5亿美元），非GAAP亏损每股10美分（±20美分） [1] - 公司在过去四个季度平均盈利意外为负47.6% [1] 影响业绩因素 不利因素 - 希捷科技业绩受全球宏观经济动荡（尤其是中国经济活动放缓）、通胀以及客户库存消化影响 [2] - 企业系统业务受宏观经济疲软下保守的IT支出影响，利润率受较高的未充分利用成本影响 [2] - 预计硬盘（HDD）业务营收13.93亿美元，同比下降16.2%；非HDD业务（包括企业数据解决方案、云系统和固态硬盘）营收1.59亿美元，同比下降29% [2] 有利因素 - 硬盘产品线受益于云客户对传统服务器和其他IT硬件的投资，大容量需求因云及企业客户对Nearline产品需求增加而上升 [3] - 公司受益于20+TB平台的快速采用以及热辅助磁记录（HAMR）30+TB认证单元的量产爬坡 [3] Zacks模型预测 - 希捷科技盈利ESP为+100%，Zacks排名为2（买入），模型预测此次盈利将超预期 [4] 其他可考虑股票 苹果（AAPL） - 盈利ESP为+2.13%，Zacks排名为2（买入），将于2月1日公布2024财年第一季度财报 [5] - Zacks共识预期该季度每股收益2.09美元，营收1175亿美元，过去一年股价上涨35.8% [5] 谷歌（GOOGL） - 盈利ESP为+2.26%，Zacks排名为3（持有），将于1月30日公布2023年第四季度财报 [5] - Zacks共识预期该季度每股收益1.60美元，营收707亿美元，过去一年股价上涨46.7% [5] 美国航空集团（AAL） - 盈利ESP为+43.10%，Zacks排名为2（买入），将于1月25日公布财报 [6] - Zacks共识预期该季度每股收益6美分，营收130亿美元，过去一年股价下跌15.6% [7]

盈利预期修订 - 过去30天，Seagate的每股收益预期共识已上调233.3%，达到目前水平[2] - 在公司发布财报之前，考虑盈利预期的修订至关重要，可作为投资者行动的重要指标[3] 产品线收入预测 - 分析师预测Seagate的“企业数据解决方案、SSD和其他产品线的收入”将达到1.5934亿美元，同比下降28.9%[5] - 根据分析师的综合评估，“HDD产品线的收入”预计将达到13.9亿美元，较去年同期下降16.3%[6] 出货容量预测 - 分析师预测Seagate的“大容量出货-大容量”将达到83.76 EB，较去年同期下降至96.7 EB[7] - 分析师的综合评估表明，“每TB的HDD价格”可能达到14.55美元，较去年同期的15美元有所下降[8] 总出货容量预测 - 分析师预测Seagate的“总出货容量”将达到95.43 EB，较去年同期的112.5 EB有所下降[9] - 分析师一致认为，“传统出货容量”将达到11.68 EB，较去年同期的15.8 EB有所下降[10] 股票表现 - Seagate的股票在过去一个月中表现为-1.6%，而Zacks S&P 500综合指数为+0.9%[11] - 凭借Zacks排名2（买入），STX预计将在不久的将来击败整体市场表现[11]

Seagate公司Mozaic 3+硬盘平台 - Seagate公司推出了Mozaic 3+硬盘平台，采用了热辅助磁记录（HAMR）技术，实现了每盘3TB+的无与伦比的面积密度，并计划在未来几年实现每盘4TB+和5TB+的目标[1] - Mozaic 3+平台为Seagate的旗舰产品Exos系列提供动力，实现了30TB及以上的产能，产品已开始向超大规模云客户出货[2] - Seagate的Mozaic 3+技术使客户能够在相同的空间内存储更多数据，从传统的16TB垂直磁记录（PMR）硬盘升级到Exos 30TB Mozaic 3+技术硬盘，有效地将容量翻倍[3]

公司业绩 - Seagate Technology Holdings plc将于2024年1月24日发布2024财年第二季度财务业绩[1] 公司定位 - Seagate Technology是大容量数据存储解决方案的领先创新者[2] 商标信息 - Seagate Technology拥有Seagate、Seagate Technology和螺旋标志的注册商标[3]

文章核心观点 - 希捷科技控股公司股票年初虽下跌4%，但可能是逢低买入时机 [1] 股价表现 - 希捷科技控股公司股票年末连续10周上涨，12月14日触及一年高位87.93美元 [1] - 2024年初以来股价已下跌4% [1] - 过去一年股价已上涨45.3% [1] 技术分析 - 2024年初表现不佳使股价处于50日移动平均线的一个标准差内，该趋势线过去呈看涨态势 [1] - 过去三年出现六次类似信号，之后一个月股价上涨概率为67%，平均涨幅6.3% [1] 评级与目标价 - 考虑到公司同比46%的健康涨幅，一轮逾期的评级上调可能推动股价上涨 [1] - 16位分析师中有10位给予“持有”或更差评级 [1] - 12个月的共识目标价为72.50美元，较当前水平有11.7%的折扣，有上调目标价的空间 [1] 空头情况 - 尽管空头头寸有所减少，但仍占流通股的6.1% [2] - 以平均交易速度计算，空头需要超过五天才能回补头寸 [2]

营收情况 - 在2023年9月季度，公司出货了90艾字节的硬盘存储容量[69] - 2023年9月季度，公司实现了大约15亿美元的收入，毛利率为10%[69] - 2023年9月季度，公司的营收为14.54亿美元，毛利为10%[71] - 2023年9月季度，公司的净亏损为1.84亿美元[71] - 2023年9月季度，公司的营收同比下降5.81亿美元，主要是由于出货量下降导致[72] 现金流情况 - 2023年9月季度，公司的运营现金流为1.27亿美元，支付了1.45亿美元的股息[69] - 2023年9月29日三个月的经营活动提供的净现金为1.27亿美元，主要包括应收账款减少1亿美元，存货减少8800万美元，以及从利率互换协议结算中收到的2500万美元现金[83] - 2023年9月29日三个月的投资活动中使用的现金为7000万美元，主要归因于购买固定资产、设备和租赁改善[84] 成本情况 - 2023年9月季度，公司的毛利率同比下降，主要是因为订单取消费用增加、工厂利用率降低和折旧费用增加[74] - 2023年9月季度，公司的保修成本占收入的比例为1.8%，主要是由于对先前保修准备的估计变化不利导致[75] - 2023年9月季度，公司的营销和行政费用同比下降2,400万美元，主要是由于人员成本减少和广告费用减少[76] - 2023年9月季度，公司的其他费用净额同比减少6,200万美元，主要是由于利率互换终止所产生的净收益[79] 资产管理 - 公司通过利率互换协议将可变利率的贷款转换为固定利率[93] - 公司的资产中，货币市场基金、定期存款和存款证明的平均利率为5.39%[93] - 公司在2023年第三季度结束时，通过外汇远期汇率合约认可了1百万美元的净损失[93] - 公司的外汇远期汇率合约总价值为568百万美元，主要涉及新加坡元、泰铢、人民币和英镑[93] 风险管理 - 公司的信用评级变化对近期财务结果影响较小，但可能会影响未来资本筹集能力和交易执行成本[94] - 公司通过TRS协议管理SDCP责任的股票市场风险[94] - 公司支付TRS的浮动利率，基于SOFR加上利率差，旨在抵消员工投资选项价值变化对SDCP责任的影响[94]

业绩总结 - Seagate预计第三季度硬盘驱动器收入将保持基本平稳，系统业务将有所下降，预计收入将比之前指导的低5000万美元[4] - 预计在短期内，第三季度收入和每股收益将朝着指导范围的低端发展[8] - 预计12月和3月季度将受益于云端客户的改善和中国政府支持本地经济的行动[8] 市场展望 - 在中国市场，视频和图像应用表现良好，但其他领域增长缓慢，预期收入低于之前的指导[6] - 预计近线需求将在12月季度开始改善，企业OEM已经开始逐渐改善[20] - AI对存储的影响将在未来1到2年内开始显现，预计将推动收入增长[28] 产品和技术 - 尽管NAND闪存价格不可持续低，硬盘驱动器的表现仍优于SSD，数据中心90%的数据仍存储在硬盘驱动器中[34] 策略和措施 - 公司采取了控制供应的积极措施，已经关闭了约25%的生产能力[55] - 公司在过去几个季度裁减了约1万人，约占总员工数的25%[56] - 公司在过去几个季度成功减少了债务约8亿美元，目前只有不到12%的债务在未来两年到期[67]