公司业绩表现 - SPX Technologies 最新季度每股收益为 1.39 美元，超出 Zacks 共识预期的 1.38 美元，同比增长 31.13% [1] - 公司最新季度营收为 4.837 亿美元，低于 Zacks 共识预期的 3.31%，但同比增长 7.80% [2] - 过去四个季度中，公司三次超出每股收益预期，两次超出营收预期 [2] 股价表现与市场对比 - SPX Technologies 股价年初至今上涨 57.7%，远超同期标普 500 指数 22.3% 的涨幅 [3] - 公司当前 Zacks 评级为 2 级（买入），预计短期内将跑赢市场 [6] 未来展望与行业地位 - 公司下一季度共识预期为每股收益 1.49 美元，营收 5.3403 亿美元；本财年预期为每股收益 5.54 美元，营收 20 亿美元 [7] - 公司所属的技术服务行业在 Zacks 行业排名中位列前 22%，研究表明排名前 50% 的行业表现优于后 50% 超过 2 倍 [8] 同行业公司对比 - 同行业的 BlackSky Technology Inc 预计最新季度每股亏损 0.61 美元，同比改善 36.5%，过去 30 天共识预期上调 30.9% [9] - BlackSky Technology Inc 预计最新季度营收为 2693 万美元，同比增长 26.7% [10]

营收与利润 - 公司第三季度营收为4.837亿美元，同比增长7.8%，运营利润为7890万美元，同比增长36.7%[3] - 第三季度净收入为5020万美元，相比去年同期的亏损2040万美元大幅改善[3] - 2024年第三季度收入为4.837亿美元，同比增长7.8%[19] - 2024年第三季度净利润为5020万美元，去年同期净亏损2040万美元[19] - 2024年前九个月收入为14.502亿美元，同比增长14.0%[19] - 2024年前九个月净利润为1.434亿美元，同比增长145.5%[19] - 2024年第三季度运营收入为7890万美元，同比增长36.7%[19] - 公司2024年9月28日的合并收入为4.837亿美元，同比增长7.8%[21] - 公司2024年9月28日的合并营业利润为7890万美元，同比增长36.7%[21] - 公司2024年9月28日的合并营业利润率为16.3%，同比增加340个基点[21] - 公司2024年9月28日的合并部门收入为1.138亿美元，同比增长24.2%[21] - 公司2024年9月28日的合并部门收入利润率为23.5%，同比增加310个基点[21] - 2024年第三季度调整后营业收入为97.5百万美元，占收入的20.2%[27] - 2024年前九个月调整后营业收入为284.7百万美元，占收入的19.6%[27] 部门业绩 - HVAC部门第三季度营收为3.353亿美元，同比增长15.9%，其中有机增长9.0%，并购贡献6.8%[5] - HVAC部门第三季度部门收入为8000万美元，占营收的23.9%，同比提升370个基点[6] - 检测与测量部门第三季度营收为1.484亿美元，同比下降7.0%，主要由于通信技术业务大型项目减少[7] - 检测与测量部门第三季度部门收入为3380万美元，占营收的22.8%，同比提升190个基点[8] - HVAC部门2024年9月28日的收入为3.353亿美元，同比增长15.9%[21] - Detection & Measurement部门2024年9月28日的收入为1.484亿美元，同比下降7.0%[21] - HVAC部门2024年9月28日的毛利率为23.9%，同比增加370个基点[21] - Detection & Measurement部门2024年9月28日的毛利率为22.8%，同比增加190个基点[21] - 公司2024年第三季度HVAC部门有机收入增长9.0%，而检测与测量部门有机收入下降7.8%[26] 财务预测 - 公司预计2024年全年调整后EBITDA在4.1-4.3亿美元之间，调整后每股收益在5.45-5.60美元之间[10] - 公司预计2024年全年营收在19.7-20.0亿美元之间，较此前指引范围有所收窄[10] 现金流与债务 - 截至2024年9月28日，公司总债务为7.378亿美元，现金为1.294亿美元，第三季度运营现金流为7700万美元[9] - 2024年第三季度现金及等价物为1.248亿美元，同比增长25.5%[20] - 2024年第三季度应收账款为3.394亿美元，同比增长21.3%[20] - 2024年第三季度总资产为28.06亿美元，同比增长15.0%[20] - 2024年第三季度长期债务为6.652亿美元，同比增长27.2%[20] - 2024年第三季度股东权益为13.582亿美元，同比增长13.7%[20] - 2024年前九个月，公司经营活动产生的净现金流为1.194亿美元，相比2023年同期的8200万美元增长45.6%[22] - 公司2024年前九个月资本支出为2820万美元，主要用于业务扩展和技术研发[24] - 公司2024年前九个月通过高级信贷设施借款6.102亿美元，用于支持业务收购和运营[24] - 公司2024年第三季度现金及等价物为12.94亿美元，相比2023年同期的10.20亿美元增长26.9%[22] - 公司2024年前九个月用于业务收购的净现金支出为2.92亿美元，主要用于扩展市场份额[24] - 公司2024年第三季度应收账款减少1440万美元，表明公司加强了应收账款管理[22] 调整后财务指标 - 第三季度调整后EBITDA为1.04亿美元，同比增长27.0%，调整后每股收益为1.39美元，同比增长31.1%[4] - 2024年第三季度调整后每股收益为1.39美元[28] - 2024年第三季度调整后EBITDA为104.0百万美元[31] - 2024年前九个月调整后EBITDA为304.9百万美元[32] 其他费用与支出 - 公司2024年9月28日的长期激励补偿费用为400万美元，同比增加60万美元[21] - 公司2024年第三季度长期激励补偿支出为400万美元，相比2023年同期的340万美元有所增加[22] - 公司2024年第三季度折旧和摊销费用为2350万美元，相比2023年同期的1970万美元增长19.3%[22] - 2024年第三季度收购相关成本为2.0百万美元[27] - 2024年第三季度无形资产摊销费用为16.6百万美元[27] - 2024年第三季度长期激励补偿费用为4.0百万美元[28] - 2024年第三季度其他费用净额为1.4百万美元[28] - 2024年第三季度所得税费用为15.1百万美元[28]

文章核心观点 - 公司第三季度财务业绩良好,收入和利润均实现大幅增长 [1][2][3] - 公司HVAC和检测与测量两大业务分部的利润率均有大幅提升 [5][6][7][8] - 公司有信心实现全年业绩指引目标 [2] HVAC分部 - HVAC分部第三季度收入增长15.9%,其中有9%的有机增长 [5] - HVAC分部第三季度利润率提升至23.9%,较上年同期增加370个基点 [6] - 利润率提升主要得益于收入增长带来的规模效应,以及持续改善举措的影响 [6] 检测与测量分部 - 检测与测量分部第三季度收入下降7%,主要受到通信技术业务大型项目完成的影响 [7] - 检测与测量分部第三季度利润率提升至22.8%,较上年同期增加190个基点 [8] - 利润率提升主要得益于运输和航标业务项目量增加以及持续改善举措的影响 [8] 财务状况 - 截至2024年9月28日,公司总债务737.8百万美元,现金129.4百万美元 [9] - 第三季度经营活动产生的净现金流77.0百万美元,资本支出7.9百万美元 [9] 2024年全年指引 - 公司收窄2024年全年收入指引至19.7-20.0亿美元 [10][11] - 公司维持2024年全年调整后EBITDA指引410-430百万美元,调整后每股收益5.45-5.60美元 [10][11]

成长股吸引力 - 成长股因其高于平均水平的财务增长而吸引投资者 这些股票容易引起市场关注并产生超额回报 [1] - 找到真正具有潜力的成长股是一项艰巨任务 因为这类股票通常具有较高的波动性和风险 [1] Zacks成长风格评分 - Zacks成长风格评分系统通过分析公司的真实增长前景 帮助投资者找到具有潜力的成长股 [1] - SPX Technologies公司不仅拥有良好的成长评分 还获得了Zacks的最高评级 [1] 成长股表现 - 研究表明 具有最佳成长特征的股票持续跑赢市场 尤其是那些同时拥有A或B成长评分和Zacks 1级(强力买入)或2级(买入)评级的股票 [2] SPX Technologies的成长因素 盈利增长 - 盈利增长是投资者最关注的因素 双位数盈利增长通常被视为公司前景强劲的标志 [3] - SPX Technologies的历史每股收益增长率为12.3% 预计今年将增长28.6% 远超行业平均的26.7% [3] 现金流增长 - 现金流增长对成长型公司尤为重要 因为它使公司能够在不筹集外部资金的情况下开展新项目 [4] - SPX Technologies的同比现金流增长率为29.9% 远高于行业平均的-21.7% 过去3-5年的年化现金流增长率为15.9% 也高于行业平均的11.9% [4] 盈利预测修正 - 盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 [5] - SPX Technologies的当前年度盈利预测在过去一个月上调了0.1% [5] 综合评价 - SPX Technologies获得了Zacks 2级评级和A级成长评分 表明其是一个潜在的超额表现者和成长型投资者的可靠选择 [5]

公司评级与市场表现 - SPX Technologies (SPXC) 近期被升级为 Zacks Rank 2 (买入) 评级 这一升级反映了公司盈利预期的上升趋势 盈利预期的变化是影响股价的最强大因素之一 [1] - Zacks 评级系统完全基于公司盈利预期的变化 通过追踪卖方分析师对当前和未来年度每股收益 (EPS) 的共识估计来衡量 [1] - 盈利预期的变化与股价短期走势有强相关性 机构投资者利用盈利预期计算公司股票的合理价值 盈利预期的增减直接影响其估值模型 进而推动股价变动 [2] - SPX Technologies 的盈利预期上升和评级升级表明公司基本面改善 投资者对这一改善趋势的认可可能推动股价上涨 [2] 盈利预期与投资决策 - 实证研究表明 盈利预期的变化趋势与股价短期走势有强相关性 追踪这些变化对投资决策具有重要价值 [3] - Zacks 评级系统利用与盈利预期相关的四个因素将股票分为五类 从 Zacks Rank 1 (强力买入) 到 Zacks Rank 5 (强力卖出) 自 1988 年以来 Zacks Rank 1 股票的平均年回报率为 +25% [3] - 对于截至 2024 年 12 月的财年 SPX Technologies 预计每股收益为 5.54 美元 较去年同期增长 28.5% 过去三个月 Zacks 共识估计已上调 3.3% [4] 评级系统与市场表现 - Zacks 评级系统在覆盖的 4000 多只股票中保持“买入”和“卖出”评级的均衡比例 无论市场条件如何 只有前 5% 的股票获得“强力买入”评级 接下来的 15% 获得“买入”评级 [5] - SPX Technologies 升级为 Zacks Rank 2 意味着其在 Zacks 覆盖股票中处于前 20% 表明其盈利预期修订表现优异 可能在短期内产生超越市场的回报 [5]

核心观点 - 华尔街预计SPX Technologies在2024年第三季度的财报中将实现收入和盈利的同比增长，实际业绩与预期的对比将影响其短期股价走势 [1] - 公司预计在2024年10月30日发布财报，若关键数据优于预期，股价可能上涨，反之则可能下跌 [1] 财务预期 - 预计公司季度每股收益为1.38美元，同比增长30.2% [2] - 预计季度收入为5.0023亿美元，同比增长11.5% [2] 盈利预测趋势 - 过去30天内，分析师对季度每股收益的共识预测保持不变，表明分析师在此期间未调整其初始预测 [3] 盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最新分析师预测与共识预测，预测实际盈利与预期的偏差 [4] - 正面的Earnings ESP通常预示着盈利超预期的可能性较高，尤其是与Zacks Rank 1、2或3结合时 [5] SPX Technologies的盈利预测情况 - 公司的最准确预测与共识预测一致，Earnings ESP为0%，表明近期分析师观点与共识预测无差异 [6] - 公司当前Zacks Rank为2，结合Earnings ESP为0%，难以确定其是否会超预期 [7] 历史盈利表现 - 上一季度，公司实际每股收益为1.42美元，超出预期的1.26美元，超出幅度为12.7% [8] - 过去四个季度中，公司三次超出共识每股收益预期 [8] 总结 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌的唯一因素，其他因素也可能影响股价 [9] - 尽管SPX Technologies当前不具备明显的盈利超预期潜力，但投资者仍需关注其他可能影响股价的因素 [9]

公司财务信息 - SPX Technologies将于2024年10月30日美国金融市场收盘后发布2024财年第三季度财务业绩 [1] - 公司总裁兼首席执行官Gene Lowe和副总裁、首席财务官兼财务主管Mark Carano将于2024年10月30日下午4:45（东部时间）召开电话会议，讨论财务业绩和业务展望 [2] 投资者关系 - 电话会议将同时进行网络直播，相关幻灯片可在公司网站的投资者关系部分获取，或通过指定链接访问 [3] - 电话会议拨入号码为1-833-630-1956（美国境内）或+1-412-317-1837（美国境外），参与者应在会议开始前5分钟拨入并请求接入SPX Technologies电话会议 [3] - 电话会议重播可通过1-877-344-7529（美国境内）或1-412-317-0088（美国境外）拨入，重播访问代码为4037679 [4] 公司概况 - SPX Technologies是一家高度工程化产品和技术的供应商，在HVAC（暖通空调）以及检测和测量市场占据领导地位 [4] - 公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特，在15个国家拥有超过4100名员工 [4] - SPX Technologies在纽约证券交易所上市，股票代码为"SPXC" [4] 投资者与媒体联系 - 投资者关系与传播副总裁Paul Clegg负责投资者和媒体联系，电话为980-474-3806，电子邮件为spx.investor@spx.com [5]

公司动态 - SPX Technologies发布了第七份年度可持续发展报告，涵盖2023年数据，报告可在公司官网查看 [1] - 公司总裁兼首席执行官Gene Lowe表示，可持续发展是公司价值创造框架的关键组成部分，并已融入业务系统和战略规划流程 [2] - 公司在过去一年中取得了显著进展，包括推出多项气候友好型解决方案，并提前完成了温室气体强度的进一步降低 [2] 公司概况 - SPX Technologies是一家多元化的全球供应商，专注于高工程化产品和技术，在HVAC以及检测和测量市场占据领导地位 [2] - 公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特，在全球15个国家拥有超过4100名员工 [2] - 公司在纽约证券交易所上市，股票代码为"SPXC" [2] 投资者关系 - 投资者和媒体可通过公司副总裁Paul Clegg联系，电话为980-474-3806，邮箱为spx.investor@spx.com [3]

公司人事变动 - SPX Technologies, Inc 宣布任命 Jennifer Carpenter 为新任首席人力资源官 (CHRO)，自 2024 年 9 月 30 日起生效 [1] - Jennifer Carpenter 接替 Tausha White，后者于今年早些时候宣布退休 [1] - Jennifer Carpenter 拥有超过 20 年的人力资源和领导经验，曾在霍尼韦尔国际公司担任多个高级职位，最近担任数字 IT 人力资源副总裁 [2] 新任 CHRO 的背景与能力 - Jennifer Carpenter 在建立强大的业务合作伙伴关系、培养人才和组织能力以及赋能员工方面具有丰富经验，与公司的增长计划高度契合 [2] - 她在推动业务流程效率和管理有机及无机增长方面有出色表现，曾主导一项价值超过 30 亿美元的收购整合，涉及 6000 多名员工 [2] - Jennifer Carpenter 拥有斯普林阿伯大学组织管理硕士学位和中密歇根大学工商管理及人力资源学士学位 [3] 公司概况 - SPX Technologies, Inc 是一家多元化的全球供应商，专注于 HVAC 和检测与测量市场，在行业中处于领先地位 [4] - 公司总部位于北卡罗来纳州夏洛特，在全球 15 个国家拥有超过 4100 名员工 [4] - SPX Technologies, Inc 在纽约证券交易所上市，股票代码为 "SPXC" [4]

行业概况 - 商业服务行业包含317只个股 目前Zacks行业排名为第6位 该排名涵盖16个不同行业 按各行业内公司平均Zacks排名从优到劣排序 [2] - 技术服务业包含171家公司 目前Zacks行业排名为第64位 该行业年初至今平均涨幅为27.7% [5] - 人力资源服务业包含18只股票 目前Zacks行业排名为第146位 该行业年初至今下跌13.1% [6] 公司表现 - SPX Technologies年初至今涨幅达60.5% 远超商业服务行业15%的平均涨幅 [4] - Heidrick & Struggles年初至今上涨28.7% 同样跑赢商业服务行业平均水平 [4] - SPX Technologies属于技术服务业 在该行业内表现优于27.7%的平均涨幅 [5] - Heidrick & Struggles属于人力资源服务业 该行业年初至今下跌13.1% [6] 财务指标 - SPX Technologies目前Zacks评级为2级(买入) 过去90天全年盈利预期上调3.3% 显示分析师情绪改善 [3] - Heidrick & Struggles目前Zacks评级为1级(强力买入) 过去3个月全年每股收益预期上调5.2% [5] 投资建议 - SPX Technologies和Heidrick & Struggles值得持续关注 可能维持强劲表现 [6]