文章核心观点 F5 Networks本季度财报表现出色，盈利和营收均超预期，其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，当前盈利预期趋势有利，股票获Zacks Rank 1（强力买入）评级，预计近期跑赢市场，同时行业表现也会影响其股价；同行业的Enfusion, Inc.未公布2024年9月季度财报，预计盈利和营收同比增长 [1][2][3][6][9] F5 Networks财报情况 - 本季度每股收益3.67美元，超Zacks共识预期的3.45美元，去年同期为3.50美元，盈利惊喜为6.38% [1] - 上一季度预期每股收益2.97美元，实际为3.36美元，盈利惊喜为13.13% [1] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收7.4667亿美元，超Zacks共识预期2.34%，去年同期为7.0697亿美元，过去四个季度三次超共识营收预期 [2] F5 Networks股价表现 - 自年初以来，F5股价上涨约21.2%，而标准普尔500指数上涨21.8% [3] F5 Networks未来展望 - 股票短期价格走势取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利预期是判断股票走势可靠指标，当前盈利预期趋势有利，股票获Zacks Rank 1（强力买入）评级，预计近期跑赢市场 [4][6] - 未来季度和本财年盈利预期变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为3.36美元，营收7.0104亿美元，本财年共识每股收益预期为14.03美元，营收28.9亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，互联网 - 软件行业目前处于250多个Zacks行业前25%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] Enfusion, Inc.情况 - 尚未公布2024年9月季度财报，预计11月4日发布 [9] - 预计本季度每股收益0.06美元，同比增长50%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计本季度营收5235万美元，同比增长18% [9]

财务表现 - 第四季度收入747百万美元，同比增长6%，其中软件收入增长19%[1,2] - 全年收入达到28.16亿美元，与上一年度持平，软件收入增长11%[4] - 公司第四季度总收入为7.47亿美元，同比增长5.6%[17] - 产品收入为3.58亿美元，服务收入为3.88亿美元[17] - 现金及现金等价物为10.75亿美元，较上年同期增加34.8%[17] 盈利能力 - 第四季度GAAP毛利率为80.8%，非GAAP毛利率为83%[2] - 全年GAAP毛利率为80.2%，非GAAP毛利率为82.8%[4] - 第四季度GAAP营业利润率为25.6%，非GAAP营业利润率为34.4%[2] - 全年GAAP营业利润率为23.4%，非GAAP营业利润率为33.6%[4] - 毛利率为80.8%，同比增加2.1个百分点[17] - 营业利润为1.91亿美元，同比增长11.3%[17] - 非GAAP净利润为2.17亿美元，同比增长3.9%[17] - 非GAAP每股收益为3.67美元，同比增长4.9%[17] 未来展望 - 预计2025财年收入增长4%-5%，非GAAP每股收益增长5%-7%[7] - 董事会批准新增10亿美元股票回购计划[8] - 公司提醒未来展望中的非GAAP指标可能存在不确定性[9] 其他 - 公司将于10月28日举行财报电话会议[10] - 公司剥离了部分业务并进行了重组，导致重组费用为865.5万美元[17] - 2024财年第四季度净收入为5.67亿美元[20] - 2024财年第四季度股票激励费用为2.19亿美元[20] - 2024财年第四季度折旧和摊销费用为1.07亿美元[20] - 2024财年第四季度递延所得税为-6,852万美元[20] - 2024财年第四季度购买投资净支出为2,100万美元[20]

文章核心观点 - F5公司将在10月28日周一收盘后公布第四季度财报，分析师对其盈利和营收有预期，近期公司有产品发布，股价有变动，多位分析师对其进行评级和调整目标价 [1] 公司财报信息 - F5公司将在10月28日周一收盘后公布第四季度财报 [1] - 分析师预计该公司本季度每股收益3.45美元，低于去年同期的3.50美元 [1] - F5预计本季度营收7.3039亿美元，高于去年同期的7.0697亿美元 [1] 公司业务动态 - F5近期推出了用于Kubernetes的BIG - IP Next，这是一个由人工智能驱动的应用交付和安全解决方案 [1] 公司股价表现 - F5股价周五上涨1.6%，收于216.87美元 [1] 分析师评级情况 - 高盛分析师Michael Ng于9月24日维持“中性”评级，将目标价从185美元上调至212美元，准确率72% [1] - Evercore ISI Group分析师Amit Daryanani于7月30日维持“符合预期”评级，将目标价从180美元上调至210美元，准确率78% [1] - RBC Capital分析师Matthew Hedberg于7月30日维持“行业表现”评级，将目标价从182美元上调至205美元，准确率72% [1] - 摩根大通分析师Samik Chatterjee于7月30日维持“中性”评级，将目标价从210美元上调至215美元，准确率71% [1] - 巴克莱分析师Tim Long于7月30日维持“持股观望”评级，将目标价从189美元上调至214美元，准确率75% [1] 公司股价目标 - F5公司有一个共识目标价，2023年12月20日相关信息显示，最高价由摩根士丹利给出，最低价由Credit给出（文档未明确最低价具体数值） [2]

文章核心观点 F5公司将于2024年10月28日收盘后公布2024财年第四季度财报 公司对该季度业绩有一定预期 同时面临多种影响因素 模型未明确预测其本季盈利超预期 还给出了其他可能盈利超预期的公司 [1][4][5] F5公司财报预期 - F5公司预计2024财年第四季度非GAAP每股收益在3.38 - 3.50美元之间 中点为3.44美元 扎克斯共识预期为3.45美元 同比下降1.4% 过去七天该数字未变 [1] - F5公司预计2024财年第四季度非GAAP营收在7.2 - 7.4亿美元之间 扎克斯共识预期为729.6亿美元 同比增长3.2% [1] - F5公司过去四个季度盈利均超扎克斯共识预期 平均盈利惊喜为9% [1] F5公司业绩影响因素 积极因素 - 第四财季产品部门软件解决方案需求回升 软件收入增长趋势有望延续 预计软件收入为2.083亿美元 [2] - BIG - IP和NGINX订阅软件交易加速 预计是本季度主要增长动力 BIG - IP凭借数据点性能等优势助公司赢得多笔交易 NGINX因大企业采用需求强劲 [2] - 公司成本节约举措 包括裁员 减少设施占用和差旅 有望提升利润 [3] 消极因素 - 宏观经济不确定性持续影响客户支出 预计影响第四财季营收 尤其是产品部门的系统子部门 该子部门2024财年第三季度营收下降16% 预计第四财季延续下降趋势 预计系统部门营收1.227亿美元 同比下降8.6% [3] - 产品部门营收可能因系统产品需求疲软受影响 虽软件部门增长可部分抵消 预计产品营收3.31亿美元 同比增长1.7% [3] F5公司盈利预测模型情况 - 模型未明确预测F5公司本季盈利超预期 虽公司目前扎克斯评级为2 但盈利预期偏差率为 - 0.65% [4] 其他值得考虑的公司 - Reddit目前盈利预期偏差率为 + 37.55% 扎克斯评级为2 年初至今股价飙升55.9% 定于10月29日公布2024年第三季度财报 [5][6] - Garmin目前盈利预期偏差率为 + 1.03% 扎克斯评级为2 年初至今股价上涨26% 定于10月30日公布2024年第三季度财报 [6] - Cognizant Technology Solutions目前盈利预期偏差率为 + 2.86% 扎克斯评级为3 年初至今股价下跌0.8% 定于10月30日公布2024年第三季度财报 [6]

文章核心观点 - F5 Networks预计在2024年10月28日公布截至9月季度财报时收入增长但盈利同比下降，实际结果与预期的对比将影响短期股价，虽难以确定公司能否超预期盈利，但投资前仍需关注盈利ESP和Zacks排名等因素 [1][9] 分组1：盈利与收入预期 - 公司预计即将公布的季度财报中每股收益为3.45美元，同比变化-1.4% [2] - 预计收入为7.296亿美元，较上年同期增长3.2% [2] 分组2：预测修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预测上调0.44%至当前水平 [3] 分组3：盈利预测模型 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最准确预测和Zacks共识预测来判断实际盈利与共识预测的偏差，仅正ESP读数有显著预测力 [4] - 正Earnings ESP结合Zacks排名1、2或3时是盈利超预期的有力预测指标，组合情况下近70%时间产生正向惊喜 [5] 分组4：F5 Networks具体情况 - F5的最准确预测低于Zacks共识预测，Earnings ESP为-0.65%，表明分析师近期对公司盈利前景看淡 [6] - 公司股票目前Zacks排名为2，结合负Earnings ESP难以确定能否超预期盈利 [7] 分组5：盈利惊喜历史 - 上一季度F5预计每股收益2.97美元，实际为3.36美元，惊喜率+13.13% [8] - 过去四个季度公司四次超预期盈利 [8]

文章核心观点 - F5 Inc (NASDAQ: FFIV)即将在本月底公布Q4财报 [1] - 作者此前曾报道过该公司,现在再次回顾公司表现 [1] 公司概况 - 作者是一名拥有10年投资银行从业经验的资深研究分析师,专注于行业和公司研究 [1] - 擅长解读各种新闻、事件、财报等,发现潜在的投资机会和风险 [1] 投资策略 - 作者主要采取长期投资策略,投资组合包括成长型、价值型和派息型股票 [1] - 偏好价值投资,同时也会不定期进行期权交易 [1]

文章核心观点 - F5 Networks近期被Zacks评级系统升级为Zacks Rank 2（买入），反映其盈利预期上升，有望带来买盘压力和股价上涨，是投资组合的可靠选择 [1][3] 各部分总结 评级系统优势 - Zacks评级系统仅基于公司盈利情况，对个人投资者有用，因华尔街分析师评级多受主观因素影响，难以实时衡量 [1][2] - Zacks评级系统对超4000只股票维持“买入”和“卖出”评级比例均衡，任何时候仅前5%获“强力买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [9] 盈利预期对股价影响 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期走势强相关，因机构投资者用盈利和盈利预期计算股票公允价值，其大量交易导致股价变动 [4] - F5盈利预期上升和评级上调意味着公司基本面改善，投资者认可业务改善趋势将推动股价上涨 [5] Zacks评级系统作用 - 盈利预期修正趋势与股价短期走势强相关，跟踪该趋势做投资决策可能有回报，Zacks评级系统有效利用此力量 [6] - Zacks评级系统用四个与盈利预期相关因素将股票分为五组，有出色外部审计记录，自1988年以来Zacks Rank 1股票年均回报率达+25% [7] F5盈利预期情况 - F5预计在截至2024年9月财年每股收益13.16美元，同比变化12.5% [8] - 过去三个月，F5的Zacks共识预期提高5.6% [8] 结论 - 股票进入Zacks覆盖股票前20%表明其盈利预期修正特征优越，短期内有望跑赢市场 [10] - F5升级为Zacks Rank 2，在预期修正方面处于Zacks覆盖股票前20%，意味着短期内股价可能上涨 [10]

文章核心观点 Zacks Premium为投资者提供多种方式利用股市并自信投资 其研究服务包含每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank等 还可访问Zacks Style Scores 该评分与Zacks Rank配合使用能帮助投资者挑选股票 F5 Networks因有不错的Zacks Rank和Style Scores值得投资者关注 [1][3][11] Zacks Premium服务内容 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新 [1] - 可完全访问Zacks 1 Rank List、Equity Research reports和Premium stock screens [1] - 可访问Zacks Style Scores [2] Zacks Style Scores介绍 - 与Zacks Rank一同开发 是一组互补指标 帮助投资者挑选未来30天跑赢市场可能性最大的股票 [3] - 根据价值、增长和动量特征 为每只股票分配A、B、C、D或F的评级 评分越高股票表现越好 [3] - 分为价值、增长、动量和VGM四个类别 [4] Zacks Style Scores类别详情 价值评分 - 考虑P/E、PEG、Price/Sales等比率 以突出最具吸引力和被低估的股票 [4] 增长评分 - 考察预计和历史收益、销售和现金流等 以找到能实现可持续增长的股票 [4] 动量评分 - 利用一周价格变化和盈利预测月度百分比变化等因素 确定建仓的好时机 [5] VGM评分 - 对股票的综合加权风格进行评级 帮助找到价值、增长和动量最具吸引力的公司 也是与Zacks Rank配合使用的最佳指标之一 [6] Zacks Style Scores与Zacks Rank配合方式 - Zacks Rank利用盈利预测修正来构建投资组合 1（强力买入）股票自1988年以来平均年回报率达+25.41% 但每日有超800只高评级股票 挑选困难 [7][8][9] - 应挑选Zacks Rank为1或2且Style Scores为A或B的股票 若为3（持有）评级 也应有A或B的评分 以保证最大上行潜力 [9] - 即使Style Scores为A和B 但Zacks Rank为4（卖出）或5（强力卖出）的股票 因盈利预测呈下降趋势 股价也可能下跌 [10] F5 Networks情况 - 1996年成立于华盛顿州西雅图 为全球管理互联网流量提供产品和服务 其应用、交付和网络产品可提高基于互联网协议网络上应用程序的性能、可用性和安全性 [11] - Zacks Rank为3（持有） VGM Score为B [11] - 动量风格评分为A 过去四周股价上涨5.7% [12] - 2024财年过去60天内有八位分析师上调盈利预测 Zacks共识预测每股增加0.53美元至13.16美元 平均盈利惊喜为9% [12]

文章核心观点 - F5公司股价达到重要支撑位，从技术角度看是投资者不错的选择，结合盈利预期上调和关键技术指标，未来有望上涨 [1][2] 技术分析 - F5公司50日简单移动平均线突破200日移动平均线，形成“黄金交叉”，这是潜在看涨突破的技术图表形态 [1] - 黄金交叉形成需经历股价下跌触底、短期均线穿过长期均线引发趋势反转、股价继续攀升三个阶段 [1] - “黄金交叉”与预示看跌势头的“死亡交叉”相反 [1] 股价表现 - F5公司股价过去四周上涨14.1% [1] 评级情况 - F5公司在Zacks评级中为3（持有），暗示可能出现突破 [1] 盈利预期 - 过去60天，本季度F5公司盈利预期上调8次，无下调情况，Zacks共识预期也有所上升 [2]

文章核心观点 - 分析F5 Networks国际业务营收模式对了解其财务实力和增长潜力至关重要，监测其海外营收趋势可预测公司未来表现 [1][9] 公司财务表现 - 截至2024年6月季度公司总营收6.955亿美元，下降1% [4] - 欧洲、中东和非洲地区该季度贡献营收1.9066亿美元，占总营收27.4%，较共识预期高4.75%，上季度和去年同期分别贡献1.7839亿美元（26.2%）和1.81亿美元（25.8%） [5] - 亚太地区该季度贡献营收1.2199亿美元，占总营收17.5%，较华尔街分析师预期高2.37%，上季度和去年同期分别贡献1.174亿美元（17.2%）和1.23亿美元（17.5%） [6] 营收预测 - 华尔街分析师预计本财季公司营收7.3056亿美元，增长3.3%，欧洲、中东和非洲地区及亚太地区预计贡献1.8982亿美元（26%）和1.2319亿美元（16.9%） [7] - 预计全年公司总营收28亿美元，下降0.5%，欧洲、中东和非洲地区及亚太地区预计贡献7.4339亿美元（26.6%）和4.8239亿美元（17.2%） [8] 股票表现 - 过去一个月公司股价上涨9.6%，同期Zacks标准普尔500综合指数下降5.9%，Zacks计算机和技术板块下降12.9% [12] - 过去三个月公司股价上涨9.4%，标准普尔500指数上涨1.5%，该板块上涨0.1% [12] 评级情况 - 公司目前Zacks评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [12]