公司CME Group相关情况 - CME Group (NASDAQ: CME)自2002年首次公开募股以来其股票是一项极佳的投资其股票总回报率超过5000% [1] 其他相关公司情况 - Blue Chip Portfolios是一家投资出版公司专注于提供个股、ETF和CEF的投资见解也是Blue Chip Portfolio's Newsletter on Beehiiv的出版商 [1]

文章核心观点 CME Group与LPGA宣布将CME Group Tour Championship和赛季长的Race to the CME Globe赞助协议延长至2027年，体现CME Group对LPGA的长期支持，推动女子高尔夫运动发展 [1][2][3] 合作信息 - CME Group与LPGA将CME Group Tour Championship和Race to the CME Globe赞助协议延长至2027年 [1] - 2024年CME Group Tour Championship总奖金提升至1100万美元，冠军奖金达创纪录的400万美元，亚军奖金100万美元 [2] 双方表态 - CME Group董事长兼首席执行官Terry Duffy表示通过赛事庆祝女子高尔夫，很高兴延长赞助，助力赛事和运动发展 [3] - LPGA专员Mollie Marcoux Samaan称合作延长意义重大，CME Group长期投入推动女子高尔夫发展，认可运动员价值 [3] 活动安排 - CME Group将举办第二届Financial Face - off，24支代表全球领先公司的队伍与LPGA职业选手同场竞技，前两名队伍进行决赛并为St. Jude额外捐款 [3] - 决赛将有LPGA明星Nelly Korda和Lydia Ko加入 [3] 慈善贡献 - 自2018年起CME Group通过Score 1 for St. Jude活动支持St. Jude，每出现一杆进洞捐赠20000美元，截至上周已捐赠580000美元，总捐赠超450万美元 [4] 赛事历史 - CME Group Tour Championship过往冠军包括Lydia Ko等多位知名选手 [5] - Race to the CME Globe自2014年成为LPGA赛程一部分，选手通过积累积分获得CME Group Tour Championship参赛资格，2024年赛事从佛罗里达开始，在那不勒斯结束 [6] 公司介绍 - CME Group是全球领先衍生品市场，提供期货、期权等交易服务，旗下有多类交易平台和清算机构 [7] - LPGA是世界顶级女子职业高尔夫组织，成立于1950年，成员来自超60个国家，提供多种赛事和项目 [9] - LPGA Tour是全球顶级女子职业高尔夫赛事，每年举办超30场赛事，奖金超1.25亿美元，覆盖超220个国家电视观众 [11]

文章核心观点 CME集团将于2025年1月推出基于Optimal Blue Mortgage Market Index的抵押贷款利率期货，为市场参与者提供管理风险的工具 [1] 产品信息 - 产品为现金结算合约，直接反映借款人可获得的最新一级抵押贷款利率，基于30年期固定利率合规Optimal Blue Mortgage Market Index（OBMMI），该指数符合IOSCO标准，跟踪超三分之一美国住宅抵押贷款发起的实时利率锁定数据 [2] - 可在CME Globex交易，遵循CBOT规则上市，由CME Clearing清算，推出后不久将符合与清算掉期的投资组合保证金要求 [3] 各方观点 - CME集团全球利率和场外交易产品主管Agha Mirza表示，新产品将为市场参与者提供管理风险的精确高效工具，使客户能够交易一级 - 二级抵押贷款利差，并与美国国债期货、TBA期货和Eris SOFR掉期期货获得无与伦比的保证金冲销 [2] - Optimal Blue首席执行官Joe Tyrrell称，Optimal Blue是一级市场抵押贷款定价权威，约35%的抵押贷款锁定通过其资本市场平台处理，很高兴为CME集团提供指数，为抵押贷款资产发起人和所有者提供对冲风险工具，符合帮助贷款人和市场参与者最大化每笔贷款交易盈利能力的使命 [2] 公司介绍 - CME集团是全球领先的衍生品市场，使客户能够交易期货、期权、现金和场外交易市场，优化投资组合和分析数据，其交易所提供基于利率、股票指数、外汇、能源、农产品和金属等所有主要资产类别的全球基准产品，通过CME Globex平台提供期货和期货期权交易，通过BrokerTec进行固定收益交易，在EBS平台进行外汇交易，还运营全球领先的中央对手方清算提供商CME Clearing [5]

营收相关 - 2024年第三季度总营收15.844亿美元较2023年同期增长18%2024年前九个月总营收46.048亿美元较2023年同期增长11%[68] - 2024年第三季度市场数据和信息服务收入1.782亿美元较2023年同期增长6%2024年前九个月市场数据和信息服务收入5.286亿美元较2023年同期增长6%[69] - 2024年第三季度其他收入1.091亿美元较2023年同期增长29%2024年前九个月其他收入3.203亿美元较2023年同期增长34%[69] - 2024年前三季度投资收入为31.426亿美元相比2023年下降25%[92] 支出相关 - 2024年第三季度总支出5.602亿美元较2023年同期增长8%2024年前九个月总支出16.204亿美元较2023年同期增长3%[68] - 2024年第三季度和前九个月运营费用较2023年增加[90] - 2024年第三季度和前九个月技术支持服务相关费用增加[91] - 2024年第三季度和前九个月许可费用增加[91] - 2024年第三季度清算和交易费用12.971亿美元较2023年同期增长20%2024年前九个月清算和交易费用37.559亿美元较2023年同期增长10%[69] 利润相关 - 2024年第三季度运营利润率64.6%2024年前九个月运营利润率64.8%[68] - 2024年第三季度净收入9.128亿美元较2023年同期增长22%2024年前九个月净收入26.512亿美元较2023年同期增长10%[68] - 2024年第三季度稀释后每股收益2.50美元较2023年同期增长21%2024年前九个月稀释后每股收益7.27美元较2023年同期增长10%[68] 产量相关 - 2024年第三季度和前九个月玉米产量分别为481千和509千较2023年分别增长13%和9%[79] - 2024年第三季度和前九个月WTI原油产量分别为1290千和1185千较2023年分别增长14%和9%[82] - 2024年第三季度和前九个月黄金产量分别为447千和436千较2023年分别增长49%和23%[83] 费率相关 - 2024年第三季度和前九个月平均每份合同费率下降[84] - 2024年第三季度和前九个月现金市场业务总清算和交易费收入较2023年有所下降[85] 现金流相关 - 2024年前九个月经营活动提供的现金净额增加[94] - 2024年前九个月投资活动使用的现金增加[94] - 2024年前九个月融资活动提供的现金增加[94] 税务相关 - 2024年三季度末和2024年前九个月有效税率分别为22.4%和23.0%[93] 公司财务状况相关 - 2024年9月30日公司债务包括不同到期日的固定利率票据[95] - 2024年9月30日公司维持23亿美元多币种循环高级信贷额度[95] - 2024年9月30日公司维持70亿美元364天多币种循环担保信贷额度[95] - 2024年9月30日现金及现金等价物为23亿美元[97] - 2024年11月7日公司宣布每股1.15美元的季度股息[97] 交易规模相关 - 2024年第三季度期货和期权总合约量18.105亿较2023年同期增长29%2024年前九个月期货和期权总合约量50.528亿较2023年同期增长12%[71] - 2024年第三季度平均日交易量较2023年同期增长27%2024年前九个月平均日交易量较2023年同期增长12%[74]

文章核心观点 CME集团宣布多项管理层人事变动及延长CEO合同，肯定离任者贡献并看好新管理层推动公司发展 [1][2][3] 管理层变动 - 董事会将CEO Terry Duffy的合同延长至2026年12月31日 [1] - Lynne Fitzpatrick担任总裁兼首席财务官 [2] - 首席运营官Julie Holzrichter卸任转任顾问 [2] - Suzanne Sprague接任首席运营官兼全球清算主管 [2] 人员介绍 Julie Holzrichter - 服务公司超30年，从市场记者升至管理团队高级成员 [3] - 助力公司从公开喊价交易向电子交易转型，领导多项运营整合 [3] Lynne Fitzpatrick - 2006年加入公司，2023年起任首席财务官 [4] - 曾担任多个财务相关职位 [4] - 拥有布朗大学经济学学士学位和芝加哥大学布斯商学院MBA学位 [4] Suzanne Sprague - 2002年加入公司，2022年起任高级董事总经理兼全球清算和交易后服务主管 [5] - 担任过金融和风险管理多个领导职位 [5] - 拥有印第安纳大学金融和国际商务专业学士学位以及伊利诺伊理工学院金融市场硕士学位 [5] 公司业务 - 作为全球领先的衍生品市场，为客户提供期货、期权等交易服务，助力管理风险和把握机会 [6] - 旗下交易所提供基于各类资产的全球基准产品 [6] - 通过CME Globex平台提供期货和期货期权交易，通过BrokerTec进行固定收益交易，通过EBS平台进行外汇交易 [6] - 运营全球领先的中央对手方清算机构CME Clearing [6]

文章核心观点 CME Group宣布第21届年度大学交易挑战赛获胜者，印第安纳大学夺冠，此次比赛参与人数创纪录，公司通过该活动向新一代介绍期货市场 [1][2][4] 比赛结果 - 第一名是美国印第安纳大学 [2] - 第二名是墨西哥蒙特雷理工学院 [2] - 第三名是法国巴黎ESLSCA商学院 [2] - 第四名是墨西哥瓜达拉哈拉耶稣会大学 [2] - 第五名是意大利罗马路易斯吉多卡利大学 [2] 比赛情况 - 为期四周的比赛有来自24个国家近570支队伍、约2300名学生参与，代表全球180所大学，参与人数创纪录 [2] - 学生使用CQG实时模拟电子交易平台学习农产品、能源、金属、股票指数、利率和外汇期货合约交易技巧，通过道琼斯新闻和The Hightower Report获取实时市场更新 [3] 各方评价 - CME Group高级董事总经理Anita Liskey表示很高兴有创纪录数量学校参赛，20多年来公司通过该活动向新一代介绍期货市场 [4] - CQG客户关系高级副总裁Pat Kenny称公司致力于教育下一代衍生品交易者，比赛让学生基于实时数据等做出交易决策 [4] 奖励与活动 - 前五名获胜团队学生符合条件可获现金奖励，所有参与者受邀参加12月9日的独家线下市场教育活动 [4] CME Group业务 - 提供广泛风险管理教育，包括CME Institute教育中心、交易模拟器，还与其他行业组织合作提供教育工具 [5] - 作为全球领先衍生品市场，使客户能交易期货、期权等市场，优化投资组合和分析数据，旗下交易所提供各主要资产类别全球基准产品，通过多个平台提供交易服务，还运营CME Clearing清算机构 [6]

文章核心观点 - 芝商所（CME Group）公布2024年10月市场统计数据，平均每日交易量（ADV）达2430万份合约，为10月历史第二高交易量 [1] 各资产类别ADV情况 - 利率ADV创10月纪录，达1250万份合约 [2] - 股票指数ADV为590万份合约 [2] - 能源ADV创10月纪录，达270万份合约 [2] - 农产品ADV创10月纪录，达180万份合约 [2] - 外汇ADV为79.2万份合约 [2] - 金属ADV创10月纪录，达64.7万份合约 [2] 与2023年10月对比产品亮点 利率类 - 利率ADV增长6% [2] - 美国国债期货ADV创10月纪录，达550万份合约 [2] - 有担保隔夜融资利率（SOFR）期货和期权ADV创10月纪录，达500万份合约 [2] - 利率期权ADV创10月纪录，达310万份合约 [2] - 美国国债期权月ADV创历史纪录，达150万份合约 [2] 能源类 - 能源ADV增长16% [2] - 能源期权月ADV创历史纪录，达52.8万份合约 [2] - 亨利中心天然气期货ADV增长22%，达56.2万份合约 [2] - 西得克萨斯中质原油（WTI）期权ADV增长45%，达28.2万份合约 [2] 农产品类 - 农产品ADV增长23% [2] - 农产品期权ADV创10月纪录，达37.2万份合约 [2] - 玉米期货ADV增长61%，达41.2万份合约 [2] - 大豆期权ADV增长67%，达12万份合约 [2] 金属类 - 金属ADV增长7% [2] - 金属期权ADV创10月纪录，达11.5万份合约 [2] 其他 - 国际ADV为720万份合约，其中欧洲、中东和非洲（EMEA）ADV为540万份合约，亚洲ADV为150万份合约，拉丁美洲ADV为13.5万份合约 [2] 微型产品ADV情况 - 微型比特币期权达1100份合约创纪录 [2] - 微型黄金期货ADV增长67%，达11万份合约 [2] - 微型比特币期货增长332%，达5万份合约 [2] - 微型以太币期货增长212%，达3.3万份合约 [2] - 微型E-迷你股票指数期货和期权ADV为230万份合约，占整体股票指数ADV的38.8%；微型WTI原油期货占整体能源ADV的3.8% [2] 其他业务数据 - BrokerTec美国回购协议平均每日名义价值（ADNV）增长11%，达3167亿美元；欧洲回购ADNV增长1%，达2997亿欧元；美国国债ADNV增长1%，达1128亿美元 [2] - EBS即期外汇ADNV增长15%，达583亿美元；外汇链接ADV增长193%，达5.4万份合约（名义价值50亿美元） [2] - 截至2024年9月的滚动3个月，客户为满足履约保证金要求的平均抵押品余额中，现金抵押品为723亿美元，非现金抵押品为1654亿美元 [2] 公司业务介绍 - 作为全球领先的衍生品市场，芝商所让客户能够交易期货、期权、现金和场外交易市场，优化投资组合并分析数据，使全球市场参与者能够有效管理风险并把握机会 [2] - 芝商所旗下交易所提供基于利率、股票指数、外汇、能源、农产品和金属等所有主要资产类别的最广泛的全球基准产品 [2] - 公司通过CME Globex平台提供期货和期货期权交易，通过BrokerTec进行固定收益交易，通过EBS平台进行外汇交易，还运营全球领先的中央对手方清算提供商CME Clearing [2][3]

文章核心观点 CME Group获美国国家期货协会（NFA）批准设立期货佣金商（FCM），公司将借此适应客户业务需求变化 [1][2] 分组1：公司获批情况 - CME Group获NFA批准设立FCM [1] 分组2：公司表态 - 公司董事长兼首席执行官Terry Duffy称对获批表示满意，公司将坚持FCM模式，认为其有风险管理优势，且FCM能让公司适应客户业务需求变化 [2] 分组3：公司业务情况 - 作为全球领先衍生品市场，CME Group让客户能在期货、期权、现金和场外交易市场交易，优化投资组合和分析数据，管理风险和把握机会 [2] - 公司交易所提供基于利率、股票指数、外汇、能源、农产品和金属等主要资产类别的全球基准产品 [2] - 公司通过CME Globex平台提供期货和期货期权交易，通过BrokerTec进行固定收益交易，在EBS平台进行外汇交易，还运营中央对手方清算机构CME Clearing [2] 分组4：公司商标情况 - CME Group旗下各交易所及平台有众多商标，部分商标已获授权使用，基于标普500指数的期货合约未获标普道琼斯指数有限责任公司赞助、认可、营销或推广 [3]

文章核心观点 - 公司推出了新的锂辉石期货合约,为锂供应链提供了新的套期保值工具和价格发现机制 [1][2] - 该合约在首日交易中获得了多家公司的参与,反映了市场对该产品的需求 [1][2] - 公司表示将继续响应市场需求,为电池金属行业提供更多风险管理工具 [2] 行业概况 - 电池制造业正在快速增长,公司的锂产品套件可以为客户提供更多获取这些原材料的渠道 [2] - 锂及相关原料的产量正在加速,新合约将有助于行业更有效地满足不断增长的需求 [2] 公司概况 - 公司是全球领先的衍生品交易市场,提供广泛的全球基准产品,涵盖利率、股指、外汇、能源、农产品和金属等各大资产类别 [3] - 公司通过CME Globex平台提供期货和期权交易,通过BrokerTec提供固定收益交易,通过EBS平台提供外汇交易 [3] - 公司还运营全球领先的中央对手方清算服务商CME Clearing [3]

文章核心观点 - 邀请加入iREIT on Alpha获取包括REITs、mREITs等的深入研究，有438条评价且多数为5星，可免费试用2周 [1] 分组1 - 分析师持有芝商所（CME）股票的多头头寸，文章为分析师个人观点且未获除Seeking Alpha外的报酬，与文章提及股票的公司无业务关系 [1]