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How To Earn $500 A Month From Casey's Stock Ahead Of Q4 Earnings
Benzinga· 2025-06-06 12:20
财报预期 - 公司将于6月9日盘后发布第四季度财报 [1] - 分析师预计季度每股收益为1.95美元 同比下降16.7%(上年同期为2.34美元) [1] - 预计季度营收达39.5亿美元 同比增长9.7%(上年同期为36亿美元) [1] 分析师评级与目标价 - Keybanc分析师Bradley Thomas给予"增持"评级 目标价500美元 [2] 股息收益分析 - 公司当前年度股息收益率为0.45% 季度股息为每股0.50美元(年度2.00美元) [2] - 需持有3000股(价值约133.7万美元)才能实现每月500美元股息收入 [4] - 保守目标下(每月100美元)需持有600股(价值约26.7万美元) [4] 股息收益率变动机制 - 股息收益率=年度股息/股价 股价上涨至60美元时收益率降至3.33% 股价跌至40美元时收益率升至5% [5] - 股息支付额变动直接影响收益率 增发股息可提升收益率 反之则降低 [6] 股价表现 - 公司股价周四下跌0.6% 收报445.69美元 [6]
Can Casey's Deliver In Its Next Earnings Report?
Forbes· 2025-06-06 10:35
公司业绩与预期 - Casey's General Stores将于2025年6月9日公布第四季度财报 分析师预计每股收益1 95美元 营收39 5亿美元 同比分别下降17%和增长10% [2] - 第三季度EBITDA同比增长11% 全年预计保持相似增速 剔除11亿美元收购Fikes Wholesale的一次性费用后 净利润本应增长15% [3] - 公司当前市值170亿美元 过去12个月营收160亿美元 营业利润7 68亿美元 净利润5 35亿美元 [3] 历史股价表现 - 过去五年65%的财报发布后首日股价下跌 中位数跌幅2 9% 最大跌幅7% [2] - 近五年20次财报中 首日正回报仅占35%(7次) 近三年正回报概率升至50% 正回报中位数7 4% 负回报中位数-2 9% [6] 交易策略数据 - 1D/5D/21D历史回报数据表明 若首日回报与后续5日回报相关性最强 交易者可基于首日表现布局5日持仓 [7] - Trefis高质量投资组合自成立以来回报率超91% 表现优于标普500指数 [4][8]
Wall Street's Insights Into Key Metrics Ahead of Casey's (CASY) Q4 Earnings
ZACKS· 2025-06-04 14:16
公司业绩预期 - 华尔街分析师预计Casey's General Stores季度每股收益为1.93美元,同比下降17.5% [1] - 预计季度收入为39.7亿美元,同比增长10.3% [1] - 过去30天共识EPS预测保持不变,反映分析师对初始估值的集体重新评估 [1] 关键业务指标预测 - 燃料净销售额预计达24亿美元,同比增长5.3% [3] - 其他净销售额预计1.3472亿美元,同比大幅增长104% [4] - 预制食品和饮料净销售额预计4.0018亿美元,同比增长12.1% [4] - 杂货和一般商品净销售额预计10.2亿美元,同比增长13.1% [4] 同店销售与门店数据 - 杂货和一般商品同店销售预计增长2%,低于去年同期的4.3% [5] - 门店总数预计达2,918家,去年同期为2,658家 [5] - 预制食品和饮料同店销售预计增长3.2%,低于去年同期的8.8% [6] - 期初门店数预计2,893家,去年同期为2,639家 [6] 销售与利润细分 - 燃料销售量预计8.2516亿加仑,去年同期为6.9499亿加仑 [5] - 杂货和一般商品毛利润预计3.4835亿美元,去年同期为3.1017亿美元 [7] - 预制食品和饮料毛利润预计2.2854亿美元,去年同期为2.0744亿美元 [7] - 其他业务毛利润预计3,711万美元,去年同期为2,685万美元 [8] 股价表现 - 公司股价过去一个月下跌6.1%,同期标普500指数上涨5.2% [8]
Casey's Set to Release Q4 Earnings: Key Insights for Investors
ZACKS· 2025-06-02 12:16
公司业绩预期 - 预计第四季度营收达39.69亿美元 同比增长10.3% [1] - 每股收益预计1.93美元 同比下降17.5% [2] - 过去四个季度平均盈利超预期22.7% 上一季度超预期32.4% [3] 业务驱动因素 - 全渠道能力和客户覆盖扩大支撑业务韧性 私有品牌产品增强市场基础 [3] - 技术创新、产品线多元化和门店扩张推动收入增长 Fikes收购扩大运营规模 [3] - 预制食品和饮料收入预计增长13.2% 新品和促销活动提升竞争力 [4] - 杂货和日用品销售预计增长12.7% 产品组合优化适应需求变化 [5] 门店销售表现 - 店内销售额预计增长12.8% 同店销售增长2.6% [6] - 食品创新、私有品牌和促销活动推动增长 数字互动提升客流量和客单价 [6] 盈利压力因素 - Fikes收购导致利息支出增加 折旧摊销和整合成本上升 [7] - 缺少闰日效应和恶劣天气影响2月销售 运营费用预计增长14.9% [7] 同业公司对比 - Dollar Tree预计季度营收45亿美元 同比降40.5% 每股收益1.19美元 同比降16.8% [12] - Dollar General预计季度营收103亿美元 同比增3.7% 每股收益1.47美元 同比降10.9% [13][14] - J.Jill预计季度营收1.567亿美元 同比降3% 每股收益0.88美元 同比降27.9% [15][16]
Casey's General Stores: Don't Expect Similar Returns Going Forward
Seeking Alpha· 2025-05-29 14:36
公司概况 - Casey's General Stores Inc 在美国20个州运营近2900家便利店 [1] - 公司差异化策略包括聚焦小城镇市场和加强预制食品业务 [1] 投资策略 - 投资方法论采用DCF模型评估公司财务驱动因素以识别错误定价证券 [1] - 投资风格不局限于传统价值/股息/成长型分类而是综合评估股票风险回报比 [1] - 投资范围覆盖美国/加拿大/欧洲市场的小盘股公司 [1]
1 Magnificent Dividend Stock to Buy Right Now as It Soars to New All-Time Highs
The Motley Fool· 2025-05-27 10:26
公司概况 - 爱荷华州便利店和披萨连锁店Casey's General Stores(CASY)是美国第三大便利店和第五大披萨连锁品牌[3] - 公司专注于人口少于2万人的小镇市场,在这些地区通常成为核心餐饮场所[3] - 自1983年上市以来,公司股票实现47,280%的总回报率,1983年100美元投资现在价值47,380美元[3][8] 财务表现 - 过去一年股价上涨32%,五年上涨203%,十年上涨超过五倍,2000年以来上涨5,220%[8] - 公司净收入过去十年保持19%的年均增长率[19] - 预制食品和饮料销售毛利率高达58%[12] 增长战略 - 目前在全美20个州运营2,900家门店,其中75%符合条件的小镇(人口500-2万)尚未开设门店[5][6] - 通过并购进入新市场,如德克萨斯、田纳西和佛罗里达等州[7] - 并购后通过增加厨房设备可使门店内销售额提升20%,EBITDA提升70%[11] - 平均每家收购门店的投资回报率达到15%[12] 股息政策 - 当前股息收益率0.5%,已连续25年提高股息[15] - 股息支付率仅为净收入的13%,有提升至3%的理论空间[15] - 长期EBITDA增长目标为8%-10%,同时维持15%-20%的支付率[16] 估值分析 - 当前股价接近历史高点,市现率(P/CFO)为16倍[20] - 若停止扩张仅维持运营,自由现金流倍数可达18-20倍[20] - 相比标普500平均30倍的市现率仍存在折价[21]
3 Underrated Stocks Quietly Delivering Big Gains
MarketBeat· 2025-05-13 11:16
核心观点 - 克罗格(Kroger)、凯西通用商店(Casey's General Stores)和汽车地带(AutoZone)是三家稳健增长的公司,其股价在2025年表现优于大盘[1] - 这三家公司通过可持续的增长策略、稳定的现金流和资本回报计划为投资者创造价值[1][2] - 尽管克罗格收购艾伯森(Albertsons)失败,但公司通过加速资本回报和有机增长继续为股东带来收益[3][4] - 凯西通用商店通过收购和有机扩张实现增长,同时维持股息和股票回购[8][9] - 汽车地带通过积极的股票回购和稳健的现金流维持增长,尽管不支付股息[13][14] 克罗格(Kroger) - 克罗格2025年资本回报计划包括50亿美元的加速回购计划和25亿美元的现有授权剩余[3] - 公司预计在2025年第三季度末完成加速股票回购(ASR),这将使流通股数量减少两位数百分比[4] - 2024年第四季度和2025年第一季度业绩可能显示收缩,但这主要是由于2023年的高基数和为合并准备的资产剥离[5] - 调整后的可比销售额在2024年第四季度实现个位数增长,预计2025年将继续这一趋势[6] - 克罗格支付高于平均水平的可靠股息,并有吸引力的分配增长历史[6] 凯西通用商店(Casey's General Stores) - 公司通过收购Fikes实现17%的第三季度收入增长,同时同店销售额也实现增长[9] - 同店销售中,店内销售额增长37%,燃油加仑销售增长超过1%,利润率也有所改善[9] - 由于Fikes收购的资本需求,公司在第三季度未进行股票回购,但可能在当前季度或2026财年初恢复[10] - 公司仍有近3亿美元的股票回购授权剩余[10] - 凯西通用商店支付可靠股息,派息率接近收益的15%,并有25年年度分配增长的历史[11] 汽车地带(AutoZone) - 公司是美国领先的汽车替换零件、配件和维护产品零售商,同时在墨西哥和巴西市场也有增长[13] - 汽车地带选择不支付股息,而是利用自由现金流进行股票回购,第二财季流通股数量同比减少超过325%[14] - 公司仍有13亿美元的股票回购授权剩余,足以以第二季度的速度再进行一年的回购[14] - 预计2025年和2026年公司将以个位数的速度继续增长,主要得益于门店数量的稳步增加和同店销售的稳定或增长[15]
Public Hearing Planned For Casey's On Ogden Avenue In Naperville
项目开发计划 - Casey's General Stores计划在Naperville的20 E Ogden Ave开发新项目 包括建设一座3218平方英尺的便利店以取代现有Bucky's加油站[2] - 开发商正在申请有条件使用协议和分区变更 特别针对三盏照明灯具的替换提出特殊要求[2] 企业并购背景 - Casey's General Stores于2021年收购了Bucky's加油站品牌 此次开发属于品牌整合后的站点升级[2] 政府审批进程 - Naperville市将于5月7日晚7点召开规划与分区会议 对该项目进行公开听证[1]
Casey's Selects IntelAgree to Streamline Contract Management with AI
Prnewswire· 2025-04-23 15:31
文章核心观点 - IntelAgree与Casey's达成企业协议,Casey's将借助IntelAgree平台提升合同运营效率 [1][2] 合作信息 - IntelAgree宣布与Casey's达成最新企业协议 [1] - Casey's将利用IntelAgree包括Saige Assist在内的全部功能,简化和扩展组织内合同运营 [2] - IntelAgree将助力Casey's简化合同流程,将合同转化为战略优势 [4] 双方表态 - Casey's首席法务官表示IntelAgree能让团队工作更快、降低风险,专注于为客户和团队成员创造价值 [3] - IntelAgree首席执行官称Casey's的承诺与公司产生共鸣,双方价值观一致会带来积极成果 [3] 公司介绍 - Casey's是财富500强公司,运营约2900家便利店,是美国第三大便利店零售商和第五大披萨连锁店 [5] - IntelAgree是AI驱动的合同生命周期管理平台,利用机器学习分析协议文本,有Saige Assist等工具 [6]
Casey's General Stores (CASY) Boasts Earnings & Price Momentum: Should You Buy?
ZACKS· 2025-04-15 14:31
文章核心观点 - 公司提供Zacks Premium服务,其中的Focus List是精选50只股票的长期投资组合,有望跑赢市场,其选股依赖盈利预测修正,还以Casey's General Stores为例展示表现 [1][3][12] Zacks Premium服务内容 - 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新、Zacks 1 Rank List全访问、Equity Research reports及Premium stock screens等工具 [1] - 包含Focus List,是有潜力跑赢市场的长期优质股票组合 [2] Focus List介绍 - 是包含50只股票的投资组合,为长期投资者提供起点,入选股票未来12个月有望跑赢市场 [3] - 每只入选股票都配有Zacks Analyst Report,详细解释选股原因和长期投资价值 [4] - 2020年该组合年化收益率13.85%,高于标普500的9.38%;1996年2月1日至2021年3月31日累计回报率2519.23%,高于标普500的854.95% [5] Focus List选股方法 - 选股依赖盈利预测修正,分析师会综合考虑利率、经济、行业乐观情绪等影响未来盈利的因素 [6] - 盈利预测上调的股票未来更可能继续上调,Zacks Rank利用季度盈利预期变化帮助投资者构建投资组合 [7][8] - Zacks Rank由Agreement、Magnitude、Upside和Surprise四个支柱构成,每晚重新计算得分并分类,Focus List股票从Zacks Rank为1或2的公司中挑选 [9] - 买入盈利预测上升的股票可能获利,加入Focus List股票有机会投资未来盈利预测上调的公司 [10][11] Focus List案例:Casey's General Stores - 1959年成立,在17个州经营便利店,截至2025年1月31日有2893家门店 [12] - 2019年8月20日以每股171.98美元加入Focus List,股价涨至460.78美元,涨幅167.93%,Zacks Rank为3 [12] - 过去60天有两位分析师上调2025财年盈利预测,Zacks Consensus Estimate从0增至13.95美元,平均盈利惊喜为22.7%,本财年盈利预计增长3.9% [13] Zacks Premium服务优势 - 解锁强大研究、工具和分析,帮助识别买卖和持有股票,把握热门行业,提升投资组合表现 [14]