公司动态 - LVT在2025年4月23日宣布与Axon Fusus完成整合，该整合在Axon Week 2025会议上发布 [1] - 整合无需额外硬件，现已上线，为安全操作员和执法部门提供额外情境感知能力，优化安全事件响应时效 [1][2] - LVT客户可通过授权执法部门访问其摄像头，缩短应急响应时间，提升沟通效率与情境感知 [3] 产品与技术 - LVT的移动监控解决方案采用太阳能供电，支持蜂窝/卫星连接，其企业级SaaS服务覆盖零售、关键基础设施、物流等多个行业 [2] - 整合后，应急人员可通过Axon Fusus平台实时查看LVT摄像头视频流、控制摄像头并触发威慑行动，实现全情境感知 [3] - Axon Fusus客户可直接在控制台调用LVT设备功能，结合社区摄像头实时情报，形成集中化安全响应视图 [3] 行业合作与影响 - LVT首席技术官强调整合帮助应急人员最大化资源利用率，并覆盖零售、教育、医疗等多元客户场景 [3] - Axon Fusus高管指出整合强化了公私协作，通过集中化情报共享提升社区安全响应效率 [3] - 损失预防研究委员会认为该整合为零售业与执法部门提供了关键实时犯罪情报共享平台 [3] 公司背景 - LVT总部位于美国犹他州，其监控解决方案与软件均为美国本土制造 [2] - 公司客户包括零售商、公共事业、建筑项目、执法机构及市政部门等 [2]

文章核心观点 Axon作为全球公共安全技术领导者宣布一系列新产品和合作关系 以扩展其实时网络和公共安全生态系统 旨在打造更协作和全面的公共安全网络 借助AI等技术实现更安全智能的未来 [1] 新产品及解决方案 - Axon Outpost和Axon Lightpost两款新的固定智能ALPR相机与Axon Fleet 3组成完整的固定和移动车辆识别解决方案 能超越传统车牌读取 捕捉详细车辆属性并扩展实时情报 [2] 合作伙伴生态系统 - 公司通过新的Works With Axon认证合作伙伴计划连接第三方相机 并通过Axon Fusus创建最具互操作性的智能公共安全网络 [2] - 公司宣布计划与智能安全公司Ring集成 使Ring客户能按自身条件与执法部门共享相关视频 以更快解决犯罪和保护社区 [2] AI功能 - Axon Assistant AI语音助手通过Axon Body 4推出 让警察免提获取实时翻译 政策指导及互联网上的一般信息和有用事实 [2]

文章核心观点 - 投资策略师Shay Boloor确定了人工智能驱动的“新Mag 7”公司，它们可能塑造未来十年数字经济的未来，这些公司的成功取决于人工智能技术的持续增长和采用 [1][25] 原“Magnificent Seven”介绍 - 原“Magnificent Seven”指美国科技巨头Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia和Tesla，它们对市场有巨大影响，通过在人工智能领域的领导地位推动了显著的市场收益 [2] “新Mag 7”公司情况 Tesla - 是原Mag 7中唯一留存的公司，不再只是电动汽车公司，正在构建“完全集成的现实世界人工智能循环”，结合软件、硬件和能源基础设施 [4] - 其完全自动驾驶技术由定制Dojo芯片和数十亿现实世界数据点驱动，通过Optimus项目延伸到机器人领域 [4] - 随着Optimus扩大规模，将成为“智能基础设施的物理操作系统”，管理从车辆网络到电网和自主物流等一切事务 [5] - 目前面临销售下滑和来自中国制造商竞争加剧的挑战，股价为252美元，年初至今下跌33% [5] Palantir - 用其人工智能平台AIP重新定义机构决策，AIP被描述为“执行引擎”，允许企业在国防、医疗保健和能源领域摄取、解释和处理复杂数据 [8] - 其解决方案具有粘性，一旦集成，在高风险、受监管的环境中变得不可或缺，是人工智能驱动企业的基石 [8][9] - 股价为88.55美元，2025年仍上涨17% [9] Snowflake - 解决人工智能经济中的数据流动性瓶颈，其数据云是企业的“连接组织”，可实现跨团队、跨边界和合作伙伴网络的实时数据联合 [10] - 随着人工智能从实验转向生产，其作用至关重要，确保干净、受管理、高速的数据流动以驱动智能系统 [11] - 股价为144美元，年初至今下跌近8% [11] CrowdStrike - 为人工智能驱动的未来构建安全层，其Falcon平台对威胁做出反应并从全球端点网络学习，创建不断改进的检测系统 [14] - 业务扩展到身份和可观测性领域，将以前分散的安全功能整合到单一的人工智能原生架构中 [14] - 股价为144.96美元，年初至今下跌7% [15] Cloudflare - 通过将计算分布到边缘来推动人工智能的未来，拥有覆盖数百个城市的全球网络，每秒处理超过4500万个HTTP请求，可直接在边缘运行人工智能模型 [17] - 被视为现代应用程序、设备和系统的低延迟层，随着人工智能经济成熟，消除集中计算的瓶颈 [18] - 股价为106.25美元，2025年因波动性增加下跌5.5% [18] Axon - 可能是最不明显的选择，但在公共安全基础设施领域占据主导地位，通过随身摄像头、证据管理和人工智能驱动的视频分析受益于机构锁定，合同周期为5 - 10年 [20] - 业务扩展到企业安全和民用领域，成为现实世界高风险环境中道德、负责任的人工智能部署的可信接口 [21] - 股价为567美元，年初至今下跌近5% [21] Databricks - 是一家私营公司，可简化人工智能开发，消除工程、机器学习和运营之间的孤岛，使公司能够像软件开发一样快速、迭代地进行人工智能开发 [24] - 在人工智能经济中，能实现连续的数据摄取、训练和部署循环，确保公司比竞争对手更快地重新训练和重新部署 [25]

文章核心观点 介绍投资研究分析师Louis Stevens及其创立的研究机构和投资指数情况 分析师信息 - Louis Stevens是前美国陆军工程师军官，拥有MBA和政治学学士学位 [1] - Louis Stevens是投资界领先分析师，在TipRanks排名前0.1% [1] 研究机构与指数 - Louis Stevens创立L.A. Stevens Research并运营LAS Index [2] - LAS Index是通过其专有投资方法挑选的一篮子股票，自推出以来持续跑赢指数 [2] 服务对象 - Louis Stevens在股票研究和投资职业生涯中为不同阶段投资者提供服务 [2]

文章核心观点 - 投资多只股票可增加获得显著回报的几率，英伟达、Axon Enterprise和Builders FirstSource三只股票过去10年回报超10倍，探讨10年前投资15000美元如今价值及当下是否值得购买 [1][2] 英伟达 - 过去10年涨幅惊人，10年前投资15000美元如今价值320万美元，自2023年以来股价飙升超730%，ChatGPT出现后因科技公司对人工智能的大量投资，对其下一代芯片需求强劲 [3] - 是否值得购买取决于对人工智能的展望，若看好科技支出持续高速增长，其相对适中的远期市盈率26与科技板块基金平均水平相符，可视为划算投资；若看空则可能认为股价高估 [4] - 鉴于其在人工智能芯片市场的主导地位，未来仍有巨大增长潜力，但短期内因关税对市场的挑战，投资者需应对股价波动 [5] Axon Enterprise - 前身为Taser，业务不断演变，未来增长可能围绕随身摄像机，2024年发货30万台，还有人工智能方面的潜力，可减少撰写事件报告时间和加快证据审查 [6] - 预计今年营收增长约25%，2024年销售额增长超30%且连续三年如此，未来需求大，是值得持有的成长股 [7] - 股价是过去盈利的110多倍，但随着业务扩展和人工智能提高效率，盈利能力应会提升，去年利润率达18%高于前一年的11% [8] Builders FirstSource - 受益于新屋销售增长，制造和供应建筑材料并提供安装服务，过去两年因高利率阻碍房地产市场和可自由支配支出，营收下降，过去一年股价下跌38% [9][10] - 长期来看，人口增长和房屋老化使新屋需求不可避免，当前以过去盈利14倍的估值交易，有吸引力，耐心持有有望获得可观收益 [11] 总体表现 - 过去十年，对这三只股票总计投资45000美元可增值至超380万美元，未来仍有上涨潜力 [12]

文章核心观点 - 纳斯达克综合指数陷入回调，投资者情绪反转，市场担忧衰退，但股市抛售也带来买入机会，推荐Axon Enterprise和台湾积体电路制造股份有限公司两只股票 [1][2] 行业情况 - 科技股受特朗普贸易战、消费者信心减弱和估值过高影响，投资者情绪反转，纳斯达克综合指数陷入回调，市场担忧衰退 [1] - 半导体行业受全球经济影响，但人工智能热潮为台积电带来强劲顺风，芯片需求和价格随经济周期波动 [10] Axon Enterprise公司情况 - 去年是标准普尔500指数中表现最好的股票之一，涨幅达130%，过去十年也是大赢家 [3] - 是执法技术领域的领导者，生产泰瑟导电武器、身体和仪表盘摄像头及云软件程序，还投资人工智能技术，其Draft One工具受警察欢迎 [4] - 2月中旬因与Flock Safety的合作关系解除股价大幅下跌，但管理层对重新谈判协议表示乐观，第四季度业绩好于预期使股价回升，仍较年初高点下跌25% [5] - 因市场抛售，作为高价股面临额外压力，市销率为21，市盈率超120 [6] - 主要客户是地方和州执法机构，受经济周期影响较小，特朗普政府对公共安全和移民执法的关注也对其有利 [7] - 硬件和软件产品互补，具有竞争优势，管理层预计今年收入增长25%，达到25.5亿至26.5亿美元，有望实现稳定增长 [8] 台湾积体电路制造股份有限公司情况 - 是全球最大的第三方半导体制造商，虽不在纳斯达克上市，但与科技板块尤其是芯片股同步交易 [9] - 受全球经济影响，但人工智能热潮带来的顺风将持续，第四季度收入增长39%至269亿美元，营业利润率达49%，苹果、英伟达等公司依赖其制造芯片，先进制造能力领先于英特尔和三星 [10][11] - 股价受市场抛售影响，较1月峰值下跌24%，市盈率仅25，具有投资价值 [12] - 虽易受衰退影响，但芯片行业当前顺风强劲，人工智能竞赛将支持其代工业务增长，公司在美国等地大力投资新工厂 [13] - 2月收入同比增长43%，以与标准普尔500指数平均水平相符的估值购买该股票的机会难得 [14]

文章核心观点 - 政治与投资存在关联，国会事件有时会带来投资机会，如3月14日国会通过的持续决议案凸显新国会优先事项，其中国防支出领域或有机会，推荐三只2025年有望表现强劲的国防股 [1][2][3] 国防行业动态 - 此前因政府效率部门倡议，市场担忧国防预算削减致国防股抛售，但新持续决议案中国防部将获额外70亿美元资金 [2] 公司分析 洛克希德·马丁（Lockheed Martin） - 是全球最大国防承包商之一，2024年营收创纪录，但股价较2024年10月高点下跌超17% [4] - 有反向投资者认为俄乌战争结束带来和平红利或使该股失去吸引力，但美国为军事现代化可能继续增加国防预算，公司可提供人工智能和网络安全能力 [5][6] - 股票市盈率约21倍，远期市盈率约17倍，较航空航天股平均市盈率25倍有吸引力 [7] - 12个月股价预测为554.20美元，有17.81%上涨空间，基于15位分析师评级为适度买入，当前股价470.44美元，最高预测704.00美元，最低预测377.00美元 [4] 诺斯罗普·格鲁曼（Northrop Grumman） - 是顶级国防承包商，2024年营收超410亿美元，但过去六个月股价下跌约8% [9] - 2024年获超500亿美元合同，积压订单达915亿美元，如为美国空军提供B - 21突袭者的合同，在国防预算无缩减担忧及欧洲国家增加国防开支情况下合同安全 [10] - 股票当前和远期市盈率约17倍，估值有吸引力 [11] - 12个月股价预测为542.88美元，有10.44%上涨空间，基于18位分析师评级为适度买入，当前股价491.56美元，最高预测592.00美元，最低预测477.00美元 [8][9] 艾克森企业（Axon Enterprise） - 是技术解决方案领先提供商，产品包括非致命武器、执法记录仪和基于云的软件，与美国政府有合同 [12] - 股票当前市盈率139倍，远期市盈率351倍，不便宜，但分析师迅速上调其目标价，过去12个月股价上涨73%，当前股价较共识目标有11%折扣 [12][13] - 12个月股价预测为604.67美元，有6.43%上涨空间，基于14位分析师评级为适度买入，当前股价568.11美元，最高预测800.00美元，最低预测365.00美元 [12]

文章核心观点 文章围绕Axon Enterprise展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值指标等情况，为投资者提供投资参考 [1][2][7] 股价表现 - 最新交易时段收盘价为554.39美元，较前一日下跌0.34%，表现逊于标普500指数当日0.64%的涨幅，道指0.85%的涨幅和纳斯达克指数0.31%的涨幅 [1] - 过去一个月股价下跌18.61%，不及航空航天板块1.09%的涨幅和标普500指数7.69%的跌幅 [1] 盈利预测 即将发布的财报 - 预计即将发布的每股收益为1.34美元，较去年同期增长16.52% [2] - 预计营收为5.8776亿美元，较去年同期增长27.57% [2] 整个财年 - Zacks共识预测每股收益为6.38美元，较上一年增长7.41% [3] - 预计营收为26.1亿美元，较上一年增长25.15% [3] 分析师评级 - 分析师预估的近期调整通常反映近期业务趋势变化，积极修正表明分析师对公司业务表现和盈利潜力有信心 [4] - Zacks Rank模型考虑预估变化并提供评级系统，该系统从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率为25% [5][6] - 过去一个月，Zacks共识每股收益预估下调86.81%，公司目前Zacks Rank为3（持有） [6] 估值指标 - 公司远期市盈率为87.23，高于行业平均的29.73 [7] - 公司PEG比率为3.14，航空航天 - 国防设备行业昨日收盘时平均PEG比率为2.45 [8] 行业情况 - 航空航天 - 国防设备行业属于航空航天板块，目前Zacks行业排名为34，处于所有250多个行业的前14% [8] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

分组1 - Parkev Tatevosian无文中提及股票持仓 [1] - 愚人投资组合持有并推荐Axon Enterprise股票 [1] - Parkev Tatevosian是愚人投资附属机构，推广服务或获补偿 [1]

文章核心观点 - 关税和贸易战威胁影响全球经济与市场，投资者恐慌，但此时有相对安全的股票可买，如阿里巴巴、Visa和Axon Enterprise，它们未来数月甚至数年有望跑赢市场 [1][2] 阿里巴巴集团控股 - 美国对中国加征关税，对以中国市场为主的阿里巴巴整体业务影响不大，虽宏观经济恶化可能间接影响其运营，但比其他公司处境好 [3][4] - 2024年最后三个月阿里巴巴营收384亿美元，国际数字商业集团营收52亿美元，电商业务更聚焦中国市场 [4] - 中国政府预计今年经济增长约5%，若达成目标，阿里巴巴有望表现良好，其股票市盈率19倍，适合成长型投资者 [5] Visa - Visa不受宏观经济因素影响，无论国内外消费，消费者可能更多依赖信用卡，公司都将受益 [6] - 2024年最后三个月Visa净收入增长10%，跨境交易量同比增长16%，利润率超50%，成本上升时仍能保持盈利 [7] - Visa股票市盈率35倍，虽看似昂贵，但鉴于其高利润率和行业领导地位，溢价合理 [8] Axon Enterprise - Axon股票市盈率达110倍，但特朗普在边境和执法上的强硬立场或使公司产品需求大增，公司生产执法设备并提供软件解决方案 [9] - 过去三年Axon销售额从8.63亿美元增至近21亿美元，现已盈利，随着规模扩大，市盈率有望下降，吸引价值型投资者 [10] - 特朗普削减成本和改革政府开支或不会对执法支出产生太大影响，未来几年国防相关支出可能增加，Axon有望受益 [11]