We recently published 10 Firms Stealing the Show on Wall Street. Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD) is one of the best performers on Thursday. Applied Digital bounced back by 8.64 percent on Thursday to close at $23.90 apiece as investors cheered its successful raising of $100 million in fresh funds from a loan facility. In a statement, Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD) said that its wholly owned subsidiary APLD DevCo LLC entered into a loan facility with Macquarie Group’s Commodities and Global Mark ...

Applied Digital's buildout continues.Shares of Applied Digital (APLD +8.46%) jumped on Thursday, finishing the day up 8.6%. The spike came as the S&P 500 and the Nasdaq Composite finished up 0.7% and 1.3%, respectively.The artificial intelligence (AI) data center company announced today that it secured $100 million in financing to "fund the pre-lease development costs for new data center projects."NASDAQ : APLDApplied DigitalToday's Change( 8.46 %) $ 1.86Current Price$ 23.86Key Data PointsMarket Cap$6.1BDay ...

公司业务转型与战略 - 公司正从传统的比特币挖矿业务，向高性能计算和数据中心托管及租赁业务转型 [2][4] - 公司通过利用现有基础设施以及与主要合作伙伴签订租赁协议，以获取更多经济效益 [3] - 公司与CoreWeave签订了价值约70亿美元的租赁协议，该客户是其位于北达科他州业务的主要租户 [3] - 公司正在开发一个预计于2026年投入市场的、价值30亿美元的数据中心 [4] - 公司已与McQuaryy达成一项新的贷款融资协议，以增强其获取运营信贷的能力，该合作尤其与其2026年将在北达科他州开业的主要数据中心相关 [5] 财务表现与市场数据 - 公司股价在过去5年大幅上涨，过去一年涨幅超过250% [2][7] - 公司股价已从数月前约40美元的高点回落 [6] - 在覆盖公司的10位分析师评级中，多数给出买入评级，其中包含强力买入 [7] - 市场最高目标价为56美元，而当前股价为24美元 [13] - 公司预计在2026财年实现3亿美元销售额，2027财年实现5.5亿美元销售额 [11] - 公司预计今年和明年都不会实现调整后利润 [11] - 公司去年产生约1.75亿美元收入，但亏损2.2亿美元 [12] - 公司目前卖空（空头）利息仍然很高，达到28% [12] 行业背景与市场观点 - 当前市场可能存在过度投资周期的风险，利率下降但投资需求并未相应增长 [9] - 以甲骨文公司为例，其股价自9月跳空高开后表现不佳，市场对数据中心即服务技术栈相关公司（如Applied Digital和CoreWeave）的过高预期可能面临调整 [10] - 尽管存在对过度投资的结构性担忧，但行业趋势目前仍向上，公司股价在周线图上仍保持在20周移动平均线之上 [12]

DALLAS, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Applied Digital Corporation (Nasdaq: APLD) ("Applied Digital" or the "Company"), a designer, builder, and operator of high-performance, sustainably engineered data centers and colocations services for artificial intelligence, cloud, networking and blockchain workloads, will host a conference call on Wednesday, January 7, 2026, at 5:00 p.m. Eastern Time to discuss its operations and financial results for the fiscal second quarter ended November 30, 2025. A press rele ...

公司股价表现与市场反应 - Applied Digital Corp (APLD) 股价在周三下跌9.24%，收于每股22美元 [1] - 公司被列为近期表现最差的公司之一，原因是投资者对人工智能行业日益谨慎 [1] 行业与市场情绪 - 投资者对人工智能行业的担忧加剧，源于一家投资公司撤回了对甲骨文公司数据中心项目的财务支持 [1] - 市场担忧金融机构可能对资本密集型的人工智能项目融资变得更加谨慎，这种负面情绪波及了包括Applied Digital在内的AI相关公司 [3] 具体事件影响 - Blue Owl Capital 撤回了通过一个价值100亿美元的数据中心支持甲骨文数据中心的计划，甲骨文公司确认了此消息但强调建设仍在正轨 [2] 公司业务动态 - Applied Digital 公司宣布，目前正在就其二到三个数据中心园区与相关公司进行谈判 [3] - 公司首席执行官表示市场需求持续不断，但谈判性质（是租赁合作还是融资活动）尚不明确 [4] - 投资者将此公告视为公司持续扩张计划的信号 [4]

DALLAS, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Applied Digital Corporation (Nasdaq: APLD) (the “Company,” or “Applied Digital”), a builder and operator of next-generation digital infrastructure designed for high-performance computing (“HPC”) and artificial intelligence (“AI”) workloads, today announced it has entered into a loan facility with Macquarie Group’s Commodities and Global Market’s business (“Macquarie”) to fund the pre-lease development costs for new data center projects. The facility was entered into ...

We recently published 10 Stocks Shining Bright Amid Wall Street’s Dull Spell. Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) is one of the top performers on Tuesday. Applied Digital jumped by 5.48 percent on Tuesday to close at $24.24 apiece as investors took heart from its chief executive’s hints that the company is currently in talks with companies for three of its campuses, alongside bargain-hunting following four straight days of decline. “We’re negotiating for two or three other campuses at the moment. T ...

文章核心观点 - 尽管Applied Digital公司面临财务风险和行业情绪波动 但基于期权市场隐含波动率和交易情绪分析 其股价在未来特定周期内存在明确的交易区间和概率分布 为特定期权策略提供了效率较高的投机机会 [1][2][4][5][10][11][14][15] 期权市场情绪与预期 - 基于期权订单流计算的隐含波动率显示 Applied Digital股票在2月到期日的预期价格区间为15.78美元至30.18美元 高低点价差高达91.25% [1] - 上周期权大额交易流显示 机构投资者的净交易情绪 overwhelmingly bullish 累计金额达数百万美元 [2] - 最新净交易情绪数据为367,100美元 该指标比观察个别看跌或看涨期权的异常活动更具信息量 [1] 公司基本面与行业背景 - Applied Digital是一家数据中心专业公司 提供运行深度学习过程的基础设施 与更广泛的人工智能革命保持一致 [5] - 公司财务风险是市场焦虑的核心来源 管理层激进的扩张努力加剧了这些风险 [4] - 一些科技巨头令人失望的业绩 尤其是甲骨文 损害了AI相关企业的市场情绪 市场参与者现在需要该领域公司取得进展的硬证据 而非仅仅停留在范式转换的叙事上 [4] - 从长期看 除非有证据表明AI只是一时流行 否则对价值的全面破坏似乎为时过早 证据指向对机器智能的需求不断增长 以及围绕支撑创新的供应链控制权的激烈竞争 [3] 股价概率分布与量化信号 - 通过将历史价格数据堆叠成分布形式分析 在分布视角下 假设锚定价格为22.98美元 Applied Digital股票未来10周的回报率大致在21.60美元至23.55美元之间 价格聚集主要出现在22.50美元附近 表明存在负面偏向 [10] - 当前的量化信号是3-7-D序列 即在过去10周中 该股仅有3周上涨 导致向下倾斜 根据此设定 10周回报率可能在21.30美元至29.20美元之间 价格聚集可能主要出现在24.20美元左右 这表明交易者倾向于在该股经历长期看跌时逢低买入 [11] - 风险几何显示 回报尾部非常宽 理论上交易者可以采取更激进的策略 但由于上述序列极为罕见 对所谓“肥尾”的统计置信度较低 因此押注在概率质量中心附近可能更佳 [13] 推荐的期权交易策略 - 推荐的明智策略是2026年2月20日到期的23/25看涨价差组合 该交易需要同时进行两笔操作：买入23美元看涨期权 卖出25美元看涨期权 净借记为90美元 这也是最大可能损失 [14] - 如果到期时Applied Digital股价上涨超过第二腿行权价25美元 最大利润为110美元 回报率超过122% 盈亏平衡点位于23.90美元 该位置正好接近概率密度曲线最厚的部分 [15] - 值得注意的是 在25美元水平之上 概率衰减迅速加速 因此 尽管回报并非极端 但总体而言 23/25看涨价差策略显得效率最大化 [15]

CHONGQING, CHINA - SEPTEMBER 28: In this photo illustration, a hand holds a smartphone displaying the logo of Applied Digital Corporation (NASDAQ: APLD), the American company specializing in data centers and digital infrastructure, with its brand logo seen in the background on September 28, 2025 in Chongqing, China. (Photo illustration by Cheng Xin/Getty Images)Getty ImagesApplied Digital (APLD) shares have decreased by 17.5% in a single day. This recent decline highlights renewed worries about elevated val ...

行业前景 - 人工智能、云计算和数据中心的巨大增长将推动人工智能基础设施领域在未来五年发生巨大变革[1] - 人工智能基础设施的终端市场需求强劲，涵盖超大规模自动化、机器人、医疗保健、能源、材料、金融和网络安全等多个领域[1] - 全球人工智能市场规模预计到2027年将达到5000亿美元[5] 推荐公司概览 - 推荐两家在2025年因人工智能基础设施需求激增而回报率超过200%的公司：Applied Digital Corp (APLD) 和 Lumentum Holdings Inc (LITE)[2] - 两家公司因其面向人工智能基础设施的多元化产品和强劲需求，未来增长可期[2] Applied Digital Corp (APLD) 分析 - 公司是一家为人工智能和区块链工作负载设计、开发和运营高性能数据中心的美国公司[5] - 公司的长期前景取决于超大规模企业在人工智能基础设施上的加速支出[5] - 人工智能需要高功率密度以及不断变化的电力和冷却要求的数据中心，超大规模企业需要高容量数据中心来满足人工智能和GPU驱动应用不断升级的电力需求，这些因素对公司前景有利[6] - 公司的HPC转型由其Ellendale园区（Polaris Forge 1）的多年租约支撑，该园区容量从2025年5月的250兆瓦扩展到2025年8月被单一超大规模租户CoreWeave Inc (CRWV) 完全租赁的400兆瓦[7] - 管理层引用了约110亿美元的预期合同租赁收入，期限约为15年[7] - 公司目标将建设时间从大约24个月缩短至12-14个月，并正在并行开发多个园区，目前有700兆瓦在建[9] - 设计特点包括采用芯片直接液冷，设计PUE目标为1.18，几乎零用水，并利用达科他州每年超过200天的自然冷却[9] - 数据中心托管业务在截至2025年8月31日仍完全签约，容量约为286兆瓦，分布在北达科他州的两个地点，并满负荷运营，为向长期、超大规模企业支持的数据中心租赁经济模式转型提供运营连续性和现金流支持[11] - 公司本财年（截至2026年5月）预期收入和盈利增长率分别为30.4%和61.3%，下一财年（截至2027年5月）预期收入和盈利增长率分别为92.7%和超过100%[12] - 过去60天内，对本财年盈利的共识预期上调了13.8%，对下一财年盈利的共识预期上调了25%[12] Lumentum Holdings Inc (LITE) 分析 - 公司为高速电信、数据中心和先进制造设计和制造光学及光子技术[13] - 公司提供用于光纤网络的组件，如收发器和激光器，支持人工智能、云计算、5G连接等领域的快速增长[13] - 公司的工业激光器用于精密制造，如切割半导体和太阳能电池，还开发用于智能手机面部识别和自动驾驶汽车传感器等应用的3D传感激光二极管[14] - 公司正在为人工智能应用（特别是数据中心）开发和提供光子解决方案，其主要的人工智能产品是高速收发器、光路交换机和激光器，可实现更快、更高效、可扩展的人工智能基础设施[15] - 公司与英伟达 (NVDA) 在开发后者的硅光子学生态系统方面有强有力的合作，特别是用于部署英伟达的Spectrum-X光子学网络交换机[16] - 公司本财年（截至2026年6月）预期收入和盈利增长率分别为56%和超过100%，下一财年（截至2027年6月）预期收入和盈利增长率分别为31.4%和41.9%[17] - 过去60天内，对本财年盈利的共识预期上调了11.1%，对下一财年盈利的共识预期上调了13.1%[17]