深圳市首航新能源股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其 摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 21 日（星 期三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-016 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 20 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行会 前提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） （一）召开日期 ...

市场表现 - 沪指报3286.65点，跌1.76点，跌幅0.05% [1] - 深成指报9849.80点，跌5.39点，跌幅0.05% [1] - 创业板指报1931.94点，跌2.52点，跌幅0.13% [1] 个股换手率 - 66只A股换手率超过20%，其中C众捷换手率达50.65% [1] - 红墙股份换手率39.31%，涨幅9.97% [1] - 红宝丽换手率38.87%，涨幅5.39% [1] - 邵阳液压换手率38.25%，涨幅4.94% [1] - 宏景科技换手率36.97%，涨幅8.00% [1] - 南方路机换手率36.56%，跌幅6.60% [1] - 富恒新材换手率34.23%，涨幅15.07% [1] - 信邦智能换手率33.77%，涨幅13.83% [1] - 联合化学换手率33.36%，涨幅18.19% [1] - 东方通换手率31.58%，跌幅19.85% [1] - 永安药业换手率31.27%，涨幅9.97% [1] - 步步高换手率31.18%，涨幅2.07% [1] 其他高换手率个股 - 云创数据换手率25.75%，跌幅26.15% [2] - 新瀚新材换手率23.60%，涨幅19.99% [2] - 金力泰换手率23.09%，涨幅19.88% [2] - 大叶股份换手率21.30%，涨幅19.98% [3] - 菲菱科思换手率21.11%，跌幅13.98% [3] - 新元科技换手率20.76%，跌幅19.38% [3]

外汇业务概况 - 获批开展不超15亿元（或等值外币）外汇套期保值业务，有效期12个月[1] 外汇合约数据 - 初始投资7821.80万元，本期公允价值变动损益70.94万元[2] - 报告期购入11577.30万元，售出19399.10万元，期末金额0.00万元[2] 业务风险与原则 - 外汇套期保值业务存在市场等风险[3] - 明确交易原则，选简单、流动强、风险可控产品[3] 交易对手与合规 - 交易对手为大型国有及国际性银行[3] - 保荐人认为公司外汇衍生品交易合规[6]

人员变动 - 苗秀姝2024年11月因个人原因辞去非职工代表监事职务[3] - 公司2025年4月25日通过补选监事议案，选举梁雪莹为非职工代表监事[4] 新监事信息 - 梁雪莹1994年1月出生，有相关工作经历，现任总裁办助理[6] - 梁雪莹未持股、无关联、无处罚，任期至第二届监事会届满[4][6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 制度建设 - 制定资金、采购、销售、对外担保等管理制度[8][9][10][11] - 建立人力资源管理体系，重视企业文化塑造[7][8] - 依据法规健全内部控制制度[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控财产损失按不同比例划分缺陷等级[13] - 非财务报告内控财产损失按不同比例划分缺陷等级[14] 评价结果 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期不存在影响内控有效性的其他重大事项[18]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超过80亿元综合授信[3] - 公司拟为广东首航提供不超过15亿元担保[4] 广东首航情况 - 广东首航注册资本20000万元[5] - 最近一期资产负债率84.23%[5] - 2025年1 - 3月营业收入10854.49万元[7] 担保数据 - 截至目前对广东首航担保余额24876万元[5] - 本次新增担保额度150000万元[5] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例56.59%[5] - 截至公告披露日累计对外担保总额94804万元，占2024年末净资产35.77%[9] - 提供担保总余额24876万元，占2024年末净资产9.39%[9]

外汇套期保值业务概况 - 公司拟在不超20亿元额度内开展业务，有效期12个月，资金可循环用[2][4][11] - 涉及欧元、美元等币种，业务品种多样[4] - 交易对方为有资质金融机构，资金为自有资金[4][5] 审批与授权 - 经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[11][12] - 董事会提请授权董事长等决策、财务中心办理，期限12个月[5] 风险与措施 - 业务存在市场等风险，公司采取风控措施[7] - 固有风险可能影响业绩，保荐人提要求且无异议[12][13]

上市情况 - 公司于2025年4月2日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行41,237,114股人民币普通股[1] 股本变更 - 发行后注册资本由371,134,021元变为412,371,135元[1] - 发行后总股本由371,134,021股变为412,371,135股[1] 章程修订 - 修订后注册时间为2025年2月11日[4] - 修订后注册资本和股份总数均为412,371,135元/股[4] - 修订事项待2024年年度股东大会审议[5]

2024年情况 - 召开3次监事会[2] - 董事会运作规范，财务制度健全，内控无重大缺陷[4][5][6] - 未发生关联交易，无违规担保和资金占用[8][9] 2025年展望 - 监事会督促公司提高规范运作水平[11]

外汇套期保值业务安排 - 公司拟在不超20亿元额度内开展业务，额度有效期12个月，资金可循环使用[1] - 主要外币币种含欧元、美元等，业务品种有远期结售汇等[1] - 交易对方为大型国有及国际性银行，资金为自有资金[1][5][2] 授权决策 - 董事会提请股东大会授权董事长及授权人士决策并签署协议，期限12个月[3] 风险管控 - 业务存在市场等风险，设置风险限额并提供风险分析报告[4][6]