财务审计 - 审计爱迪特公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 爱迪特公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月28日[10] - 爱迪特公司注册资本8811.5万元[11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为8.8816524691亿元，2023年度为7.803837亿元[9][27] - 2024年度营业总成本4.1798500815亿元，2023年度为3.9693524291亿元[27] - 2024年度营业利润1.7407516715亿元，2023年度为1.7123132502亿元[27] - 2024年度利润总额1.705683554亿元，2023年度为1.7136921572亿元[27] - 2024年度净利润1.4945285013亿元，2023年度为1.4724955086亿元[27] - 2024年基本每股收益2.57元/股，2023年为2.26元/股[27] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计19.0933207529亿元，2023年12月31日为11.0465022848亿元[26] - 2024年12月31日流动负债合计1.8977153325亿元，2023年12月31日为1.8673097292亿元[26] - 2024年12月31日负债合计2.4531994937亿元，2023年12月31日为2.1219594094亿元[26] - 2024年12月31日所有者权益合计20.4252350336亿元，2023年12月31日为10.7952496351亿元[26] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计930,987,237.26元，较2023年增长约10.48%[29] - 2024年经营活动现金流出小计780,889,179.10元，较2023年增长约11.15%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额150,098,058.16元，较2023年增长约7.14%[29] - 2024年投资活动现金流入小计254,625,369.71元，较2023年下降约87.60%[29] - 2024年投资活动现金流出小计1,038,537,029.85元，较2023年下降约45.01%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -783,911,660.14元，较2023年下降约577.76%[29] - 2024年筹资活动现金流入小计794,007,249.81元[29] - 2024年筹资活动现金流出小计25,535,975.87元，较2023年增长约2383.80%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额768,471,273.94元，较2023年增长约72027.77%[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额132,304,919.96元，较2023年下降约57.03%[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 销售收入确认因可能存在管理层操纵风险被确定为关键审计事项[9] - 应收账款减值因金额重大且管理层判断关键被确定为关键审计事项[12] - 审计对销售收入确认实施了7项相关程序[10] - 审计对应收账款减值实施了4项相关程序[13] 股本变更 - 2016年7月11日公司以98451112.03元净资产折为4968.29万股股本，变更后注册资本及股本为4968.29万元[48] - 截止2023年12月31日公司注册资本及股本为5708.8145万元[48] - 2024年6月公司公开发行1902.9382万股A股，首次公开发行后注册资本为7611.7527万元，总股本为7611.7527万股[49] 重要标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收账款金额标准为≥500万[58] - 重要的应收账款核销金额标准为≥50万[58] - 重要的在建工程项目金额标准为≥500万[58] - 账龄超过1年的重要应付账款金额标准为≥500万[58] - 账龄超过1年的重要合同负债金额标准为≥500万[58] - 重要的投资活动现金流量标准为单笔现金流量全额超过资产总额3%[60] - 重要的联营企业标准为长期股权投资账面价值超过资产总额3%[60]

募集资金 - 首次公开发行1902.9382万股，发行价44.95元，募资85537.07万元，净额76131.57万元[1] - 2024年6月募集资金全部到位，存于专项账户[2] 募投项目 - 爱迪特牙科产业园 - CAD/CAM材料产业化等三项目拟投入资金不变[5] - 补充流动资金调整后为9278.80万元[5] 项目投资调整 - 研发中试基地建设性投资减少5263.65万元[9] - 研发中试基地软件购置费增加17.04万元[9] - 研发中试基地研发费用增加5246.60万元[9] 决策事项 - 2025年4月28日董事会和监事会通过调整募投项目投资结构议案[11][12]

募集资金情况 - 2024年6月公司公开发行A股1902.9382万股，每股发行价44.95元，应募集资金85537.07万元，实际募集76131.57万元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额23464.95万元，差异938.96万元[21][22] - 2024年度募集资金利息收入及手续费支出净额为141.22万元[22] 资金使用与置换 - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金16847.33万元[25] - 2024年8月15日同意用募集资金置换自筹资金7632.27万元[26][40] - 2024年8月19日完成自筹资金置换6715.93万元，916.34万元未及时置换[28] 账户余额 - 截至2024年12月31日，建行秦皇岛北戴河新区支行账户余额6751.40万元[24] - 截至2024年12月31日，交行秦皇岛秦皇半岛支行账户余额10695.09万元[24] - 截至2024年12月31日，中行秦皇岛市开发区支行两账户余额分别为6017.09万元和1.37万元[24] 项目相关 - 2024年10月25日变更“数字化口腔综合服务平台项目”实施地点[26] - 迪特牙科产业CAD/CAM材料产业化建设项目期末投资进度14.98%，预计2026年达可使用状态[39] 未来展望 - 截至2024年12月31日，未使用募集资金按承诺项目投入，部分闲置资金符合条件进行现金管理[31] - 2024年拟用不超45000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[32]

合规检查 - 2024年度现场检查时间为2025年4月21 - 25日[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门设立合规，按季开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] 其他事项 - 2024年10月25日审议通过募投项目变更议案[5]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月28日对爱迪特公司2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年度其他应收款经营性往来发生金额分别为1.40万、0.24万、63.10万[8] - 2024年度其他应收款非经营性往来发生金额分别为1.84万、63.52万、101.83万、385.55万[8] - 2024年度应收账款非经营性往来发生金额为5759.43万[8] - 2024年度应收账款经营性往来发生金额分别为0.14万、1093.60万、1191.17万等[8] - 2024年度预付账款经营性往来发生金额为6.38万[8] - 关联方及其附属企业2024年初资金余额为11992.9万[8] - 关联方及其附属企业2024年度偿还及发生金额为1086.59万[8] - 关联方及其附属企业2024年末资金余额为16589.68万[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.73%，营业收入合计占比100.00%[4] 内控情况 - 公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[34] 生产情况 - 增设五套自动化设备使关键工序平均产能提升50%以上[25] 市场情况 - 产品和解决方案销往全球100余个国家和地区[27] 策略举措 - 公司严格执行职责分离控制，降低舞弊风险[16] - 公司完善资金相关制度，确保资金周转高效、监管透明[21] - 公司完善采购相关制度，确保物资采购满足生产经营需要[22] - 公司围绕三类资产进行管理，明确业务流程和管理规则[26] - 公司制定销售制度，保证营销活动合法合规[27] - 公司建立研发管理体系，加强创新和人才储备[30]

上市与股本 - 公司于2024年6月26日在深交所上市，首次发行普通股19,029,382股[4] - 公司注册资本为10,656.45378万元，股份总数10,656.45378万股，每股面值1元[5][13] - 天津源一、文迪、戒盈及Q&M AIDITE分别持股27.43%、18.92%、5.40%、48.25%[13] 股份发行与收购 - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%[18] 股份转让与交易 - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权利与义务 - 股东可在股东会、董事会决议作出60日内请求法院撤销瑕疵决议[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应在2个月内召开临时股东会[43] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69][70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[106] 总经理相关 - 公司总经理每届任期3年，经董事会决议可连聘连任[117] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，其中2名股东代表，1名职工代表[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[140] - 现金分红比例一般不小于当年可供分配利润的10%[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或续聘由股东会决定[156] - 公司合并或分立应在10日内通知债权人，30日内公告[165][166][167]

公司治理 - 2024年董事会召开10次，独立董事均亲自参加[4] - 2024年股东大会召开5次，独立董事参加3次[4] - 2024年独立董事召集主持5次审计委员会会议，审议16项议案[6] 人事决策 - 2024年4月9日审议通过续聘副总经理，任期三年[19] - 2024年4月审议通过2024年度董监高薪酬方案[20][21] 信息披露 - 2024年按时编制披露半年报和三季报[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司治理完善[23]

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：冯海兰） 本人冯海兰，作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠 实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在 2024 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席 公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯海兰，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 北京医科大学，博士学历。1983 年 1 月至 1985 年 2 月，任北京空军 总医院医生；1987 年 9 月至 2017 年 5 月，历任北京大学口腔医院口 腔修复 ...