培训概况 - 2024年11月5日海通证券对中仑新材相关人员进行上市公司规范运作培训[1] - 培训地点为中仑新材会议室，讲师为张仙俊[1] - 参加人员含公司控股股东、实际控制人等[1] 培训内容 - 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法规[3] - 内容有信息披露合规管理、持续督导要求等[3] 培训效果 - 培训达预期效果，助于提高公司规范运作和信息披露水平[4] 其他信息 - 保荐代表人签名为薛阳、张仙俊，报告日期为2024年11月15日[5]

会议情况 - 2024年10月24日召开第二届董事会第五次会议，7位董事全出席[3] 审议事项 - 通过《2024年第三季度报告》等三项制度[4][7][8] - 通过调整部分募集资金投资项目计划进度议案[9] 项目进度 - 高性能膜材项目预计2026年6月30日完成[9] - 高性能聚酰胺材料产业化项目预计2027年6月30日完成[9]

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-027 中仑新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 经审核，监事会认为，公司本次调整募投项目"高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目"及"高性能聚酰胺材料产业化项目"的计划进度，是公 司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司及股东利益的情形。本次调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设 质量，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司正常经营造成重大不利 影响，符合公司长期发展规划。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 部分募集资金投资项目计划进度的公告》。 2024 年 10 月 24 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 20 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为6.26亿元，同比增长2.72%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比下降67.54%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元，同比下降68.52%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元，同比增长39.54%[1] - 公司总资产为36.16亿元，较上年度末增长26.63%[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为23.51亿元，较上年度末增长46.96%[1] - 公司货币资金较上年末增加40.87%，主要系首次公开发行股票收到募集资金所致[5] - 公司交易性金融资产较上年末大幅增加227595.13%，主要系使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品所致[5] - 公司在建工程较上年末增加964.92%，主要系子公司厂房建设投入增加所致[5] - 公司财务费用同比下降401.83%，主要系汇兑收益增加及利息支出减少所致[5] - 公司本期利润总额减少导致所得税费用下降50.14%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降33.33%,主要系本期净利润减少以及首次公开发行股票股本增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加39.54%,主要系本期销售回款以及收到出口退税款增加所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加380.65%,主要系本期使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加198.48%,主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所致[6] - 公司货币资金期末余额为63,665.47万元,较期初增加40.87%[9] - 公司应收账款期末余额为32,456.78万元,较期初增加25.31%[9] - 公司存货期末余额为28,765.43万元,较期初增加18.76%[9] - 公司2024年第三季度总资产为36.16亿元，较上年同期增加26.6%[10,11] - 公司2024年第三季度营业收入为18.12亿元，较上年同期增加6.9%[12] - 公司2024年第三季度净利润为1.15亿元，较上年同期下降29.4%[13] - 公司2024年第三季度研发费用为5595万元，占营业收入的3.1%[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元[10,11] - 公司2024年第三季度固定资产为12.24亿元，较上年同期下降7.7%[10] - 公司2024年第三季度存货为4.14亿元，较上年同期增加62.5%[10] - 公司2024年第三季度应收票据为6714万元，较上年同期下降41.0%[10] - 公司2024年第三季度应收账款为2.02亿元，较上年同期增加0.8%[10] - 公司2024年第三季度资产负债率为35.0%，较上年同期下降1.6个百分点[10,11] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为115,239,111.47元[14] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益为0.32元[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为437,067,633.71元[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-515,152,837.79元[16] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为258,583,327.11元[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为424,644,076.90元[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为90,511,477.29元[16] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为26,073,287.73元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为107,529,822.64元[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为33,194,736.00元[16] 股权结构 - 公司实际控制人杨清金先生通过控股中仑科技集团有限公司和厦门中仑海杰股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司52.27%和7.65%的表决权[8] - 公司股东陈奇辉除通过普通证券账户持有35股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有240,153股,实际合计持有无限售流通股240,188股[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股11.88元，募资7.129188亿元[2] - 扣除费用后，募资净额6.3483891276亿元[2] 资金管理与使用 - 公司对募资专户管理，与银行签监管协议[3] - 部分募资用于高性能膜材等项目[4] 项目与账户调整 - 高性能膜材项目后续自筹资金建设[5] - 注销两个专户，监管协议终止[6]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高属知情人范围[9] 信息报送与自查 - 公司应在内幕信息披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[13] - 公司应在报告和公告后五个交易日自查知情人买卖证券情况[14] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 配合工作要求 - 董监高应配合做好知情人登记备案工作[17] - 股东、实控人等知情人应配合做好相关工作[16] 信息报备流程 - 知情人应第一时间告知董事会秘书[18] - 董事会秘书核实后向交易所、监管机构报备[18] 信息流转与披露 - 内幕信息流转一般控制在所属部门范围内[19] - 对外提供内幕信息须经总经理和董秘批准[19] - 披露重大事项时应报备知情人档案[19] 保密与违规处理 - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[21] - 知情人违规公司将依法处理[23]

业绩总结 - 公司首次公开发行6001万股，每股11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 资金投入 - 截至2024年9月30日，高性能膜材项目投入3.619291亿元，进度95.05%[3] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投入0.266381亿元，进度18.72%[3] - 补充流动资金及偿还银行贷款投入1.117289亿元，进度100.00%[3] - 公司募集资金累计投入5.002961亿元，进度78.81%[3] 项目进度调整 - 高性能膜材项目完成时间从2025年1月27日调至2026年6月30日[4] - 高性能聚酰胺材料产业化项目从2025年3月16日调至2027年6月30日[4] 决策审议 - 2024年10月24日，董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过调整议案[8][9][10] 备查文件 - 包含第二届董事会第五次会议决议等多份文件[13][15]

信息披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[11] 信息披露情形 - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东负有信息披露职责[3] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，拟进行利润分配（仅现金分红除外）等情形需审计[8] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，营业收入低于1亿元且利润总额等三者孰低为负值时需业绩预告[11] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时，应及时了解因素并披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[33] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[33] 信息披露流程 - 公司应在重大事项最先触及董事会或监事会形成决议等时点后履行信息披露义务[16] - 暂缓披露信息需符合相关信息未泄露等条件[17] - 定期报告披露需经确定时间、起草草案、审计委员会审议等多道程序[22][23] - 以董事会名义发布临时报告应提交董事长审核签发[24] - 以监事会名义发布临时报告应提交监事会主席审核签发[24] - 涉及重大事件且不需经审批的信息，相关职能部门应向董事会秘书报告[24] - 董事会秘书需判断事宜是否涉及信息披露并报告总经理和董事长[24] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[19] 其他规定 - 控股子公司召开会议应在会前至少两个工作日报送议案资料，会后两个工作日报送会议决议及文件[27] - 公司董事、监事等持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[36] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[36] - 信息知情人包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[38] - 董事长是信息披露事务管理制度第一责任人[31] - 董事会秘书负责协调实施信息披露管理制度[31] - 公司内部审计部门检查监督信息披露内控及财务信息情况[37] - 公司解聘会计师事务所应说明原因及听取其陈述意见[36] - 投资者来访需提前三个工作日预约[43] - 信息披露相关文件、资料应在信息刊登当日起两个工作日内归档保存[43] - 董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责的相关文件、资料应在证券事务中心收到后两个工作日内归档保存[44] - 信息披露相关文件、资料保存期限不得少于十年[43] - 董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责的相关文件、资料保存期限不得少于十年[44] - 公司应事前与中介机构签订保密协议[39] - 董事会秘书统一协调管理投资者关系管理事务[41] - 公司通过特定形式沟通需经董事长批准，由董事会秘书组织[43] - 对未公开重大信息涉及文件，报告人应直接向董事会秘书报告和报送[40] - 控股子公司参照本制度建立适用的信息披露事务管理制度[49]

募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募资总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] 募投项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目投资10.069866亿元，拟投募资3.8078亿元，进度95.05%[4] - 新型生物基可降解膜材产业化项目投资4.271858亿元，拟投募资0元[4] - 高性能聚酰胺材料产业化项目投资5.310722亿元，拟投募资1.4233亿元，进度18.72%[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投1.117289亿元，进度100%[4] - 募投项目合计投资23.652446亿元，拟投募资6.348389亿元，累计投入5.002961亿元，进度78.81%[4] 项目进度调整 - 高功能性BOPA膜材产业化项目完成时间从2025年1月27日调至2026年6月30日[5] - 高性能聚酰胺材料产业化项目完成时间从2025年3月16日调至2027年6月30日[5] 决策情况 - 2024年10月24日相关会议审议通过调整部分募投项目计划进度议案[10][11][12] - 保荐人对调整部分募投项目计划进度无异议[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募资7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额6.448822亿元[4][9][24] - 2024年半年度公司未实际使用募集资金[10] 项目投资情况 - 高性能膜材等4个项目计划投资合计227270[23] - 高性能膜材-高功能性BOPA膜材产业化项目2025年1月投产，仅首条产线已投产[23] - 高性能膜材-新型生物基可降解膜材产业化项目预计2027年4月投产[23] - 高性能聚酰胺材料产业化项目预计2025年3月投产[23]