第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入341,806,532.85元，较2022年增长31.07%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润108,091,849.31元，较2022年增长9.48%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,695,165.41元，较2022年增长12.89%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额71,924,782.54元，较2022年下降0.55%[24] - 2023年末资产总额1,544,589,389.03元，较2022年末增长281.76%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,464,009,758.59元，较2022年末增长341.48%[24] - 2023 - 2021年计入当期损益的政府补助分别为5315659.97元、10034979.76元、8387704.77元[31] - 2023 - 2021年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为6219294.38元、3175560.18元、1853698.07元[31] - 2023 - 2021年其他营业外收入和支出分别为 - 85851.40元、35035.46元、 - 209047.97元[31] - 2023 - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为660411.78元、1017267.03元、499417.67元[31] - 2023 - 2021年所得税影响额分别为1712830.83元、2068372.11元、1525512.83元[31] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为10396683.90元、12194470.32元、9003153.54元[31] - 2022年度重新界定非经常性损益后，扣除所得税后的非经常性损益净额减少512836.88元[31] - 2021年度重新界定非经常性损益后，扣除所得税后的非经常性损益净额减少335244.80元[32] - 2023年公司营业收入341,806,532.85元，2022年为260,780,991.31元，同比增长31.07%[53] - 2023年CRO行业营业成本174,533,801.52元，毛利率48.94%，营业收入同比增长31.07%，营业成本同比增长34.89%，毛利率同比下降1.44%[54] - 2023年销售费用4,536,071.16元，同比增长2.12%；管理费用20,674,727.06元，同比增长65.09%；财务费用 -4,614,782.56元，同比增长418.92%；研发费用34,521,095.42元，同比增长116.21%[61] - 2023年研发人员数量389人，较2022年的285人增长36.49%，占比87.42%，较2022年提升0.26%[63] - 2023年研发投入金额36,529,315.10元，占营业收入比例10.69%，较2022年的6.71%显著提升[64] - 2023年研发支出资本化金额2,008,219.68元，资本化研发支出占研发投入比例5.50%[64] - 2023年经营活动现金流入小计323,773,546.43元，同比增长32.92%，现金流出小计251,848,763.89元，同比增长47.05%[66] - 2023年投资活动现金流量净额 -1,032,700,624.84元，较2022年变动2,073.07%，主要因购买金融资产增加[66] - 2023年筹资活动现金流量净额1,028,118,066.31元，较2022年变动 -856,865.06%，主要因发行股票募集资金到账[66][67] - 2023年现金及现金等价物净增加额67,342,224.01元，同比增长172.85%[66] - 2023年投资收益2,433,044.40元，占利润总额比例2.03%，主要系大额存单收益[69] - 2023年公允价值变动损益3,786,249.98元，占利润总额比例3.16%，主要系交易性金融资产公允价值变动[69] - 2023年末货币资金253,496,974.51元，占总资产比例16.41%，较年初占比下降29.60%[71] - 2023年末交易性金融资产902,812,997.72元，占总资产比例58.45%，年初为0[71] - 2023年报告期投资额1,389,415,974.80元，较上年同期投资额1,147,732,019.19元增长21.06%[74] - 2023年首次公开发行募集资金总额113,133.34万元，净额102,430.09万元，已累计使用34,520.7万元[79] - 2023年末应收账款53,022,765.54元，占总资产比例3.43%，较年初占比下降4.83%[71] - 2023年末合同资产75,293,467.41元，占总资产比例4.87%，较年初占比下降7.59%[71] - 报告期初公司资产总额40,460.04万元，负债总额7,298.34万元，资产负债率18.04%[188] - 报告期末公司资产总额154,458.94万元，负债总额8,057.96万元，资产负债率5.22%[188] 各季度财务数据关键指标 - 2023年第一至四季度营业收入分别为72,058,423.64元、92,933,998.98元、75,661,205.43元、101,152,904.80元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,987,178.21元、28,833,380.27元、23,490,906.05元、30,780,384.78元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为24,887,178.21元、26,523,351.63元、19,419,158.07元、26,865,477.50元[26] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3,073,451.90元、32,604,561.45元、13,797,168.67元、22,449,600.52元[26] 行业市场规模数据 - 我国三大市场终端药品销售规模从2011年的8097亿元增长到2022年的17736亿元，2023年上半年增长至9655亿元[36] - 2018 - 2022年我国CRO行业市场规模从388亿增长至802亿元，复合年增长率为19.9%，预计至2027年约增长至1923亿元[39] 公司业务项目数据 - 公司自2015年“722临床试验核查”政策发布以来，累计承接超700项药学和临床研究服务项目[48] - 公司凭借技术和服务，成功获取受理号265个，通过国家局现场核查或免核查140次，成功获批124个[48] - 公司涉及超过30种特殊涉及项目品种数[48] - 截至报告期末，公司累计已为超300家客户提供药学研究、临床试验或相关一体化研发服务[49] 公司业务模式与能力 - 公司成立于2006年，是国内较早提供药物研发服务的CRO企业之一[43] - 公司涵盖临床试验各阶段，与多家机构建立共建研究试验室和战略合作伙伴关系[47] - 公司提供“药学研究服务+临床研究服务”综合服务，各环节相互支撑，有规模和协同效应[47] - 公司服务于药物研发的药学和临床研究阶段，盈利模式包括客户委托研发、研发技术成果转让、共同研发[45] 公司技术与设施 - 公司实验室配备多台LC - MS/MS、GC - MS、ICP - MS、HPLC等先进检测设备[49] - 公司采用ThermoWstsonLIMS7.6实验室信息管理系统，引入私有云管理模式及全新的6S管理方式[49] - 公司构建了外用制剂研发平台等多个技术平台，形成具备竞争优势的核心技术[50] 各业务线收入占比 - 2023年临床研究服务收入243,686,889.98元，占比71.29%；药学研究服务收入60,452,446.00元，占比17.69%；其他收入37,667,196.87元，占比11.02%[53] CRO行业成本结构 - 2023年CRO行业服务采购成本119,582,105.27元，占比68.52%；直接人工成本36,176,914.86元，占比20.73%；直接材料成本8,084,630.57元，占比4.63%；间接费用成本10,690,150.82元，占比6.12%[57] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额98,861,202.13元，占年度销售总额比例28.92%[58] - 公司前五名供应商合计采购金额91,348,433.71元，占年度采购总额比例44.55%[59] 公司在研药品进展 - 公司针对帕金森病治疗的医保甲类品种已完成BE，处于申报准备中[62] - 公司多款药品预计带来新增收益，如22BL5治疗局灶性癫痫继发全面性发作有效率达61%[63] 募集资金使用情况 - 2023年公司以募集资金置换预先投入自筹资金14,974.85万元，直接投入项目3,545.85万元，使用超募资金补充流动资金16,000万元[79] - 截至2023年12月31日，公司现金管理产品期末余额54,500.00万元，募集资金专户余额13,814.27万元[79] - 药物研发及药代动力学工程项目承诺投资总额40,398万元，截至期末累计投入16,314.62万元，投资进度40.38%[81] - 药物研发及药代动力学工程项目预计2026年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益221.26万元[81] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，累计投入2206.08万元，投入比例27.58%[82] - 承诺投资项目小计48398万元，累计投入18520.7万元[82] - 超募资金投向小计54032.09万元，其中16000万元用于永久性补充流动资金[82] - 合计承诺投资102430.09万元，累计投入34520.7万元[82] - 药物研发及药代动力学工程中心项目预定可使用日期由2024年8月14日延期至2026年12月31日[82] - 超募资金54032.09万元，其中16000万元（占比29.6120%）永久性补充流动资金，截止2023年12月31日已完成[82] - 截至2023年9月20日，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目14974.85万元（不含税），支付部分发行费用435.47万元[83] - 报告期内完成使用募集资金置换预先投入资金15410.32万元，含预先投入募集资金14974.85万元、发行费用435.47万元[83] - 截止2023年12月31日，尚未使用募集资金余额为68314.27万元，其中54500万元用于购买保本收益现金管理产品[83] 公司未来发展战略 - 公司未来发展以“医药CRO”向“医疗健康CRO”转型为总体思路，将形成“国际化、数智化、平台化”的医疗健康CRO[87] - 公司将瞄准国际市场，探索海外业务落脚点及搭建模式，加快新老业务走出去步伐[87] - 公司将探索数智化创新模式，为CRO业务赋能，加强安全与风险管理并为决策提供优化支持[88] - 公司将丰富技术孵化平台，加大自研项目研发投入，实现产业链横向拓展[88] 公司面临的风险 - 公司主营业务收入主要来源于生物等效性研究和仿制药的药学研究，在I - IV期临床业务方案设计能力与可比公司有差距，未掌握创新药药物发现关键技术[89] - 国家药品监管政策影响医药企业研发投入及注册申报进度，进而影响临床CRO企业经营业绩[90] - CRO行业收入高度依赖医药企业研发投入，若医药行业增长放缓，公司业务将受不利影响[90] - 公司处于成长期，业务规模偏小，若无法拓展I - IV期临床研究等领域业务，抗风险和成长性将受冲击[91] - 公司主营业务毛利率保持较高水平，但会因项目不同及市场等因素产生波动[91] - 随着业务量增加，公司资产和经营规模提升，若管理机制不匹配，可能面临成本上升、盈利下降风险[92] 公司治理结构与运作 - 报告期内公司召开4次股东大会，由董事会召集，采取现场和网络投票结合方式[98] - 报告期内公司董事会设6名董事，其中独立董事2名，召开8次董事会[99] - 报告期内公司监事会设3名监事，其中职工监事1名，召开4次监事会会议[100] - 公司建立健全股东大会

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的规定，将安徽万邦医药科技股份有限公司《 以下简称《 公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《 关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254 号)同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股 A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税 发行费用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其 中超募资金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所《 特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231 号《 验资 报告》验 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尹宗成，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授、注册会计师。2013 年 1 月至今担任安徽农业大学教授，2015 年 12 月至 2022 年 4 月担任皖天然气（603689）独立董事，2016 年 4 月至 2022 年 11 月担 任金种子酒（600199）独立董事，2021 年 4 月至今担任合肥城建（002208）独立 董事，2023 年 3 月至今担任国风新材（000859）独立董事，2019 年 8 月起担任 公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、基本情况 二、年度履职情况 本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管 理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、 业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司 未来发展及规划。 （二）出席董事会专门委员会情况 各位股东及股东代表： 本人尹宗成，作为安徽万邦医药科技股 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 安徽万邦医药科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第五章 董事会 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一节 合并、分立、增资和减资 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-005 安徽万邦医药科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 （二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出， 本 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件及《 安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚 会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 容诚"）2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所《 特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所《 特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 ...

审计报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 – | 109 | 2 3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-011 证监会于2023年12月22日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）（以下简称"新解释 1号"），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕 65号）和中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第16号》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公 司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且召集人应当为会 计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审 ...