广东思泉新材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则。董事会各专门委员会组成 如下： | 专门委员会名称 | 召集人、主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 任泽明 | 任泽明、廖骁飞、邹业锋 | | 审计委员会 | 苗应建 | 苗应建、居学成、王懋 | | 提名委员会 | 居学成 | 廖骁飞、邹业锋、居学成 | | 薪酬与考核委员会 | 邹业锋 | 任泽明、邹业锋、苗应建 | 1 自公司董事会专门委员会成立以来，各专门委员会能够根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委 员会工作细则等规定，勤勉尽职地履行职责。各专门委员会的日常运作、会议的 召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员 会工作细则的有关规定，规范、有效。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《广东思泉新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专门委 员会设置情况的说明》之盖章页） 广东思泉 ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过1442.0334万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5768.1334万股[8][17][42] - 主承销商可采用超额配售选择权，发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%[8] - 每股面值为人民币1.00元[8] - 保荐人（主承销商）为长城证券股份有限公司[8] - 预计发行日期为【】年【】月【】日[8] - 发行采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合等方式，承销方式为余额包销[42] 业绩总结 - 2023年1 - 3月公司实现收入9,914.49万元，同比下降5.58%；归母净利润为1,280.37万元，同比上升2.07%；扣非归母净利润为1,258.95万元，同比上升1.59%[36] - 2023年1 - 6月公司预计实现营业收入19,300万元至21,000万元，同比变动1.42%至10.35%；预计归母净利润2,050万元至2,380万元，同比变动7.85%至25.21%；预计扣非归母净利润2,030万元至2,350万元，同比变动15.81%至34.07%[37] - 报告期内公司综合毛利率分别为34.67%、27.61%和25.82%，逐年下降[26][83] - 报告期内公司对前五大客户销售金额占营业收入比例分别为29.69%、32.95%和27.62%[32] - 2022年公司向主要供应商采购PI膜合计占PI膜采购总额的比例超过90%[33] - 2022 - 2020年公司资产总额分别为66928.22万元、52307.16万元、41497.56万元[59] - 2022 - 2020年公司资产负债率（母公司）分别为40.15%、35.34%、24.67%[59] - 2022 - 2020年公司营业收入分别为42267.24万元、44887.74万元、29514.29万元[59] - 2022 - 2020年公司净利润分别为5847.71万元、5812.82万元、5369.52万元[59] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 若本次股票发行成功，募集资金将用于高性能导热散热产品建设项目（一期）等三个项目，投资总额47297.81万元[66] 新产品和新技术研发 - 公司新开发的均热板等产品已具备批量供货能力，可应用于多领域[47] - 报告期内公司研发费用支出分别为1606.52万元、2735.11万元和2326.91万元，占营业收入比重分别为5.44%、6.09%和5.51%[55] - 截至2022年12月31日公司拥有专利73项，其中发明专利22项[47][54] 市场扩张和并购 - 2020年10月公司以12426242.4元收购重庆华碳73.05%股权[150] 其他新策略 - 未提及相关内容 风险提示 - 公司提醒关注产品价格下降、毛利率持续下降、创新、核心技术泄密、核心人员流失等风险[25][27][28][29][30] - 公司面临汇率变动、管理、控制权不稳定等风险[84][85][87]