威海市泓淋电力技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第二章 监事 第三条 《公司章程》关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员在任期间及其 配偶和直系亲属不得担任监事。 第四条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 ...

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，威海市泓淋电力技术股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，结合自身实际情况，修订及制定公司部分管理制度。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会工作细则>的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则 的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，于 2023 年 11 月 20 日召 开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关 于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...

声明人刘祥臣作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓淋电力 技术股份有限公司董事会提名为威海市泓淋电力技术股份有限公司( 以下简称"泓淋电力")第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交 易所规则以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，维护中小股东 的合法权益不受 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《威海市泓淋电力技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及其公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，维护 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为6.61亿元，同比增长5.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5807.99万元，同比增长0.98%[5] - 公司营业总收入为18.92亿元，同比增长2.97%[23] - 净利润为1.56亿元，同比增长0.95%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长1.45%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比下降188.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿，同比下降188.53%，主要因公司调整客户和供应商的结算方式[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.87亿，同比下降1996.35%，主要因公司购买的保本浮动收益型结构性存款增加及支付新购土地款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.42亿，同比增长755.44%，主要因发行新股收到的募集资金[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比下降188.54%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.87亿元，同比下降1996.67%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.42亿元，同比增长755.67%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.39亿元，同比增长233.83%[26] 资产与负债 - 公司总资产为36.55亿元，同比增长108.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.46亿元，同比增长187.76%[5] - 公司货币资金为4.57亿元，同比增长297.30%，主要系发行新股收到的募集资金款[9] - 应收账款为9.22亿元，同比增长58.83%，主要系募集资金到位后缩减了应收账款保理等贸易融资规模[9] - 应付票据为5.85亿元，同比增长1141.81%，主要为公司支付供应商货款，开具银行承兑汇票增加导致[9] - 公司货币资金从年初的1.15亿元增长至9月30日的4.57亿元，增幅达297%[19] - 应收账款从年初的5.81亿元增长至9月30日的9.22亿元，增幅达58.7%[19] - 公司总资产从年初的17.55亿元增长至9月30日的36.55亿元，增幅达108%[19] - 公司流动负债从年初的7.17亿元增长至9月30日的8.57亿元，增幅达19.5%[19] - 公司所有者权益从年初的9.55亿元增长至9月30日的27.46亿元，增幅达187%[19] - 公司长期股权投资从年初的0元增长至9月30日的1425.7万元[19] - 公司无形资产从年初的1678.8万元增长至9月30日的8083.9万元，增幅达382%[19] - 公司应付票据从年初的4713.3万元增长至9月30日的5.85亿元，增幅达1142%[19] 研发与投资 - 研发费用本期发生额为9160.8万，同比增长31.06%，主要因公司持续投入新产品新技术研发[11] - 研发费用为9160.82万元，同比增长31.06%[23] - 公司计划投资10亿元人民币建设新能源产业园，占地约263.43亩[17] 其他财务指标 - 资本公积为16.62亿元，同比增长2597.68%，主要为公司发行新股的溢价[10] - 税金及附加本期发生额为3.454亿，同比增长62.87%，主要因出口免抵税额增加[11] - 其他收益本期发生额为543.3万，同比下降37.29%，主要因收到的政府补助同比减少[11] - 信用减值损失本期发生额为-7075.3万，同比下降450.49%，主要因本期客户应收账款增加[11] - 资产减值损失本期发生额为-1249.8万，同比下降49.10%，主要因本期计提的存货跌价较去年同期减少[11] - 所得税费用本期发生额为700.1万，同比增长48.91%，主要因报告期内的可抵扣亏损减少，递延所得税增加[11] - 基本每股收益为0.43元，同比下降18.87%[25] - 公司第三季度报告未经审计[27] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为40,669[13] - 公司限售股总数保持稳定，期末限售股数为2.92亿股，与期初持平[16]

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-055 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司取得不动产权证书、建设用地规划许可证 暨对外投资的进展公告 同日，公司取得威海市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国建设用地规划许 可证》（地字第3710012023（经-工）017号），具体内容如下： 一、对外投资概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"泓淋电力"）于2023年7 月27日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年8月 14日召开的2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与威海经济技术 开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，为满足公司战略发展 需要，同意公司与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，具体内容 详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与 威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编 号：2023-041）。经双方友好协商一致，公司于2023年8月17日与威海经济技术开发区管 理委 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-054 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司竞得土地使用权暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"泓淋电力"）于2023年 7月27日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年8月 14日召开的2023年第四次临时股份大会，分别审议通过了《关于公司拟与威海经济技术 开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，为满足公司战略发展 需要，同意公司与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，具体内 容详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟 与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告 编号：2023-041）。经双方友好协商一致，公司于2023年8月17日与威海经济技术开发区 管理委员会签署了《泓淋电力新能源产业园项目投资合作协议》，具体内容详见公司 ...

新能源产业园项目 - 公司与威海经济技术开发区管理委员会签署了《泓淋电力新能源产业园项目投资合作协议》，计划总投资10亿元人民币，占地约263.43亩 [2][3] - 项目主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，目前用地正在办理相关程序，暂未投入使用 [2][3] - 公司目前可为小米提供电源线组件产品，未来将探索更多合作空间 [2][3] 财务表现 - 2023年上半年主营业务收入与去年基本持平，应收账款余额较上年末增加近一倍，主要因公司缩减了应收账款保理等贸易融资规模 [2] - 2023年1-6月，公司产品外销收入占总营业收入的比例为47.19%，境外收入主要以美元结算，汇率波动对公司经营业绩有一定影响 [3][4] 股价表现 - 公司股价自上市以来持续下跌，管理层表示股价波动受国际环境、宏观经济、行业趋势等多重因素影响 [4][5] - 公司暂无回购股份计划，但将继续深耕主业，提升核心竞争力，努力提升公司业绩和未来价值 [5] 其他 - 公司不断完善员工福利保障，为员工提供营养均衡、健康合理的工作餐 [4]

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-053 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于控股股东和实际控制人自愿延长限售股份锁定期的公告 控股股东威海市明博线缆科技有限公司、实际控制人、本公司及董事会全体成员保 证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"泓淋电力"）近日收到公 司控股股东威海市明博线缆科技有限公司（以下简称"威海明博"）、实际控制人出具的 《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，威海明博、实际控制人基于对公司未来发展前 景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资 者利益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。具体情况如下： 一、 追加承诺股东基本情况介绍 1、控股股东基本情况 控股股东：威海市明博线缆科技有限公司 成立日期：2013 年 5 月 29 日 注册地址：山东省威海市经济技术开发区皇冠办事处青岛中路-109 号 2003 室 注册资本：16,122.44221 万元人民币 股权结构：威海市泓淋科技集团有限公司持有威海明博 100.00%股权， ...