国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：通达海 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | | | | | 保荐代表人姓名：沈玉峰 联系电话：021-23180000 | | | | | | 保荐代表人姓名：程万里 联系电话：021-23185915 | | | | | | 现场检查人员姓名：沈玉峰、李佳 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 13 | 11 | 日-4 | 月 | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：现场检查人员对公司董事会秘书进行沟通、访谈；查看公司章程、公司 | | | | | | 治理制度以及三会规则等公司内部治理文件；查阅公司三会会议记录、表决、决议等； | | | | | | 查看上市公司的主要生产、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行投资理财的基本情况 1. 投资目的 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有 资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 2. 投资金额 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元，在上述投资额度内，资 金可以滚动使用。 3. 投资品种 为控制风险，公司投资的理财产品种类为信用度高的银行等金融机构提供的 安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长 ...

南京通达海科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 5 页 (三) 注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-407 号 南京通达海科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京通达海科技股份有限公司（以下简称通达海公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司南京通达海软件有限 公司、江苏诉服达数据科技有限公司、四川诉服达数据科技有限公司、通达海（香 港）科技有限公司、南京诉源科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为43856.47万元[7] - 2024年应用软件开发业务营业收入为14098.92万元，占比32.15%[7] - 2024年应用软件服务业务营业收入为18455.39万元，占比42.08%[7] - 本期合同收入总计4.39亿元，上年同期为5.49亿元，同比下降20.07%[173] - 净利润本期数为 - 4615.34万元，上年同期数为5721.14万元[183] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为13659.47万元，账面价值为11031.48万元[8] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额为3891.25万元，账面价值为3567.64万元[9] - 银行存款期末数为40005.98万元，期初数为74110.77万元[128] - 交易性金融资产期末数为51848.82万元，期初数为40759.17万元[131] - 固定资产期末账面原值13423.51万元，期末账面价值5567.45万元[145] 公司结构 - 公司注册资本9660.00万元，股份总数9660万股[18] - 公司将通达海软件、江苏诉服达等4家子公司纳入合并财务报表范围[189] - 合并范围增加通达海（香港）科技有限公司，出资比例100%[191] 未来展望 - 本财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[20][21] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税为13%、6%、3%，企业所得税为25%、20%、15%[122] - 2023年1月1日起，本公司、通达海软件及江苏诉服达开展研发活动，未形成无形资产的研发费用按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[125] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，执行《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整[121] - 本期新增与收益相关的政府补助金额为479.46万元，计入其他收益的金额相同[192]

南京通达海科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告及说明 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-406 号 南京通达海科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南京通达海科技股份有限公司（以下简称通达海公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供通达海公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为通达海公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 通达海公司管理层的责任是提供真实、合法、完整 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于南京通达海科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 南京通达海科技股份有限公司（以下简称"通达海"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度日常性关联交易预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2025年度将与辽宁速服达数据科技有限公司（以下简称"辽宁速服达"）、上海润 之信息科技有限公司（以下简称"润之信息"）、江苏行声远科技有限公司（以下 简称"江苏行声远"）等关联方发生关联交易，预计总金额不超过人民币3,100.00 万元。2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为1,900.00万元，实际 发生的日常关联交易总金额为1,574.63万元。 公司于2025年 ...

通达海 2024 年度独立董事述职报告 南京通达海科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人冀洋，我作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人冀洋，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月生，法学博士， 德国 Max-Planck 外国与国际刑法研究所博士后。2017 年 8 月至今在东南大学 法学院任职，现任东南大学法学院副教授；2021 年 10 月至今任南京万德斯环 保科技股份有限公司独立董事、苏州桐力光电股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2025 年 1 月 9 日任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与公司控股股东及实际控 ...

通达海 2024 年度独立董事述职报告 南京通达海科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱跃龙，我作为南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人朱跃龙，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，河海大学教 授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任河海大学副校长、江苏省水 力发电工程学会理事长、中国水利学会水利信息化专业委员会副主任委员等， 现任中国水力发电工程学会副理事长、水利部科学技术委员会委员，中国水力 发电工程学会科技委委员。先后负责完成国家重点研发计划、国家"863"、 国家自然基金、国家支撑计划等项目 80 余项，发表论文 200 余篇 ...

截至本报告披露之日，南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会共有三位在任独立董事，分别为朱跃龙先生、吴青川先生、高来阳先生。 南京通达海科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 公司于近日收到三位在任独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等规 范性文件、自律规则的要求，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱跃龙先生、吴青川先生、高来阳先生的任职经历、签署 的相关声明与承诺以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情形，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及《公司章程》对独 立董事独 ...