致欧家居科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 致欧家居科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 年度财务报表 2023 | | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | | 合并利润表 | 5 | | | | 公司利润表 | 6 | | | | 合并现金流量表 | 7 | | | | 公司现金流量表 | 8 | | | | 合并股东权益变动表 | 9 | | | | 公司股东权益变动表 | 10 | | | | 财务报表附注 | 11 | - | 96 | | 财务报表补充资料 | 1 - | 3 | | 我们审计了致欧家居科技股份有限公司(以下简称"致欧科技")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

募集资金情况 - 2023年6月公司向境内投资者发行4015万股，每股24.66元，募集资金总额9.90099亿元，净额8.9208035446亿元[11][26] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金3.7104315671亿元，累计使用相同金额，未使用余额5.2103719775亿元[12] - 截至2023年12月31日，用于现金管理金额3.37亿元，专户期末余额1.8865269806亿元，汇率波动影响26.580529万元[12] 募投项目情况 - 研发设计中心建设项目调整后投资总额2亿元，本年度投入512.0422万元，累计投入进度2.56%[24] - 仓储物流体系扩建项目调整后投资总额2.5亿元，本年度投入7749.58878万元，累计投入进度31%[24] - 苏州总部运营管理中心建设项目本年度投入9634.6492万元，累计投入进度38.54%[24] - 补充流动资金计划3亿元，实际投入1.920803544亿元，投入进度100%[24] 其他事项 - 2023年8月25日，“研发设计中心募投项目”实施主体由东莞致欧变更为深圳致欧，实施地为深圳[26] - 2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目1.5928388458亿元[26] - 公司使用自有资金支付除承销费外其他发行费用2628.291128万元[26] - 2023年7月6日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理[26]

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-024 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14：30 时； 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （2）网络投票时间：2 ...

| 项目 | 2023 | 年度/2023 年末 | 2022 | 年度/2022 年末 | 变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 607,418.72 | | 545,538.94 | | 11.34% | | 归属于上市公司股东的 净利润（万元） | | 41,288.37 | | 25,011.47 | | 65.08% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | | 43,174.55 | | 25,134.28 | | 71.78% | | 利润（万元） | | | | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额（万元） | | 149,907.88 | | 98,806.25 | | 51.72% | | 基本每股收益（元/股） | | 1.08 | | 0.69 | | 56.52% | | 稀释每股收益（元/股） | | 1.08 | | 0.69 | | 56.52% | | 加权平均净资产收益率 | | 16.76% | | 14.94% | 增加 1.82 | 个百分点 | | 资 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[2] - 2023年召开2次提名委员会[7] - 2023年未召开薪酬与绩效考核委员会和战略委员会[7] 议案审议情况 - 2023年12月15日审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》[7] - 独立董事参与多项议案审议并均表示同意[5] 审计相关 - 2023年3月同意继续聘请普华永道中天为2023年度财务审计机构[17] 人事变动 - 2023年8月、9月完成董事会换届选举[18] - 2023年9月确定总经理等人选[18] 其他 - 2023年关联交易来自与安克创新子公司合作[14] - 独立董事牵头校企合作[9]

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-020 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为412,883,749.90元，母公司净利润为322,721,331.52 元，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 32,272,133.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为 1,105,665,081.81 元，母公司未分配利润为 830,626,245.60 元。根 据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供分配利润 为 830,626,245.60 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，据 中国证监会鼓励分红的有关规定，综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续 发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案 为：截至目前的总股本 401,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于致欧家居科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0811号 (第一页,共二页) 致欧家居科技股份有限公司董事会: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023 年 12 月修订)》 的要求,致欧科技编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有 关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是致欧科技管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务审计报告的383人[2] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[3] - 2022年A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元，同行业客户6家[3] 审计相关 - 2023年续聘普华永道中天为财务审计机构，出具标准无保留意见报告[4][5] - 2024年召开审计计划和工作沟通会议，审议通过年报和续聘议案[7] - 审计委员会认为普华永道中天2023年年报审计表现良好[8]

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[1][2] - 2023年召开2次提名委员会会议、4次审计委员会会议[5] - 2023年8月通过董事会换届选举议案，确定第二届董事会成员[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项议案发表独立意见[4] - 2023年与内部审计及事务所多次沟通，考察调研公司[7][8] - 2024年将继续维护公司和股东权益[18] 制度与审计 - 2023年12月制定《独立董事专门会议制度》，2024年开展工作[6] - 2023年3月续聘普华永道为财务审计机构[16] 人员聘任 - 2023年9月聘任宋川为总经理等高管和财务负责人[17] 信息披露 - 2023年审议通过多期财务报表及审计报告并按时披露[14] 关联交易 - 2023年关联交易来自与安克创新子公司合作，价格协商确定[13]

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 致欧家居科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合致欧家居科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...