证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-015 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：《公司2023年度监事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会的工作情况。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 经审核，监事会认为：2023年，公司整体经营状况良好，各项经营目标基本 达成，保持了稳定发展。《公司2023年度财务决算报告》的编制及审议程序合法 合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内财务决算情况。 1 一、监事会会议召 ...

独立董事情况 - 公司董事会收到《2023年度独立董事独立性自查情况的报告》[1] - 独立董事周伟豪等不属于特定股东相关自然人及亲属[1] - 2023年度三位独立董事任职符合独立性要求[2]

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 一博科技股份有限公司章程》和《深圳市一博科技股份有限公司审计委员会实施 细则》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行 职责，现将审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审计委员会由独立董事周伟豪先生、独立董 事胡振超先生和董事柯汉生先生三名成员组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事。会议召集人由独立董事周伟豪先生担任，周伟豪先生为会计专业人士， 公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独 立董事的人数比例和专业配置的要求。 深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （四）20 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.82亿元，同比增长3.20%，归属上市公司股东净利润1648.95万元，同比下降26.53%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.8248620408亿元，较上期1.7682080303亿元增长3.20%[23] - 营业总成本1.7256294781亿元，较上期1.6019308587亿元增长7.72%[23] - 净利润1620.042017万元，较上期2244.303053万元下降27.82%[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1121.61万元，同比下降55.74%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降2711.85%，因进行现金管理投资及购建长期资产增加[11] - 经营活动现金流入小计为1.7282068119亿美元，上期为1.9011759078亿美元；经营活动现金流出小计为1.6160453838亿美元，上期为1.6477344803亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1121.614281万美元，上期为2534.414275万美元[26] - 投资活动现金流入小计为6.4897610916亿美元，上期为11.3983732366亿美元；投资活动现金流出小计为12.6332460688亿美元，上期为11.1631571902亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6.1434849772亿美元，上期为2352.160464万美元[26][27] - 筹资活动现金流出小计为1.1222147523亿美元，上期为1499.467815万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1222147523亿美元，上期为 - 1499.467815万美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 104.398644万美元，上期为 - 61.37599万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7.1639781658亿美元，上期为3325.730934万美元[27] - 期初现金及现金等价物余额为8.2857604722亿美元，上期为1.9066016202亿美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.1217823064亿美元，上期为2.2391747136亿美元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.6874451861亿美元，上期为1.8737530351亿美元[26] - 收到的税费返还为39.355036万美元，上期无此项目[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8847.477157万美元，上期为7627.305895万美元[26] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产26.15亿元，较上年度末下降3.56%，归属上市公司股东的所有者权益21.82亿元，较上年度末增长0.25%[4] - 货币资金较上年度末下降80.55%，交易性金融资产增长104.09%，主要因利用闲置资金进行现金管理增加[7] - 应收票据较上年度末增长34.38%，因销售收取商业承兑汇票增加[7] - 预付款项较上年度末增长49.14%，因预付材料采购款增加[7] - 其他非流动资产较上年度末增长1388.05%，因预付采购生产机器设备款增加[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为173,012,528.40元，期初余额为889,329,860.05元[19] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为1,036,731,293.72元，期初余额为507,986,628.17元[19] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为168,062,785.40元，期初余额为169,958,351.34元[19] - 2024年3月31日，公司存货期末余额为246,818,217.73元，期初余额为240,426,779.34元[19] - 流动资产合计16.5605923443亿元，较上期18.3657246059亿元下降9.83%[20] - 非流动资产合计9.5872102922亿元，较上期8.7469350071亿元增长9.61%[20] - 流动负债合计3.4734225942亿元，较上期4.7024259605亿元下降26.13%[20] - 非流动负债合计1212.672854万元，较上期1425.787111万元下降14.94%[21] - 归属于母公司所有者权益合计21.8232064613亿元，较上期21.7697856346亿元增长0.25%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计554.05万元[5] 其他收益情况 - 其他收益较上年同期增长64.59%，因享受增值税加计抵减政策增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,828，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，汤昌茂持股比例14.22%，持股数量21,322,548股；王灿钟和柯汉生持股比例均为9.48%，持股数量均为14,215,068股等[13] - 前10名无限售条件股东中，深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量9,567,720股[14] - 公司回购专用证券账户持有公司股份541,200股，持股比例为0.36%[14] - 汤昌茂等多名股东限售股数在本期无变动，限售原因多为首发前限售股及资本公积转增，拟解除限售日期多为2026年3月26日[13][16][17] - 曾琴芳150,228股限售股已于2024年3月26日解除限售，目前实际可上市流通股份为37,557股[17] 每股收益情况 - 基本每股收益0.1101元，较上期0.1496元下降26.39%[25] - 稀释每股收益0.1101元，较上期0.1496元下降26.39%[25]

人事变动 - 王灿钟因工作调整辞去董事会秘书职务，原定任期至2024年11月7日[3] - 公司于2024年4月25日审议通过变更董事会秘书议案，聘任余应梓为董事会秘书[4] 人员信息 - 王灿钟直接持有公司股份14,215,068股，锁定期至2026年3月25日[3] - 余应梓有财务会计与审计专业本科学历，是中级会计师，通过员工持股平台间接持股[8][9]

审计机构续聘 - 2024年4月25日董事会会议审议通过续聘天健为2024年度审计及内控审计机构[2][9] - 2024年4月15日审计委员会会议同意向董事会提议续聘天健[10][11] - 续聘事项尚需股东大会审议通过，聘期一年[12] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 2023年末累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] 天健执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[4] - 项目相关人员近三年执业无不良记录[6] - 天健及相关人员不存在影响独立性情形[7]

深圳市一博科技股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 | | 页 | ...

业绩总结 - 2023年营业收入786,135,392.44元，同比增长0.19%[6] - 2023年净利润98,841,046.16元，同比下降35.08%[6] - 2023年扣非净利润71,225,155.93元，同比下降48.47%[6] - 2023年经营现金流净额161,580,688.60元，同比增长17.30%[6] - 2023年末资产总额2,711,265,961.30元，同比增长15.44%[6] - 2023年末净资产2,176,978,563.46元，同比增长4.15%[6] 公司治理 - 2023年董事会披露公告129份[7] - 2023年召开网上业绩说明会1次，接待调研14次[7] - 2023年回复投资者咨询137条[7] - 2023年召开6次董事会会议，审议议案均通过[9] - 2023年董事会召开4次会议[10] - 2023年召开4次股东大会[11] - 审计委员会召开5次会议[12] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[13] - 战略委员会召开1次会议[16] 未来展望 - 2024年推动实施长期可持续发展战略[18] - 2024年加强内部控制，完善制度[18] - 2024年推进独立董事及各专门委员会履职[19]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2083.3334万股，每股发行价65.35元，募集资金总额136145.84万元，净额122621.18万元[1] - 2023年度募集资金总额（已扣除发行费用）为12.262118亿元[29] 资金使用与结余 - 截至期初累计项目投入23926.66万元，期末累计投入34317.30万元[4] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为65994.53万元[4] - 2022 - 2023年分别使用1.25亿元超募资金永久补充流动资金，已实际使用2.5亿元[18][20] 项目投资进度 - PCB研发设计中心建设项目承诺投资1.244064亿元，累计投入0.379708亿元，投资进度30.52%[29] - PCBA研制生产线建设项目承诺投资6.828054亿元，累计投入3.052022亿元，投资进度44.70%[29] - 承诺投资项目累计投入3.43173亿元，投资进度42.51%[29] 资金置换与调整 - 2022年使用募集资金置换自筹资金2.363071亿元[22][31] - 2023年使用自有资金支付募投项目款项并置换0.211418亿元[31] - 2023年4月21日同意调整募投项目实施进度，延至2024年11月[31] 资金管理 - 2023年同意使用最高不超13亿元暂时闲置资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为零，累计收益净额2690.65万元[16]

会议决策 - 2023年召开6次董事会会议、3次临时股东大会和1次年度股东大会[5] - 2023年4月21日审议通过调整募投项目实施进度、2022年度利润分配预案[14][20] - 2023年6月8日审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并置换议案[14] - 2023年8月28日审议通过新增募集资金专户并签署监管协议议案[15] - 2023年9月27日审议通过现金管理、超募资金永久补充流动资金议案[16] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易、违规担保、资金占用情况[10][11][12] - 募集资金专户管理，使用符合要求，未变更投资项目[13] - 未发现公司及控股股东违反承诺情况[22] 人员履职 - 独立董事梁融2023年亲自出席6次董事会，无委托和缺席[5] - 参与高级管理人员履职考核及薪酬审核，认为方案合理[17] 审计聘任 - 报告期内未更换会计师事务所，同意续聘天健[19] 未来展望 - 2024年独立董事将维护股东权益，促进规范运作[27] 内控建设 - 公司完善内部控制制度，专项稽查确保有效[25]