业绩总结 - 2023年1 - 10月公司与关联方日常关联交易金额为25,594.46万元[1] - 2023年截至10月31日日常关联交易预计总额39,483.00万元，实际发生24,184.45万元，差异-38.75%[9] - 2023年1 - 10月公司关联交易预计总金额1792.00万元，实际发生金额1410.01万元，占同类业务比例11.10%，与预计金额差异-21.32%[10] 未来展望 - 2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过47,813.00万元[1][11][23][24] - 2024年度关联销售预计为45,825.00万元，关联采购预计为1,988.00万元[25] 关联交易详情 - 2024年预计向江苏宁沪高速公路股份有限公司销售智慧交通业务金额为7,235.00万元，2023年1 - 10月发生2,945.81万元[5] - 2024年预计向江苏东部高速公路管理有限公司销售智慧交通业务金额为5,088.00万元，2023年1 - 10月发生2,136.73万元[5] - 2024年预计向江苏交通控股有限公司销售智慧交通运营管理业务金额为3,793.00万元，2023年1 - 10月发生799.07万元[5] - 2024年预计接受江苏交控商业运营管理有限公司后勤等服务金额为1,059.00万元，2023年1 - 10月发生776.66万元[6] 关联交易审议 - 2023年12月7日公司董事会和监事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案，关联董事和监事回避表决[2][25][26] - 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决[2] 关联交易评价 - 独立董事认可2024年度日常关联交易预计事项并同意提交董事会审议[23][24] - 独立董事认为2024年度关联交易为正常商业行为，不损害公司和中小股东利益[23][24] - 监事会认为2024年度关联交易不影响公司财务、经营状况和独立性[26][27] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[28] 关联交易定价 - 关联交易定价原则为参照市场价格公允定价[5][6][20][22][23][24][26]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用、解聘需经审计委员会半数审议、董事会审议、股东大会决定[3] - 连续聘任同一所原则不超8年，特殊可延至10年[6] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计满5年，后5年不得参与[6] - 承担上市审计业务，上市后连续执行不超2年[8] 信息披露与管理 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[8] - 除特定情况，年报审计期不得改聘[10] - 更换应在被审计年度四季度前完成选聘[11] 审计委员会职责 - 监督检查选聘情况，结果涵盖在年度审计评价中[13] - 关注资产负债表日后至年报出具前变更情形[13] 违规处理 - 事务所存在分包转包等严重行为，不再选聘[14]

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、 法规和《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条董事会办公室 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条定期会议的提案 第 1 页 共 14 页 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求监事会、总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条临时 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月修订 第一章 总则 第一条 为完善江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履 职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的 有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司目前设独立董事 3 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有 1/3 以上（包括 1/3）是独立董事。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： （一）根据法律、行政 ...

审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2023 年 12 月修订 第一章 总 则 第一条 为加强审计监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司的财务信息及披露、审查内部控制制度等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由一名会计专业的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-035 2023 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中，关联董 事王明文、徐海北和监事万立业、王琛回避了该项议案的表决，公司独立董事对 该关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏交控和江 苏高速公路联网营运管理有限公司需在股东大会上对上述议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 1. 2024 年度日常关联交易预计的类别和金额 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"通行宝"）及其子公司预计 2024 年度将与关联方江苏交通控股有 限公 ...

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-037 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合相关法 律、行政法规、规范性文件深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 7、出（列）席对象 （1）在股权 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-033 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知已于2023年11月29日以邮件方式向全体监事发出，并于2023年12月7日以现场及 通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席万 立业先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意 ，0票反对 ，0票弃权 ，2票回避 。 关联监事万立业、王琛回避了该议案的表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为17,419.64万元，同比增长20.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,693.85万元，同比增长49.01%[4] - 公司累计实现营业收入45,199.15万元，同比增长24.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润年初至第三季度末为15,532.83万元，同比增加45.39%[12] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为40.12万元，同比由负转正，变化幅度为-100.12%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为401,200.61元，较去年同期减少了337,861,536.71元[44] 主营业务 - 公司主营业务毛利率为53.16%，较去年同期有所提升[12] - 智慧交通电子收费业务收入占比最高，同比增长26.67%[11] 资产情况 - 公司货币资金增加幅度为44.78%，主要系期末结构性存款到期增加所致[12] - 公司固定资产达342,193,570.02元，同比增长38.79%[19] - 公司递延所得税资产为9,574,171.85元，同比增长58.61%[19] 负债情况 - 公司应收账款增加幅度为47.75%，主要系报告期内公司营业收入增加所致[14] - 公司应付账款为172,534,644.71元，同比增长36.96%[21] - 公司递延所得税负债增加至7,232,968.71元，同比增长257.89%[26] 其他财务数据 - 公司投资收益增加至35,429,967.63元，同比增长45.49%[27] - 公司所得税费用增加至24,732,217.89元，同比增长61.07%[27] - 公司收到的税费返还增加至1,641,115.19元，同比增长247.81%[28]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-029 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、近日，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司南京感动科技有限公司（以下简称"感动科技"）作为联合体牵头人与 青海省公路局签署了《青海省公路局干线公路网监测与指挥调度系统建设项目设 计施工总承包合同协议书》，为青海省搭建干线公路网路网监测与指挥调度系统， 进一步提高青海省交通运输主管部门及管理机构的综合协调、安全运行和应急能 力。 2、对上市公司当期经营业绩的影响：如本合同顺利履行，将会对公司未来 经营业绩产生积极影响。合同总金额为 4,160.76 万元人民币，公司将根据该合同 实际履行情况以及相应的企业会计准则进行会计处理，最终利润贡献和相关财务 数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。 3、合同履行中存在的风险及不确定性：合同双方均具有履约能力，但在合 同履行过程中，存在因客户需求变化以及外部宏观环境重大变化、 ...