证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-034 东莞市凯格精机股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"、"凯格精机"）于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通 过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效 率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 9,200 万元永久补充流动资金，占 超募资金总额的比例为 29.96%。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立 意见，保荐机构国信证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见。该事项尚需 提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2 ...

东莞市凯格精机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 二、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：信永中和具备为公司提供审计服务的职业资格，具有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘程序符合 法律法规规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此， 为保证公司 2023 年度审计工作的稳定性和连续性，我们同意续聘信永中和为公 司 2023 年度财务审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。 独立董事：饶品贵、王钢 2023 年 10 月 26 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《东莞市凯格精机股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立 审慎的态度，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席张艳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-033 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2023-032 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、 完整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证监会和深圳证券交易 ...

股东大会时间 - 2023年11月21日15:00召开[2] - 网络投票时间为2023年11月21日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2023年11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年11月21日9:15 - 15:00[14] 股权与登记 - 股权登记日为2023年11月15日[3] - 登记时间为2023年11月20日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 会议相关 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等议案[5] - 投票代码为"351338"，投票简称为"凯格投票"[14] - 2023年10月26日召开第二届董事会第六次会议通过召开股东大会的议案[1]

东莞市凯格精机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《东莞市凯格精机股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 基于客观公正的立场，本着严谨、负责的态度，我们就拟提交公司第二届董事会 第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，发表如下事前 认可意见： 经核查，信永中和具有证券期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作需求。本次续 聘会计师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要，也符合相关法律、法规 规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：饶品贵、王钢 2023 年 10 月 26 日 ...

公司经营情况 - 上半年受宏观经济、行业周期变动和消费电子市场需求持续低迷等因素,公司业绩未及预期[3] - 公司将继续深耕自动化精密装备主业,持续加大新领域的研发,主要技术方向有半导体、MiniLED、新能源等领域[3] - 公司加大新产品市场拓展力度,布局东南亚、墨西哥等经济增长较快的海外市场[3] - 关于三季度业绩情况,请关注公司后续披露的三季报报告[3] 投资者关系活动 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程的方式召开业绩说明会[1][2][3] - 参与人员包括董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等[3] - 投资者提出的问题公司均进行了回复[3]

公司概况 - 东莞市凯格精机股份有限公司是一家上市公司,证券代码为301338,证券简称为凯格精机[2] 投资者互动活动 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[3] - 活动将于2023年9月19日(星期二)15:45-17:00采用网络远程方式进行,投资者可登录"全景路演"网站参与[3] - 公司董事长、总经理、财务总监和董事会秘书将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、经营状况等与投资者进行沟通交流[4] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[3] - 欢迎广大投资者踊跃参与[4]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 毎月1次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 未列席,已阅会议文件 | | (2)列席公司董事会次数 | 未列席,已阅会议文件 | | (3)列席公司监事会次数 | 未列席,已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | (1) 现场检查次数 | 0次 | | (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | (3 ...

公司基本信息 - 公司股票简称凯格精机，代码301338，上市于深圳证券交易所[19] - 董事会秘书为邱靖琳，证券事务代表为刘丹[20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[21] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[22] - 公司法定代表人为邱国良[19] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] - 报告期初注册登记日期为2022年10月19日，报告期末为2023年6月27日[23] - 临时公告披露指定网站查询日期为2023年7月6日，查询索引详见公司发布于巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023 - 021）[23] 公司分红计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.87亿元，较上年同期减少27.52%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3499.79万元，较上年同期减少43.73%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2500.74万元，较上年同期增长56.08%[24] - 本报告期末总资产18.94亿元，较上年度末增长1.66%[24] - 非经常性损益合计959.12万元，其中计入当期损益的政府补助826.32万元[28] - 本报告期营业收入2.87亿元，上年同期3.97亿元，同比减少27.52%[75] - 本报告期研发投入3691.97万元，上年同期3165.86万元，同比增加16.62%[75] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2500.74万元，上年同期 - 5694.36万元，同比增加56.08%[75] - 本报告期末货币资金9.85亿元，占总资产比例52.01%，上年末10.77亿元，占比57.81%，比重减少5.80%[79] - 本报告期末应收账款1.60亿元，占总资产比例8.46%，上年末1.92亿元，占比10.33%，比重减少1.87%[80] - 本报告期末存货3.96亿元，占总资产比例20.91%，上年末2.87亿元，占比15.39%，比重增加5.52%[80] - 本报告期末应付账款2.46亿元，占总资产比例12.96%，上年末1.29亿元，占比6.95%，比重增加6.01%[80] - 交易性金融资产期初数1.40亿元，本期购买金额5.08亿元，本期出售金额4.83亿元，期末数1.65亿元[83] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计118,555,501.45元，包括货币资金17,700,715.42元、应收票据8,479,971.65元等[84] - 报告期投资额为5,951,833.68元，上年同期为2,831,953.60元，变动幅度为110.17%[85] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计140,000,000.00元，报告期内购入金额508,000,000.00元，售出金额483,000,000.00元，累计投资收益2,961,240.68元，期末金额165,000,000.00元[87] - 公司募集资金总额819,965,803.63元，报告期投入20,154,700元，已累计投入243,334,600元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[89] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额587,667,007.32元，除现金管理的518,500,000.00元外，69,167,007.32元存放于专项账户[90] - 公司委托理财发生额为5.08亿元，未到期余额为1.65亿元，其中自有资金委托理财发生额1.9亿元，未到期余额0.95亿元；募集资金委托理财发生额3.18亿元，未到期余额0.7亿元[98] - 截至2023年6月30日，公司合并资产总计1894221974.53元，较年初1863227661.96元增长1.66%[172] - 截至2023年6月30日，公司合并负债合计489771990.57元，较年初457577557.41元增长7.03%[174] - 截至2023年6月30日，公司合并所有者权益合计1404449983.96元，较年初1405650104.55元下降0.08%[174] - 2023年上半年，公司合并货币资金为985240819.53元，较年初1077118930.10元下降8.53%[171] - 2023年上半年，公司合并存货为396021772.22元，较年初286736483.79元增长38.11%[172] - 截至2023年6月30日，母公司资产总计1874636006.60元，较年初1844920180.50元增长1.61%[177] - 截至2023年6月30日，母公司流动负债合计477726182.40元，较年初441665056.60元增长8.16%[177] - 2023年上半年，母公司货币资金为961809954.76元，较年初1059753440.29元下降9.24%[176] - 2023年上半年，母公司存货为395640950.72元，较年初286231913.54元增长38.22%[176] - 2023年6月30日负债合计487,961,451.83元，较2023年1月1日的454,505,003.51元有所增加[178] - 2023年半年度营业总收入287,393,580.77元，2022年半年度为396,534,473.80元[180][181] - 2023年半年度营业总成本267,346,147.28元，2022年半年度为331,301,822.21元[181] - 2023年半年度净利润36,585,845.49元，2022年半年度为63,562,956.13元[182] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润34,997,948.32元，2022年半年度为62,197,148.23元[182] - 2023年半年度综合收益总额37,181,928.88元，2022年半年度为63,946,179.29元[183] - 2023年半年度基本每股收益0.46元，2022年半年度为1.09元[183] - 2023年半年度母公司营业收入279,572,107.62元，2022年半年度为390,751,091.20元[185] - 2023年半年度母公司营业成本179,990,220.42元，2022年半年度为222,692,993.15元[185] - 2023年半年度母公司投资收益3,879,292.17元，2022年半年度为1,449,199.36元[185] - 2023年半年度信用减值损失为144.52万元，2022年半年度为 - 475.72万元[186] - 2023年半年度营业利润为3445.69万元，2022年半年度为6668.80万元[186] - 2023年半年度净利润为3425.94万元，2022年半年度为6128.90万元[186] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为3.53亿元，2022年半年度为3.33亿元[189] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为3.78亿元，2022年半年度为3.90亿元[190] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2500.74万元，2022年半年度为 - 5694.36万元[190] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为4.86亿元，2022年半年度为2.11亿元[190] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为5.14亿元，2022年半年度为3.63亿元[190] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为3073.68万元，2022年半年度为5832.59万元[190] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 7818.88万元，2022年半年度为 - 1.92亿元[191] - 2023年上半年投资活动现金流入小计486,879,292.17元，2022年同期为211,449,199.36元[193] - 2023年上半年投资活动现金流出小计514,591,947.30元，2022年同期为362,828,233.19元[193] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 27,712,655.13元，2022年同期为 - 151,379,033.83元[193] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计30,236,841.17元，2022年同期为58,325,890.81元[193] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计55,564,665.24元，2022年同期为42,034,742.73元[193] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,327,824.07元，2022年同期为16,291,148.08元[193] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 84,254,152.66元，2022年同期为 - 191,286,826.05元[193] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为1,028,363,392.00元，2022年同期为262,725,166.84元[193] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为944,109,239.34元，2022年同期为71,438,340.79元[193] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为30,400,000.08元[195] - 对所有者（或股东）的分配为3800万美元，导致所有者权益减少3888.204947万美元，其中少数股东权益为88.204947万美元[200] - 所有者权益内部结转涉及金额为3040万美元，包括资本公积转增股本3040万美元[200] 行业市场数据 - 2022 - 2027年度全球电子组装总值拟以4.3%年复合增长率增长，从1.416万亿美元增长至1.747万亿美元[33] - 2022年全球LED显示屏市场规模下跌，但MiniLED背光市场实现增长40%[37] - 预计2026年全球LED显示屏规模将增长至130亿美金[37] - 预估2022年度Mini LED背光产品出货量1725万台，2021 - 2022年度涉及Mini LED背光项目的投资不完全统计超500亿元[37] - 预测2026年Mini LED产品出货量将达到4918万台，2025年中国LED封装设备市场规模将达872亿元[38] - 全球半导体设备整体市场规模约1000亿美元，后道封装设备约占整体份额的6%[39] - 固晶设备和焊线设备在封装设备价值量中占比各为28%[40] - 2021年封测设备各环节综合国产化率仅为10%，焊线、固晶、划片机环节国产化率最低为3%，预计2025年末综合国产化率有望达18%[40] - 2023年1 - 5月手机产量同比下降2.6%，微型计算机设备同比下降25.7%，集成电路产量同比增长0.1%[70] 产品性能指标 - GLED - mini可分别实现±8μm和±15μm（@6σ，CPK≥2.0）的重复定位精度和重复印刷精度，可印刷最大产品尺寸为610*510mm[43] - R1采用多拼/单拼模式，同时印刷尺寸扩展至510*510mm，多拼和单拼模式下重复印刷精度±18μm (@6σ, CPK≥2.0)，重复定位精度±12.5μm (@6σ, CPK≥2.0) [43] - GT++标准印刷尺寸MAX：510*510mm，可选升级610*510mm，满足公制M03015 (0.30mm*0.15mm) 元件对印刷精度的要求[45] - Pmax - pro可印刷最大产品长度为1200*800mm