内部控制结构 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[1] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[5] - 内审部设1名负责人，具备独立审计专业能力[5] 内部控制制度 - 明确不相容职务，区分常规与特别授权审批控制[9][10] - 按法规进行会计确认计量和报表编制，明确处理程序[11] - 建立财产管理、运营分析和绩效考评制度[12][13][14] - 对货币资金业务建立授权批准程序，分离不相容岗位[20] 内部控制评价 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[28][31] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[33][34] - 董事会认为内控体系健全有效，保荐机构核查合规性[36][37] - 截至2023年12月31日，法人治理结构健全，内控有效[38]

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[5] 资金使用 - 同意使用超募资金7000万元永久补充流动资金[8] - 部分募投项目结项，节余资金466.14万元用于永久补充流动资金[13] 业务开展 - 同意使用不超过6000万美元（或等值其他外币）自有资金开展套期保值业务，有效期12个月[16] 授信申请 - 拟向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，授权有效期12个月[17] 子公司增资 - 全资子公司浙江万得凯阀门制造有限公司注册资本由1000万元增至4300万元，新增3300万元，公司认缴2010万元，自然人包芳定认缴1290万元[21] 会议安排 - 董事会定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价39元/股，募集资金9.75亿元，净额8.61亿元，超募资金3.42亿元[1] - 2023年公司累计使用募集资金1.66亿元[2] - 2023年12月31日公司募集资金专用账户结存3.56亿元，含利息收入1700.52万元[3] - 2022年12月31日募集资金余额7.10亿元，2023年扣除使用、费用等后余额3.56亿元[6] - 截至2023年12月31日公司在银行募集资金专用账户存款余额5.57亿元[8] - 截至2023年12月31日金宏铜业在银行募集资金专用账户存款余额402.39万元[8] - 2023年年度募集资金总额为86131.34万元，本年度投入16618.06万元，已累计投入32193.43万元[31] 外汇使用情况 - 2022年公司使用自有外汇支付募投项目资金480万美元，折合人民币3368.13万元[15] - 2023年公司使用自有外汇向子公司增资230万美元用于购买土地使用权[16] - 2023年公司使用自有外汇向子公司增资1970万美元用于新增项目[17] - 2023年向子公司金宏铜业公司出资1100万美元，折合人民币7820.07万元[36] 项目投资情况 - 年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）累计投入6205.62万元，投资进度90.46%，2023年度实现效益64.52万元[31] - 年产10000万件阀与五金建设项目投资总额由40584.44万元调增至49486.57万元，本年度投入7654.78万元，累计投入18316.73万元，投资进度37.01%[31] - 新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为15726.92万元，本年度投入7671.08万元，累计投入7671.08万元，投资进度48.78%[32] 资金置换与管理 - 公司向全资子公司金宏铜业公司增资230万美元用于购买土地使用权，以超募资金等额置换[19] - 公司向子公司增资1970万美元用于新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目，以超募资金等额置换[19] - 本期公司以自有外汇向金宏铜业公司出资1100万美元，以超募资金等额置换7820.07万人民币[20] - 使用募集资金11926.49万元置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中募投项目投入11844.13万元，发行费用82.36万元[33][34] - 公司拟使用不超过6亿闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[20] - 公司存入超募资金2.052亿元于中国工商银行股份有限公司玉环支行定期账户[20] - 截至2023年12月31日，募集资金专户活期存款余额为35577.90万元，定期存款金额为20520.00万元[22][36] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目地点、方式变更及闲置资金补流情况[13][18] - 调整“年产10,000万件阀与五金建设项目”实施方式及投资金额，投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57万元，使用超募资金8,902.13万元补足[33]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-010 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在的资金额 度不超过 6,000 万美元或等值的人民币及外币，在此额度内，可循环滚动使用。 1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权 等或其他外汇衍生产品业务等产品。 2、交易金额：不超过 6,000 万美元的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环 滚动使用。 3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为 基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套 利操作，但开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于开展套期 保值业务的议案》。 ...

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方预计关联交易金额不超过1210万元，2023年度累计426.47万元[2] - 2024年接受玉环精纳劳务预计400万元，3月末已发生38.22万元，2023年发生328.18万元[5] - 2024年向玉环精纳采购零配件预计150万元，3月末已发生17.14万元，2023年发生93.88万元[5] 2023年关联业务情况 - 2023年接受玉环同浩劳务实际发生额0.97万元，占比0.02%，与预计差异96.77%[9] - 2023年接受玉环精纳劳务实际发生额328.18万元，占比5.28%，与预计差异17.96%[9] - 2023年接受玉环心海业务招待实际发生额3.44万元，占比1.00%，与预计差异93.12%[9] 关联企业财务数据 - 截止2023年12月31日，玉环精纳总资产208.43万元，净资产62.71万元，营收393.76万元，净利润14.73万元[11] - 截止2023年12月31日，玉环心海总资产1078.09万元，净资产434.25万元，营收264.15万元，净利润 - 35.03万元[13] - 截至2023年12月31日，宁波天利总资产2585.82万元，净资产294.78万元，2023年营收2200.69万元，净利润173.72万元[15] 股权相关 - 工商变更后，包芳定将持有万得凯阀门30%的股份[15] - 杨丽丽持有宁波天利高新材料有限公司95%的股权[15] 会议审议 - 2024年4月25日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[21] - 2024年4月25日公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[22] 其他 - 独立董事同意将2024年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议[20] - 保荐机构对公司2024年度关联交易事项无异议[23]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] 聘期与轮换 - 公司与会计师事务所聘期一年，到期可续聘，续聘可不招标[10] - 审计项目合伙人等累计满5年，之后5年不得参与审计[11] 改聘情况 - 执业质量有重大缺陷等应改聘，年报审计期一般不改聘[12][13] - 改聘应在第四季度结束前完成选聘[14] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘，发现违规报告董事会[16][17] - 股东会可解聘，严重时处罚责任人[17] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为5.81亿元，较上年同期的7.58亿元下降23.36%[24] - 2023年公司营业成本为4.30亿元，较上年同期的5.58亿元下降22.96%[24] - 2023年公司营业利润为1.18亿元，较上年同期的1.46亿元下降19.63%[24] - 2023年公司利润总额为1.17亿元，较上年同期的1.46亿元下降19.80%[24] - 2023年公司净利润为1.03亿元，较上年同期的1.31亿元下降21.42%[24] 资产负债 - 2023年末公司流动资产合计11.24亿元，较上年末的11.86亿元有所下降[20] - 2023年末公司流动负债合计2.05亿元，较上年末的1.40亿元有所上升[20] - 2023年末公司非流动资产合计5.38亿元，较上年末的3.66亿元有所上升[20] - 2023年末公司非流动负债合计0.98亿元，较上年末的0.78亿元有所上升[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为34,750,820.07元，上年同期为230,535,455.66元，同比下降85.36%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 179,549,618.81元，上年同期为 - 95,999,216.36元，亏损扩大87.03%[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 53,945,249.60元，上年同期为679,340,785.97元，由盈转亏[27] 应收账款 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为16,329.80万元，坏账准备为828.22万元，账面价值为15,501.58万元[6][7] - 账龄1年以内（含）的应收账款预期信用损失率为5%[74] - 账龄1 - 2年的应收账款预期信用损失率为20%[74] 存货 - 2023年12月31日，公司存货账面价值为28,754.93万元，占资产总额的比例为17.16%[8] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[77][78] 在建工程 - 年产10,000万件阀与五金建设项目预算41,061.78万元，工程累计投入占预算比例33.13%，工程进度45.00%[162] - 年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）预算5,418.07万元，工程累计投入占预算比例92.49%，工程进度100.00%[162] 子公司情况 - 公司将金宏铜业公司、万得凯暖通公司等7家子公司纳入合并财务报表范围[199] - 金宏铜业公司注册资本7473亿越南盾，持股比例100%[200] - 万得凯暖通公司注册资本1000万元人民币，持股比例85%[200] 税收政策 - 公司自2021年起三年内企业所得税减按15%的税率计缴[144] - 子公司金宏铜业公司自产生营业收入之年起享受15年企业所得税优惠，优惠税率为10%，自产生营业收入并纳税之年起前4年内免缴，后续9年所得税税率为应缴税率的50%[145]

会议情况 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会[3] - 第三届董事会多次会议独立董事发表相关意见[5][6] 公司治理 - 董事会设4个委员会，独立董事任相关职务[7] - 2023年公司内部控制有效，财务信息准确[9] 决策事项 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 审议通过2023年度日常关联交易议案[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉履职[14] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司100%股权[6]

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-002 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认真审议了公司《2023 年年度报告》及 ...