证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023 年 度 利 润 分 配 方 案 ...

授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度[3] - 山东阿诺达与青岛银行最高综合授信额度为1000万元[6] 担保情况 - 公司为子公司不同资产负债率担保额度不同[3] - 公司为山东阿诺达担保债权最高余额1000万元[7] - 审批对外担保总额26000万元，占净资产28.38%[8] - 担保余额5980万元，占净资产6.53%[9] 其他情况 - 公司无逾期、违规、涉诉及败诉担保情形[9]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-077 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东孟书明先生及其一致行动人孟淑亮先生保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司股份10,044,642股（占公司总股本的6.8424%）的股东孟书明先生， 及其一致行动人孟淑亮先生（持有公司股份3,962,000股，占公司总股本2.6989%。 孟书明与孟淑亮两人为兄弟关系，构成一致行动关系，在计算减持比例时，孟书 明、孟淑亮合并计算。）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集 中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过4,330,602股，占公司总股本（以 截至2024年8月30日剔除回购专用账户股份计算）比例不超过3%，其中采取集中 竞价方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的百 分之一，采取大宗交易方式在任意连续90个自然日内减持股份的总数不得超过公 司股份总数的百分之二。 ...

投资计划 - 公司拟用不超8000万元自有及不超6000万元闲置募集资金买理财，有效期12个月[2] 近期交易 - 2024年8月22日3000万元结构性存款到期赎回，收益4.0931万元[6] - 2024年9月24日买3000万元结构性存款，年收益率1.1%/1.7389%[7] 过往收益 - 近十二个月东利机械在中行投入3000万元，收益5.3967万元[12] - 近十二个月山东阿诺达在中行投入5000万元，收益19.0747万元[12] - 近十二个月东利机械在兴业投入1500万元，收益5.7689万元[12] 未到期情况 - 公司及山东阿诺达委托理财未到期余额4300万元[13]

会议基本信息 - 证券代码 301298，证券简称东利机械，活动为 2024 年半年度业绩说明会 [1] - 时间为 2024 年 9 月 13 日 15:30 - 16:30，地点在深圳证券交易所“互动易平台”栏目 [1] - 公司接待人员有总经理万占升、董秘杜银婷、财务总监刘志诚 [1] 环保和社会责任成果 - 产品生产按绿色低碳要求，节约能源、减少原材料消耗，进行环境检测，固废回收处理，建立可持续生产模式 [1] - 2024 年公司及全资子公司山东阿诺达取得能源管理体系认证，山东阿诺达获德州市“绿色工厂”荣誉称号 [1] - 2024 年 3 月、8 月山东阿诺达和东利机械分别通过环境体系认证复审 [1] - 2024 年 8 月山东阿诺达向当地教育捐款 50 万元，东利机械为医疗事业捐款 [1][2] 研发费用投入领域 - 加大自主研发的悬架减振器研发力度，委托清华大学进行汽车用电磁式主动悬架系统电磁调节技术研发 [2] 营收和净利润增长驱动因素 - 新产品增加和部分产品量产使收入规模扩大 [2] - 采取精益管理措施，落实全员降本增效 [2] - 技术创新、加大智能制造投入，提高产能利用率、生产效率，降低单位成本 [2]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-075 二、 关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、 投资风险分析与风险控制措施 单位：万元 序 号 购买 主体 受托人名称 产品类型 产品名称 委托理财 金额 申购日期 终止日期 赎回本 金 投资收 益 1 东利 机械 兴业银行股份 有限公司 保本浮动 收益型 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 2,000 2024/7/9 2024/9/6 2,000 6.8059 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性 ...

财报披露 - 公司2024年半年度报告及其摘要于2024年8月27日披露[1] 业绩说明会 - 2024年9月13日15:30 - 16:30举行半年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台举行[1] - 出席成员有总经理、董秘、财务总监[1] 投资者提问 - 可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在会上在允许范围内回答问题[2]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-073 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会， ...

信息审阅与查询 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] 检查与报告 - 现场检查次数为1次，仅核查募集资金[3] - 发表专项意见次数为1次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为0次[4] - 公司及股东承诺均已履行[7] - 保荐人与公司未被监管机构采取措施[9]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-070 保定市东利机械制造股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规 定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,3 ...