证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-053 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

财务数据 - 公司首次公开发行募集资金总额11.7254184亿元，净额10.616391亿元[5] - 公司超额募集资金总额5.616391亿元，截至9月24日剩余2.501049万元未使用[6] - 2023年末大行广泽资产4.7161098017亿元，负债4.3364642261亿元，净利润1189.091226万元[10] - 2024年上半年大行广泽资产4.3579343657亿元，负债3.8397249592亿元，净利润1385.638309万元[11] - 截至2024年6月30日，大行广泽股东全部权益收益法评估值3.4929亿元[11] 市场扩张和并购 - 公司拟用4.2亿元对重庆三博增资，由其投资大行广泽获70%股权[3] - 重庆三博以2.508亿元增资大行广泽获41.80%股权，再花1.692亿元受让28.20%股权[6] - 本次交易对大行广泽70%股权购买对价为4.2亿元[12] 股权结构 - 大行广泽现有股东周琴、曹德莅、张平忠、肖静分别持股39.8%、37%、20%、3.2%[8] - 增资后大行广泽股权比例：重庆三博41.8000%、周琴23.1636%、曹德莅21.5340%、张平忠11.6400%、肖静1.8624%[22] - 股权转让完成后，重庆三博持股70.00%，周琴、曹德莅、张平忠、肖静持股比例分别为11.9400%、11.1000%、6.0000%、0.9600%[24] 交易流程 - 重庆三博需存入5000万元保证金至上海银行，用于解除大行广泽股权质押[25] - 增资先决条件满足后，重庆三博向目标公司上海银行贷款账户和基本账户分别支付23300.025633万元、1779.974367万元[30][32] - 重庆三博预计支付第一期股权转让价款3000万元用于税费缴纳[36] - 各方需在第一期转让价款支付3个工作日内完成28.20%股权工商变更登记，重庆三博成为持股70%股东[37] - 重庆三博预计支付第二期股权转让价款13920万元[37] 风险提示 - 本次交易完成后上市公司合并资产负债表将形成商誉，存在减值风险[55] - 本次交易标的为大行广泽70%股权，投资可能面临估值风险[56] 审议情况 - 2024年9月27日第三届董事会第九次会议审议通过使用42000万元取得大行广泽70%股权的议案[59] - 2024年9月27日第三届监事会第八次会议审议通过使用自有资金和超募资金对外投资及购买股权的议案[60] - 相关事项已通过第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议，尚需股东大会审议[61] - 保荐机构中信证券对公司本次股权购买事项无异议[61]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-049 本议案已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提 1 交公司股东大会审议。 《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临 ...

中信证券股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三博 脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对三博脑科全资子 公司对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了本次担保事项，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 全资子公司对外提供担保事项的核查意见 二、被担保人基本情况 1、企业名称：四川大行广泽医疗投资管理有限公司 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三博 （重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"）拟通过增资同时受让股份 的方式获得四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大行广泽""标的 公司"）70%的股权，标的公司现有股东将持有的大行 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-052 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于全资子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三博 （重庆）物业管理有限公司（以下简称"重庆三博"）拟通过增资同时受让股份 的方式获得四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称"大行广泽""标的 公司"）70%的股权，标的公司现有股东将持有的大行广泽 100%股权质押给了 上海银行股份有限公司成都分行（以下简称"上海银行"），用于担保标的公司 在该银行的贷款。为保证本次对外投资及购买股权交易的顺利进行，各方经协商 一致同意：重庆三博在上海银行开立银行账户并存入人民币 5,000 万元（以下称 为"保证金"），并与上海银行签署《保证金质押担保协议》（具体名称以重庆 三博与上海银行届时签署的正式协议为准），用于担保上海银行解除现有股东持 有的大行广泽全部股权质押担保。 在上海银行办理完成保证金质押登记之日起 3 个工作日内，上海银行出具解 除现有 ...

保荐人工作情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人现场检查公司1次，未发现主要问题[4] - 保荐人发表专项意见6次，未发表非同意意见[4] - 保荐人向深交所报告次数为0次[4] - 保荐人于2024年4月12日对公司培训1次，内容为规范运作及信息披露[4] 公司合规情况 - 公司赔偿北京化工医院金额小于前期预提预计负债，诉讼无重大不利进展[8] - 公司在信息披露等11个方面未发现重大问题[6][7][8] - 公司在股份流通限制等13项承诺事项均已履行[9][10] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 公司有效执行相关规章制度[3] 监管处罚情况 - 2024年1月起公司及保荐项目、代表人多次收到警示函、监管函、纪律处分[11][12][13][14][15][16] 整改措施 - 公司与受处罚项目分析问题并落实整改[15][16] - 公司对受纪律处分的保荐代表人进行内部问责[16] - 公司督促受处罚项目遵守法规和履行信披义务[15]

上诉人（原审原告）：北京市化工职业病防治院（北京市职业病防治 研究院） 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-047 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"三博脑科"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"） 出具的《民事判决书》（（2024）京 01 民终 7088 号），现将有关情况予以 公告。 2023 年 3 月，公司收到北京市海淀区人民法院（以下简称"海淀法院"） 发出的民事起诉状，获悉北京市化工职业病防治院（北京市职业病防治研 究院）（以下简称"化工医院"）就其与公司之间签订的合作协议在执行过 程中产生的纠纷，向海淀法院提起民事诉讼。2023 年 5 月 25 日，公司收 到海淀法院发出的传票、应诉通知书等诉讼文书。2024 年 5 月 16 日，公 司收到海淀法院出具的《民事判决书》（（2023）京 0108 民初 20966 号） 具体内容详见公司同日于巨潮资 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-048 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，拟使用不低于 8,000 万元（含本数）且不超过 16,000 万元（含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。因公司实施 2023 年年度权 益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由 90 元/股调整为 69.16 元/ 股。在回购价格不超过 69.16 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限测算，回购数量约为 2,313,475 股，约占公司总股本的 1.12%；按照本次回 购资金总额下限测算，回购数量约为 1,156,737 股，约占公司总股本的 0.56%。 本次回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、4 月 25 日、6 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.co ...

财务表现 - 营业收入为7.04亿元，同比增长9.91%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6,662.76万元，同比增长52.98%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,502.69万元，同比增长46.87%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为8,248.85万元，同比下降13.06%[19] - 基本每股收益为0.32元，同比增长18.52%[19] - 总资产为31.15亿元，较上年度末下降0.61%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为23.64亿元，较上年度末增长1.70%[19] - 公司本报告期实现营业收入70,379.19万元，较上年同期增长9.91%[44] - 公司本报告期实现归母净利润6,662.76万元，较上年同期增长52.98%[44] - 公司资产状况良好，未发生重大变动[45] 业务概况 - 公司在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营了7家医院，其中神经专科医院5家，综合性医院2家[29,30] - 公司主要诊疗项目包括神经外科、神经介入、神经内科、神经肿瘤化疗和放疗、神经重症等[31,32,33,35,36,37] - 公司为患者提供规范化诊疗服务，建立了"360度服务体系"[40] - 公司诊疗服务和药品销售的结算方式包括患者自费、医保、企业客户、政府购买等[41] - 公司通过良好的医疗服务质量、学术影响力、品牌宣传等方式吸引更多患者[42] - 公司坚持"医教研"一体化发展理念，提升了公司在全国的学术影响力[42] - 公司引进当地知名专家加盟,为当地院区带来更多患者[42] - 医疗服务收入为53,907.42万元，同比增长9.74%，毛利率为29.18%，同比增加1.05个百分点[70] - 药品收入为15,916.49万元，同比增长9.61%，毛利率为11.80%，同比增加3.80个百分点[70] 行业政策 - 国家政策支持拓展社会办医空间，提出加强分工合作，推进医疗联合体建设[47] - 医疗服务需求持续增长，推动民营医院发展[48][49] 核心竞争力 - 公司拥有专家资源丰富、技术实力领先的核心竞争力[52][53][54] 费用分析 - 公司销售费用较上年同期增加59.92%，主要系业务宣传费增加[61] - 公司财务费用较上年同期减少777.72%，主要系利息收入增加、利息费用减少[63] - 公司所得税费用较上年同期增加19.42%，主要系税前利润增加[64] 现金流分析 - 公司筹资活动现金流量净额较上年同期减少103.14%，主要系上期公司上市募集资金到位[66][68] - 公司现金及现金等价物净增加额为29,964.88万元，同比下降68.02%[69] 资产负债分析 - 货币资金较上年末增加37.23%，主要系公司使用募集资金购买的保本结构性存款到期转入货币资金所致[79] - 合同资产较上年末增加36.12%，主要系河南三博增加医疗保障基金质保金所致[81] - 在建工程较上年末增加28.36%，主要系北京东坝新院区项目、重庆三博江陵门诊改造项目在建工程投入增加所致[83] - 合同负债较上年末增加33.56%，主要系北京三博、昆明三博、河南三博等病人住院预交金增加所致[85] - 交易性金融资产较上年末减少56.81%，主要系公司使用募集资金购买的保本结构性存款到期转入货币资金所致[87] - 预付款项较上年末增加939.37%，主要系报告期内非同一控制下企业合并的重庆西达医药有限公司预付的药品、耗材款所致[88] 投资项目进展 - 报告期内投资额为14.60亿元，较上年同期增长190.14%[104] - 未达到计划进度和预计收益的原因是经济环境和客观条件与立项时发生较大变化[127] - 截至报告期末，首都医科大学三博脑科医院建设项目累计投入金额为5.31亿元，项目进度为45.42%[120,121] - 西安三博脑科医院建设项目累计投入金额为4.01亿元，项目进度为26.71%[125,126] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为117.25亿元，扣除发行费用后募集资金净额为106.16亿元[134] - 报告期内公司使用募集资金5.06亿元，累计使用募集资金34.05亿元[134] - 公司超募资金总额为56.16亿元，已使用16.00亿元永久补充流动资金[136] - 公司承诺投资项目中首都医科大学三博脑科医院建设项目累计投入4.85亿元，投资进度为16.17%[150] - 湖南三博脑科医院项目累计投入30.00亿元，投资进度为100%[151] - 三博脑科信息化建设项目累计投入0.21亿元，投资进度为2.99%[152] - 公司超募资金总额为56,163.91万元，已使用16,000.00万元永久补充流动资金[161] - 公司于2023年8月25日以1,006.79万元置换先期投入的自筹资金[165] 子公司经营情况 - 公司主要子公司北京三博脑科医院有限公司2024年上半年营业收入为24,023.57万元，净利润为3,267.94万元[176] 并购整合 - 公司于报告期内通过购买方式取得重庆西达医药有限公司，有助于完善公司

募集资金情况 - 公司2023年4月27日首次公开发行39,612,900股，发行价29.60元/股，募资总额117,254.18万元，净额106,163.91万元[1] - 2023年募投项目投入12,990.00万元，2024年半年度投入5,061.60万元[4] - 2023年超募资金补充流动资金16,000.00万元[4] - 2023年募集资金利息收入（冲减银行手续费）817.69万元，2024年半年度为650.39万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金余额73,580.38万元，专户余额47,080.38万元，闲置资金现金管理未到期余额26,500.00万元[4] 项目投资情况 - 首都医科大学三博脑科医院建设项目调整后投资30,000.00万元，本报告期投入4,852.21万元，投资进度16.17%[15] - 三博脑科信息化建设项目承诺投资7,010.00万元，本报告期投入209.39万元，投资进度2.99%[15] - 补充流动资金承诺投资12,990.00万元，累计投入12,990.00万元，投资进度100.00%[15] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为30,000.00万元，比例为28.26%[15] - 湖南三博脑科医院项目原计划投资30,000.00万元，2023年12月变更为首都医科大学三博脑科医院建设项目[17] - 2023年10月27日公司同意对三博脑科信息化建设项目进行延期，按延期后计划进度实施[17] 其他情况 - 公司与多家银行签署《募集资金三方/四方监管协议》，截至2024年6月30日严格按规定存放和使用资金[6] - 2024年半年度公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[11] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情形[12] - 2023年公司以1,006.79万元置换先期投入的自筹资金，并于9月21日完成置换[17]