公司业绩 - 公司2023年度营业收入为133,109.97万元，同比下降11.05%；净利润为4,240.95万元，同比下降69.94%[2] - 公司2023年营业收入为1,496,492,771.10元，较上年同期下降11.05%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为140,973,111.66元，较上年同期下降69.94%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为63,716,677.47元，较上年同期下降63.06%[12] - 公司2023年末资产总额为2,446,282,124.22元，较上年末增长11.41%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,688,129,929.18元，较上年末下降1.85%[12] 行业趋势 - Prismark报告指出，2023年PCB行业产值衰退15%，2024年整体将缓慢回升，长期向好发展的趋势没有改变[4] - Prismark报告指出，2027年全球PCB行业产值将达到903.48亿美元，比2023年增长29.97%[91] - PCB行业竞争激烈，供求失衡导致行业洗牌加速，行业集中度有望提高[90] 主营业务 - 公司主营业务为PCB的研发、生产和销售，毛利率和净利润受产品单价下降影响同比大幅下滑[3] - 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，应用领域广泛，涵盖汽车电子、通信电子、工业控制及储能等领域[20] - 公司PCB产品在传统汽车领域应用于安全气囊部件、转向控制部件、中控等，智能电动汽车领域应用于电池、电机、电控等核心系统[21] 财务状况 - 公司2023年度净利润同比下降69.94%，仅为4,240.95万元[32] - 公司2023年度研发费用占营业收入的比重为5.10%，同比增加0.32个百分点[33] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为1,117,410,738.74元，同比增加14.11%；经营活动现金流出小计为1,093,874,110.32元，同比增加19.49%[49] 研发和技术 - 公司主要研发项目包括新能源汽车BMS系统和PCB产品关键制造技术研发[43] - 公司新能源汽车800V项PCB产品技术研发进展中，目标是提升产品性能和市场竞争力[44] - 公司2023年研发人员数量为312人，较上年增加11.03%[48] 资金运作 - 公司已累计投入募集资金总额53,007.66万元，尚未使用募集资金50,567.95万元[71] - 公司2023年10月12日向16名激励对象授予20万股第二类限制性股票[142] - 公司2023年实施现金分红不少于当年可分配利润的10%[130] 公司治理 - 公司严格按照相关法律和规定加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，确保股东大会、董事会、监事会等机构规范有效运作[101] - 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格依据相关工作细则规范运作，为董事会的决策提供科学和专业的意见[102] - 公司建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相挂钩的激励机制，以吸引人才，保持高级管理人员及核心员工的稳定，并对高级管理人员进行治理绩效和经营绩效双重评价[102]

募集资金情况 - 2022年公开发行3779万股，每股30.38元，募集资金总额11.48亿元，净额10.16亿元[1] - 2023年度募集资金总额为101,605.28万元[22] - 截至期末累计项目投入5.30亿元，利息收入（含现金管理收益）净额1970.33万元[4] - 募集资金结余金额5.06亿元，专户存储余额6567.95万元，差异4.40亿元用于购买理财产品及收益凭证[4] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为58,513.00万元，比例为57.59%[22] - 超募资金23092.28万元，用于PCB扩建项目，截至报告期末已投资3172.00万元，投资进度13.74%[23] 项目投资情况 - 年产400万㎡高端印制电路板建设项目（二期）承诺投资58,513.00万元，本年度投入11,078.58万元，累计投入29,807.15万元，投资进度50.94%[22] - 偿还金融负债及补充流动资金承诺投资20,000.00万元，累计投入20,028.51万元，投资进度100.14%[22] - 承诺投资项目小计承诺投资78,513.00万元，本年度投入11,078.58万元，累计投入49,835.66万元，投资进度63.47%[22] - 年产400万㎡高密度互连和刚挠结合 - 新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）预计2024年末全部建成并投产，本年度实现效益584.52万元[26] 项目调整情况 - 公司募投项目原规划有刚挠结合板，因市场原因调整[26] - 拟取消募投项目二期刚挠结合电路板生产线建设[27] - 将刚性电路板建设产能由60万平米调增至132万平米[27] - 视情况在湖北金禄项目三期中建设刚挠结合电路板产能[27] 会议与披露情况 - 2023年12月18日召开第二届董事会第十一次会议，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过调整募投项目建设内容及建设期议案[27] - 2023年12月19日在巨潮资讯网披露调整募投项目公告，2024年1月5日披露2024年第一次临时股东大会决议公告[27] - 2024年3月29日召开多会议审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[13][15][16] 其他情况 - 2022年10月25日同意子公司湖北金禄用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金15076.82万元，2022年12月31日完成置换[23] - 2022年同意使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，2023年同意继续使用不超50000万元，截至2023年12月31日未到期金额44000.00万元，2023年收益1330.69万元[24] - 尚未使用的募集资金将继续用于主营业务发展[24]

金禄电子科技股份有限公司 关于开展2024年度套期保值业务的可行性分析报告 金禄电子科技股份有限公司及子公司（以下统称"公司"）拟开展2024年度套期保值 业务，现将有关情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务的比重约四成，主要采用美元进行结算，且部分生产设备 需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的 影响。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务 的发展，公司拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展外 汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、规避汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规 模、方向及期限上与需管理的风险敞口相匹配。 二、2024年度外汇套期保值计划 1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括 但不限于美元、欧元、日元等。 2、交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、货币互 换、外汇期权及其他外汇衍生品等。 3、预期管理的风险敞口：公司开展 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—94 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 95—98 页 | | ...

金禄电子科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 金禄电子科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布的 2023 年度企业社会责任报告，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 与《金禄电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》同时披露。 公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》，围绕 2023 年工作重点，编制了本 报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的 重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 本报告主要内容包括综述、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商 和客户权益保护、环境保护与可持续发展、科技创新、公共关系与社会公益事业、 社会责任展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希 望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡 献力量。 一、综述 （一）公司简介 金禄电子科技股份有限公司位于广东省清远市高新技术开发区，专业 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-029 金禄电子科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月8日召开的第二届董事 会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于2023年2月9日及2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的 相关公告。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的 授权，公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 已授予但尚未归属的限制性股票共计889,600股，现将有关情况 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3-74 号 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金禄电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金禄电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金禄电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金禄电子公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金禄电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，对涉及股权激励、定期报告、利 润分配、对外融资和担保、募集资金使用和管理、审计机构聘任、套期保值业务 开展、内控制度制定和修订、高级管理人员聘任、募投项目变更等事项的 57 个 议案进行充分研究、审慎决策，切实行使和履行了相关法律和《公司章程》赋予 的权利和义务。所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的要求。 2、董事会召开股东大会及对股东大会决议的执行情况 二、2023 年度董事会工作情况 （一）日常工作情况 1、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利 和职责；积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案，并对 相关事项发表独立意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、会计学教授，曾任长沙市实验中学教师、湖南湘财 三门软件有限责任公司软件工程师、广东金融学院讲师及副教授等职务；曾兼任 广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理、广州树人网络科技有限公司总经 理、广州市联科软件有限公司流程治理与集团 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-031 一、2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 二、会计师事务所专项审计说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的汇总表在所有重大方 面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定，如实反映了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 三、备查文件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往 金禄电子科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保 ...