国金证券股份有限公司 关于金禄电子科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金禄电子 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李勇 联系电话：028-86690159 | | | | | 保荐代表人姓名：江岚 联系电话：028-86690159 | | | | | 现场检查人员姓名：李勇 | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日-2024年5月9日 | | | | | 现场检查时间：2024年5月6日-9日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | （2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | （3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | （4）核对董监高名单，确认董监高变动情况； | | | | | （5）查看公司主要经营、管理场所； ...

培训情况 - 2024年5月6日国金证券对金禄电子相关人员进行持续督导培训[1] - 培训地点在金禄电子会议室，主题含董监高履职行为规范等[1] - 培训讲师为李勇，参训人员有公司董事、监事等[1] 培训前后工作 - 保荐机构培训前编制讲义要求人员了解内容[2] - 培训后向金禄电子提供讲义课件及学习资料[2] 培训效果 - 接受培训人员配合保证培训顺利开展，加深上市规范运作理解[3] - 培训达到预期效果[4]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-042 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币25元/股，回购实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月 27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每 ...

致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金禄电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入340,376,851.77元，同比增长7.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,962,757.41元，同比下降29.45%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,476,282.89元，同比下降83.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 5,391,349.42元，同比下降125.12%[5] - 2024年第一季度公司营业收入34,037.69万元，同比增长7.92%；净利润1,296.28万元，同比下降29.45%；扣非净利润247.63万元，同比下降83.73%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流量净额为 - 539.13万元，同比下降125.12%，因境内业务回款以票据为主，2023年第四季度境外销售金额同比下降20.59%（减少2,924.94万元）[16] - 2024年3月31日货币资金期末余额383,649,292.92元，期初余额491,918,523.60元[26] - 2024年3月31日应收账款期末余额598,128,513.62元，期初余额602,821,797.78元[26] - 2024年3月31日固定资产期末余额781,091,200.23元，期初余额733,605,250.44元[27] - 2024年3月31日负债合计期末余额937,079,771.95元，期初余额1,068,679,199.38元[27] - 营业总收入本期为340,376,851.77元，上期为315,388,505.23元，同比增长约8%[29] - 营业总成本本期为337,390,435.92元，上期为296,981,761.98元，同比增长约13.6%[29] - 净利润本期为12,962,757.41元，上期为18,374,230.50元，同比下降约29.4%[31] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.12元，同比下降约25%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,391,349.42元，上期为21,464,126.68元，同比下降约125.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,470,276.14元，上期为 - 294,256,660.40元，亏损大幅减少[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,730,132.33元，上期为107,111,888.81元，同比下降约161.4%[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,144,912.65元，上期为 - 167,019,441.54元，亏损有所减少[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为344,074,986.78元，上期为272,014,359.94元，同比增长约26.5%[34] 资产项目变化 - 应收款项融资1,579.62万元，较2023年末减少36.20%，因报告期内收到的银行承兑汇票减少[9] - 其他流动资产249.03万元，较2023年末减少96.13%，因本期保本收益凭证到期[9] - 其他非流动资产8,265.33万元，较2023年末增加329.91%，因支付PCB扩建项目工程款增加[9] 收益项目变化 - 其他收益1,152.75万元，较2023年同期增长769.08%，因本期收到包括上市奖励在内的政府补助增加[10] 股东信息 - 公司前三大股东为李继林（持股21.65%，32,720,000股）、麦睿明（持股9.85%，14,890,000股）、叶庆忠（持股7.95%，12,020,000股）[14] 业务经营计划 - 公司第二季度将开展降本增效工作，调整客户和订单结构，与通信电子客户协商涨价[17] PCB扩建项目情况 - 公司2023年获批使用超募资金23,092.28万元及衍生收益投资23.40亿元建设PCB扩建项目，已取得41,953.95㎡土地使用权（价款3,965.00万元），项目已开工[18][19] 限制性股票激励计划情况 - 公司2023年获批实施限制性股票激励计划[20] - 2023年4月14日向50名激励对象首次授予193.80万股第二类限制性股票[21] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由15.47元/股调整为14.97元/股[22] - 2023年10月12日向16名激励对象授予20万股第二类限制性股票[23] - 2024年3月29日作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的889,600股[23] 股份回购情况 - 2024年股份回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格上限25元/股[25] - 2024年4月8日首次回购56,700股，占总股本0.04%，成交总金额998,480元[25] 业务线产能产量等指标变化 - 2024年第一季度公司产能同比增加10.71%，产量同比增加31.36%，产能利用率同比提升12.98个百分点，产品平均单价同比下降11.98%，主营业务毛利率同比减少6.45个百分点[16] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[35]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-039 金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司截至2024年3月31日的财 务状况及2024年第一季度的经营成果和现金流量无影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 1 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政 策能够客观、公允地反映公司的 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-040 1、现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李继林先生 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-037 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的第二届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月 24日（星期三）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室召开公司2023年度股东大会，并于2024年3月30日在巨潮资讯网上 披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》。现就本次股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年4月24日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年4月24日 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-036 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币25元/股，回购实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月 27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 股份报告书》。 2024年4月8日，公司首次实施了股份回购，根据《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引9号—— ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-035 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币25元/股，回购实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月 27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每 ...