北京嘉曼服饰股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | 地址：北京市丰台区丽泽路 | 20 | 号院 | 1 | 号楼南楼 | 20 | 层 | 邮编：100073 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电话：(010) 51423818 | | | | | | | 传真：(010) 51423816 | 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai ...

募集资金情况 - 2022年9月5日完成首次公开发行股票，募集资金总额109,782.00万元，净额99,458.56万元[12] - 2024年12月31日，募集资金余额51,250.06万元，均存于专户[14] - 2022 - 2024年，利息收入分别为42.90万元、2,249.87万元、1,832.84万元[13][14] - 2022 - 2024年，使用部分超募资金永久补充流动资金分别为14,000.00万元、6,760.00万元、23,574.00万元[13][14] - 2022 - 2024年，银行手续费分别为0.01万元、0.06万元、0.04万元[13][14] 专户余额情况 - 2024年12月31日，交通银行、招商银行、光大银行、平安银行专户余额分别为173,905,113.76元、2,743,172.23元、330,929,957.35元、4,922,405.77元[16] 资金使用情况 - 2024年度投入募集资金总额为23,574.00万元[29] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为12,835.00万元，比例为12.90%[29] - 已累计投入募集资金总额为52,334.00万元[29] - “补充流动资金”项目截至期末累计投入金额为10,334.00万元，投资进度为100.00%[29] 项目变更情况 - 变更“营销体系建设项目”用途，将10,501万元募集资金及2,359万元自有资金用于“营销体系建设及升级项目”[17][22] - 终止“企业管理信息化项目”，将2,334万元募集资金永久补充流动资金[17][22] 现金管理情况 - 2024年10月同意使用最高不超过68,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日现金管理余额为0.00万元[18][19] 超募资金情况 - 公司向社会公开发行股票超募资金为47,350.56万元，截至12月31日已使用42,000万元永久补充流动资金[21] 未来展望 - 公司因经济形势等不稳定，评估电商运营中心建设项目可行性[1] - 2024年9月审议通过变更部分募投项目及终止部分募投项目相关议案[37] 项目预计情况 - 嘉曼服饰营销体系建设及升级项目拟投入募集资金10,501万元，预计2027.09.26达到预定可使用状态[37]

中兴华具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养。截止2024年12月31日，中兴华合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。2024年度上市公 司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技 术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚 信状况良好且具备充足的投资者保护能力，且在2023年度的履职过程中严格履 行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审 计的要求。所以，公司于2024年4月9日召开公司第三届董事会审计委员会第十 七次会议，审议通过了《关 ...

现将公司监事会 2024 年度主要工作汇报如下: 北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 9 次会议，监事会成员列 席或者出席了本年度内公司召开的监事会和股东大会，对公司重大决策和决议的 形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司 经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 （三）对公司募集资金存放和使用情况的意见 2024 年度，监事会检查了公司募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金 管理办法》对公司募集资金进行存储和使用，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。 一、2024 年监事会会议情况： 2024 年监事会召开情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | -- ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-013 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其 他应收款、合同资产、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建 工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行 了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 31,651,059.42 元，详情如下： 单位：元 | 资产减值项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -1,067,966.68 | | 其他应收款坏账损失 | -2,006,931.50 | ...

2025 年 4 月 24 日 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京嘉曼服饰服份有限公司董事会 北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京嘉曼服饰 股份有限公司 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京嘉曼服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京嘉曼服饰股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北 京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京嘉曼服饰股份有限公 司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整， ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-017 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟投资安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不 限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等理财产品或者以协定存款形 式存放于银行账户。 2.投资金额：不超过人民币 140,000 万元 3.特别风险提示：尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观 市场波动的影响。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司 及控股子公司拟使用不超过人民币 140,000 万元闲置自有资金进行现金管理。 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有 效期内，可循环滚动 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过2024年年度报告的审计工作，公司已对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面 进行了审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工 作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职 过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和 内部控制审计的要求。北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财 务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 ...