证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-063 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第十三次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席虞海军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有助于规避外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可 行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提 ...

外汇套期保值业务方案 - 拟开展业务控制汇率风险，主要外币有美元、欧元等[2][3] - 资金源于自有资金，不超1000万美元，期限12个月可循环[4][6] - 交易对手为无关联银行金融机构[7] 业务决策与实施 - 2024年12月10日经董事会和监事会审议通过[10] - 董事会授权董事长及人士实施，财务部负责具体事宜[8] 风险与评估 - 业务存在汇率波动等风险，按准则核算[12][15] - 保荐人认为合规增强稳健性，无异议但提醒风险[20][21]

委托理财安排 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金委托理财，期限12个月[2] - 投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品[3] 决策与监督 - 董事会提请授权董事长及其授权人士行使投资决策权[7] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[11] 风险与管理 - 投资可能因市场波动致收益未达预期[9] - 财务部门负责日常管理，建立资金管理专项制度[10]

董事会决策 - 同意向银行申请不超过11000万元综合授信额度，有效期12个月[4] - 同意用不超过1000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，额度12个月内可滚动使用[6] - 同意用不超过60000万元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月，议案待股东大会审议[7] - 同意制订《舆情管理制度》[8] 会议安排 - 第二届董事会第十三次会议于2024年12月10日召开[3] - 同意于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[10]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务控制汇率风险[1] - 业务主要外币有美元、欧元等，品种多样[2] - 资金源于自有资金，不使用募集或信贷资金[2] - 拟开展不超1000万美元（或等值外币）业务，期限12个月[2] - 交易对手为无关联的有资格银行金融机构[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 公司加强研究分析、按制度操作、重视账款管理控制风险[5] 业务实施与核算 - 董事会授权董事长及其授权人士实施，财务部负责具体事宜[3] - 依据相关会计准则对业务进行核算处理[7] - 开展外汇套期保值业务具有可行性[8]

综合授信 - 2025年度向银行申请不超1.1亿元综合授信额度[1] - 授信品种含流动资金借款等业务[2] - 额度以银行审批为准，可相互调剂[2] 授权与有效期 - 董事会授权办理申请授信手续[3] - 额度有效期12个月，可循环使用[3] 目的与意义 - 申请额度是业务发展和经营所需[4] - 银行授信利于改善财务和促进业务[4]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-065 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，进一步提高 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：不超过 1,000 万美元（或其他等值外币币种）的自有资金，不涉 及募集资金。 5、已履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监 事会第十三次会议审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。 6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进 行以投机为目的外汇套期 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月26日14:30[1][2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月19日[3] 会议相关信息 - 出席对象为截至2024年12月19日登记在册的全体股东等[3] - 会议地点为江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号公司会议室[3] 审议提案 - 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等，普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[3] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、电子邮件或传真，异地股东须在2024年12月20日17:00前送达并电话确认[6] - 现场登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00[6] 其他 - 网络投票代码为351272，简称英华投票[12] - 授权委托书有效期限为自签署日至本次股东大会结束[18]

委托理财 - 拟用不超6亿元闲置自有资金理财[2] - 投资期限12个月，自股东大会通过起算[4] - 投资安全性高、流动性好、风险低的产品[4] 决策与管理 - 2024年12月10日董监事会通过委托理财议案[8][9] - 董事会提请授权董事长行使投资决策权[4] 风险与应对 - 金融市场波动或致收益未达预期[5] - 财务部门日常管理，不利时采取保全措施[6] - 建立资金管理专项制度规范程序[6]

回购计划 - 拟用超募2000万 - 3200万元回购股份用于股权激励，不超51.05元/股，期限12个月[2] - 2024年9月19日首次实施回购[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购462,584股，占比0.79%，金额14,135,922.44元[3] - 最高成交价34.26元/股，最低29.18元/股[3] 股份授予与现状 - 2024年11月12日291,900股非交易过户授予激励对象[4] - 截至11月30日回购专用账户持股170,684股，占比0.29%[4] 后续安排 - 公司回购合规，将继续实施并履行信披义务[5]