证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-037 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于举办 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 发布了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深 入、全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:30— 16:30 在全景网举办 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理肖锋先生，董事、副总 经理、董事会秘书林敏女士，董事、财务总监蒋雪寒女士，独立董事黄诗忠先生， 保荐代表张世举先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）17:00 前 将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.71亿元，同比增长51.96%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.42亿元，同比增长63.72%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2678.61万元，同比增长84.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7556.24万元，同比增长24.33%[4] - 营业收入从8.81亿元增长至14.42亿元，同比增长63.8%[21] - 净利润从6078万元增长至7556万元，同比增长24.3%[22] - 基本每股收益从0.78元增长至0.87元，同比增长11.5%[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长171.75%，达到8,166,721.84元[10] - 管理费用同比增长69.18%，达到13,896,684.37元[10] - 研发费用同比增长68.32%，达到45,165,482.41元[10] - 财务费用同比下降115.30%，为-1,378,942.96元[10] - 研发费用从2683万元增长至4517万元，同比增长68.3%[21][22] - 利息费用同比增长47.27%，达到11,972,300.77元[10] - 利息收入同比增长180.73%，达到1,101,256.34元[10] - 信用减值损失同比增加41.24%，达到-11,698,604.14元[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.27亿元，同比下降126.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比恶化[未提供具体数据但可从报表推断] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.271亿元，同比恶化126.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.479亿元，同比恶化547.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.069亿元，同比增长404.0%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.648亿元，同比增长32.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.443亿元，同比增长43.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为3814万元，同比增长29.2%[24] - 投资支付的现金为5.037亿元，同比增长163.7%[25] - 取得借款收到的现金为4.511亿元，同比增长53.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.688亿元，同比增长60.8%[25] 资产和负债变化 - 货币资金为3.39亿元，较年初增长147.28%，主要因首次公开发行股票募集资金到账[8] - 交易性金融资产为3.02亿元，较年初增长244.30%，主要因闲置募集资金进行现金管理[8] - 应收账款为4.89亿元，较年初增长43.27%，主要因业务规模增长[9] - 货币资金较年初增长147.28%，达到339,178,023.52元[17] - 交易性金融资产较年初增长244.23%，达到301,901,934.74元[17] - 存货从1.25亿元增长至1.33亿元，同比增长6.6%[18] - 短期借款从3.16亿元增长至3.32亿元，同比增长5.0%[18] - 应付票据从8178万元增长至1.99亿元，同比增长143.3%[18] - 总资产为21.09亿元，较上年度末增长70.51%[4] - 公司总资产从12.37亿元增长至21.09亿元，同比增长70.5%[18][19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.56亿元，较上年度末增长102.85%[4] - 资本公积从2.94亿元增长至8.80亿元，同比增长199.5%[19] 其他财务和运营数据 - 投资收益同比增长97.86%，达到825,906.42元[10] - 公司第三季度报告未经审计[26]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为9.46亿元，同比增长80.98%[26] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,465.73万元，同比增长68.20%[26] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,100.13万元，同比增长75.26%[26] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.44元，同比增长25.71%[26] - 营业收入9.70亿元，同比增长70.12%[26] - 归属于上市公司股东的净利润4877.63万元，同比增长5.43%[26] - 基本每股收益0.63元/股，同比增长6.78%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4943.18万元，同比增长12.71%[50] - 营业总收入同比增长70.2%至9.70亿元，去年同期为5.70亿元[166] - 净利润同比增长5.4%至4878万元，去年同期为4627万元[167] - 基本每股收益为0.63元，去年同期为0.59元[167] - 营业利润同比增长4.4%至5518万元，去年同期为5283万元[166] - 母公司净利润同比增长5.4%至4879万元，去年同期为4627万元[169] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入占营业收入比例为3.19%，同比下降0.19个百分点[26] - 营业成本8.49亿元，同比增长76.70%[57] - 研发投入3324.24万元，同比增长86.23%[57] - 研发费用同比增长86.2%至3324万元，去年同期为1785万元[166] - 销售费用同比增长57.7%至327万元，去年同期为207万元[166] - 财务费用同比下降83.3%至109万元，去年同期为656万元[166] - 信用减值损失同比增长186.3%至1379万元，去年同期为482万元[166] 各条业务线表现 - 公司光伏涂锡焊带业务收入占主营业务收入比例为98.66%[26] - 互连带产品收入7.25亿元，同比增长64.87%[59][61] - 汇流带产品收入2.38亿元，同比增长91.69%[59][61] - 境外收入1.17亿元，同比增长83.85%[61] 各地区表现 - 境外收入1.17亿元，同比增长83.85%[61] 管理层讨论和指引 - 公司2022年上半年光伏焊带产品市场需求量将超过10万吨[46] - 2022年全球光伏市场新增装机容量预计达到346.7GW[46] - 2022-2025年全球光伏新增装机容量年均复合增长率预计超过15%[46] - 乐观情况下2025年全球光伏新增装机容量将达到[46] - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单和市场需求预测制定生产计划[44] - 公司采购原材料铜、锡合金等大宗金属商品，具有明确市场价格[40] - 公司产品销售主要采用直销模式，与信用较好客户建立长期合作关系[45] - 公司盈利主要来源于光伏焊带产品的销售毛利[46] - 公司2022年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[100] - 公司2022年向银行申请累计不超过128,000万元授信额度[98] - 公司授权董事长签署累计额度20,000万元以内的新增信用贷款协议[98] 现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比下降1,050.30%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.55亿元，同比下降201.37%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额8.82亿元，同比增长1195.57%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.546亿元，较去年同期负1.177亿元恶化201.3%[173] - 投资活动产生的现金流量净额转正为5296.3万元，去年同期为负4533.5万元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1195.7%至8.823亿元[175] - 现金及现金等价物净增加额达5.887亿元，去年同期为负9612.7万元[175] - 期末现金及现金等价物余额激增526.7%至7.146亿元[175] 资产和所有者权益变化 - 公司2022年6月末总资产为20.20亿元，较年初增长103.64%[26] - 公司2022年6月末归属于上市公司股东的所有者权益为15.64亿元，较年初增长196.37%[26] - 总资产22.05亿元，较上年度末增长78.35%[26] - 归属于上市公司股东的净资产13.29亿元，较上年度末增长98.84%[26] - 货币资金大幅增加至7.25亿元，占总资产比例从11.09%升至32.90%，增长21.81个百分点[65] - 应收账款占比下降至20.73%，较上年末27.63%减少6.90个百分点[65] - 短期借款占比降至20.66%，较上年末25.54%下降4.88个百分点[65] - 货币资金从1.37亿元大幅增加至7.25亿元，增幅约429%[160] - 交易性金融资产从8768.52万元减少至0元[160] - 应收票据从3.17亿元增加至5.44亿元，增幅约71.5%[160] - 应收账款从3.42亿元增加至4.57亿元，增幅约33.7%[160] - 应收款项融资从4325.07万元增加至1.14亿元，增幅约162.5%[160] - 存货从1.25亿元增加至1.56亿元，增幅约24.7%[160] - 流动资产总额从10.62亿元增加至19.99亿元，增幅约88.2%[160] - 公司总资产从1,236,573,022.12元增长至2,205,434,477.16元，增幅78.3%[161][162] - 货币资金从136,107,743.89元大幅增加至724,256,259.43元，增幅432.1%[164] - 短期借款从315,792,277.78元上升至455,691,547.80元，增幅44.3%[161][165] - 在建工程从30,474,989.72元增长至55,580,195.51元，增幅82.4%[161][164] - 应收账款从341,633,058.80元增加至457,147,666.72元，增幅33.8%[164] - 应付账款从65,979,345.65元上升至150,528,951.79元，增幅128.2%[161][165] - 资本公积从293,542,870.89元大幅增长至879,531,033.70元，增幅199.6%[162] - 股本从78,000,000.00元增加至104,000,000.00元，增幅33.3%[162][165] - 未分配利润从257,959,006.86元增长至306,735,331.78元，增幅18.9%[162] - 应收票据从316,695,672.43元上升至544,434,975.08元，增幅71.9%[164] - 公司股本从年初的78,000,000元增加至期末的104,000,000元，增长33.33%[179][180] - 资本公积从年初的293,542,870.89元大幅增加至期末的879,531,033.70元，增长199.70%[179][180] - 未分配利润从年初的257,959,006.86元增加至期末的306,735,331.78元，增长18.91%[179][180] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的668,501,877.75元增长至期末的1,329,266,365.48元，增长98.85%[179][180] - 所有者投入资本导致股本增加26,000,000元，资本公积增加585,988,162.81元[179] - 公司股本从7.8亿元增加至10.4亿元，增幅33.3%[186][187] - 资本公积从2.93亿元增至8.79亿元，增长200%[186][187] - 未分配利润从2.61亿元增至3.09亿元，增长18.4%[186][187] - 所有者权益总额从6.71亿元增至13.32亿元，增长98.5%[186][187] - 所有者投入资本增加6.12亿元[186] - 2022年上半年所有者权益变动金额为6.61亿元[186] 研发和技术 - 公司研发投入占营业收入比例为3.19%，同比下降0.19个百分点[26] - 研发投入3324.24万元，同比增长86.23%[57] - 公司拥有授权专利88项，其中发明专利16项[54] - 报告期内研发费用投入3,324.24万元[106] - 报告期内申请并受理3项发明专利[106] 募集资金使用 - 募集资金总额6.12亿元，报告期投入3927万元，累计投入1.04亿元[75] - 公司批准使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理[78] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7932.21万元及已支付发行费用553.21万元，合计8485.41万元[78] - 截至报告期末募集资金账户余额为人民币6.04亿元[78] - 年产光伏焊带13500吨建设项目承诺投资总额2.81亿元，期末累计投入6355.62万元，投资进度22.65%[80] - 研发中心建设项目承诺投资总额5674.87万元，期末累计投入0元，投资进度0%[80] - 生产基地产线自动化改造项目承诺投资总额2929.59万元，期末累计投入1576.5万元，投资进度53.82%[81] - 补充流动资金项目承诺投资总额1亿元，期末累计投入2506.39万元，投资进度25.06%[81] - 承诺投资项目总投资额4.67亿元，期末累计投入1.04亿元[81] - 超募资金总额1.45亿元，其中4350万元用于永久补充流动资金[81] - 超募资金中1.02亿元计划用于现金管理[81] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7932.21万元及已支付发行费用553.21万元，合计置换金额8485.41万元[82] - 公司批准使用不超过3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，但报告期内暂未购买理财产品[82] 投资和理财活动 - 报告期投资额1.16亿元，较上年同期7400万元增长56.21%[70] - 交易性金融资产期末余额8451万元，本期公允价值变动损失388万元[67] - 公司报告期内使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为1.16亿元，未到期余额及逾期未收回金额均为0[86] - 投资活动产生的现金流量净额转正为5296.3万元，去年同期为负4533.5万元[173] - 吸收投资收到的现金达6.345亿元，主要来自IPO融资[175] - 取得借款收到的现金同比大幅增长127.4%至4.29亿元[175] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益净额为-65.55万元，主要受政府补助149.38万元及金融资产公允价值变动损失317.51万元影响[31] - 公允价值变动损益亏损388万元，占利润总额-6.79%，主因美元远期锁汇业务[63][67] - 投资收益46.67万元，占利润总额0.82%[63] - 营业外收入212万元，占利润总额3.71%，来自政府科技项目奖励[63] - 收到的税费返还同比增长204%至834.7万元[173] 公司治理和股东结构 - 首次公开发行新股26,000,000股，总股本增至104,000,000股[137][138] - 发行后每股净资产为12.31元，较发行前8.57元增长43.8%[139] - 发行后每股收益为0.70元，较发行前0.93元下降24.7%[139] - 有限售条件股份占比76.29%，无限售条件股份占比23.71%[136] - 境内法人持股63.30%，境内自然人持股12.98%[136] - 外资持股占比0.01%[136] - 苏州聚信源企业管理有限公司持有5650万股限售股，占总股本54.33%[141][145] - 肖锋持有412.5万股限售股，占总股本3.97%[141][145] - 林敏持有337.5万股限售股，占总股本3.25%[141][145] - 苏州宇智伴企业管理合伙企业持有250万股限售股，占总股本2.4%[141][145] - 中信建投资本管理有限公司持有230万股限售股，占总股本2.21%[141][145] - 季军持有180万股限售股，占总股本1.73%[141][145] - 无锡中元新能源发展中心持有170万股限售股，占总股本1.63%[141][145] - 报告期末普通股股东总数为15,219户[145] - 天合智慧能源投资持股比例为1.44%，持有150万股[146] - 顾婉持股比例为1.15%，持有120万股[146] - 刘军持股比例为1.15%，持有120万股[146] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为88.21%[98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为88.21%[98] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，需通过持续研发新产品和拓展市场保持竞争优势[92] - 公司面临原材料价格波动风险，销售价格与原材料价格变动无法完全同步[94] - 光伏焊带产品原材料成本占主营业务成本约90%，主要原材料为铜和锡合金[94] - 公司2022年1-6月产品毛利率为12.49%，受原材料价格同比大幅上涨影响有所下降[95] 其他重要事项 - 公司主营业务为光伏焊带研发生产，是国家级高新技术企业和江苏省专精特新小巨人企业[35][36] - 主要客户包括隆基乐叶、天合光能、晶科能源等知名光伏组件厂商[36] - 2021年全球新增光伏装机量达到170GW[46] - 2021年全球累计太阳能光伏电站装机量达943.26GW，较2020年增长22%[46] - 受限资产总额1.38亿元，其中货币资金1087万元为保证金，应收票据1.19亿元质押[69] - 公司报告期内无收货地为美国的客户，中美贸易摩擦对业务影响相对较小[93] - 公司报告期内未发生重大资产出售、重大股权出售及委托贷款情况[88][89][87] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目情况及衍生品投资[83][86] - 报告期内公司屋顶光伏电站发电138,366度[104] - 通过光伏电站节约用电约14万度[104] - 半年度财务报告未经审计[117] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[119] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[120][121][122][123][124][125][126] - 公司报告期不存在重大担保情况[130] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[127][128][129] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2600万股，发行价格为每股26.86元[142][143] - 本次发行募集资金总额为6.9836亿元，实际募集资金净额为6.11988亿元[143] - 子公司苏州鑫屹博电子科技有限公司注册资本500万元[196] - 公司合并财务报表范围未发生变动[196] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[198]