苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、会议召开情况 苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 第二次专门会议于 2025 年 2 月 25 日上午 8 时以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话方式通知全体独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈 忠先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董事表决， 形成会议决议如下： （二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 独立董事认为：本次补选独立董事符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事 会独立董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东合法利益的情形。 本次提名的第四届董事会独立董事候选人董炳和先生不存在相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》中 ...

资金运用 - 拟用不超33000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 拟用不超88000万元自有资金委托理财，有效期12个月[5] - 拟用不超20000万元闲置自有资金证券投资及衍生品交易，有效期12个月[11] 业务开展 - 拟开展外汇套期保值业务，累计不超1亿美金，期限12个月[8] 授信与交易 - 2025年度拟向银行申请40500万元综合授信额度，期限一年[17] - 2025年度与关联方日常关联交易总额不超200万元（不含税）[20] 人事与会议 - 拟提名董炳和为第四届董事会独立董事候选人[22] - 拟于2025年3月14日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会[24]

新产品和新技术研发 - 公司硫辛酸原料药获欧洲CEP证书[1] - CEP证书编号为NO.CEP 2023 - 359 - Rev 00[1] - 证书有效期自2025年2月3日起五年内[1] 市场扩张 - 获CEP证书表明原料药符合欧洲药典质量要求，可在欧洲及承认该证书的其他规范市场销售[2] - 获CEP证书为公司拓展国际市场带来积极影响[2] 未来展望 - 药品未来销售受政策、市场需求、竞争等因素影响有不确定性[3]

股份回购 - 回购资金2000 - 4000万元，价格上限39.40元/股[2] - 2024年2月29日首次回购10,000股，占比0.0109%[3] - 截至2025年1月31日，回购880,000股，占比0.96%，金额20,808,670元[4] 股份变动 - 回购后限售股58,678,000股，比例64.01%[13] - 回购后无限售股32,992,000股，比例35.99%[13] 股份用途与减持 - 回购股份用于员工持股或激励，三年未用完注销[14] - 监事钱怡2024年4 - 5月减持35,000股，均价39.97元/股[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1600 - 2080万元，比上年同期下降81.46% - 85.74%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损720 - 1200万元，比上年同期下降108.04% - 113.39%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为11218.18万元，扣除非经常性损益后的净利润为8960.69万元[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是硫辛酸产品价格大幅下滑，因研发战略调整出售设备确认损失[5][7] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对净利润影响金额约为2800万元，主要为当期理财产品投资收益[7] 数据说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以2024年年度报告披露数据为准[8]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超40元/股[2] - 2024年6月12日调整回购价格上限为39.40元/股[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购760,000股，占总股本0.8291%[3] - 最高成交价28元/股，最低19.63元/股，使用资金17,849,368元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购方案[7] - 按规定及时履行信息披露义务[7]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超40元/股[2] - 2024年6月12日调整回购价格上限为39.40元/股[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购603,000股，占总股本0.6578%[3] - 最高成交价26.42元/股，最低19.63元/股，使用资金13,603,044元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施并履行信息披露义务[7]

新产品研发 - 公司甲磺酸阿帕替尼原料药通过CDE审评，登记号转“A”[1] - 甲磺酸阿帕替尼为小分子酪氨酸激酶抑制剂，可抑制肿瘤血管生成[1] 未来展望 - 原料药通过审批将丰富公司产品线，提升竞争力[2] - 受市场影响，原料药国内上市销售时间不确定[2]

财务指标 - 营业收入为95,848,587.78元，同比增长5.01%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为14,193,533.76元，同比增长31.32%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为-7,014,300.46元，同比下降237.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为35,821,561.00元，同比下降54.15%[3] - 营业收入下降19.59%，主要系硫辛酸价格下降[8] - 净利润下降87.08%，主要系硫辛酸价格下降导致公司盈利能力下降[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降54.15%，主要系销售收入下降[9] - 投资活动产生的现金流量净额下降78.55%，主要系购买的理财产品到期赎回[9] - 2024年第三季度营业收入为31,248.67万元[19] - 2024年第三季度营业成本为24,844.25万元[19] - 2024年第三季度投资收益为1,829.13万元[19] - 2024年第三季度营业利润为1,688.03万元，同比下降86.59%[20] - 2024年第三季度净利润为1,384.42万元，同比下降87.08%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,582.16万元，同比下降54.16%[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1,316.48万元，同比下降78.54%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,693.31万元，同比增加25.01%[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为33,156.88万元，同比下降4.39%[22] 资产负债情况 - 应收款项融资大幅增加498.12%，主要系收到客户银行承兑汇票回款增加[7] - 在建工程大幅增加1469.16%，主要系富士莱（山东）特色原料药及中间体CMO/CDMO建设项目投入增加[7] - 2024年第三季度期末货币资金余额为33,156.88万元[16] - 2024年第三季度期末交易性金融资产余额为105,204.17万元[16] - 2024年第三季度期末应收账款余额为7,007.04万元[16] - 2024年第三季度期末存货余额为15,437.09万元[16] - 2024年第三季度期末资产总额为208,046.34万元[16] - 2024年第三季度期末负债总额为18,738.35万元[16] - 2024年第三季度期末归属于母公司所有者权益合计为189,307.99万元[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为12,109名,前10名股东持股情况如下:苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)持股60.22%,王永兴持股2.41%,中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金持股0.78%等[11] - 公司前10名无限售条件股东中,闻天私募证券投资基金管理(广州)有限公司-闻天润泽私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有652,900股,苏建华通过信用交易担保证券账户持有263,539股,熊敏通过信用交易担保证券账户持有170,000股[11] - 公司首发前限售股东苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)持有5,520万股,限售期自上市之日起42个月[14] - 公司高管王永兴持有1,656,000股限售股,离任后半年内全额锁定,之后每年解锁25%[14] - 公司高管钱怡、钱桂英持有限售股,任职期间每年转让不超过25%[14] - 公司回购专用证券账户持有516,600股无限售条件股份,占比0.56%[11] 其他 - 2024年第三季度资产处置收益为-10.19万元[20] - 2024年第三季度营业外收入为0.44万元，营业外支出为170.82万元[20] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1510元，稀释每股收益为0.1510元[20] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1,384.42万元，同比下降87.08%[20]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超40元/股[2] - 2024年6月12日调整回购价格上限为39.40元/股[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购516,600股，占总股本0.5635%[3] - 最高成交价26.18元/股，最低19.63元/股，使用资金11,413,156元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施并履行信息披露义务[7]