华融化学股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-015 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元，实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资 金总额为 406,422,251.75 元），上述资金已于 2022 年 3 月 16 ...

资金占用情况 - 2024年度公司控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情况[2] 审计报告 - 审计机构于2025年3月24日出具标准无保留意见审计报告[3] 往来资金数据 - 2024年初往来资金余额总计157,222.35[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计178,022.37[10] - 2024年度往来资金的利息总计459.91[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计269,279.86[10] - 2024年末往来资金余额总计66,424.77[10] 部分公司往来资金情况 - 成都枫澜科技2024年初余额125.02万元，累计发生106.21万元，偿还219.12万元，年末余额12.11万元[8] - 湖北新好农牧2024年初余额2.80万元，偿还2.80万元，年末余额为0[8] - 三台新希望农牧2024年初余额0.95万元，偿还0.95万元，年末余额为0[8] - 云南新龙矿物质饲料2024年初余额61.10万元，累计发生178.00万元，偿还231.60万元，年末余额7.50万元[9] - 新创云联产业发展2024年初余额385.33万元，累计发生5400.70万元，偿还5786.03万元，年末余额为0[9] - 成都华融国际贸易2024年初余额129.00万元，累计发生400.50万元，偿还432.38万元，年末余额97.12万元[9] - 华融化学（成都）应收账款2024年初余额162.25万元，累计发生2742.43万元，偿还2628.78万元，年末余额275.90万元[9] - 华融化学（成都）其他应收款2024年初余额148081.06万元，累计发生168660.19万元，利息441.68万元，偿还251302.90万元，年末余额65880.03万元[9] - 成都华融化学工程2024年初余额1.08，偿还1.08[10] - 成都华融国际贸易2024年初余额5.88，累计发生35.45，偿还20.62，年末余额20.71[10] - 遵义杭播源环保科技2024年初余额226.17，利息18.23，偿还140.00，年末余额104.40[10] - 杭州兴源环保设备2024年初余额5.40，偿还5.40[10] - 四川希望水电开发2024年初余额10.39，累计发生11.89，偿还22.28[10]

业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易实际发生额5944.32万元，预计31150.00万元[9] - 2025年1 - 2月已发生关联交易金额为56.03万元[6] 关联交易预计 - 2025年度预计关联交易金额不超过25130.00万元[2] - 2025年预计向新创云联采购氯化钾等20000.00万元，上年5268.14万元[4] - 2025年预计向新希望服务采购200.00万元，1 - 2月已发生32.71万元[5] - 2025年预计向实控人其他子公司采购20.00万元，1 - 2月已发生0.18万元，上年13.53万元[5] - 2025年预计向四川华西国兴置业租赁100.00万元，1 - 2月已发生14.63万元，上年87.75万元[5] - 2025年预计向新希望六和销售200.00万元，1 - 2月已发生3.72万元[5] - 2025年预计向实控人其他子公司及关联方销售20.00万元，1 - 2月已发生1.34万元，上年10.52万元[5] - 2025年预计向新希望化工及其子公司提供服务4000.00万元，上年292.63万元[5] - 2025年预计向实控人其他子公司及关联方提供服务500.00万元[5] 关联方业绩 - 新创云联2024年1 - 12月营收225.42亿元，净利润2835.50万元，2024年末总资产10.05亿元、净资产1.62亿元[11] - 新希望六和2024年1 - 9月营收772.09亿元，净利润3342.32万元，2024年9月末总资产1199.57亿元、净资产349.67亿元[14] - 新希望化工2024年1 - 12月营收120.10亿元、净利润1.48亿元，2024年末总资产59.48亿元、净资产29.12亿元[15] - 新希望服务2024年1 - 6月营收7.09亿元、净利润12737.8万元，2024年6月末总资产16.08亿元、净资产13.11亿元[18] 决策程序 - 独立董事认为2024年度关联交易必要，预计2025年度合理，同意提交董事会[24] - 审计委员会认为2025年度关联交易预计必要且公允，同意提交董事会[24] - 董事会2025年3月24日审议通过关联交易事项，提交股东大会[25][26] - 保荐机构认为2024及2025年度关联交易预计符合经营需要，无异议[26]

业绩数据 - 2024年营业收入12.06亿元，同比增13.89%[3] - 2024年归母净利润1.00亿元，同比下滑27.53%[3] - 2024年末总资产23.71亿元，净资产17.31亿元[3] - 2024年派发现金红利12,000.00万元[15] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议[5] - 2024年提请召开2次临时、1次年度股东大会[7] 未来展望 - 2025年提升规范运营和治理水平[16]

华融化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 华融化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，华融化学股份有限公司（以下简称"公 司"）结合公司实际情况建立健全了内部控制体系，以防范和控制公司风险，并随着公司业务 发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资 者的合法权益。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整、提高经营效率和效果、促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

业绩数据 - 2024年营业收入12.06亿元，同比增长13.89%[6] - 2024年归母净利润1.00亿元，同比下滑27.53%[6] - 2024年末总资产23.71亿元，同比下滑5.01%[6] - 2024年末净资产17.31亿元，同比下滑1.09%[6] 用户相关 - 截至2024年底员工607人[5] 技术研发 - 截至2024年底专利130项，含发明专利51项、实用新型专利76项[7] - 2024年新增专利9项，含发明专利6项、实用新型专利3项[7] 运营管理 - 2024年开展安全等培训15次，4159人次参加，累计时长8318小时[9] - 2024年安全投入797.39万元，接受应急等部门检查多次，无重大隐患及事故[11] - 2024年环保投入1374.44万元[15] - 2024年节能降耗超500万元[17] - 2024年电用量23705.81万度，折标准煤29134.44吨[18] - 2024年天然气用量903.13万立方米，折标准煤10966.72吨[18] - 2024年蒸汽用量2.45万吨，折标准煤2313.75吨[18] - 2024年水用量171.82万吨[18] - 2024年折标准煤总额42414.91吨，平均能耗0.3516吨标准煤/万元[18] - 2024年中水回用项目节水量233261立方米[19] - 2024年氯化氢蒸汽合成炉技改升级节能量584.47吨标煤[20] - 2024年组织线上、线下培训活动超70次[24] 荣誉资质 - 拥有制造业单项冠军产品等四项国家级荣誉及多项省级荣誉[4] - “基于工业互联网的化工生产云工厂转型领航实践案例”入选国家工信部2024年实数融合典型案例[4] - 通过质量、环境等七大管理体系认证，构建多体系管理制度[4] - 是中国无机盐工业协会钾盐行业分会副会长单位等多个协会重要成员[5] - 全国总工会授予华融化学（成都）有限公司电子化学品事业部“全国工人先锋号”荣誉称号[28] 未来展望 - 未来生产经营坚持安全第一，做到绿色、循环、可持续[29] - 勇担企业社会责任，为社会经济发展做贡献[29] 其他策略 - 建立健全内部控制体系防范和控制风险[26] - 2024年度举办第五届阳光文化周[26]

一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年 年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-021 华融化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年4月14日15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月14日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-011 华融化学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2025 年 3 月 24 日 10:30 在 新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由 监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式 为记名投票表决。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-010 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2025年3 月14日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年3月24日9:30在新希望中鼎国际18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7 名（其中，张明贵、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监 事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名 投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

华融化学股份有限公司 第二届董事会审计委员会第八次会议决议 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体审计委员会委员。 会议于 2025 年 3 月 24 日 9:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。应出席会议的委员有 3 名，实际出席会议的委员有 3 名（其中，卜 新平以通讯表决方式出席会议）。会议由主任委员姚宁先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会 议表决方式为记名投票表决。会议通过决议如下： 一、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体委员一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； ...