担保情况 - 为华融成都和华融国际提供不超25亿元连带责任保证额度[2] - 为华融成都和华融国际各提供1亿元最高额连带责任保证[3] - 本次担保后华融成都担保余额29187.41万元，可用额度70812.59万元[4] - 本次担保后华融国际担保余额30000万元，可用额度120000万元[4] - 截至公告日，公司担保总余额59187.41万元，占最近一期经审计净资产比例33.82%[13] 资产情况 - 2024年3月末华融成都资产总额259927.85万元，净资产34033.52万元[7] - 2024年3月末华融国际资产总额108512.16万元，净资产1524.38万元[9] 其他 - 《最高额保证合同》担保期限为债务履行期满之日起三年[10][11] - 公司拥有华融成都和华融国际100%权益，无需反担保[10][11] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保和涉讼担保[13]

董事会提名 - 华融化学董事会提名刘磊为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[11] - 提名人授权报送声明并承担相应法律责任[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月3日15:30[2] - 网络投票时间为2024年7月3日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年6月27日[3] 会议相关信息 - 审议选举刘磊为独立董事议案，对中小投资者单独计票[5] - 登记时间为2024年7月2日前（含）9:00 - 17:30[6] - 网络投票代码351256，简称“华融投票”[12] 投票方式及时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年7月3日9:15—9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月3日9:15—15:00[14] 其他信息 - 会议召集人为董事会，方式为现场与网络结合[2] - 地点为成都市锦江区金石路366号会议室[4] - 公告发布时间为2024年6月18日[10]

人事变动 - 2024年6月17日公司审议通过提名刘磊为独立董事候选人议案[2] - 任职资格审核无异议后将由2024年第一次临时股东大会选举产生[2] 候选人信息 - 刘磊1965年4月出生，北大经济学硕士[7] - 2022年7月至今任药易购独立董事[7] - 刘磊无不得担任董事情况，未持股，无关联关系[8]

会议安排 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年6月17日9:00召开，通知6月14日发出[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 会议通过提名刘磊为独立董事候选人议案，需提交股东大会审议[3] - 会议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[4]

人员提名 - 刘磊被提名为华融化学第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 本人过往任职及担任独董数量、时长符合要求[13] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[13]

利润分配 - 2023年以总股本48000万股为基数，每10股派现金2元（含税），不送股、不转增[1] - 深股通投资者等每10股派1.8元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月24日[3] - 除权除息日为2024年5月27日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月15日至5月24日[7] 其他 - 不同持股时间补缴税款标准不同[3] - 委托代派A股股东现金股利于2024年5月27日划入资金账户[6] - 除权除息后最低减持价格限制相应调整[10] - 咨询电话为028 - 86238215[11]

会议信息 - 第二届董事会第六次会议4月15日发通知，4月18日9:00召开[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] - 会议由董事长邵军主持，监事和部分高管列席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，6票同意[3] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，6票同意[4]

人事变动 - 2024年4月18日公司董事会通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任万方、汪云华为副总经理，罗小容为总经理助理[1] 人员信息 - 万方任首席数字官，汪云华2024年3月入职，罗小容曾任华融化学总经理[5][7][10] - 三人未持股且与大股东无关联关系[5][8][11] 公告信息 - 公告日期为2024年4月19日[3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为244,924,392.62元，同比下降9.66%[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为244,924,392.62元，同比下降9.67%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为21,411,400.56元，同比下降42.00%[10] - 公司2024年第一季度净利润为21,411,400.56元，同比下降42.01%[38] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为21,411,400.56元，同比下降42.01%[38] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降50%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-43,921,036.88元，同比下降724.68%[10] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-43,921,036.88元，同比下降724.63%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-208,209,551.35元，同比下降170.46%，主要由于公司将部分闲置资金用于现金管理[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-208,209,551.35元，同比下降170.5%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,654,146.61元，同比增长110.3%[40] - 现金及现金等价物净增加额为-243,392,303.05元，同比下降212.49%，主要由于公司将部分闲置资金用于现金管理及经营性应收款项增加[15] - 现金及现金等价物净增加额为-243,392,303.05元，同比下降212.5%[40] - 期末现金及现金等价物余额为118,768,918.30元，同比下降84.7%[40] 研发费用 - 研发费用为7,960,492.47元，同比增长250.79%，主要由于加大对化学科技和数字科技的研发投入[15] - 公司2024年第一季度研发费用为7,960,492.47元，同比增长250.89%[30] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为913,053,361.23元，同比增长38.9%[40] - 投资活动现金流出小计为1,121,262,912.58元，同比增长209.8%[40] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为47,514,239.05元，同比增长169.8%[40] - 筹资活动现金流出小计为38,860,092.44元，同比下降61.7%[40] 资产与负债 - 公司流动资产合计为2,184,356,528.32元，较期初增加24,155,772.43元[24] - 公司货币资金期末余额为333,368,918.30元，较期初减少100,892,303.05元[24] - 公司交易性金融资产期末余额为1,507,772,678.47元，较期初增加58,939,790.05元[24] - 公司应收账款期末余额为89,858,140.52元，较期初增加17,252,321.35元[24] - 公司固定资产期末余额为244,337,699.71元，较期初增加4,458,671.63元[24] - 公司短期借款期末余额为604,157,409.67元，较期初增加2,573,222.20元[27] - 公司应付账款期末余额为57,328,015.70元，较期初增加7,822,611.64元[27] - 公司应付职工薪酬期末余额为20,603,430.51元，较期初减少7,300,388.64元[27] - 公司应交税费期末余额为16,034,987.97元，较期初增加4,586,426.04元[27] - 公司其他应付款期末余额为101,367,471.69元，较期初增加93,561,740.47元[27] 销售与财务费用 - 销售费用为2,144,216.55元，同比增长44.64%，主要由于销售人员薪酬增加[15] - 财务费用为350,600.02元，同比下降79.13%，主要由于本期的美元汇兑损失减少[15] 应收款项与其他非流动资产 - 应收款项融资为49,132,454.66元，同比增长114.14%，主要由于本期票据结算货款增加[15] - 其他非流动资产为5,874,953.67元，同比增长141.63%，主要由于本期预付的设备及工程款增加[15] 现金流入与流出 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为162,796,481.19元，同比下降37.8%[39] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为156,228,046.79元，同比下降28.37%[39] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为30,935,440.19元，同比增长11.45%[39] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为16,479,668.65元，同比增长28.2%[39]