会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年1月10日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金管理 - 同意公司用不超15000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决3票同意[6] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》审议通过且表决3票同意[7][8]

现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 额度有效期12个月，资金可循环滚动使用[2] - 投资方式为买36个月内金融机构理财产品[3] 审议情况 - 2025年1月10日董事会、监事会审议通过议案[11][12] 风险与应对 - 公司面临市场等多种风险，依内控防范[7][8] 影响与核算 - 现金管理不影响日常经营，按准则核算[9][10]

募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，每股发行价37.02元，募资总额6.2934亿元，净额5.5864637606亿元[1] 募投项目 - 原募投项目总投资额3.451933亿元，拟投入净额3.451933亿元[4] - 调整后募投项目总投资额5.951933亿元，拟投入净额5.598132亿元[5] 项目投入 - 新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目调整后拟投入1.047813亿元[4][5] - 研发中心升级技改项目拟投入0.50412亿元[4][5] - 补充流动资金拟投入0.9亿元[4][5] - 通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目拟投入净额3.146199亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环[9] - 2025年1月10日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18]

一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2025 年 1 月 10 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 1 月 4 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由 董事长项献忠先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-002 浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经董事会审议，一致同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 建设的情况下，拟使用合计不超过人民币 15,000.00 万元（含超募资金、含本数） 闲置募集资金进行现金管理 ...

培训概况 - 国投证券为通力科技2024年度持续督导培训于12月24日完成[2] - 培训对象含董事、监事等相关人员[3] - 培训方式有现场授课和自学[3] 培训内容 - 涵盖政策法规、再融资等规则[3] 培训人员 - 主要是持续督导保荐代表人翟平平、张华等[5] 培训效果 - 加深人员法规和业务规则了解[6] - 增强法制观念和合规意识[6] - 提升公司规范运作和信息披露质量[6]

担保情况 - 2024年10月25日同意为子公司不超9000万元（或等值外币）银行授信担保[2] - 近日与建行瑞安支行签合同，为子公司最高4000万元综合授信担保[3][4] - 保证方式为连带责任，范围为主合同全部债务，期间为三年[4][5] 担保现状 - 截至公告日，实际对外担保余额2000万元，占2023年末净资产1.92%[6] - 未对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担责情况[6]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入105,171,212.34元，同比减少10.24%；年初至报告期末325,831,806.53元，同比减少4.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,881,187.16元，同比减少35.36%；年初至报告期末43,638,344.57元，同比减少30.40%[2] - 营业总收入本期325,831,806.53元，上期340,550,412.39元[14] - 营业利润本期50,862,558.82元，上期65,538,755.29元[15] - 利润总额本期49,306,345.70元，上期71,454,878.71元[15] - 净利润本期43,638,344.57元，上期62,698,698.60元[15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,354,074,391.55元，较上年度末增加2.42%；归属于上市公司股东的所有者权益1,031,225,943.99元，较上年度末减少1.03%[2] 主要资产项目变化 - 货币资金209,886,669.50元，较年初减少52.38%，主要系分配股利及增加投资支付所致[5] - 交易性金融资产310,015,610.76元，较年初增加45.90%，主要系理财产品购置增加所致[5] - 应收账款113,223,850.33元，较年初增加30.87%，主要系催收回款变慢所致[5] - 期末货币资金209886669.50元，期初440710782.34元[11] - 期末交易性金融资产310015610.76元，期初212490659.57元[11] - 期末应收账款113223850.33元，期初86515635.24元[11] - 期末固定资产177805189.38元，期初195068135.97元[11] - 期末在建工程214743198.98元，期初73098367.38元[11] 主要负债项目变化 - 期末短期借款24018666.66元，期初9004350.00元[12] - 期末应付票据107941803.00元，期初76456682.00元[12] 费用与收益变化 - 税金及附加4,003,829.13元，较去年同期增加79.37%，主要系本期土地使用税及其他附加税费增加所致[6] - 财务费用 -4,383,264.76元，较去年同期增加55.81%，主要系存款利息收入减少所致[6] - 投资收益5,985,249.92元，较去年同期增加219.19%，主要系理财产品收益增加所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,210，通力科技控股股东性质为境内非国有法人，持股比例45.27%，持股数量49,253,760股[7] - 陈荣华、项建设、蔡雨晴、项献银持股比例均为2.47%，对应股份数量均为2690352股[9] - 林光祥持股比例1.24%，对应股份数量1343952股[9] - 孔庆飞持股比例0.36%，对应股份数量387000股；陈娜平持股比例0.31%，对应股份数量331900股[9] 每股收益变化 - 基本每股收益本期0.4，上期0.77[15] - 稀释每股收益本期0.4，上期0.77[15] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期234,222,031.27元，上期239,711,356.69元[16] - 经营活动现金流出小计本期211,352,345.51元，上期198,086,452.41元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期22,869,685.76元，上期41,624,904.28元[16] 2024年第三季度筹资活动现金流量变化 - 2024年第三季度取得借款收到的现金为2400万元，上年同期为339.645万元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为2400万元，上年同期为339.645万元[17] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为944.5482万元，上年同期为644.2482万元[17] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5484.012081万元，上年同期为6674.174322万元[17] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2.561475万元，上年同期为1550.807048万元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为6431.121756万元，上年同期为8869.22957万元[17] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4031.121756万元，上年同期为 - 8529.58457万元[17] 现金及现金等价物变化 - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 25762.767173万元，上年同期为 - 27110.084188万元[17] - 2024年期初现金及现金等价物余额为42519.306523万元，上年同期为70068.164279万元[17] - 2024年期末现金及现金等价物余额为16756.53935万元，上年同期为42958.080091万元[17]

授信担保 - 全资子公司拟申请不超1.5亿元银行授信，公司提供连带责任保证[2] - 为通力传动、智能装备分别担保不超9000万、6000万元[3] 财务数据 - 通力传动资产负债率71.10%，2024年1 - 9月营收2.26亿，净利润 - 6.77万[6][9] - 通力智能资产负债率22.79%，2024年9月30日资产4.62亿，负债1.05亿[6][11] - 公司实际担保余额2013.50万元，占净资产比例1.93%[16] 事项审议 - 本次担保在董事会权限内，无需股东大会审议，不构成关联交易[3][4] - 董事会和监事会认为担保符合公司利益，风险可控[14][15]

董事会会议 - 第六届董事会第七次会议于2024年10月25日召开，5位董事出席[2] 财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，5票同意[3] 担保事项 - 为子公司银行授信担保额度不超15000万元，期限12个月，额度可循环[4][5] - 担保议案表决5票同意[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，3票同意[4][5]