一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣 除相关发行费用（不含增值税）人民币 70, ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入90306337.76元，较上年同期减少5.94%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15180129.54元，较上年同期减少12.70%[4] - 2024年第一季度营业总收入90306337.76元，上期为96009843.02元[17] - 2024年第一季度营业总成本73405819.81元，上期为77079957.71元[17] - 2024年第一季度净利润15180129.54元，上期为17388476.17元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.14元，上期为0.26元[20] - 2024年第一季度稀释每股收益0.14元，上期为0.26元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-20179441.64元，较上年同期减少44.87%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -20179441.64元，上期为 -13929561.16元[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金54645231.04元，上期为56879226.33元[21] - 2024年第一季度收回投资收到的现金60000000元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计63525803.83元，上年同期420000元[23] - 2024年第一季度购建长期资产支付现金45713246元，上年同期33485498.37元[23] - 2024年第一季度投资支付现金55000000元，上年同期40000000元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计100713246元，上年同期73485498.37元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-37187442.17元，上年同期-73065498.37元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，上年同期3396450元[23] - 2024年第一季度偿还债务支付现金221241元，上年同期221241元[23] - 2024年第一季度分配股利等支付现金92748.26元，上年同期222450.07元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计313989.26元，上年同期10932444.22元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-313989.26元，上年同期-7535994.22元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1323536345.87元，较上年度末增加0.11%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1057144955.01元，较上年度末增加1.46%[4] - 期末货币资金403141131.49元，期初440710782.34元[13] - 期末交易性金融资产205659679.46元，期初212490659.57元[13] - 期末应收账款101398587.04元，期初86515635.24元[13] - 期末固定资产188378398.72元，期初195068135.97元[15] - 期末在建工程112233777.19元，期初73098367.38元[15] - 期末资产总计1323536345.87元，期初1322023998.42元[15] - 2024年第一季度负债合计266391390.86元，上期为280069517.52元[16] - 2024年第一季度所有者权益合计1057144955.01元，上期为1041954480.90元[16] 财务数据关键指标变化 - 特定款项与项目 - 预付款项1406082.54元，较2023年12月31日增加171.42%，主要系预付货款增加所致[7] - 其他应收款1783606.68元，较2023年12月31日增加85.67%，主要在建项目代垫款增加所致[7] - 在建工程112233777.19元，较2023年12月31日增加53.54%，主要系在建项目投入增加所致[7] - 税金及附加195366.99元，较2023年1 - 3月减少68.68%，主要系本期附加税费减少所致[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数12966户，表决权恢复的优先股股东总数0户[9] - 项献忠持股11.37%，对应12374640股[10] - 温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）持股7.23%，对应7866240股[10] 公司人事变动 - 2024年3月11日，公司聘任陈旭明为董事会秘书，项纯坚不再担任[12] - 2024年3月29日，韩江当选独立董事，项纯坚当选非独立董事[12]

业绩分配 - 2023年度拟以108800000股为基数，每10股派现5元，共派现54400000元[7] 资金计划 - 2024年公司及子公司拟向银行申请不超5亿元综合授信[14] 议案表决 - 多项议案表决通过，如2023年度总经理工作报告等[2][4][5][6][8][9][15][18] 薪酬安排 - 2024年度独立董事税前薪酬6万元/年[16] 会议安排 - 董事会决定2024年5月20日召开2023年年度股东大会[19]

浙江通力传动科技股份有限公司 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-012 2、债务人：通力智能装备（杭州）有限公司 3、保证人：浙江通力传动科技股份有限公司 4、保证金额：最高不超过 3,000 万元人民币 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司通力智能装备 （杭州）有限公司向银行申请银行授信提供担保，担保额度不超过人民币 6,000.00 万元（或等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于为全资子公司申请银行授信提供 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》， 为全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司综合授信 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江通力传动科技股份有限公司 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 3 月 29 日在浙江省瑞安市江南大道 3801 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张永丰律师、蒙象君律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江通 力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-011 浙江通力传动科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：2024年3月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年3月29日上午9:15，结束 时间为2024年3月29日下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股 份有限公司二楼会议室 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长项献忠先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-006 浙江通力传动科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 项纯坚先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对项 纯坚先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈旭明先 生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 一、公司董事会秘书辞职的基本情况 第六届董事会届满之日止。陈旭明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证 书，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格， 不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-009 浙江通力传动科技股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事 会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董 事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名项纯坚先生（简历详 见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意调整公司第六届董事会 专门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 公司董事会近日收到公司非独立董事项建设先生的书面辞职报告，项建设先 生因个人原因申请辞去董事职务和战略委员会委员职务，辞职后继续担任公司党 支部书记。鉴于项建设先生辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，项建设先生的辞职申请将在公司召开股东大 会选举产生新任非独立董事后生效。在新任非独立董事就职前，项建设先生仍将 按照相关法 ...

独立董事提名 - 韩江被提名为浙江通力传动科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 韩江及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[6][7][8] - 韩江无不利情形，未被禁入市场[8][9] - 韩江担任独董公司数不超三家，连续任职未超六年[10][11]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-010 浙江通力传动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 3 月 29 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 ...