内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

关联交易金额 - 2025年预计与浙江云禾关联交易不超2000万元[1] - 2025年1月至披露日已发生235.81万元，2024年实际发生435.30万元[4] 2024年业务占比 - 向浙江云禾采购电机实际与预计差异 -78.24%，占比7.18%[5] - 向福建圣华采购铸件占比0.02%，向瑞安希伟机加工采购占比0.47%[5] - 向通力科技出售设备占比94.46%，向浙江云禾出售设备占比5.54%[5] 浙江云禾财务 - 2024年底资产649.88万元，净资产317.32万元[7] - 2024年营收449.78万元，营业利润 -78.89万元，净利润 -78.87万元[7] 关联交易评估 - 保荐机构认为关联交易合理合规，无异议[15] - 事项需提交股东大会审议[15]

业绩总结 - 2024年营业总收入428,013,872.52元，较上期下降约8.53%[26] - 2024年营业总成本375,290,637.63元，较上期下降约2.99%[26] - 2024年净利润51,950,666.85元，较上期下降约35.67%[26] - 2024年末合并资产总计13.92亿元，较上年末增长5.33%[15] - 2024年末合并流动资产合计7.44亿元，较上年末下降19.61%[15] - 2024年末合并非流动资产合计6.48亿元，较上年末增长63.77%[15] - 2024年末合并负债合计3.53亿元，较上年末增长26.04%[18] - 2024年末合并所有者权益合计10.39亿元，较上年末下降0.23%[18] 财务数据 - 2024年末存货账面余额125,798,404.20元，跌价准备7,985,377.78元，账面价值117,813,026.42元[6] - 2024年末合并在建工程3.16亿元，较上年末增长333.42%[15] - 2024年末母公司其他应收款0.51亿元，较上年末增长231.80%[21] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，较上期下降约35.14%[26] - 2024年利息费用558,727.10元，较上期增长约189.31%[26] 公司概况 - 公司2008年11月成立，成立时注册资本2,000.00万元[47] - 2022年12月27日在深圳证券交易所创业板上市[47] - 截至2024年12月31日，注册资本10,880.00万元[47] 会计政策 - 2024年执行多项会计准则规定，对财务状况和经营成果无重大影响[172] - 会计政策变更将售后维修费重分类，影响销售费用和主营业务成本[175] 税务情况 - 主要税种税率包括增值税5%、13%，房产税1.2%、12%等[177] - 2022 - 2024年度减按15%税率计缴企业所得税[179] - 2023 - 2027年先进制造业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[179] 资产情况 - 货币资金期末余额155,378,269.25元，上年年末余额440,710,782.34元[180] - 交易性金融资产期末余额301,294,989.17元，上年年末余额212,490,659.57元[181] - 应收票据期末账面价值1,199,497.29元，上年年末账面价值1,260,213.00元[182][183] - 应收账款期末合计75,056,808.01元，上年年末合计86,515,635.24元[186] - 应收款项融资期末余额64,325,665.78元，上年年末余额45,040,019.18元[191] - 预付款项期末余额656,321.58元，上年年末余额518,053.59元[194] - 其他应收款期末余额819,412.61元，上年年末余额960,631.45元[196]

业绩总结 - 2024年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大或重要缺陷[20][21] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[22] 制度建设 - 公司按《公司法》等建立规范法人治理结构和议事规则，设四个专门委员会[3] - 公司制定《财务会计制度》等确保会计信息质量和资产安全完整[5] - 公司制定《销售合同签订与评审规范》等加强销售业务监督管理[6] - 公司有严格采购、验收、付款流程，注重平衡采购量等三者关系[7] - 公司生产模式为“以销定产，适当备货”，建立成本核算和存货管理制度[8][9] - 公司设有研发中心，制定《研发项目管理制度》等把控产品品质[10] - 公司建立较科学对外投资决策程序，制定《对外投资管理制度》控制风险[11] 评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按营业收入和资产总额错报划分[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准按错报与营业收入或资产总额比例划分[18] 核查情况 - 保荐机构通过多种方式核查公司内控制度，认为公司法人治理结构健全，制度完备且执行良好[24][25]

财务审计 - 立信对公司2024财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计16,045,377.36元[8] - 2024年度往来累计发生金额总计69,366,402.42元[8] - 2024年度往来资金利息总计576,309元[8] - 2024年度偿还累计发生金额总计32,070,178.64元[8] - 2024年期末往来资金余额总计53,917,910.14元[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，每股发行价37.02元，募集资金总额629,340,000.00元，实际募集资金净额558,646,376.06元[1] - 2024年度募集资金总额为55864.64万元，本年度投入18571.64万元，已累计投入41549.32万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为10000万元，比例为17.90%[27] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目使用415,493,182.78元，利息净额12,007,932.81元，余额159,454,835.22元[2] - 截至2024年12月31日，银行活期存款17,567,140.78元、保本理财产品141,887,694.44元[6] - 截至2024年12月31日，未使用的募集资金17,567,140.78元存于专户，141,887,694.44元用于保本理财[16] 费用与收益 - 券商承销保荐费51,460,032.00元，支付其他发行费用19,233,591.94元，利息收入12,012,723.54元，银行手续费4,790.73元，理财产品收益4,293,709.13元[4] 项目调整与投入 - 公司将“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额由20478.13万元调整至10478.13万元，调整金额10000万元用于新项目[21] - “新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”截至期末累计投入10116.94万元，投资进度为96.55%[27] - “研发中心升级技改项目”截至期末累计投入2430.81万元，投资进度为48.22%[27] - “补充流动资金”截至期末累计投入9000万元，投资进度为100%[27] - “通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”截至期末累计投入20001.57万元，投资进度为63.57%[27] 资金置换与使用 - 2023年使用募集资金置换预先投入自筹资金6,957.48万元和已支付发行费用687.47万元，置换总额7,644.95万元[12] - 2024年公司拟使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理[19] 项目延期与投资 - 公司将“研发中心升级技改项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延期至2026年12月31日[28] - 2023年3月27日超募资金及其利息收入21,461.99万元用于投资建设新项目[28][29] - 公司使用“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的10,000.00万元用于投资建设新项目[28][29] - 公司使用超募资金及其利息收入和自有资金共35,000.00万元投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”[28]

浙江通力传动科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | | 第一节财务会计制度 | | 33 | | 第二 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事金国达、韩江独立性情况[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] - 董事会评估意见日期为2025年4月29日[2]

2024年公司治理与会议情况 - 召开6次董事会，独立董事全部现场出席[5] - 召开2次股东大会、2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 独立董事履职情况 - 2024年召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2024年5月实地考察公司，定期与内审机构沟通[7][8] 公司决策与事项审议 - 2024年完成董事补选、续聘审计机构审议[13] - 2024年审议通过董事和高管薪酬方案[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通履行职责[16]

会议情况 - 2024 年召开 6 次董事会、2 次股东大会[5][6] - 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第三次会议[14] - 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会[14] 独立董事情况 - 2024 年 3 月 29 日独立董事离任[2] - 任期内对董事会议案均投赞成票[5] - 任期内调查公司多方面情况[7]