募集资金情况 - 公司首次公开发行2562.00万股A股，募集资金总额100,097.34万元，净额91,154.85万元[1] - 募集资金投资项目总金额60,000.00万元，超募资金31,154.85万元[5] 资金使用计划 - 公司拟用9300.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.85%[6] - 最近12个月内累计使用不超总额30%，每十二个月累计不超募集资金总额30%[7][8] 决策流程 - 2025年4月18日董、监、独及保荐机构同意使用，议案需股东大会审议[10][11][12][13]

募集资金情况 - 公司2022年4月15日首次公开发行2562.00万股A股，每股发行价39.07元，募集资金总额100097.34万元，净额91154.85万元到账[1] - 公司拟募集资金60000.00万元，超募资金为31154.85万元[2] - 主承销商坐扣承销费用6988.02万元，余额93109.32万元于2022年4月15日汇入公司募集资金专项银行账户[4] 资金余额与使用 - 2023年12月31日募集资金专户余额35429.36万元，2024年12月31日为9702.08万元[5] - 2022年6月使用募集资金置换预先投入募投项目费用4525.60万元、预先支付发行费用382.33万元[10] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 公司闲置募集资金现金管理额度不超5亿元，自有资金不超3亿元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额2.85亿元[15] - 公司将不超9300万元闲置超募资金用于永久补充流动资金，期末已使用1.86亿元[17] 项目投资进度 - 2024年度募集资金总额9.115485亿元，本报告期投入1.464226亿元，累计投入5.675542亿元[25] - 智慧城市平台升级及产业化项目投资进度40.81%[25] - 智慧安全产品升级及产业化项目投资进度22.45%[25] - 杰创研究院建设项目投资进度38.79%[25] - 补充营运资金项目投资进度100.85%[25] 超募资金投向 - 超募资金投向本报告期投入9300万元，累计投入1.86亿元[25] - 尚未明确投向的超募资金为1.255485亿元[25] - 2022 - 2024年三次审议通过使用9300.00万元超募资金永久补充流动资金[26] 其他 - 2024年增加全资子公司广东杰创智能科技有限公司作为部分募投项目实施主体[13] - 2022年5月20日以自筹资金预先支付发行费用382.33万元[26] - 2022年5月20日以自筹资金预先支付募集资金投资项目4525.60万元并已置换[26] - 2024年12月31日累计使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到期余额为28500.00万元[26]

授信担保 - 公司和子公司拟申请综合授信额度不超300,000.00万元，有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 公司及相关方提供担保额度总计不超300,000.00万元[4] 股权结构 - 孙超持股22,557,500股，比例14.68%[5] - 谢皑霞持股9,204,000股，比例5.99%[5] - 龙飞持股12,775,500股，比例8.31%[5] 审批情况 - 2025年4月18日多会议审议通过申请综合授信及接受担保议案，尚需股东大会审议[7][9][10] - 保荐机构认为申请事项合法合规，同意该事项[11]

内部控制情况 - 截至评价基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[2] - 中审众环认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[4] - 截至2024年12月31日，公司内控符合要求[5] - 2024年度内控自评报告基本反映内控情况[5]

关于杰创智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025) 0600054号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 于杰创智能科技股份有限公司 资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0600054 号 杰创智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杰创智能科技股份有限公司(以下简称"杰创智能公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是杰创智能公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入64,435.92万元，同比下滑24.47%[7] - 2024年公司净利润 -7,997.69万元，同比由盈转亏[7] - 2024年扣非净利润 -9,200.74万元，同比大幅下滑[7] - 2024年计提减值4,381.03万元，致净利润同比大减[7] 市场扩张和并购 - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[10] 其他 - 现场检查2次[4] - 发表独立意见8次[4] - 2024年12月19日培训1次[5] - 原保荐代表人因个人原因离职[10] - 2024年1月8日国泰君安被出具警示函[10]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认、应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项[6][8] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款、合同资产账面余额合计592,242,843.95元，坏账准备合计97,636,969.49元[7] - 2024年经营活动现金流入719,417,989.46元，同比下降12.24%；流出761,780,739.75元，同比下降3.39%；净额 - 42,362,750.29元，同比下降235.90%[19] - 2024年投资活动现金流入1,339,265,882.00元，同比下降12.29%；流出1,520,944,546.46元，同比下降7.79%；净额 - 181,678,664.46元，同比下降48.00%[19] - 2024年筹资活动现金流入40,601,720.61元，同比增长300.08%；流出72,975,404.15元，同比增长31.64%；净额 - 32,373,683.54元，同比增长28.51%[19] - 2024年末现金及现金等价物余额251,990,566.44元，同比下降50.43%[19] - 2024年营业收入560,046,287.98元，2023年为795,760,470.49元[24] - 2024年营业成本479,620,141.95元，2023年为640,692,835.65元[24] - 2024年营业利润 - 43,067,618.52元，2023年为35,026,752.03元[24] - 2024年净利润 - 37,720,521.93元，2023年为37,978,181.95元[24] 股权变动 - 2022年首次公开发行股票25,620,000.00股，发行后总股本102,470,000.00元[30] - 2023年公司新增注册资本5123.5万元，按每10股转增5股的比例转增股份总额5123.5万股，变更后注册资本为15370.5万元[31] - 2024年员工持股计划受让股份总额304.80万股，预留份额48万股，本次授予股份256.80万股，授予价格为每股7.94元[32] 公司结构 - 孙超、谢皑霞、龙飞三人为一致行动人，合计持有公司股权28.98%，为控股股东和实际控制人[36] - 截至2024年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共10户[38] 会计政策 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，集团编制财务报表时所采用的货币为人民币[45] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额≥100万元人民币（恒大系及房地产企业除外）[46] - 重要的在建工程金额≥1000万元人民币[46] 税务信息 - 杰创智能科技股份有限公司等企业所得税税率为15%，深圳市军泰科技开发有限公司等企业所得税税率为20%[198] - 增值税应税收入按13%、9%、6%、5%、3%、1%的税率计算销项税[198] - 公司2022 - 2024年度企业所得税适用15%优惠税率[200]

会议召开情况 - 2024年度公司召开8次董事会，独立董事参与表决1次[4] - 2024年度公司召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 报告期内未召开独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事参与专门委员会工作，审议重大事项[7] - 独立董事与多部门沟通，监督工作并提建议[8][9][10] - 独立董事考察公司情况，关注外部变化[13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事应出席8次，实际表决8次且均投赞成票[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事亲自出席4次[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事亲自出席4次[9] 议案审议 - 2024年4 - 11月多次独立董事专门会议审议多项议案，独立董事均同意[6] 履职情况 - 独立董事对聘任高管等重大事项审议，协助完善绩效考核和薪酬体系[7][8] 其他事项 - 2024年日常关联交易符合需求，定价公允，程序合法有效[15] - 2024年编制并披露多份报告[16] - 公司内控体系完善且执行有效[17] - 续聘中审众环为2024年度审计机构[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[20]

文章核心观点 杰创智能与智用开物签署战略合作协议，围绕AI Agent技术在多领域深度应用展开合作，优势互补推动人工智能技术与产业场景融合落地，加速新质生产力培育 [5][6] 行业发展情况 - 大模型技术革新使AI Agent应用市场爆发，2025年被视为AI智能体发展“元年”，全球市场预计年均44.8%复合增长率扩张，2030年规模将突破470亿美元 [1] - AI智能体依托大模型底层能力，减少“幻觉”问题，推动AI应用升级，提高精准度、可用性和自动化程度，成为各行业数字化转型“超级助手” [1] 合作双方情况 杰创智能 - 人工智能产品研发与制造领军企业，在多技术领域积累超500项发明专利和软件著作权，业务覆盖多行业，有丰富场景数据、行业Know - How和客户市场资源 [2] - 其AI云计算品牌“常青云”提供AI算力平台和AI智能体开发工具集，助力客户搭建算力资源底座，推动AI技术应用 [2] 智用开物 - 由微软前首席技术专家团队组建，团队参与超百家世界五百强企业数字化转型，在数智化落地方面经验丰富 [3] - 核心产品“AI Agent Foundry平台”是强大智能体制造平台，支撑大模型应用范式和部署模式，降低“幻觉”问题，赋能各行业 [3] 合作内容 合作模式 - 形成“场景 + 技术”双轮驱动，杰创智能客户资源与场景理解为智用开物平台提供落地验证，智用开物技术助力杰创智能转化算力优势为实际生产力 [4][6] - 杰创智能国产化算力底座与智用开物AI开发引擎深度融合，构建“一站式”AI应用解决方案，降低企业智能化转型门槛 [6] 合作场景 - 政企服务方面，开发智能问数等智能体应用，赋能“一网统管”向“一网智管”升级，实现跨部门数据协同与决策辅助 [6] - 教育创新方面，结合杰创智能“坤树AI思政教育平台”与智用开物AI设计工具，推出“AI + VR”沉浸式教学智能体，实现教案自动生成与学情分析 [6] - 公共安全方面，智能体助力公安处理案情数据、模拟应急演练方案，联动杰创智能设备提升安保与突发事件处置效率 [6] 双方表态 - 杰创智能董事长表示智能体技术将加速公司和常青云平台算力价值释放 [7] - 智用开物董事长强调打造AI应用生态，计划年内联合发布多个行业智能体应用范式，双方将探索AI Agent在前沿领域应用，打造大湾区AI应用标杆 [7]