现金管理决策 - 2024年10月29日公司同意用不超1亿闲置超募资金现金管理，期限12个月[1] 理财产品赎回 - 近期赎回1亿浦发银行利多多25JG3224期产品，实际年化2%，收益15万[3] 理财产品认购 - 2024 - 2025年多次认购浦发银行利多多系列产品，金额多为1亿或5000万[5][6][7] 产品信息 - 利多多25JG3178、25JG3224期产品有闲置超募资金，有预期利率[8] 资金情况 - 截至公告日无未到期现金管理，未超审议范围和期限[8]

理财额度 - 公司可使用不超3亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[1] 赎回情况 - 华夏银行人民币单位结构性存款2510541赎回金额5000万元，实际年化收益率1.88%，实际投资收益69534.24元[3] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3218期赎回金额3000万元，实际年化收益率2.25%，实际投资收益50625元[3] - 招商银行点金系列看涨三层区间25天结构性存款赎回金额10000万元，实际年化收益率1.84%，实际投资收益126027.40元[3] 2024年认购情况 - 2024年5月21日交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天认购金额10000万元，预期年化收益率1.65%-2.20%[5] - 2024年5月31日华夏银行人民币单位结构性存款241714认购金额2000万元，预期年化收益率1.40%-2.90%[6] - 2024年7月1日上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3338期认购金额2000万元，预期年化收益率1.20%/2.55%/2.75%[6] - 2024年7月12日华夏银行人民币单位结构性存款2411239认购金额1000万元，预期年化收益率1.35%-2.84%[6] - 2024年8月1日招商银行点金系列看跌三层区间29天结构性存款认购金额10000万元，预期年化收益率1.85%/2.58%/2.78%[6] - 2024年8月19日上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3428期认购金额1000万元，预期年化收益率1.10%/2.20%/2.40%[7] 其他投资 - 中信证券两笔国债逆回购金额分别为9725.7和274.1，收益率分别为2.60%和2.59%[8] 2024年产品情况 - 华夏银行2024年一笔人民币单位结构性存款金额为1000，收益率为0.70% - 2.14%[8] - 招商银行2024年点金系列看跌三层区间21天结构性存款金额为10000，收益率为1.75%/1.95%/2.15%[8] - 上海浦东发展银行2024年利多多公司稳利24JG3537期金额为2000，收益率为0.85%/2.05%/2.25%[8] 2025年产品情况 - 华夏银行2025年多笔人民币单位结构性存款金额分别为3000、2000、3000、5000，收益率分别为1.10%/1.46%、1.30% - 2.47%、1.30% - 2.46%、0.75% - 2.09%[9][10][11] - 交通银行2025年蕴通财富定期型结构性存款98天金额为10000，收益率为1.30% - 2.20%[10] - 招商银行2025年点金系列看涨三层区间91天结构性存款金额为10000，收益率为1.85%/2.35%/2.55%[10] - 上海浦东发展银行2025年多笔利多多公司稳利产品金额均为2000，收益率分别为0.85%/2.30%/2.50%、0.85%/2.05%/2.25%、0.70%/2.25%/2.45%[10][11] 2025年投资产品 - 招商银行点金系列看涨三层区间25天结构性存款型产品，投资金额10000元，收益区间1.00% - 2.04%，期限从2025/6/5至2025/6/30，使用自有资金[12] - 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍249号收益凭证型产品，投资金额2000元，收益区间2.45% - 2.95%，期限从2025/6/10至2025/7/11，未使用自有资金[12] 未到期情况 - 公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计2000万元，未超2024年年度股东大会审议通过范围和期限[12]

委托理财额度 - 公司及子公司可使用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[1] 已购理财产品 - 购买东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍249号收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率2.45%-2.95%[6] - 2024年5月21日认购交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天，金额10000万元，预期年化收益率1.65%-2.20%[10] - 2024年5月31日认购华夏银行人民币单位结构性存款241714，金额2000万元，预期年化收益率1.40%-2.90%[10] 未到期理财金额 - 公司及子公司使用闲置自有资金委托理财未到期金额共计20000万元[17]

委托理财资金 - 公司可使用不超3亿元闲置自有资金进行12个月委托理财[1] - 公司及子公司委托理财未到期金额共计1.8亿元[17] 近期理财认购 - 2024年5 - 9月多次认购多家机构保本浮动、固定收益等理财产品[6][10][11][12] 现有理财收益 - 中信证券国债逆回购金额274.1，收益率2.59%[13] - 多笔银行结构性存款有不同收益率[13][14][15][16]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置自有资金进行12个月委托理财[1] 理财业务 - 华夏银行多笔人民币单位结构性存款，金额1000 - 5000万元，利率0.70% - 2.90%[5][8][9][10][11][12][13][14] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利系列，金额1000 - 3000万元，利率0.70% - 2.75%[5][9][10][11][12][13][14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款，金额10000万元，利率1.30% - 2.20%[8][13] - 招商银行点金系列结构性存款，金额10000万元，利率1.75% - 2.78%[9][11][12][13] - 中信证券国债逆回购两笔业务金额9725和274.1，利率2.60%和2.59%[11] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司委托理财未到期金额8000万元，未超范围和期限[15]

股份回购 - 2025年5月14日审议通过股份回购方案[2] - 回购资金2000 - 2200万元[2] - 回购价格不超37元/股[2] - 回购期限12个月[2] - 截至5月31日未实施回购[4]

现金管理决策 - 2024年10月29日审议通过用不超1亿元闲置超募资金现金管理，期限12个月[1] 产品赎回与收益 - 上海浦东发展银行利多多25JG3178期产品赎回1亿元，实际年化收益率2.05%，收益136,666.67元[2] 产品认购情况 - 购买上海浦东发展银行利多多25JG3224期产品，认购1亿元，预期年化收益率0.70%/2.00%/2.20%[4] - 2024 - 2025年多次认购上海浦东发展银行利多多系列产品[10][11] 未到期金额 - 闲置超募资金现金管理未到期金额10,000万元[13]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-047 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有资金及回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于 员工持股计划或者股权激励（以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总 额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币2,200万元（含），回购价 格不超过37.00元/股（含）。按照回购资金总额上限测算，预计可回购股 份总数为594,594股，约占公司当前总股本的0.70%；按照回购资金总额下 限测算，预计可回购股份总数为540,541股，约占公司当前总股本的0.64%。 本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。 2.公司已于2025年5月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，上述议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需 提交公司股东大会审议。 3.公司已在中国证券登 ...

财务相关 - 2024 年研发费用为 213.94 万元 [2] - 2024 年政府补助金额为 123 万元 [4] - 2024 年应收账款周转天数同比减少 24 天 [5] - 2024 年管理费用同比增长 0.52% [7] - 2024 年末货币资金总额为 49,672.37 万元，较年初小幅下降 9.43% [7] - 2024 年应收账款坏账准备计提比例同比基本持平，但账龄 1 年以上占比提升至 16.96% [8] - 2024 年资产负债率为 5.21% [9] - 2024 年存货余额较同期减少 7.15%，存货周转天数与同期基本持平 [10] 业务布局 - 成立控股子公司广州傲游猫文化科技有限公司专注图书出海业务，在Temu平台开设图书销售店铺，未来完善TikTok、Temu、Shein等海外销售渠道 [4] - 阅读服务平台定位服务消费者，提供音视频阅读服务等，2024年加大开发多类型内容，可通过订阅和知识服务模式获取 [4] - 控股子公司西安乐学思库文化产业有限公司聚焦小学阶段，打造少儿图书与数字融合产品 [5][12] - 原创IP“莉莉兰的小虫虫”以“图书 + 动画 + 衍生品”模式发展，图书累计热销百万册，动画片于2025年上半年在优酷上线，已推出文创衍生产品 [3][6] - 2024年为汉堡王定制“乐乐趣揭秘翻翻书”系列精编版12册，销售超250万册；为长隆集团定制多部图书，销售超50万册；与巴拉巴拉跨界合作 [6][7] - 2024年投资广州逆熵方兴传媒有限公司，持股23.5%；成立全资子公司杭州傲游猫文化传播有限公司；投资设立控股子公司广州傲游猫文化科技有限公司，持股51%；投资设立控股子公司西安乐学思库文化产业有限公司，持股51%；投资知名IP“我是不白吃”的儿童话剧及图书项目 [11][12] 市场与竞争 - 2024年海外市场收入占比不足5%，未来加大海外市场开发力度 [3] - 2024年少儿图书出版业务收入占比超85%，行业面临短视频冲击，公司通过内容形式创新和IP衍生开发提升用户粘性 [5] - 2024年行业竞对跨界合作抢占市场，公司打造原创IP、投资子公司、跨界合作、技术合作应对竞争 [6][7] 运营管理 - 通过CRM系统实现用户多维度标签体系，OMS + ERP模式实现订单与供应链仓储对接，RPA + OMS + ERP + BI数据支撑体系打通销售数据支持体系 [7] - 定期评估经销商信用风险，对回收困难的应收账款通过法律途径解决 [5][8] - 以完善考核体系为核心优化人才结构，2023 - 2024年回购股份用于员工持股计划或股权激励，2025年拟再次回购 [8][9] - 2025年精细化推进全域营销计划，动态调整各渠道营销策略，构建销售闭环 [12] 行业地位与产品 - 2024年在少儿图书零售市场图书公司中排名第三，实洋占有率为2.34%；在低幼启蒙类和少儿科普类图书零售市场图书公司中均排名第二，实洋占有率分别为3.93%、4.59% [14] - 2024年推出《米吴科学漫画奇妙万象篇》系列第三辑至第五辑，全套系当年热销400余万册，累计销售突破500万册；《小恐龙 大情绪 儿童心理自助漫画》热销超70万册 [14] 其他 - 鼓励生育政策有望推动少儿图书市场需求扩大，公司把握机遇结合AI推出产品 [13] - 公司重视社会责任，推行绿色环保计划，把控图书印刷质量 [10]

回购股份决议 - 公司于2025年5月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[1] - 拟使用自有资金及回购专项贷款资金以集中竞价交易方式进行股份回购[1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励[1] - 相关公告已于2025年5月15日在巨潮资讯网披露[1] 股东持股情况披露 - 披露董事会公告回购股份决议前一个交易日（2025年5月14日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[1] - 前十名股东包括宁波十月吴巽股权投资合伙企业、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等[1] - 前十名无限售条件股东名单与前十名股东基本一致[1] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册作为备查文件[2]