回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[2] - 回购价不超42元/股，预计回购1190477 - 2380952股，占总股本1.15% - 2.30%[2] 回购进展 - 2024年2月26日首次回购259700股，占总股本0.25%[3] - 截至2024年5月31日，回购1740046股，占总股本1.68%[6] - 截至2024年5月31日，最高成交价30.76元/股，最低26.50元/股，成交总金额50085748.74元[6] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购并披露信息[8]

股东出席情况 - 出席会议股东（股东代理人）9人，代表股份78,398,736股，占总股份77.1338％[4] - 现场投票股东4人，代表股份73,180,000股，占总股份71.9992%[5] - 网络投票股东5人，代表股份5,218,736股，占总股份5.1345%[5] - 中小投资者出席5人，代表股份5,218,736股，占总股份5.1345%[5] 议案表决情况 - 多议案同意78,398,036股，占比99.9991％；反对700股，占比0.0009％；弃权0股[6][7][9][10][11][13] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》非关联股东同意4,568,036股，占99.9847％；反对700股，占0.0153％；弃权0股[9][17][18] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》非关联股东同意64,748,036股，占99.9989％；反对700股，占0.0011％；弃权0股[10][17] - 中小投资者对多议案同意5,218,036股，占99.9866％；反对700股，占0.0134％；弃权0股[1][17][18][20][21][23][24] 关联股东回避情况 - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》关联股东合计持股73,830,000股回避表决[9] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》关联股东合计持股13,650,000股回避表决[10][17] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[25]

股东大会信息 - 恒勃股份2023年年度股东大会通知于2024年4月22日发布[3] - 股东大会于2024年5月13日下午14:30召开[4] - 召集人为公司董事会[7] 参会及表决数据 - 现场和网络投票股东（代理人）9人，代表股份78,398,736股，占比77.1338%[7] - 多项议案同意股份占出席有表决权股份总数超99.99%[8][10][11][18][21] - 修订《公司章程》反对股份700股，弃权0股[21] 议案通过情况 - 第14项议案经有效表决权三分之二以上通过[21] - 第9、10项议案经非关联股东过半数通过[21] - 其余议案经股东过半数通过[21] 合法性认定 - 律师认为股东大会通知、召集、召开程序合法有效[23] - 召集人和出席人员资格合法有效[23] - 表决程序和结果合法有效[23]

回购计划 - 拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份，价格不超42元/股[2] - 预计回购1190477股至2380952股，占总股本1.15%至2.30%[2] 回购进展 - 2024年2月26日首次回购259700股，占总股本0.25%[3] - 截至4月30日，回购1740046股，占总股本1.68%[6] - 截至4月30日，成交总金额50085748.74元，最高30.76元/股，最低26.50元/股[6] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购并及时披露信息[7]

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入184,515,506.88元，同比增长5.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润29,583,222.01元，同比增长3.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额28,214,797.17元，同比减少18.39%[5] - 基本每股收益0.29元/股，同比减少21.62%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.8451550688亿元，上年同期为1.7457712196亿元[19] - 2024年第一季度营业总成本1.542451768亿元，上年同期为1.431525226亿元[19] - 2024年第一季度净利润2958.322201万元，上年同期为2853.012528万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.29元，上年同期为0.37元[21] - 2024年第一季度稀释每股收益0.29元，上年同期为0.37元[21] - 2024年第一季度流动负债合计3.6272912227亿元，上年同期为3.2228812698亿元[18] - 2024年第一季度非流动负债合计509.048766万元，上年同期为515.161719万元[18] - 2024年第一季度负债合计3.6781960993亿元，上年同期为3.2743974417亿元[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计14.10750158亿元，上年同期为14.3125268473亿元[18] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金1.9274731857亿元，上年同期为2.0006380623亿元[22] - 经营活动现金流入小计为197,371,843.65元，上年同期为200,953,832.01元[23] - 经营活动现金流出小计为169,157,046.48元，上年同期为166,379,856.04元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为28,214,797.17元，上年同期为34,573,975.97元[23] - 投资活动现金流入小计为271,926,893.26元，上年同期为63,896,645.93元[23] - 投资活动现金流出小计为284,571,229.95元，上年同期为75,678,422.26元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12,644,336.69元，上年同期为 -11,781,776.33元[24] - 筹资活动现金流入小计为49,900,000.00元，上年同期为51,265,314.54元[24] - 筹资活动现金流出小计为136,702.92元，上年同期为46,263,501.25元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,763,297.08元，上年同期为5,001,813.29元[24] - 现金及现金等价物净增加额为65,317,545.90元，上年同期为27,769,736.87元[24] 资产负债情况 - 2024年3月31日总资产1,778,569,767.93元，较上年度末增长1.13%[5] - 交易性金融资产较2023年12月31日减少40.53%，主要系本期理财赎回所致[8] - 应收票据较2023年12月31日增长50.25%，主要系本期票据收款增加所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额665508344.58元，较期初600190798.68元增加[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额171396457.51元，较期初288216399.74元减少[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额120952721.75元，较期初169627001.99元减少[16] - 2024年3月31日无形资产期末余额82533918.56元，较期初42125321.43元增加[17] - 2024年3月31日短期借款期末余额49959466.39元，较期初2290000元增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,679[10] - 前10名无限售条件股东中，杜涛持股360,000股，谢显持股250,000股等[11] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,740,046股[11] - 周书忠、胡婉音、周恒跋等股东的首发前限售股数分别为30,090,000股、18,054,000股、12,036,000股等，部分限售至2026年12月16日[12] - 台州启恒投资咨询合伙企业等的首发前限售股数分别为13,000,000股等，部分限售至2026年6月16日[12] - 中信建投股管家恒勃控股1号、2号战略配售限售股数分别为642,176股、255,860股，限售至2024年6月16日[13] - 宁波明序企业管理合伙企业首发前限售股数为3,670,000股[13] 公司业务变动 - 报告期内公司注销孙公司宁波恒倍康医疗科技有限公司，于2024年1月3日完成工商注销登记[13] - 2024年2月4日公司分别以890万元购买开阳电子0.6992%的股份，购买后合计持有1.3984%[13] - 公司拟出资购买约140亩工业用地建设新能源汽车热管理及进气系统项目[14] 股份回购 - 公司拟用5000 - 10000万元回购股份，预计回购1190477 - 2380952股，占总股本1.15% - 2.30%[14] - 2024年2月26日首次回购259700股，占总股本0.25%[14] - 截至2024年2月29日，回购1106146股，占总股本1.07%[15] - 截至2024年3月31日，回购1740046股，占总股本1.68%，成交金额50085748.74元[15] 财务费用与筹资变动 - 财务费用较2023年1 - 3月减少1,315.19%，主要系利息收入增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月增长894.91%，主要系本期新增信用借款所致[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.85亿元，同比增长10.15%[1] - 公司2023年营收增速与净利润增速基本持平，毛利率31.33%[2] - 公司2023Q4单季度营收同比增长8.84%，净利润同比增长38.86%[3] - 公司预计2024-2026年营业总收入分别为9.38亿元、11.40亿元、13.53亿元，同比增速分别为19.4%、21.5%、18.7%[6] - 公司给予增持-A评级，展望2024年业务稳定向好[6] 新产品和新技术研发 - 公司深度布局新能源汽车领域，积极开拓混动汽车品牌客户，拓展汽车热管理系统新产品线[4] - 公司延伸摩托车产品线，布局智能仪表等相关产品[5] 未来展望 - 公司预测2026年营业收入将达到1352.62百万元，同比增长18.67%[13] - 公司2024年P/E分别为20.1x、16.2x、13.5x，首次覆盖[8] 其他新策略 - 公司盈利预测核心假设包括汽车进气系统及配件、摩托车进气系统及配件、通用机械进气系统及配件、其他业务收入[9] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行评估[14]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-030 恒勃控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会 第三次会议，定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。现将股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的 ...

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[9] 内部控制人员配置 - 内审部配备6名审计员[9] 内部控制制度建设 - 建立有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[6] - 制定《总经理工作细则》提高经营管理与风险防范能力[8] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[12] - 建立信息与沟通制度[13] - 建立反舞弊机制，设置举报专线[14] - 制定货币资金管理等制度，每月盘点库存现金[14] - 制定《资金管理制度》，实行稳健财务政策[16] - 制定《募集资金管理办法》，提高募集资金使用效益[16] - 定期对应收账款计提坏账及减值准备并报批[17] - 制定《成本管理制度》，审核控制成本费用支出[18] - 制定《子公司管理制度》，要求子公司上报报表并审批重大决议[20] - 制定《财务报告编制与披露制度》，加强与投资者信息沟通[20] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为财产损失≥财务报表资产总额的1%[1][21] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为0.5%≤财产损失＜1%[1][21] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为财产损失＜0.5%[1][21] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为财产损失≥财务报表资产总额的1%[2][22] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为0.5%≤财产损失＜1%[2][22] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为财产损失＜0.5%[2][22] 内部控制评价结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][23] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4][24] - 报告期内对纳入评价范围业务与事项建立了内部控制[5][25] - 现行内部控制制度在完整性、合理性、有效性方面无重大缺陷[5][25]

内部控制审核 - 审核截止2023年12月31日公司内控评价报告并鉴证财务报表相关内控有效性[2] - 公司管理层负责建立健全并保持内控有效性，作出认定[5] - 注册会计师实施鉴证工作并发表意见[7] 评价结果 - 认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了相关有效内部控制[9] - 推测未来内控有效性有风险[3] 报告信息 - 鉴证报告仅供年度报告披露时使用[4] - 报告日期为2024年4月19日[11]

公司基本信息 - 公司注册地址位于浙江省台州市海昌路1500号，办公地址也在同一地址[7] - 公司的股票简称为恒勃股份，股票代码为301225，法定代表人为周书忠[7] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄平、陆加龙[9] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为785,426,565.11元，同比增长10.15%[10] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为114,721,428.17元，同比增长10.44%[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为141,501,729.56元，同比增长22.01%[10] - 公司2023年度基本每股收益为1.27元，同比下降5.22%[10] - 公司2023年末资产总额为1,758,692,428.90元，较上年增长127.19%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,431,252,684.73元，较上年增长189.07%[11] 行业发展趋势 - 2023年，中国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[19] - 2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[19] - 2023年，汽车制造业完成营业收入100,975.8亿元，同比增长11.9%[20] - 2023年，全年我国摩托车产销分别为1,941.63万辆和1,899.07万辆，燃油摩托车产销1,415.13万辆和1,418.01万辆，产销量同比增长3.43%和 2.85%[20] 公司产品与市场 - 公司主营业务包括ICE＆HEV进气系统、燃油蒸发系统、新能源汽车热管理系统等产品[23] - 公司产品已进入国内外知名主机厂供应配套体系，市场占有率不断提升，助力公司加速产业布局[22] - 公司在智能仪表领域取得进展，成功开发多款市场竞争力的摩托车、电动车、沙滩车仪表产品，已对国内中大排量摩托车企业实现批量供货[29] 公司研发与创新 - 公司将持续提升研发创新能力，加大研发投入力度，加快产业链垂直整合，力争成为具有全球竞争力的规模化汽车零部件供应商[22] - 公司研发项目目标包括提升新能源汽车销量和热管理效率[49] - 公司研发项目旨在适应环保法规升级，优化产品结构[53] 公司财务管理 - 公司2023年度报告显示，固定资产达到274,932,207.91元，同比增长15.63%[70] - 公司2023年销售费用为16,401,754.16元，同比增长7.26%[48] - 公司2023年管理费用为58,730,062.26元，同比增长13.02%[48] 公司治理与股东关系 - 公司高级管理人员持股情况良好，董事长和总经理任期稳定[108] - 公司董事长兼总经理周书忠先生负责公司的整体运营发展，具有丰富的管理经验和多项荣誉[111] - 公司董事会审议通过了关于公司高级管理人员及核心员工参与公司发行上市战略配售的议案[125] 公司社会责任 - 公司报告期未开展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[165] 股东权益与股价稳定 - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[151] - 公司将根据相关规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件[193] - 公司将继续按照稳定股价预案执行，但单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[195]