金杨股份 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议2024年10月21日发通知，10月23日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，董秘、财务总监列席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过2024年前三季度利润分配议案，需提交临时股东大会[4][5] - 审议通过部分募投项目延期议案[6]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年11月8日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[1][16] - 股权登记日为2024年11月5日[4] 会议审议 - 审议《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》等提案[4] 投票相关 - 普通股投票代码为"351210"，简称为"金杨投票"[12] - 选举不同职位应选人数及股东选举票数计算方式[13] 其他 - 登记时间为2024年11月7日，异地股东17:00前寄达或传真[7] - 联系电话、传真及邮箱[11] - 股东可委托他人出席并投票，授权书有效期至大会结束[18] - 参会登记表需填信息，股东承诺内容真实准确[22]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-049 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件等方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主 持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中华剑锋先生、王尚虎先生以通讯方式出 席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限 公司章程》的有关规定。 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国 证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-053 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月2 3日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集 资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度， 将部分募投项目延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本次部分募投项目延期的相关事项出具了同意的核查意见。现将有关情况 公告如下： | 序 | 项目名称 | 调整前达到预定可使 | | | | 调整后达到预定可使 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 用状态日期 | | | | 用状态日期 | | | | | 1 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券事务部[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则含快速反应等[6] - 重大舆情工作组可控制传播[7] 制度实施与责任 - 制度经董事会审议通过后实施[12] - 违反保密义务公司有权追责[10]

融资情况 - 公司获准发行2,061.4089万股A股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元[2] 项目进度 - 截至2024年6月30日，两项目拟投6.58亿元，已投5.08亿元，完成77.20%[5] 项目调整 - 高安全性能量型动力电池项目达预定可使用状态时间调整至2025年12月31日[6] 决策审议 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][10] 机构意见 - 保荐机构对部分募投项目延期无异议，认为符合规定不损股东利益[11][12]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润36,601,781.44元，母公司净利润13,465,508.26元[1] - 截至2024年9月30日，公司合并报表可供分配利润405,137,626.19元，母公司44,072,062.36元[1] 利润分配 - 2024年前三季度以82,456,356股为基数，每10股派现3元，共派24,736,906.80元[1] - 不送红股，不转增股本，若总股本变动按总额不变调整比例[1][2] - 分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[5][6][7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入355,232,676.66元，同比增长15.88%；年初至报告期末为979,471,545.34元，同比增长18.94%[3] - 营业总收入9.79亿元，较上期8.23亿元增长18.95%[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,793,014.98元，同比下降30.87%；年初至报告期末为36,601,781.44元，同比下降27.54%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,568,835.88元，同比增长0.81%；年初至报告期末为35,460,377.16元，同比下降5.67%[3] - 净利润4928.29万元，较上期6137.49万元下降19.69%[13] - 综合收益总额本期为49,282,949.25元，上期为61,374,943.16元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为36,601,781.44元，上期为50,516,182.64元；归属于少数股东的综合收益总额本期为12,681,167.81元，上期为10,858,760.52元[14] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额56,756,585.81元，同比增长164.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为861,537,441.30元，上期为679,118,868.67元[15] - 经营活动现金流入小计本期为881,741,790.35元，上期为708,777,520.04元；经营活动现金流出小计本期为824,985,204.54元，上期为797,330,560.27元；经营活动产生的现金流量净额本期为56,756,585.81元，上期为 - 88,553,040.23元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产2,420,484,124.83元，较上年度末增长5.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,843,156,185.85元，较上年度末增长1.41%[3] - 2024年9月30日应收票据50,557,087.35元，较2024年1月1日增长35.31%；应收账款373,406,838.36元，增长36.19%[6] - 2024年9月30日预付款项13,541,636.69元，较2024年1月1日增长91.57%；其他应收款4,950,524.15元，增长137.78%[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为150,140,226.13元，期初余额为195,378,318.50元[10] - 2024年9月30日应收票据期末余额为50,557,087.35元，期初余额为37,364,921.95元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额为373,406,838.36元，期初余额为274,178,099.95元[10] - 公司资产总计24.20亿元，较上期22.86亿元增长5.88%[11][12] - 应收款项融资1.24亿元，较上期1.47亿元下降15.91%[11] - 预付款项1354.16万元，较上期706.86万元增长91.58%[11] - 存货3.12亿元，较上期3.59亿元下降13.07%[11] - 应付票据9221.80万元，较上期5778.70万元增长59.58%[11][12] 费用及收益相关 - 2024年1 - 9月财务费用-11,555,634.22元，较2023年1 - 9月下降318.08%；其他收益10,082,476.90元，下降33.73%[7] - 2024年1 - 9月投资收益-1,050,863.40元，较2023年1 - 9月下降163.97%；信用减值损失-5,550,944.29元，下降2685.29%[7] - 2024年1 - 9月营业外支出113,888.62元，较2023年1 - 9月增长154.91%；所得税费用2,710,656.54元，下降44.51%[7] - 营业总成本9.27亿元，较上期7.70亿元增长20.48%[12] - 研发费用3849.32万元，较上期3211.00万元增长19.88%[13] - 财务费用 -1155.56万元，较上期529.88万元下降318.08%[13] 投资及筹资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-124,302,714.43元，较上期-641,123,988.99元增长80.61%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,518,059.88元，较上年791,901,194.21元下降97.54%[8] - 投资活动现金流入小计本期为361,744,712.97元，上期为147,538,615.30元；投资活动现金流出小计本期为486,047,427.40元，上期为788,662,604.29元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 124,302,714.43元，上期为 - 641,123,988.99元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为72,349,418.43元，上期为1,391,620,989.64元；筹资活动现金流出小计本期为52,831,358.55元，上期为599,719,795.43元；筹资活动产生的现金流量净额本期为19,518,059.88元，上期为791,901,194.21元[16] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为13,415人[8] - 杨建林持股比例26.85%，持股数量22,140,000股[8] - 华月清持股比例17.90%，持股数量14,760,000股[8] - 无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.19%，持股数量8,400,000股[8] - 股东龙涛通过普通证券账户持有100股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有608,000股，实际合计持有608,100股[9] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.44元，上期均为0.74元[14] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,061,101.59元，上期为 - 126,876.47元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 49,089,170.33元，上期为62,097,288.52元；期初现金及现金等价物余额本期为183,589,392.95元，上期为63,856,763.45元；期末现金及现金等价物余额本期为134,500,222.62元，上期为125,954,051.97元[16] 税费返还相关 - 收到的税费返还上期为13,520,830.86元[16] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告核心观点 - 锂电池市场稳定增长,公司收入持续扩张 [2] - 季度毛利企稳回升,但受到原材料波动、下游去库存等因素影响,业绩短期承压 [2] - 公司深耕圆柱电池结构件的同时,积极扩展方形电池结构件新产品,新产能建设有助于公司扩宽产品种类,增加营业收入 [2] - 政府补助及非经常性损益降低对公司利润影响较大 [2] 公司经营情况总结 财务数据 - 2024年上半年实现营业收入6.24亿元,同比增长20.76% [1] - 2024年上半年归母净利润0.27亿元,同比下降26.25% [1] - 2024年上半年扣非归母净利润0.24亿元,同比下降8.52% [1] - 2024年上半年毛利率13.7%,较去年同期有所企稳 [2] 业务发展 - 公司深耕锂电池精密结构件(圆柱电池壳体/安全阀、方形电池壳体)、镍基导体材料业务,主要配套下游锂电池制造商 [2] - 2024年上半年动力及储能需求增速较快,方形电池结构件增长较快;圆柱电池阶段性去库存结束,需求逐步恢复 [2] - 公司新建东杨新材料新厂及湖北金杨新厂房即将完工,有助于公司扩宽产品种类,增加营业收入 [2]