二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议 案》 经审议，董事会同意湖北金杨精密制造有限公司（以下简称"湖北金杨"） 向交通银行股份有限公司无锡分行及荆门分行签订项目贷款的相关合同，额度为 2 亿元人民币，借款期限 6 年，担保方式为湖北金杨自身土地使用权、在建工程、 房屋建筑物、机器设备等自有资产为上述项目贷款办理抵押。上述贷款将按照银 行内部合规程序，根据合同约定以及项目付款计划支付到专项用途上。董事会授 权湖北金杨法定代表人华德斌签署上述授信额度事项相关的所有协议及文件（包 括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。项目贷款用于锂电池精 密结构件项目的实施。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-022 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的 要求，于 2024 年 4 月 25 日完成了对金杨股份董事、监事、高级管理人员及相关 人员的持续督导培训，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 4 月 25 日 （二）培训方式：本次培训采用现场培训和自学相结合的方式进行 （三）培训人员：王庆坡 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 根据《证券法》《刑法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年修订）》《深圳证 ...

[2024]214Z0005 | 1 | 审计报告 | | | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 92 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]214Z0005 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0013 号 中国·北京 目 录 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 内 | 容 | 页码 1-3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]214Z0013 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金杨股份公司年度报告披露之目的使用，不得用 ...

内部控制鉴证报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内部控制自我评价报告 | 内 | 容 | 页码 1-10 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]214Z0012 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金杨股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-018 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 9 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入256,043,624.51元，较上年同期增长13.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,923,194.11元，较上年同期下降19.77%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,743,457.76元，较上年同期增长4.68%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入2.5604362451亿元，较上期2.2518796648亿元增长13.70%[16] - 本期营业总成本2.4049946806亿元，上期为2.1009672245亿元，增长14.47%[16] - 本期净利润1416.674284万元，上期为1750.394051万元，下降19.07%[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降40.91%[5] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.22元，下降40.91%[19] - 稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.22元，下降40.91%[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,261,894,161.86元，较上年度末下降1.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,828,935,332.08元，较上年度末增长0.63%[5] - 资产总计2024年第一季度为22.6189416186亿元，上期为22.8591899606亿元，下降1.05%[14] - 负债合计本期为3.1323075145亿元，上期为3.5187768841亿元，下降10.98%[15] - 所有者权益合计本期为19.4866341041亿元，上期为19.3404130765亿元，增长0.75%[15] - 流动负债合计本期为3021.2378569亿元，上期为3437.1809016亿元，下降12.09%[14] - 非流动负债合计本期为1110.696576万元，上期为815.959825万元，增长36.12%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-21,423,694.98元，较上年同期增长62.61%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为211,906,002.03元，上期为191,988,222.88元[21] - 经营活动现金流入小计本期为218,407,135.57元，上期为197,050,417.28元[21] - 经营活动现金流出小计本期为239,830,830.55元，上期为254,352,893.30元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21,423,694.98元，上期为 - 57,302,476.02元[22] - 投资活动现金流入小计本期为78,810,336.57元，上期为50,311,466.75元[22] - 投资活动现金流出小计本期为103,452,630.03元，上期为55,880,855.80元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,642,293.46元，上期为 - 5,569,389.05元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为8,064,328.58元，上期为70,070,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为20,291,478.47元，上期为27,149,151.58元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 58,929,948.54元，上期为 - 20,249,407.15元[22] 财务数据关键指标变化 - 特定科目余额 - 货币资金期末余额133,908,509.89元，较期初下降31.46%，主要系支付货款、偿还借款所致[8] - 预付款项期末余额15,414,910.92元，较期初增长118.08%，主要系预付材料款[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为133,908,509.89元，期初余额为195,378,318.50元[13] - 2024年3月31日应收票据期末余额为40,350,214.45元，期初余额为37,364,921.95元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额为282,920,516.05元，期初余额为274,178,099.95元[13] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额为164,641,279.48元，期初余额为147,140,634.23元[13] - 2024年3月31日预付款项期末余额为15,414,910.92元，期初余额为7,068,615.60元[13] - 2024年3月31日其他应收款期末余额为1,992,860.07元，期初余额为2,081,954.91元[13] - 2024年3月31日存货期末余额为339,958,258.09元，期初余额为359,433,073.88元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,053，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 杨建林持股比例为26.85%，持股数量为22,140,000股[11] - 华月清持股比例为17.90%，持股数量为14,760,000股[11] - 无锡市木易投资合伙企业（有限合伙）持股比例为10.19%，持股数量为8,400,000股[11]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-012 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中王尚虎先生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告〉的议案》 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映 了公司董事会 2 ...

2023 | 编制单位： | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人具有专业的审计素养，拥有注册会计师和高级会计师证，是无锡市审计 事务所财务审计部、资产评估部部门主任，现为多家会计事务所合伙人。目前担 任三家公司的独立董事，主要为江苏中捷精工科技股份有限公司、江苏中设集团 股份有限公司及无锡市金杨新材料股份有限公司。 在任职无锡市金杨新材料股份有限公司独立董事期间，严格履行勤勉、忠诚 义务，从专业角度对议案进行科学、客观决策，并未有徇私的情况出现。 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好，很荣幸能够作为无锡市金杨新材料股份有限公司的独立董事进行述 职，本人一直严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及规章制度履行职责，此外，在遵守法律底线的同时，谨守《公司章程》，切 实维护好公司和股民的合法权益，现将本人 2023 年度工作情况进行报告： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开五次董事会、二次股东大会，本人均按时出席，严 格履行岗位职责，并未出现缺席及迟 ...