证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-059 厦门唯科模塑科技股份有限公司 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意 对外报出。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需股东大会审议。 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 24 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以 现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召集并主 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月 | 2023年6月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 30日占用 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | ...

国金证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | 化情况） 三、公司、股东及相关主体承诺事项履行情况 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2023-058 厦门唯科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 24 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董 事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

投资者关系活动 - 公司于2023年5月12日举办了2022年年度报告网上说明会暨厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动地点为公司会议室，参与人员包括公司董事长、总经理庄辉阳，财务总监周镇森，副总经理、董事会秘书罗建文，独立董事戴建宏，以及保荐机构代表人傅志锋 [2] 股权激励与股价 - 公司股权激励授予行权价为17元，基于股权激励计划草案公布前六十个交易日公司股票交易均价的50%确定 [2] - 公司表示股权激励计划有助于稳定核心团队，实现员工利益与股东利益的深度绑定 [2] - 公司股价自上市以来持续下跌，目前股价仅为上市前的一半 [3] - 公司承诺将继续履行稳定股价的预案及承诺，并积极研究稳定并提升股价的措施 [3] 资本市场规划 - 公司计划继续做大做强主业，打造新的盈利增长点，提高盈利能力 [3] - 公司将加大力度向行业分析师、机构投资者和其他投资者介绍公司的投资亮点，提高在资本市场上的影响力 [3] 健康产品销售 - 公司健康产品包括空气净化器、玻璃清洁机、即热式饮水机、咖啡机、空气炸锅等时尚健康小家电 [3] - 公司为知名跨境电商晨北集团ODM生产的"levoit"多款空气净化器成为亚马逊等网站的爆款产品 [3] - 公司为全球连锁超市历德集团生产的玻璃清洁机也取得了不错的销售成绩 [3] 分红与回报 - 公司两次分红合计每股1.3元，两年回报率为2% [3] - 公司表示将根据实际经营情况，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，制定合理的利润分配方案 [3]

活动信息 - 活动时间：2023年5月12日（星期五）14:30-16:15 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与方式：投资者可通过全景路演网站、全景财经微信公众号或全景路演APP参与 [1] - 公司出席人员：董事长兼总经理庄辉阳、副总经理兼董事会秘书罗建文、财务总监周镇森、独立董事戴建宏、保荐机构代表人傅志锋 [1] 投资者互动 - 投资者问题征集截止时间：2023年5月12日14:00前 [2] - 问题提交方式：通过电子邮件发送至公司投资者关系互动邮箱vkir@ctmold.com [2] - 互动内容：公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告信息 - 公告发布单位：厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 [3] - 公告发布日期：2023年5月5日 [3]

公司基本情况 - 公司专业从事精密注塑模具业务，拓展至注塑件、健康产品、母排领域，为全球500强企业提供产品与服务 [1] - 2018年在德国建海外生产基地，2019年起在马来西亚、墨西哥等地扩张布局，进入全面发展阶段 [1] - 集团拥有专利超300项，其中已授权发明专利20项，获多项荣誉，是国内领先、国际知名企业 [3] 财务相关 毛利率高原因 - 技术领先，体现在产品精密度、生产交付周期和贴近市场服务等方面 [3] - 多品种、小批量，定制化精密结构件产品毛利率较高 [3] - 客户优质，外销为主，客户多为全球500强等大型知名企业 [3] - 成本控制，建立内控报表管理体系，实时管控各环节数据 [3] 一季度净利率下降原因 - 股份支付增加728万，因员工股权激励 [3] - 折旧摊销增加约400万，募投项目生产基地厂房等开始折旧 [3] - 投资收益减少约300万，参股子公司康勃医疗一季度投资收益同比下降 [3] 业务拓展 - 进入母排等金属件领域，可配套供应客户，扩大销售，提高满意度，带动业务，扩大产业链 [3] 汽车领域业务 产品类型 - 汽车结构件，如中控、仪表盘等，适用于燃油车和新能源车 [3][4] - 新能源车特有配件，如电池箱体、模组支架等，还进入储能电池领域 [4] 市场拓展 - 去年开始拓展新能源车领域，部分重要客户完成验厂、定点，部分实现模具开发和小批量应用 [4] 行业趋势影响 - “以塑代钢”趋势下，汽车注塑件价值比增长，在汽车中占比增大 [4] 产品应用领域与战略重点 - 产品主要应用于汽车、电子、家电、家居和医疗领域 [4] - 近三年将汽车和医疗领域作为战略重点，汽车领域近三年销售占比分别为16.1%、20.7%和22.7%，医疗领域分别为3.9%、5%和9.7% [4] 特殊制造工艺 - 高光亮面，应用于奔驰S级汽车功能件，一体成型 [4] - 高温料加工，用于电子烟等承受高温的产品 [4] - 精细加工，应用于医疗器械，如助听器小马达齿轮 [4] - 多色工艺，多色注塑件可一体化成型 [4] - 磨砂皮，使注塑件不出现刮痕，应用于汽车、飞机等领域 [4] 产能相关 - 公司现有产能不是瓶颈，两个募投项目生产基地和墨西哥生产基地已投产 [5] - 注塑设备采购到安装调试生产需2 - 4个月，模具设备进口周期较长 [5] - 募投项目达产后，产能基本可实现翻倍 [5]

公司基本信息 - 公司注册地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）[9] - 公司主营业务为精密注塑模具、注塑件及下游健康产品的设计、生产和销售[15] - 公司所处行业为“C29 橡胶和塑料制品业”[15] - 公司定位于全球市场，是为数不多初步形成全球化生产基地的国内企业之一[16] - 公司主要从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务[18] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为958,097,728.84元，比上一年下降17.34%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为163,450,635.39元，比上一年下降14.78%[10] - 公司实物销售收入大于劳务收入，销售量同比下降4.90%[32] - 公司2022年度报告显示，董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为373.47万元[94] 公司产品和服务 - 公司产品广泛应用于电子、汽车、家居等领域，占有一定市场份额[16] - 公司形成了由精密注塑模具、注塑件以及以空气净化器为主的健康产品构成的产品线[18] - 公司可为电子、汽车、家居、健康家电等行业领域客户提供多样化、一站式的产品和服务[18] 公司研发和创新 - 公司持续加大研发投入，已建成省级工业设计中心、省级企业技术中心和国家级企业技术中心[28] - 公司共拥有398项授权专利，其中20项为发明专利，为公司保持长期竞争优势提供了技术支撑[28] - 公司2022年研发人员数量增加至286人，占比15.65%，较上年增长18.67%[48] 公司治理和合规 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司独立于控股股东和实际控制人，在资产、人员、财务、机构、业务等方面具有独立经营能力，不存在资产、资金被控股股东占用的情况[86] - 公司股东大会通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利[82]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入239,598,724.07元，上年同期251,561,400.04元，同比减少4.76%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,422,105.14元，上年同期44,760,724.38元，同比减少27.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,216,960.83元，上年同期38,092,788.61元，同比减少67.93%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,734,088.42元，上年同期54,005,073.64元，同比增加16.16%[5] - 本报告期末总资产3,391,251,707.78元，上年度末3,382,654,238.20元，同比增加0.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,003,186,333.74元，上年度末2,963,241,086.51元，同比增加1.35%[5] - 2023年3月31日公司资产总计339.13亿元，较年初的338.27亿元增长0.25%[19][20][21] - 一季度营业总收入2.396亿元，较上期的2.516亿元下降4.75%[22] - 一季度营业总成本2.232亿元，较上期的2.142亿元增长4.12%[22] - 营业利润本期为39400668.47元，上期为49842755.25元[24] - 净利润本期为32524304.69元，上期为44608929.24元[24] - 基本每股收益本期为0.2598，上期为0.3587[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为62734088.42元，上期为54005073.64元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 206709404.65元，上期为 - 1320976359.67元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1579075.54元，上期为1748206334.54元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 146198534.07元，上期为480180059.88元[27] - 期初现金及现金等价物余额本期为470585158.64元，上期为81915203.44元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为324386624.57元，上期为562095263.32元[27] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数325,381,516.58元，期初数472,412,595.13元，变动率-31.12%，主要系本期现金管理增加结构性存款和大额存单所致[9] - 应收款项融资期末数18,598,383.29元，期初数10,313,968.20元，变动率80.32%，主要系本期持有未到期银行承兑汇票增加所致[9] - 税金及附加本期数3,612,858.60元，上期数1,653,966.97元，变动率118.44%，主要系本期房产税及附加税增加所致[11] - 货币资金期末余额3.254亿元，较年初的4.724亿元下降31.11%[19] - 交易性金融资产期末余额13.19亿元，较年初的12.09亿元增长9.17%[19] - 应收账款期末余额1.924亿元，较年初的2.172亿元下降11.43%[19] - 应付账款期末余额1.360亿元，较年初的1.565亿元下降12.99%[20] - 负债合计期末余额3.691亿元，较年初的4.008亿元下降7.91%[20] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额30.03亿元，较年初的29.63亿元增长1.35%[21] - 少数股东权益期末余额0.189亿元，较年初的0.186亿元增长1.95%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,336，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，庄辉阳持股54,000,000股，持股比例43.27%；厦门市科普特投资合伙企业持股16,879,000股，持股比例13.52%；厦门领唯创富管理咨询合伙企业持股6,860,000股，持股比例5.50%[15] - 前10名无限售条件股东中，郭锦川持有775,000股，林明山持有610,100股，窦圣芸持有590,000股[15] - 公司实际控制人为庄辉阳、王燕，二人系夫妻关系[15] - 股东刘步永通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有185,000股，实际合计持有185,000股[15] - 除已知关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[15] 限售股相关信息 - 庄辉阳等部分股东限售股类型为高管锁定股，任职期间每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%，拟解除限售日期为2025/7/11[15][18] - 厦门市科普特投资合伙企业等部分股东限售股类型为首发前限售股，拟解除限售日期为2025/1/11[18] - 周翡等部分股东首发前限售股于2023/1/11解除限售[18] - 限售股份期初总数为93,600,000股，本期解除限售股数为5,975,000股，期末限售股数为87,625,000股[18] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[28]

公司基本情况 - 专业从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售，拓展至注塑件及健康产品生产销售，为“模塑一体化”规模生产企业 [3] - 掌握精密注塑模具设计制造及注塑成型核心关键技术，积累丰富生产实践经验，为全球500强企业提供产品解决方案和最终产品 [3] - 以精密注塑模具为核心业务，拓展产业链至下游注塑件和健康产品领域 [3] - 2018年在德国建设海外生产基地，2019年在马来西亚建设生产基地，开启全球化经营布局 [3] - 进入“多样化产品组合、多元化应用领域、全球化市场布局”全面发展阶段，成长为规模较大的模塑一体化高新技术企业 [3] - 唯科集团拥有专利超300项，其中已授权发明专利20项，厦门唯科获多项荣誉 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会等 [2] - 参与单位有中信证券、中庚基金、信达证券等多家机构 [2] - 活动时间为2022年1月24日下午、1月25日、1月26日上午 [2] - 地点在公司会议室，接待人员有公司董事长、董事、财务总监等 [3] 业务发展情况 - 注塑件收入因原有产品销量爬坡和新产品收入增加呈现平稳增长态势 [4] - 健康家电产品经多年培育，不断推出爆款产品，收入快速增长 [4] - 过去三年家电板块营收复合增速54%，有望持续放量 [5] 扩产计划与募投项目 - 厦门智能制造项目和泉州高端智能模塑科技产业园项目均已封顶，处于内部装修阶段，预计今年第二季度投产 [4] 毛利率维持策略 - 供应链上，大宗采购签订长期合约锁定采购价格 [4] - 客户产品价格上，采取成本加成定价策略，与客户有议价空间 [4] - 生产效率上，加大自动化、智能化投入，提高生产效率 [4] - 与海外客户以FOB贸易模式交易，海运费涨价影响不大 [4] 未来发展规划 - 强化模塑一体化制造平台优势，专注制造业 [4] - 通过ODM深化与第三方品牌合作，加大对健康家电、汽车功能结构件和医疗行业投入 [4] 核心竞争力 - 拥有专利超300项，其中已授权发明专利20项 [3] - 掌握核心关键技术，积累丰富生产实践经验 [3] - 拥有众多知名客户或全球500强企业客户 [5] - 布局个性化消费、时尚小家电赛道，持续推出爆款产品 [5] 管理风险应对 - 2018年开始推动数据化经营管理，以报表形式跟进管控各环节数据 [5] - 通过横向和纵向比较促进公司生产和经营效率，保障可持续发展 [5]