证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-41 南京北路智控科技股份有限公司 | | 金。 | | --- | --- | | 第一百六十八条 公司股东大会对利润 | 第一百六十七条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 东大会召开后2个月内完成股利（或股份） | 年度股东大会审议通过的下一年中期分 | | 的派发事项。 | 红条件和上限制定具体方案后，须在2个 | | | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百六十九条 ... | 第一百六十八条 ... | | （一）利润分配的具体规定 | （一）利润分配的具体规定 | | 1.现金分红的条件 | 1.现金分红的条件和比例 | | 在公司累计未分配利润期末余额为正、当 | 公司的现金股利政策目标为剩余股利。在 | | 期可分配利润为正、公司现金流满足日常 | 公司累计未分配利润期末余额为正、当期 | | 经营的资金需求、可预期的重大投资计划 | 可分配利润为正、公司现金流满足日常经 | | 或重大现金支出的前提下，公司在足额预 | 营的资金需求、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2192.0290万股，发行价71.17元/股，募集资金总额156,006.70万元，净额143,080.79万元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目累计支出251,369,437.84元[4] - 截至2024年6月30日，转入保证金账户7,620,000.00元[4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金金额503,132,854.77元[4] - 截至2024年6月30日，募集户销户转出63,446.13元[4] - 截至2024年6月30日，暂时闲置资金购买理财产品及专户利息收入扣除手续费净额36,687,340.86元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金余额705,309,485.86元，其中专项账户余额2,358,409.72元，未到期现金管理金额702,951,076.14元[4] 监管协议签署 - 2022年8月1 - 2日，公司分别与中国银行、南京银行、中国民生银行及华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2022年11月15日，公司及子公司北路物联、北路软件与中国建设银行及华泰联合证券签署《募集资金三方监管协议》[6] 资金使用情况 - 2024年半年度公司实际使用募集资金中，“矿山智能化研发中心项目”0.00万元、“矿山智能设备生产线建设项目”961.72万元、“补充流动资金”0.00万元[9] - 2022年10月16日，公司同意以7957.18万元募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中7590.79万元用于置换募投项目，366.39万元用于置换发行费用[9] - 2022年度“补充流动资金”节余资金59611.43元，“矿山智能化研发中心项目”节余资金3834.70元，共63446.13元永久补充流动资金[10] 超募资金情况 - 公司超募资金总额82244.07万元，2023年使用24000万元占比29.18%，2024年计划使用24000万元占比29.18%，截至2024年6月30日已使用9313.30万元[10][11] - 截至2024年6月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金累计金额为33313.30万元[12] 现金管理情况 - 2023年7月20日公司同意使用不超过100000万元闲置募集资金进行现金管理，期限十二个月[12] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为70295.11万元，其他未使用募集资金存于专用账户[12] 项目进度调整 - “矿山智能设备生产线建设项目”原预计2024年2月达预定可使用状态，现调整为2025年12月[13] - 募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月[20] 其他情况 - 公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[15] - 公司承诺用于永久补充流动资金的金额每十二个月内累计不超超募资金总额的30%，补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[20] - 2022年度“补充流动资金”项目节余资金59,611.43元转入自有资金，2024年4月完成相关账户销户[22] - 2022年度“矿山智能化研发中心项目”节余资金3,834.70元转入自有资金，2024年5月完成相关账户销户[22]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-40 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第十一次会议，决定于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（周五）下午 14：00 （2）网络投票时间 通过深圳证券交 ...

资金情况 - 2024年期初占用资金余额4785.70万元[2] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）5914.12万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额7000.00万元[2] - 2024年6月末占用资金余额3699.82万元[2] 关联企业 - 郑州恒达智控科技股份有限公司是持股5%以上股东控制企业[2] - 公司对其核算会计科目为应收账款（含合同资产）[2] - 其占用资金因销售商品，属经营性往来[2]

激励计划情况 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[2] - 本次可归属激励对象148名，4名因个人原因离职、1名考核不合格不符归属条件[2] - 监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月14日[4]

激励计划时间线 - 2023年4月7日，审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年4月12 - 22日，公示激励对象名单，无异议反馈[11] - 2023年4月29日，披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[11] - 2023年5月8日，股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[11] - 2023年5月11日，审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2024年4月23日，审议通过调整授予价格与数量及授予预留部分限制性股票议案[12] - 2024年8月12日，审议通过调整授予价格、归属条件成就及作废部分限制性股票议案[12][13] 权益分派 - 2023年度权益分派以130,399,390股为分配基数，每10股派6.802002元（含税），合计派88,697,691.16元[15] - 按总股本131,521,740股折算，每10股现金分红6.743956元（含税）[16] 限制性股票 - 经派息调整，限制性股票授予价格从28.49元/股调为约27.82元/股[16] - 首次授予部分第一个归属期为2024年5月13日至2025年5月9日，归属比例40%[18] - 2023年剔除激励费用影响后净利润241,472,330.74元，较2022年增长21.85%，公司层面业绩考核达标，归属比例100%[19] - 首次授予部分激励对象153人，148人考核合格，个人层面可归属比例100%[19] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量79.44万股，归属人数148人[20] - 首次授予日为2023年5月11日，授予价格调整后为27.82元/股[19][20] - 4名激励对象离职，1名考核不合格，对应归属比例0%[25] - 本次作废已授予尚未归属的限制性股票9.54万股[25] 其他信息 - 公司全部有效激励计划所涉标的股票总数累计不超公告时公司股本总额的20%[23] - 公司2023年限制性股票激励计划已履行必要审议和披露义务[27] - 公司尚需办理限制性股票归属登记并披露信息[27] - 备查文件含第二届董事会第十一次会议决议等[29] - 备查地点为南京市江宁滨江经济开发区宝象路50号[29] - 联系电话和传真025 - 86127716，联系人赵奎[29]

财报与资金 - 2024年半年度报告编制合规获董事一致同意[3] - 2024年半年度无违规使用募集资金及改变用途情形[5] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分内容，待股东大会审议[6] - 拟修订《利润分配制度》[7] 权益分派 - 2023年度以130,399,390股为基数，每10股派6.802002元，派现88,697,691.16元[9] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格调为27.82元/股[10] - 首次授予部分148人可归属79.44万股[11][12] - 首次授予部分9.54万股因5人原因作废[13] 会议安排 - 全体董事同意2024年8月30日召开第二次临时股东大会[14]

行业环境与政策 - 公司处于主要服务煤炭行业的智能矿山行业，受国家宏观经济环境、煤炭行业周期及政策波动影响较大，2025年我国煤炭产量仍有增长空间[1] - 国家出台一系列鼓励智能矿山行业发展的政策，拉动了领域内对相关产品需求的不断增长[3] - 近年来智能矿山行业发展迅速，竞争对手数量增加，行业竞争愈加激烈[3] - 2023年原煤产量为47.1亿吨，同比增长3.4% [22] - 2023年煤及褐煤进口量47,442万吨，同比增长61.8% [22] - 到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%，全国矿山井下人员减少10%以上[23] - 2024 - 2026年河南省累计建成25处省级智能化煤矿、100个以上智能化采煤工作面、170个以上智能化掘进工作面，建设300个以上智能化子系统[23] - 到2026年河南省智能化煤矿产能占比不低于60%，与2023年相比全省煤矿减少用工人数1.5万人，采煤、掘进工效提升15%[23] - 到2025年推动100项以上煤矿智能化国家标准和行业标准制修订[23] - 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024 - 2026年）》提出矿山井下人员减少10%以上[23] - 2023年山西省180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成80座智能化矿井[23] - 2024年山西省120万吨/年及以上和灾害严重生产煤矿智能化改造全部开工，再建成150座智能化矿井[23] - 2025年山西省其他各类生产煤矿智能化改造全部开工，大型和灾害严重煤矿及其他具备条件煤矿基本实现智能化[23] - 2027年山西省各类煤矿基本实现智能化[23] - 2023年陕西省灾害严重矿井、生产能力120万吨/年及以上煤矿、咸阳市所属生产能力90万吨/年及以上矿井应全部实现智能化建设[23] - 国家规定煤矿安全改造单个项目中央预算内投资补助比例不超25%，额度最高3000万元[24] - 力争到2026年完成全国所有在册煤矿、2400座重点非煤矿山重大灾害风险防控项目建设[24] - 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024 - 2026年）》提出矿山井下人员减少10%以上[24] - 2023年应急管理部对全国近7000家危化品重大危险源企业全覆盖检查[25] - 《“工业互联网 + 危化安全生产”试点建设方案》提出实施规划三个阶段[25] - 25个省份出台财税等支持保障措施，推动煤矿企业智慧矿山资本开支提升[39] - 2021年矿区无人驾驶行业规模不足4亿元，2019至2023年均复合增长率达89.6% [43] - 矿内物流自动驾驶目标市场规模可达220亿/年[43] 公司基本信息 - 公司股票简称北路智控，代码301195，上市于深圳证券交易所[11] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司聚焦煤矿信息化、智能化建设及机器人应用领域，提供“软硬件一体”综合解决方案[26] - 公司主要产品为智能矿山信息系统，应用于多种煤矿生产作业场景[27] - 智能矿山相关信息系统整体架构分设备感知层、网络传输层、生产执行层、平台应用层四大层级[27] - 公司依托技术优势在危险化工品生产和非煤矿山领域拓展业务[27] - 公司拥有智能矿山通信、监控、集控、装备配套及“其他”五大类产品[27] - 煤矿井下一体化通信系统可实现煤矿井上、井下语音通信等功能[27] - 人员精确定位系统能实时监控井下人员、车辆位置等信息[27] - 煤矿安全监控系统可实时监测井下环境参数和设备运行状态[27] - 全矿井图像监控系统可在恶劣环境中实现高质量视频监控[27] - 智能辅助运输可实现车辆全程精确定位等功能[27] - 公司产品涵盖监控系统、矿用打钻管理系统等多种矿山集控系统及智能矿山装备配套[28] - 矿山集控系统包括矿用煤流智能集控系统、矿用排水智能集控系统等，可实现智能启停、集中控制等功能[28] - 智能矿山装备配套有采煤工作面智能化配套和掘进工作面智能化配套，能协助实现视频监控等功能[28] - 化工立体融合精确定位系统可实现自主安全考试、全厂区室内外三维立体高精度定位等功能[29] - 化工智能化应急广播系统具备高可靠性、易维护特质及基本功能，还能解决融合调度通信等问题[29] - 矿用智能化巡检机器人系统可根据巡检预案启动任务，实现皮带跑偏检测等各类检测[29] - 矿用智能搬运机器人系统可在井下精准定位、自主导航，完成运输任务循环，支持多种控制模式[29] - 公司采取直销、经销相结合并以直销为主的销售模式，通过市场招投标开拓业务，业务体量稳健提升[31] - 公司根据原材料通用性不同采取差异化采购模式，制订完备采购流程管理规定实施质量控制[32] - 公司采用订单式生产为主、备货式生产为辅的生产模式，部分非核心生产环节外协加工[33] - 公司矿山智能设备生产线建设项目3号楼已完成建设并投入使用，增强生产能力[33] - 公司构建产品全生命管理系统，实现生产管理系统与其他重要信息系统深度融合和互通[34] - 公司研发工作分为自驱型和响应型，积极申请专利和软件著作权保护科研成果[35] - 2023年9月公司在“煤炭行业信息技术产业——其他信息公司营业收入前20名名单”中夺得前三[36] - 公司是国内少数产品能覆盖智能矿山三大层级的领先企业，解决方案较为领先[36] - 公司主营业务收入持续增长，受益于下游煤炭客户需求、智能化政策、研发优势和新产业开辟[37] - 公司智能矿山信息系统能满足煤矿生产多种需求，实现产业升级目标[38] - 到2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，到2035年各类煤矿基本实现智能化[39] - 公司根据技术趋势创新，完善产品体系以开拓市场[40] - 公司在全国各煤炭大省设办事处，为客户提供全流程服务支持[41] - 公司与北元集团项目于2023年9月入选陕西北斗系统应用优秀成果和典型案例，并获2023年陕西省北斗创新创业大赛二等奖[42] - 公司凭借煤矿行业经验延拓智能化工产业链，开发适用化工场景系统[42] - 公司智能化工业务报告期取得突破，与一系列客户达成合作意向并签署订单[42] - 公司成功中标陕煤集团“矿井5G + 新能源无人驾驶技术研究与应用”项目，中标金额1485.7万元，预计2024年下半年交付[43] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入497,494,041.00元，较上年同期增长17.14%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润83,149,317.42元，较上年同期下降16.81%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,954,925.58元，较上年同期下降25.84%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,925,918.66元，较上年同期下降41.66%[16] - 本报告期基本每股收益0.64元/股，较上年同期下降15.79%[16] - 本报告期稀释每股收益0.63元/股，较上年同期下降17.11%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率3.62%，较上年同期下降0.96%[16] - 本报告期末总资产2,603,158,896.01元，较上年度末下降0.72%[16] - 计入当期损益的政府补助金额为2,826,536.16元[18] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为8,783,697.24元[18] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,404,101.92元[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,806,482.79元[19] - 债务重组损益为 - 1,353,696.93元[19] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为231,695.91元[19] - 所得税影响额为2,504,425.25元[19] - 非经常性损益合计为14,194,391.84元[19] - 本报告期营业收入497,494,041.00元，上年同期424,686,630.64元，同比增长17.14%；营业成本284,584,310.94元，上年同期224,859,947.33元，同比增长26.56%[62] - 本报告期销售费用52,393,945.24元，上年同期42,157,222.15元，同比增长24.28%[62] - 本报告期管理费用30,156,568.39元，上年同期23,465,251.03元，同比增长28.52%[62] - 本报告期财务费用 -6,687,345.26元，上年同期 -8,159,448.66元，同比增长18.04%[62] - 本报告期所得税费用9,762,589.86元，上年同期11,378,229.47元，同比下降14.20%[62] - 本报告期研发投入68,328,404.06元，上年同期47,221,441.92元，同比增长44.70%[62] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,925,918.66元，上年同期107,868,063.76元，同比下降41.66%[62] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -857,486,940.79元，上年同期 -358,902,610.85元，同比下降138.92%[62] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -115,721,604.83元，上年同期 -74,732,789.18元，同比下降54.85%[62] - 主营业务成本中直接材料及服务金额为247,923,990.44元，占比87.12%，同比增25.07%；直接人工金额为20,538,948.87元，占比7.22%，同比增37.28%；制造费用金额为16,121,371.63元，占比5.66%，同比增38.82%[65] - 投资收益为1,045,325.64元，占利润总额比例1.13%；公允价值变动损益为8,783,697.24元，占比9.45%；资产减值为 - 368,310.20元，占比 - 0.40%；营业外收入为2,826,536.16元，占比3.04%；营业外支出为4,225.86元，占比0.00%；其他收益为12,936,044.67元，占比13.92%；信用减值损失为1,761,013.75元，占比1.90%[67] - 货币资金本报告期末金额为110,927,499.28元，占总资产比例4.26%，上年末金额为1,020,944,140.74元，占比38.94%，比重降34.68%[68] - 报告期投资额为1,411,706,111.92元，上年同期投资额为1,013,890,667.47元，变动幅度39.24%[72] - 购买房产本报告期投入金额为7,444,483.20元，截至报告期末累计实际投入金额为77,560,578.00元，资金进度100%，预计收益0%[73] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计100,403,489.08元，本期公允价值变动损益合计8,783,697.24元，报告期内购入金额合计1,311,690,000.00元，报告期内售出金额合计460,010,000.00元，累计投资收益2,404,101.92元，其他变动 - 26,769,429.87元，期末金额合计934,097,756.45元[74] - 应收账款本报告期末金额为354,813,636.03元，占总资产比例13.63%，上年末金额为344,857,354.51元，占比13.15%，比重增0.48%[68] - 合同资产本报告期末金额为49,638,709.75元，占总资产比例1.91%，上年末金额为47,305,907.50元，占比1.80%，比重增0.11%[68] - 存货本报告期末金额为287,864,254.34元，占总资产比例11.06%，上年末金额为272,913,802.67元，占比10.41%，比重增0.65%[68] - 固定资产本报告期末金额为195,027,940.04元，占总资产比例7.49%，上年末金额为183,504,161.63元，占比7.00%，比重增0.49%[68] - 募集资金总额为156,006.70万元，净额为143,080.79万元，报告期投入10,275.02万元，累计投入75,450.23万元[76] - 矿山智能设备生产线建设项目募集资金净额26,723.32万元，期末累计投入7,892.92万元，投资进度29.54%，预计2025年12月达预定可使用状态[77] - 矿山智能化研发中心项目募集资金净额17,113.40万元，期末累计投入17,244.02万元，投资进度100.76%，已于2024年02月达预定可使用状态[77] - 补充流动资金项目募集资金净额17,0

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-34 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 公司2023年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份价格上限由不超过人民 币60.00元/股（含本数）调整至不超过人民币59.33元/股（含本数）。调整回购价 格上 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-31 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于2024年7月12日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年7月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高管列席 会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 董事会 2024年7月16日 根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运 ...