业绩分配 - 2023年度以400,010,000股为基数，每10股派发现金股利0.25元（含税），共派发10,000,250元[26][27] 资金安排 - 2024年度公司及下属公司拟申请不超等值人民币111,000万元银行综合授信额度[31] - 公司及全资子公司2024年拟用不超15000万元购固定资产、无形资产[48] 会议相关 - 第二届董事会第十次会议4月8日发通知，4月18日举行，7名董事实到[2] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][9][11][13][15][18][21][23][28][34][38][42][45][49][52][56][58][61] - 部分议案已通过董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议[16][24][29][35][39][46][50][53] - 多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][19][22][25][30][36][40][43][47][51][54][57][59] - 拟定2024年5月10日召开2023年年度股东大会[60] 其他事项 - 总经理汇报2023年度工作及2024年度计划[6] - 独立董事递交《2023年度独立董事述职报告》并将在年度股东大会述职[8] - 董事会认为2023年度审计委员会对财务信息披露等履职有效[12] - 董事会核查认为报告期内公司无重大内控缺陷，内控体系完善且制度有效执行[14] - 审计委员会认为北京大华国际会计师事务所2023年年报审计表现良好[41] - 续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[43][47] - 公司对2023年末相关资产减值测试并计提减值准备[51][54] - 审议通过2024年第一季度报告全文[55] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行A股股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[57][59] - 公告提供相关会议决议等备查文件[63]

经营情况 - 2023年度无对外担保事项及相关损失[2] - 2023年度与关联方资金往来正常，无资金占用[3] 议案审议 - 审议通过2023年度多项报告及预案议案[6][8][10] - 审议通过2024年度授信、薪酬等议案[12][14][16] - 审议通过2024年度投资额度预计及减值准备议案[18][21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京大华国际为2024年度财务审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月18日董事会、监事会均全票通过续聘议案[10][11] - 审计委员会、独立董事认可并同意续聘[13][14] 审计机构情况 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人等[2] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元等[2] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业35家[2][3] 费用与保障 - 2023年度审计费用95万元（含税）[9] - 北京大华国际职业风险基金上年度末105.35万元，保险限额2亿[4]

股东大会时间 - 2024年5月10日14点30分召开2023年年度股东大会[1] - 2024年5月10日为网络投票时间[1] - 2024年5月6日为会议股权登记日[2] 投票相关 - 提案11.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 其他提案为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过[5] - 投票代码为351180，投票简称为万祥投票[11] 登记信息 - 2024年5月9日为现场登记时间[6] - 参会股东登记表需填信息并在截止前送达证券部[20] 议案内容 - 2023年度股东大会有总议案及多项非累积投票议案待表决[16] - 议案涉及财务决算、预算、报告、利润分配等内容[16] - 有续聘审计机构、计提资产减值准备等议案[17]

2023年监事会工作 - 召开6次会议，审议通过27项议案[2] - 未发生需审核的重大关联交易，无违规对外担保等情况[8][9] - 募集资金使用合规[10] 2024年监事会计划 - 强化监督职能，落实决策合规性[12] - 加强自身学习，参加监管培训[12] - 完善治理结构，提高管理水平[12]

融资计划 - 提请股东大会授权向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[3][4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[5] - 认购股票一般6个月、部分18个月内不得转让[5] 其他安排 - 前滚存未分配利润新老股东按发行后比例共享[8] - 股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2024年度股东大会[9][10] - 发行需经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[13] - 2024年4月18日董事会第十次会议通过相关议案[1]

业绩总结 - 2023年度净利润25,084,505.12元[1] - 2023年度提取法定盈余公积6,736,806.94元[1] 利润分配 - 2023年可供分配利润430,279,415.30元[1] - 以400,010,000股为基数，每10股派0.25元，共派10,000,250元[2] - 2024年4月18日预案通过并提交股东大会[6][7]

授信额度 - 2024年度公司拟申请不超111,000万元银行综合授信额度[1] - 向多家银行分别申请不同额度授信[3][4] 授信授权 - 授权期自2023年年度股东大会通过起十二个月，额度可循环使用[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为7.31亿元，较上期10.84亿元有所下降[31] - 2023年公司营业成本为5.58亿元，较上期7.72亿元有所下降[31] - 2023年公司净利润为6736.81万元，较上期2.08亿元大幅下降[31] - 2023年末资产总计1,607,783,929.08元，较期初1,575,315,428.40元增长约2.06%[29] - 2023年末负债合计173,996,184.24元，较期初196,714,279.40元下降约11.55%[30] - 2023年末股东权益合计1,433,787,744.84元，较期初1,378,601,149.00元增长约3.99%[30] 财务数据 - 2023年末流动资产合计995,582,348.40元，较期初1,112,049,504.00元下降约10.47%[29] - 2023年末非流动资产合计612,201,580.68元，较期初463,265,924.40元增长约32.15%[29] - 2023年末货币资金为168,737,762.70元，较期初192,030,214.70元下降约12.13%[29] - 2023年末交易性金融资产为50,000,000.00元，较期初144,847,561.64元下降约65.47%[29] - 2023年末应收账款为284,483,907.32元，较期初296,633,221.39元下降约4.10%[29] - 2023年末应付账款为185,022,448.95元，较期初177,487,776.23元增长约4.24%[22] - 2023年经营活动现金流入小计为7.96亿元，较上期12.70亿元减少[32] - 2023年经营活动现金流出小计为6.65亿元，较上期9.79亿元减少[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较上期2.91亿元减少[32] - 2023年投资活动现金流入小计为9.13亿元，较上期8.21亿元增加[32] - 2023年投资活动现金流出小计为9.47亿元，较上期10.43亿元减少[32] - 2023年筹资活动现金流出小计为1.23亿元，较上期4.17亿元减少[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 2255.23万元，较上期 - 2.49亿元有所改善[32] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共8户[42] - 重庆井上通电子科技有限公司等3家为全资子公司，持股比例和表决权比例均为100%[42] - 拓宇（香港）等5家子公司、孙公司持股和表决权比例均为100%[43] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户[43] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》相关内容[200] - 本报告期重要会计政策未变更[199] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[75] - 公司根据合同条款和经济实质将金融工具分类为金融负债或权益工具[81] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[91] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[110] - 低值易耗品、包装物、其他周转材料采用一次转销法进行摊销[113] - 长期股权投资核算方法转换包括多种情况[118][119][120] - 投资性房地产采用成本模式后续计量[126] - 符合资本化条件的资产购建或生产中非正常中断且连续超过3个月，借款费用暂停资本化[138] - 公司研发支出包括多项费用，研发人员工资按项目工时分摊计入[145] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益[146] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足5个条件时确认为无形资产[147] - 短期薪酬在职工提供服务会计期间确认为负债并计入相关资产成本和费用[154] - 离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划[155] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组成本费用时确认负债并计入当期损益[157] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[163] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至该项履约义务的交易价格确认收入[170] - 为履行合同发生的成本，满足条件的，作为合同履约成本确认为资产[176] - 为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为资产[178] - 政府补助划分为与资产相关和与收益相关两类[181] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算[185] - 合同中一方让渡一定期间内控制已识别资产使用权利以换取对价的，该合同为租赁或包含租赁[190] - 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[195] - 满足特定条件且已处置或划归持有待售类别的单独组成部分确认为终止经营组成部分[198]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股12.2元，募集资金总额4.88122亿元，净额4.3435098585亿元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入23771.7万元，余额19663.4万元[15] - 募集资金结余1.9663378921亿元，与专项账户余额相差7261.073244万元，含利息收入净额738.926756万元及临时补流8000万元[19] - 募集资金总额43435.10万元，本年度投入7700.72万元，累计变更用途的募集资金总额10000.00万元，比例23.02%[26] 项目投资情况 - 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目承诺投资21739.94万元，截至期末累计投入5873.66万元，进度27.02%，预计新增年产能3900万只，预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[26] - 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目承诺投资10000.00万元，本年度投入4000.75万元，截至期末累计投入6138.50万元，进度61.39%，预定可使用状态日期为2024年[26] - 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目承诺投资6502.02万元，本年度投入1437.80万元，截至期末累计投入6555.56万元，进度100.82%[26] - 补充流动资金项目承诺投资5193.14万元，本年度投入48.98万元，截至期末累计投入5203.98万元，进度100.21%[26] 资金使用与管理 - 2021年12月6日公司以募集资金置换自筹资金4363.48万元，截至2023年12月31日已完成置换[27] - 2023年12月15日公司拟使用不超过20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用8000.00万元[27] - 2023年12月15日公司拟使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日未使用[27] 项目变更情况 - 2022年4月25日，公司将“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，原项目拟投20300.27万元，募集资金1亿元未投入，新项目拟投22780.27万元，使用募集资金1亿元[21]