财务数据关键指标变化 - 营业收入135,238,599.67元，同比增长9.46%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2,263,107.65元，同比下降62.45%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润-4,440,689.92元，同比下降186.37%[25] - 经营活动产生的现金流量净额-51,524,732.59元，同比改善43.10%[25] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降75.00%[25] - 总资产943,228,105.40元，较上年度末下降6.45%[25] - 归属于上市公司股东的净资产802,214,764.26元，较上年度末下降2.02%[25] - 营业收入同比增长9.46%至135,238,599.67元[48] - 营业成本同比增长15.91%至115,955,560.71元[48] - 研发投入同比增长55.85%至8,878,262.07元[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善43.10%至-51,524,732.59元[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降245,691.11%至-390,459,575.73元[48] - 营业总收入同比增长9.5%至1.35亿元（2021年半年度：1.24亿元）[184] - 营业总成本同比增长17.5%至1.40亿元（2021年半年度：1.19亿元）[185] - 研发费用同比大幅增长55.9%至888万元（2021年半年度：570万元）[185] - 净利润同比下降62.3%至226万元（2021年半年度：600万元）[185] - 归属于母公司所有者的净利润为226万元（2021年半年度：603万元）[185] - 基本每股收益0.03元（2021年半年度：0.12元）[186] - 母公司营业收入同比下降5.5%至1.04亿元（2021年半年度：1.10亿元）[188] - 母公司研发费用同比激增109.7%至743万元（2021年半年度：355万元）[188] - 母公司净利润同比下降70.7%至201万元（2021年半年度：686万元）[189] - 公允价值变动收益547万元（2021年半年度：0元）[185] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.8%至1.5007亿元[190] - 经营活动现金流量净额亏损收窄43.1%至-5152万元[191] - 投资活动现金流出激增315,900%至5.021亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降72.3%至1.804亿元[191] - 支付职工现金同比增长16.9%至2200万元[191] - 支付的各项税费同比下降37.4%至1047万元[191] - 取得借款收到的现金同比减少88.9%至200万元[191] - 母公司经营活动现金流净额扩大至-7878万元[192] - 母公司投资支付现金5.12亿元[193] - 股本增加18,844,800.00元，增幅40.0%[196][198] - 资本公积减少18,844,800.00元，降幅3.2%[196][198] - 未分配利润减少16,581,692.35元，降幅10.5%[196] - 所有者权益合计减少16,576,944.43元，降幅2.0%[196] - 综合收益总额为2,267,855.57元[196] - 对股东分配利润18,844,800.00元[198] - 资本公积转增股本18,844,800.00元[198] - 其他综合收益增加5,867.58元，增幅6.3%[196] - 少数股东权益减少1,119.66元，降幅0.4%[196] - 专项储备、盈余公积及一般风险准备本期无变动[196][198] - 股本为65,956,800.00元[200] - 资本公积为572,219,716.72元[200] - 盈余公积为22,772,729.30元[200] - 未分配利润为141,166,095.90元[200] - 归属于母公司所有者权益小计802,214,764.26元[200] - 少数股东权益为-316,874.51元[200] - 所有者权益合计801,897,889.75元[200] - 其他综合收益为99,422.34元[200] - 库存股为0.00元[200] - 专项储备为0.00元[200] 各条业务线表现 - 信息系统集成服务收入同比增长47.81%至23,314,856.82元[49] - 信息设备销售收入同比增长6.75%至97,849,622.75元[49] - 信息系统集成服务毛利率同比下降12.23个百分点至17.35%[49] - 信息设备销售毛利率同比下降3.15个百分点至7.93%[49] - 智慧医疗营业收入同比增长65.28%至5067.84万元，但毛利率下降0.98个百分点至9.13%[51] - 信息系统集成服务营业收入同比增长47.81%至2331.49万元，但毛利率下降12.23个百分点[51] 成本和费用 - 营业成本同比增长15.91%至115,955,560.71元[48] - 研发投入同比增长55.85%至8,878,262.07元[48] - 直接人工成本同比大幅增长36.84%至443.55万元，主要由于项目数量增加和人工成本上涨[52] - 直接材料成本同比增长16.36%至1.07亿元，占营业成本比重92.45%[52] - 研发费用同比大幅增长55.9%至888万元（2021年半年度：570万元）[185] - 母公司研发费用同比激增109.7%至743万元（2021年半年度：355万元）[188] - 支付职工现金同比增长16.9%至2200万元[191] 管理层讨论和指引 - 公司报告期内面临的风险和应对措施详见第三节管理层讨论与分析第十部分[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司承诺每年现金分红比例不低于合并报表当年实现归属于母公司可分配净利润的10%[101] - 公司积极加强成本管理严控成本费用以提升利润率水平[113] - 公司计划合理加快募集资金投资项目的投资和建设进度以尽早实现预期效益并提升盈利能力[113] - 公司已制定《首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年股东分红回报规划》以优化投资回报机制[113] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[113] - 公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[113] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[113] - 公司薪酬制度与股权激励行权条件均与填补回报措施执行情况挂钩[115] 募集资金使用情况 - 报告期投资额5.02亿元，全部为新增投资[61] - 募集资金总额5.1亿元，报告期投入5496.27万元，累计投入9984.43万元[65] - 超募资金2.31亿元暂未确定用途，用于现金管理[65] - 承诺投资项目总投资额为27,936.15万元，其中本报告期投入5,496.27万元，累计投入9,984.43万元[68] - 补充流动资金项目投资进度达99.84%，累计投入9,984.43万元[68] - 智慧城市综合解决方案升级项目承诺投资12,572.7万元，投资进度0.00%[67][68] - 大数据应用技术中心建设项目承诺投资3,763.6万元，投资进度0.00%[67][68] - 营销服务体系升级建设项目承诺投资1,599.85万元，投资进度0.00%[68] - 超募资金23,089.92万元暂未明确用途，进行现金管理[68] - 公司使用募集资金购买银行理财产品44,200万元，未到期余额39,100万元[72] - 公司使用自有资金购买银行理财产品6,000万元，已全部到期[72] - 截至期末募集资金投资项目累计实现效益0元[68] - 公司以自筹资金预先支付发行费用371.89万元[68] - 公司对募集资金采取专项存储制度，确保专款专用[111] - 募集资金主要用于智慧城市综合解决方案升级项目、大数据应用技术中心建设项目、营销服务体系升级建设项目及补充流动资金[111] - 公司承诺通过实施智慧城市综合解决方案升级项目、大数据应用技术中心建设项目、营销服务体系升级建设项目及补充流动资金以加强技术创新和提升研发能力[113] 资产和负债状况 - 货币资金较上年末大幅减少45.47个百分点，占总资产比例降至19.33%[55] - 存货较上年末增长1.64个百分点，占总资产比例升至7.12%[55] - 货币资金从年初6.53亿元减少至1.82亿元，降幅72.1%[176][177] - 交易性金融资产新增3.96亿元[177] - 应收账款从1.80亿元增至1.88亿元，增幅4.2%[177] - 存货从0.55亿元增至0.67亿元，增幅21.5%[177] - 流动资产总额从9.58亿元降至8.90亿元，降幅7.1%[177] - 公司总资产从年初100.82亿元下降至94.32亿元，降幅6.4%[178][179] - 货币资金由6.43亿元大幅减少至1.36亿元，降幅78.8%[180] - 交易性金融资产新增3.96亿元[180] - 应收账款从1.78亿元微降至1.75亿元[181] - 存货由5319万元增至6580万元，增长23.7%[181] - 短期借款新增200万元[178][180] - 应付账款从1.09亿元降至9061万元[182] - 合同负债从3950万元降至3652万元[178] - 未分配利润由1.58亿元降至1.24亿元[182] - 所有者权益从8.02亿元降至7.86亿元[182] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额2,272,076.57元[29] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益5,717,858.91元[29] - 公司投资银行结构性存款获得公允价值变动收益547.55万元，占利润总额284.28%[54] - 公允价值变动收益547万元（2021年半年度：0元）[185] 子公司和关联方表现 - 公司注册资本450万元人民币，总资产2064.69万元人民币，净资产1740.53万元人民币，营业收入19.11万元人民币，净利润亏损33.91万元人民币[76] - 天亿马（香港）公司总资产146.03万元人民币，净资产135.15万元人民币，营业收入98.44万元人民币，净利润11.65万元人民币[76] - 天亿马信息技术公司注册资本5000万元人民币，总资产6838.63万元人民币，净资产5149.02万元人民币，营业收入2590.9万元人民币，净利润6.71万元人民币[76] - 广东天亿马信息科技公司注册资本1000万元人民币，总资产8031.46万元人民币，净资产1225.23万元人民币，营业收入1846.93万元人民币，净利润21.34万元人民币[76] - 重庆天亿马信息技术公司净资产亏损64.67万元人民币，营业收入0元人民币，净利润亏损0.23万元人民币[76] - 实际控制人马学沛和林明玲为全资子公司天亿马信息技术提供最高1200万元人民币的不可撤销连带责任保证担保[151] - 天亿马信息技术向联想集团申请不超过800万元人民币的信用额度[151] - 实际控制人林明玲为公司向海康威视申请不超过500万元人民币的信用额度提供最高500万元人民币的不可撤销连带保证担保[152] 股东和股权结构 - 公司总股本由4711.2万股增至6595.68万股[147] - 公司总股本从47,112,000股增加至65,956,800股，增幅40%[157][158] - 通过资本公积金转增股本18,844,800股，转增比例为每10股转增4股[157][158] - 有限售条件股份数量从35,334,000股增加至49,467,600股，占比保持75%不变[157] - 无限售条件股份数量从11,778,000股增加至16,489,200股，占比保持25%不变[157] - 林明玲期末限售股数为18,751,824股，占总股本28.43%[160][163] - 广州奥邦投资咨询有限公司期末限售股数为4,779,040股，占总股本7.25%，其中2,558,215股处于质押状态[160][163] - 深圳市乐成信息咨询期末限售股数为4,451,999股，占总股本6.75%[160][163] - 马学沛期末限售股数为3,606,120股，占总股本5.47%[160][163] - 汕头市励志投资期末限售股数为3,606,120股，占总股本5.47%[160][163] - 西藏思科瑞股权投资期末限售股数为2,575,800股，占总股本3.91%[160][163] - 共青城东兴博元投资期末限售股数为2,473,801股，占总股本3.75%[160][163] - 公司限售股总数期末为49,467,600股，较期初增加14,133,600股[161] - 报告期末普通股股东总数为9,424名[163] - 11名股东限售股拟解除日期为2022年11月12日，2名股东为2025年5月11日[160] - 董事长林明玲持股从1339万股增至1875万股，增持535.8万股[166] - 副董事长马学沛持股从257.6万股增至360.6万股，增持103.0万股[166] - 宁波梅山保税港区信度投资持股247.4万股，占比3.75%[164] - 新疆融汇湘疆创业投资持股143.1万股，占比2.17%[164] - 自然人许丽群持股140.0万股，占比2.12%[164] 公司治理和人员变动 - 公司于2022年3月4日完成董事会换届选举新任命3名独立董事和2名董事[89] - 李华青被聘任为副总经理董事会秘书兼财务总监[89] - 5名董事及高管因任期届满离任包括3名独立董事和2名董事[89] - 公司董事会及监事会于2022年3月完成换届选举[148][149][150] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[91] 承诺和协议 - 实际控制人林明玲马学沛承诺上市后36个月内不转让所持股份[98] - 机构股东承诺上市后12个月内不转让所持股份包括广州奥邦等5家投资机构[98] - 若违反分红承诺，公司需公告并道歉，并提出补充或替代承诺以保护投资者利益[101] - 股东单位承诺不以任何方式占用公司资产或资源，避免损害公司及其他股东权益[101] - 股东单位承诺尽量避免与公司发生关联交易，若发生则保证公允性并履行信息披露义务[101] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不以任何方式占用公司资产或资源[101] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺尽量避免关联交易，若发生则保证公允性并履行披露程序[101] - 若管理人员违反关联交易承诺，公司有权扣减其不超过50%薪酬以消除不利影响[101] - 所有关联交易承诺均适用于承诺方控制的其他企业[101] - 分红承诺自2020年7月24日起长期有效[101] - 关联交易相关承诺在持股或任职期间持续有效[101] - 公司董事陈曼秋、李业、姚明安、刘波、李之佳承诺若违反关联交易承诺，其工资及津贴等薪酬最高可被扣减50%用于消除不利影响[103] - 控股股东及实际控制人林明玲、马学沛承诺若违反关联交易承诺，其现金分红将被暂扣且股份转让受限直至履行承诺[103] - 公司及控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事及无薪酬董事）、高管承诺在上市后3年内履行股价稳定预案[103] - 所有承诺均于2020年7月24日正式生效并持续履行中[103] - 股价稳定措施启动条件为公司股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产[105] - 稳定股价具体方案需在触发条件后10个交易日内制定[105] - 股价稳定措施包括公司回购股份/控股股东增持/董事及高管增持[105] - 停止条件为公司股票连续5个交易日收盘价均高于每股净资产[105] - 股份回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[105] - 公司控股股东及董事承诺对回购股份方案投赞成票[105] - 审计基准日后因分配/增发等导致净资产变动时每股净资产将相应调整[105] - 公司股份回购资金总额累计不超过首次公开发行A股募集资金总额[107] - 公司单次回购股份资金不超过总股本的2%[107] - 公司单次回购股份数额不超过总股本的1000万股[107] - 控股股东及实控人单次或连续十二个月增持股份不超过总股本的2%[107] - 董事及高管增持资金不低于其最近

公司基本信息 - 公司股票简称天亿马，股票代码301178[16] - 公司法定代表人为林明玲[16] - 公司注册地址为汕头市嵩山路南20号天澜国际大厦西塔2111 - 2112房，邮政编码515054[16] - 公司办公地址为广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4 - 5层，邮政编码515041[16] - 公司国际互联网网址为http://www.tym.com.cn，电子信箱为Securities@tym.com.cn[16] - 2001年5月公司注册地址由汕头市黄河路高新电脑中心218号变更为汕头市丹阳庄韩江大厦十楼1001号[16] - 2003年5月公司注册地址变更为汕头市长平路中段南国商场三层F3002号之A、B间[16] - 2015年7月28日公司注册地址变更为汕头市中山东路珠池港区物流楼B座206房，2018年4月11日变更为现地址[16] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分领域为智慧政务、智慧教育、智慧医疗及其他智慧城市行业[30] - 公司是智慧城市解决方案提供商，聚焦智慧政务、智慧教育及智慧医疗等领域[38] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以47,112,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] 董事会会议情况 - 独立董事李洁芝因工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为蔡浩[5] - 报告期内公司有8位董事，其中独立董事3位，共召开董事会9次，审议并通过议案29项[166] - 2021年公司召开了4次第二届董事会会议，分别为3月9日第十五次、3月23日第十六次、4月13日第十七次、6月17日第十八次[199] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入467,129,176.10元，较2020年增长27.32%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润55,657,076.39元，较2020年增长2.19%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -33,654,600.68元，较2020年下降136.06%[19] - 2021年末资产总额1,008,213,719.67元，较2020年末增长125.96%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产818,790,589.03元，较2020年末增长223.67%[19] - 2021年第四季度营业收入232,366,887.39元，归属于上市公司股东的净利润40,965,728.53元[22] - 2021年非经常性损益合计3,708,588.12元[26] - 软件产品增值税税负超过3%部分即征即退涉及金额78,168.18元[27] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.1814元/股[20] - 2019 - 2021年公司营业收入分别为27,581.49万元、36,689.69万元、46,712.92万元，复合增长率为30.14%[53] - 2021年公司实现营业收入467,129,176.10元，同比增长27.32%；归属上市公司股东的净利润55,657,076.39元，同比增长2.19%[64] - 报告期末公司总资产1,008,213,719.67元，同比期初增长119.43%；资产负债率为18.82%，比期初下降26个百分点[64] - 2021年整体营业成本349,471,575.52元，同比上升36.61%[65] - 2021年公司投入研发费用17,501,476.13元，同比上升8.76%[65] - 2021年公司销售费用18,662,216.66元，同比增长13.01%；管理费用16,175,581.45元，同比增长16.53%[66] - 2021年营业收入467,129,176.10元，较2020年的366,896,926.99元增长27.32%[68] - 2021年直接材料成本308,177,947.35元，占营业成本比重88.18%，同比增长46.40%[79] - 2021年销售费用1866.22万元，较2020年增长13.01%[83] - 2021年管理费用1617.56万元，较2020年增长16.53%[83] - 2021年财务费用 - 331.74万元，较2020年增长163.73%，主要系银行存款利息收入增加[83] - 2021年研发费用1750.15万元，较2020年增长8.76%[83] - 2021年经营活动现金流入小计459,283,874.58元，较2020年的417,048,118.61元增长10.13%[120] - 2021年经营活动现金流出小计492,938,475.26元，较2020年的323,722,486.97元增长52.27%，主要因支付采购货款大幅增加[121] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 33,654,600.68元，较2020年的93,325,631.64元减少136.06%，主要因支付采购货款大幅增加[121] - 2021年投资活动现金流出小计193,579.00元，较2020年的8,279,638.06元减少97.66%，主要因购建固定资产减少[121] - 2021年筹资活动现金流入小计584,954,768.21元，较2020年的25,950,000.00元增加2,154.16%，主要因收到发行股票募集资金[121] - 2021年现金及现金等价物净增加额475,385,192.62元，较2020年的65,486,645.95元增长625.93%[121] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加625.93%，原因是收到发行股票募集资金[123] - 报告期内经营活动现金净流量为 -33,654,600.68元，本年度净利润为55,628,977.04元，差异因应收账款、存货、支付货款大幅增加[124] - 2021年末货币资金653,298,458.22元，占总资产比从年初39.79%增至64.80%，增加25.01%，因收到发行股票募集资金[127] - 2021年末应收账款180,394,347.22元，占总资产比从年初24.72%降至17.89%，减少6.83%，因年底交付项目回款少及政府采购回款慢[127] - 2021年末合同资产4,488,989.79元，占总资产比从年初0.58%降至0.45%，减少0.13%，因交付项目质保金增多[127] - 2021年末存货55,241,050.24元，占总资产比从年初5.68%降至5.48%，减少0.20%，因投产项目增多[127] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为5,000,000.00元，本期公允价值变动损益为0[130][135] - 2021年公开发行股票募集资金总额51,026.07万元，本期已使用4,488.16万元，尚未使用46,537.91万元[137] - 公司于2021年11月1日公开发行A股11,778,000.00股，每股发行价48.66元，募集资金净额510,260,652.00元，超募230,899,152.00元[137] - 截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金44,881,571.36元用于补充流动资金，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额423,835,706.11元[138] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为2.793615亿元，本报告期投入4488.157136万元，累计投入进度为44.88%[141] - 超募资金为2.30899152亿元，截至2021年12月31日暂未确定用途，用于现金管理[141] - 截至2021年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用371.892075万元，尚待从募集资金中置换[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年智慧政务领域业务收入286,253,150.32元，同比增长19.54%；智慧教育领域业务收入111,951,773.39元，同比增长235.92%；智慧医疗领域业务收入32,871,914.42元，同比增长165.17%[65] - 2021年信息系统集成业务营业收入226,977,431.88元，同比上涨29.72%；营业成本158,031,461.33元，同比上涨45.03%；毛利率30.38%，同比下降7.35个百分点[65] - 智慧教育业务2021年营收111,951,773.39元，同比增长235.92%，增速最快[68] - 智慧城市业务2021年营收35,653,630.43元，同比下降56.25%，降幅最大[68] - 信息系统集成产品2021年营收226,977,431.88元，同比增长29.72%[69] - 华南地区2021年营收462,125,946.65元，占比98.93%，同比增长52.66%[69] - 智慧政务业务2021年营业成本208,636,764.69元，同比增长31.54%[72] - 信息系统集成产品2021年营业成本158,031,461.33元，同比增长45.03%[72] 公司业务模式 - 公司业务从类型上可分为信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务[40] - 公司主要采用直销业务模式，部分业务作为供应商参与其他系统集成商项目[46] - 公司采购采用“以销定采”“按需采购”模式[47] - 公司项目实施采用“以销定产”模式[49] - 公司研发以自主研发为主，部分委托专业单位[50] - 公司项目通常按合同签订、初验、终验、质保期满等节点收取不同比例合同金额[51] - 公司通过招投标或商务洽谈获取合同，按约定收费实现盈利[52] 市场规模预测 - 预测到2023年我国医疗信息化市场规模将达到791.6亿元[37] - 预计到2025年人工智能应用市场总值将达1270亿美元[96] 公司研发成果及在研项目 - 截至2021年12月31日，公司拥有236项计算机软件著作权、31项高新技术产品证书[55] - 公司数字政府云平台项目处于研发阶段，旨在推进“互联网 + 政务服务”等工作[84] - 公司公共安全应急指挥平台项目研发完成，可提高城市应急处置效率[84] - 行政服务自助终端平台信息技术应用创新研发项目包含人像识别、人机语音交互、终端管理3个模块且研发完成[86] - 大数据审计管理平台包括数据采集、处理、分析、管理、系统管理5个模块且研发完成[86] - 农业农村综合大数据平台有农村农业门户信息、农业信息子系统等5个模块且研发完成[88] - 互联网行业大数据平台涵盖宏观经济监测预测及可视化平台等3个模块且研发完成[88] - 生态环境大数据一体化管理平台包含环境政务管理平台等6个模块且研发完成[88] - 行政服务自助终端平台信息技术应用创新研发项目以推进政府行政改革等为宗旨，目标是打通行政便民服务“最后一公里”[86] - 大数据审计管理平台可实现审计大数据实时和快速分析，促进项目管理信息化标准建设[86] - 农业农村综合大数据平台能解决我国农业农村数据存在的底数不清等问题，提升农业国际竞争力[88] - 互联网行业大数据平台为政府把握行业发展趋势等提供基础支撑，提升信息化建设水平[88] - 生态环境大数据一体化管理平台实现多个生态环境管理功能，提升监管执法效率[88] - 计算机网络接口结构研发完成，包括物理输入接口等7个功能模块，可提高网络传输效率[90] - 用于视频故障自动巡检的方法研发完成，含视频检测装置等三大功能模块，可实现远程智能化巡检[90] - 电子政务自助终端的管理系统及其管理方法研发完成，有系统登录模块等7个功能模块，满足市场需求[92] - 多功能线路检测装置研发完成，含信号发射器和信号接收器两大模块，可检测线路多种参数[92] - 用于计算机设备管理的终端研发完成，包括管控中心等七个模块，可加强计算机设备统一管理[92] - 智能交通指挥GIS大数据管理平台包括交通数据分析、实时数据流处理、资源管理与调度3个模块[94] - 数字乡村公共服务平台包括农业服务、生活服务、农机管理、农村电商、魅力乡村、系统管理6个模块[94] - 智能人机交互系统包括画面组态软件、OCR内容识别、系统软件3个模块[96] - 网格化社会治理平台以1万平方米左右区域为基准划分单元网[98] - 治安大数据研判系统应用和市域治安管理系统包含多个功能模块[98] - 气象服务信息系统包括服务注册、地图管理等5个模块[98] - 在线政务支撑平台包括数据与权限管理系统等8个功能模块[100] - 地下管网综合管理平台包括基础设置数据系统等3个功能模块[100] - 网格化社会治理平台项目目的是打破行政部门弊端，构建新社会管理体系[98] - 气象服务信息系统研发

收入和利润表现 - 营业收入为4514.91万元，同比增长37.40%[4] - 营业总收入同比增长37.4%至4514.91万元[27] - 归属于上市公司股东的净利润为98.35万元，同比增长222.25%[4] - 净利润同比大幅改善218.17%至98.28万元，因营业收入增长及政府补助增加[10] - 净利润由亏损83.17万元转为盈利98.28万元[28] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长46.2%至3698.98万元[27] - 研发费用为483.40万元，同比增长55.00%[9] - 研发费用同比增长55.0%至483.40万元[28] - 财务费用为-154.57万元，主要由于利息收入161.97万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4643.00万元，同比改善27.82%[4] - 经营活动现金流量净额为-4643.00万元[32] - 投资活动现金流出净额同比扩大2,052,920.69%至-4.36亿元，因购买银行结构性存款未赎回[10] - 投资活动现金流出大幅增加至4.36亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.36亿元，同比大幅下降21,238.06%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-359.70万元[33] - 现金及现金等价物净增加额同比上升624.20%至-4.92亿元，主要因购买银行结构性存款[11] - 现金及现金等价物净增加额为-6,794.07万元[33] 资产和负债变动 - 货币资金减少75.29%至1.61亿元，主要因购买银行结构性存款[8] - 货币资金期末余额为1.614亿元，较年初6.533亿元下降75.3%[22] - 交易性金融资产新增4383.32万元，因利用闲置资金购买结构性存款[9] - 交易性金融资产期末余额为4.383亿元[22] - 应收账款期末余额为1.792亿元，较年初1.804亿元下降0.7%[22] - 存货期末余额为6044万元，较年初5524万元增长9.4%[22] - 流动资产合计期末余额为9.110亿元，较年初9.581亿元下降4.9%[22] - 资产总计期末余额为9.538亿元，较年初10.082亿元下降5.4%[22] - 总资产下降5.39%至9.54亿元[5] - 应付账款期末余额为4427万元，较年初7738万元下降42.8%[23] - 合同负债期末余额为3825万元，较年初3950万元下降3.2%[24] - 期末货币资金较年初减少54.44亿元[25][32] - 归属于母公司所有者权益合计8.20亿元，较年初增长0.12%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.07亿元[33] 非经营性损益项目 - 政府补助为210.00万元，计入非经常性损益[7] - 公允价值变动收益为233.21万元，主要来自未赎回银行结构性存款等产品[10] - 公允价值变动收益233.21万元[28] - 利息收入为161.97万元，同比增长300.96%[9] - 资产减值损失同比下降49.20%至2.71万元，因存货跌价减值减少[10] - 营业外收入同比激增108,185.15%至199.96万元，因收到与日常经营无关的政府补助增加[10] - 营业外支出同比暴增13,101,161.84%至9.96万元，因公司为抗击疫情捐款[10] 经营业绩和投入 - 营业利润亏损扩大20.07%至-128.59万元，因公司加大研发及业务投入[10] 融资和担保活动 - 实际控制人为全资子公司提供1200万元连带责任保证担保[18] - 全资子公司向联想申请不超过800万元信用额度[18] - 筹资活动现金流入小计仅为52.64万元[33] - 筹资活动现金流出小计为412.34万元[33] 股东和股权结构 - 普通股股东总数10,517户，前十大股东持股比例最高为林明玲（28.43%）[13][14] 其他财务信息 - 应付职工薪酬减少56.56%至412.95万元，因支付年终奖金[9] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.90%至1.58亿元，因收到股票募集资金及进行现金管理[11] - 公司第一季度报告未经审计[34]