广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 二〇二三年八月 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券简称：天亿马 证券代码：301178 三、本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计 划两部分。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 394.12 万股，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额 6,595.6800 万股的 5.98%。其中，首次授予限 制性股票 334.12 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 6,595.6800 万股 的 5.07%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 84.78%；预留 60.00 万股，约 占本激励计划草案公布日公司股本总额 6,595.6800 万股的 0.91%，占本激励计划 拟授予限制性股票总数的 15.22%。 特别提示 一、《广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）由广东天亿马信息产业股份有限公 ...

一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三 届董事会第十五次会议，此前公司于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名，其中独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女士、 董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。公司董事长林明玲女士召集并主持本次会议。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-087 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马信息产业股份 有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-085 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广 东天亿马信息产业股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕 第 271 号）（以下简称"《关注函》"），深圳证券交易所要求公司于 2023 年 8 月 15 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披 露。 公司收到《关注函》后高度重视，对相关问题进行了认真分析和 核查。鉴于本次《关注函》涉及的事项较多，为保证回复内容的真实、 准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司拟于 2023 年 8 月 22 日前完成相关回复工作。由此给投资者带来的不便，公司致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义 务。公司相关信息以披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告 为准，敬 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入4920.47万元，同比增长8.98%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 335.46万元，同比下降441.07%[3] - 营业利润 - 463.50万元，同比下降260.45%，因毛利率下降、坏账准备增加[21] - 净利润 - 335.53万元，同比下降441.39%，因毛利率下降、坏账准备增加[24] - 2023年第一季度营业总收入4920.47万元，较上期4514.91万元增长约9%[52] - 2023年第一季度营业总成本5268.22万元，较上期4948.69万元增长约6.46%[52] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计8.36亿元，较年初8.40亿元略有减少[52] - 2023年第一季度净利润为-335.53万元，上年同期为98.28万元[53] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0509元，上年同期为0.0149元[55] 资产负债情况 - 总资产10.42亿元，较上年度末增长2.50%[3] - 交易性金融资产1.08亿元，因闲置资金购买理财产品所致[7] - 存货7105.45万元，较期初增长76.97%，因在手订单项目建设投入增加[9] - 短期借款3460.32万元，较期初增长1628.13%，因香港天亿马增加银行短期借款[10] - 合同负债4457.53万元，较期初增长48.71%，因增加集成服务项目合同收款及履约义务[12] - 2023年3月31日流动资产合计10.04亿元，较年初9.79亿元有所增加[49] - 2023年3月31日非流动资产合计3771.34万元，较年初3781.11万元略有减少[50] - 2023年3月31日流动负债合计1.95亿元，较年初1.65亿元有所增加[51] - 2023年3月31日非流动负债合计1106.99万元，较年初1173.98万元略有减少[51] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2975.94万元，同比增长35.90%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2975.94万元，较去年同期增长35.90%，因本期收回销售商品、提供劳务款项增加[27] - 投资活动现金流入小计为17823.80万元，主要因本期收回结构性存款、银行定期存款等投资本金及收益[30] - 投资活动现金流出小计为57485.44万元，较去年同期增长31.84%，因本期增加闲置自有资金用于投资[34] - 筹资活动现金流入小计为3318.06万元，因本期香港天亿马增加银行短期借款[36] - 筹资活动现金流出小计为14516.63万元，较去年同期增长51.71%，因本期支付筹资活动相关保证金增加[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1866.39万元，较去年同期增长295.05%，因本期香港天亿马增加银行短期借款[39] - 经营活动现金流入小计7715.64万元，上年同期为6218.05万元；现金流出小计10691.58万元，上年同期为10861.05万元；现金流量净额为-2975.94万元，上年同期为-4642.99万元[56] - 投资活动现金流入小计17823.80万元，上年同期为0；现金流出小计57485.44万元，上年同期为43602.18万元；现金流量净额为-39661.64万元，上年同期为-43602.18万元[56][57] - 筹资活动现金流入小计3318.06万元，上年同期为0；现金流出小计1451.66万元，上年同期为956.87万元；现金流量净额为1866.39万元，上年同期为-956.87万元[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7061.24万元，上年同期为5700.12万元[55] - 收到的税费返还为2.12万元，上年同期为0[56] - 收回投资收到的现金为7800万元，上年同期为0[56] - 取得借款收到的现金为3282.85万元，上年同期为0[57] - 期末现金及现金等价物余额为14572.33万元，上年同期为15839.23万元[58] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13817人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[41] - 前10名股东中，林明玲持股比例最高，为28.43%，持股数量为1875.18万股[41] 公司计划与决策 - 2023年2月，公司计划以不超过1000万元自有资金设立全资子公司广东天亿马数字产业有限公司，该公司于2月27日取得营业执照[45] - 2023年2月，公司审议通过子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案[46] - 公司全资子公司天亿马（香港）计划申请不超2000万美元综合授信额度，由公司担保[47] - 公司计划用2500 - 5000万元自有或自筹资金回购股份用于激励，回购价不超28.5元/股，期限不超12个月[48] - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[48]

公司基本信息 - 公司股票简称为天亿马，股票代码为301178[7] - 公司的中文名称为广东天亿马信息产业股份有限公司，中文简称为天亿马[7] - 公司的外文名称为Guangdong TianYiMa Information Industry Co., Ltd.[7] - 公司的外文名称缩写为TYM[7] - 公司的法定代表人为林明玲[8] - 公司注册地址为汕头市嵩山路南20号天澜国际大厦西塔2111-2112房，邮政编码为515054[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为439,217,532.36元，较上一年下降5.98%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为39,562,653.20元，同比下降28.92%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-64,143,131.73元，较上一年下降90.59%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.6元，同比下降44.95%[10] - 公司2022年资产总额为1,015,025,262.14元，较上一年增长0.68%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为839,546,349.74元，同比增长2.53%[10] 公司主营业务 - 公司主营业务聚焦于智慧政务领域，同时涉及智慧教育、智慧医疗等智慧城市其他领域，公司提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案[19] - 公司主要业务包括信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息设备销售、信息系统运维服务，信息系统集成服务是公司的主要业务，软件开发及技术服务是核心业务[21] [22] - 公司主要采用直销业务模式，为客户提供定制化服务需求，提供信息系统解决方案[24] - 公司采购模式为“以销定采”、“按需采购”，以提高供应质量[25] - 公司主要采用“以销定产”模式，根据项目合同要求组织合同实施[26] 公司研发情况 - 公司研发采用自主研发为主的模式，部分研发任务委托专业单位进行研发[27] - 公司设立研发中心，组建专业的研发团队，实行全过程管理模式[28] - 公司项目收费模式根据合同节点收取不同比例合同金额[29] - 公司专注于政务、教育、医疗等领域客户的信息化建设，具有一定市场竞争力[30] - 公司始终以研发创新为核心动力，拥有丰富的项目实施经验和服务优势[31] 公司业务拓展 - 公司2022年智慧教育领域收入为148,411,359.38元，同比上升32.57%[34] - 公司2022年硬件销售额为223,783,144.68元，同比增长18.65%[35] - 公司2022年智慧城市领域客户收入为46,049,216.11元，同比上升29.16%[35] - 公司2022年智慧政务领域收入为211,041,924.06元，同比下降26.27%[35] 公司内部管理 - 公司2022年销售费用为1861.7万元，与2021年相比略有下降[41] - 公司2022年管理费用为1751.5万元，同比增长8.28%[42] - 公司2022年财务费用为-470.6万元，同比下降41.87%[42] - 公司2022年研发费用为1782.8万元，同比增长1.86%[42]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-050 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体发布了公司 2022 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行 交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发展规划等， 公司拟定于 2023 年 5 月 10 日举行 2022 年度网上业绩说明会，具体 情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）时间：2022 年 5 月 10 日（星期三）16:00-17:00 （二）出席人员：董事长林明玲女士，副董事长、总经理马学沛 先生，副总经理、董事会秘书李华青先生，财务总监陈焕盛先生，保 荐代表人宋平先生，具体以当天实际参会人员为准。 （三）召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式召开。 （四）接入方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http:// ...

公司活动信息 - 2022年5月13日16:00 - 17:00举办2021年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，在深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目进行 [1] - 公司接待人员包括董事长林明玲、副董事长兼总经理马学沛、副总经理兼财务总监兼董事会秘书李华青、保荐代表人宋平、独立董事蔡浩 [1] 公司产品与荣誉 - 2021年度公司产品方案“天亿马乡村治理工作体系”获政法智能化建设智慧治理创新方案，“天亿马社会治安综合治理系统V1.0解决方案”连续三年获评中国优秀软件产品，“便民服务自助终端一体化解决方案”获2021年“创客广东”汕头市中小企业创新创业大赛暨第二届“创客汕头”大赛企业组铜奖 [1] - 公司获广东省中小企业公共服务示范平台（信息服务）、广东省守合同重信用企业连续三年（1998 - 2020年度）企业称号、2021行业信息化竞争力百强、2021年度智慧城市服务领军企业、2021广东软件风云榜新锐企业、2021地理信息产业最具活力中型企业、网络安全技术支撑志愿服务单位等荣誉称号 [2] 上市对财务影响 - 2021年11月12日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股股票11,778,000股，股本总额由35,334,000股增至47,112,000股 [2] - 报告期末公司资产负债率为18.82%，比报告期初下降26个百分点 [2] 公司经营计划 - 2022年度围绕“聚焦、提质”开展经营管理活动，聚焦“数字政府”建设，深化“智慧政务”核心业务领域应用能力，加大自主产品开发力度，结合资本运作策略创新商业模式，推进业务融合发展 [2] 研发情况 - 2021年度研发费用17,501,476.13元，同比增加8.76%，完成多个项目自主研发 [2] - 截至2021年12月31日，拥有236项计算机软件著作权、31项高新技术产品证书 [2] - 研发采用以自主研发为主的模式，部分委托专业单位研发，设立研发中心，有全过程管理模式 [2] 业务毛利率情况 - 2021年度信息系统集成毛利率30.38%，相比之前年度下降，原因是承接项目类型不同及设备、材料价格上涨 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为97,071,659.51元，同比下降12.71%[5] - 年初至报告期末营业收入为232,310,259.18元，同比下降1.04%[5] - 营业总收入为2.323亿元，同比下降1.0%[35] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,732,452.35元，同比下降56.92%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,995,560.00元，同比下降59.19%[5] - 净利润同比下降59.12%至599.41万元，主要受营业成本上升影响[14] - 净利润为599.41万元，同比下降59.1%[37] - 归属于母公司股东的净利润为599.56万元，同比下降59.2%[37] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,635,769.41元，同比下降119.20%[5] - 基本每股收益为0.09元，同比下降70.0%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.329亿元，同比增长6.7%[36] - 营业成本为1.966亿元，同比增长7.1%[36] - 研发费用为1396.85万元，同比增长4.9%[36] - 年初至报告期末财务费用为-3,050,534.03元，同比下降166.99%[13] - 支付给职工及为职工支付的现金2981.25万元，同比增长21.3%[41] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-87,183,723.76元，同比增长25.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8718.37万元，较上年同期-1.16亿元改善24.9%[41] - 经营活动现金流入中其他项增长76.67%至1015.1万元，因政府补助及利息收入增加[16] - 收到其他与经营活动有关的现金1015.1万元，同比增长76.7%[41] - 经营活动产生的现金流量净额中销售商品、提供劳务收到的现金为2.452亿元，同比增长0.6%[40] - 投资活动现金流出激增533789.57%至8.48亿元，因购买结构性存款及支付项目保证金[17] - 投资活动现金流出大幅增至8.48亿元，主要由于投资支付现金8.38亿元[42] - 投资活动现金流入5.08亿元，主要来自收回投资5.02亿元[41] - 筹资活动现金净流出2347.37%至-2718.59万元，因支付股利及股票发行费用[17] - 筹资活动现金流入仅400万元，同比减少89.7%[42] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1886.73万元，同比大幅增长[42] - 汇率变动对现金及现金等价物产生10.2万元正向影响[42] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为214,481,511.47元，较期初下降67.17%[11] - 公司货币资金从年初6.53亿元降至第三季度末2.14亿元，减少4.39亿元[31] - 交易性金融资产期末余额为337,528,632.87元，主要系购买结构性存款所致[12] - 交易性金融资产从年初0元增至第三季度末3.38亿元[31] - 存货期末余额为77,749,783.21元，较期初增长40.75%[12] - 存货从年初5524万元增至第三季度末7775万元，增加2251万元[31] - 应收账款从年初1.80亿元增至第三季度末2.10亿元，增加2996万元[31] - 短期借款从年初0元增至第三季度末402万元[32] - 应付账款从年初7738万元降至第三季度末4506万元，减少3232万元[32] - 应交税费从年初3452万元降至第三季度末2484万元，减少968万元[32] - 负债合计为1.431亿元，同比下降24.6%[33] - 所有者权益合计为8.057亿元，同比下降1.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增长229.10%至1.96亿元，主要来自股票募集资金[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.96亿元，较期初6.5亿元减少69.8%[42] 其他收益和损失 - 利息收入同比增长183.53%至326.3万元，主要由于银行定期及协定存款利息增加[14] - 其他收益同比下降56.43%至29.89万元，因政府补助减少[14] - 投资收益新增107.93万元，源于结构性存款收益[14] - 公允价值变动收益新增691.46万元，因结构性存款价值变动[14] - 信用减值损失扩大99.92%至-351.23万元，因应收账款坏账准备增加[14] 现金管理及投资活动 - 公司使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[23] - 公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理[24] - 公司购买交通银行保本浮动收益型结构性存款4000万元，预期年化收益率2.80%-2.60%-1.35%[25] - 公司购买国联证券本金保障浮动收益型收益凭证1600万元，固定收益率2.30%，浮动收益率0%-4.00%[25] - 公司购买兴业银行保本型智能通知存款6000万元，年化收益率2.10%[25] - 公司购买兴业银行保本型智能通知存款1.25亿元，年化收益率2.10%[25] - 公司购买民生银行保本浮动收益型结构性存款2000万元，预期收益率1.55%-3.05%[25] - 公司购买兴业银行保本浮动收益型结构性存款1.25亿元，固定收益率1.50%，浮动收益率2.00%-1.78%-0%[25] - 公司购买兴业银行结构性存款产品6000万元，预期年化收益率1.50%-2.00%[26] 股权和股东信息 - 西藏思科瑞股权投资中心持有公司3.91%股份，对应2,575,800股[21] - 共青城东兴博元投资中心持有公司3.75%股份，对应2,473,801股[21] 资金使用和担保 - 公司使用超募资金永久补充流动资金6500万元，占超募资金总额的28.15%[27] - 实际控制人为全资子公司提供500万元信用额度担保[27] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[44]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为广东证监局和广东上市公司协会 [2] - 活动举行方式为通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采用网络远程方式 [2] - 活动参与网站为“全景·路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] 公司参与情况 - 参与公司为广东天亿马信息产业股份有限公司 [2] - 参与人员为公司董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛先生与副总经理、董事会秘书兼财务总监李华青先生 [2] 时间信息 - 公告发布时间为 2022 年 9 月 20 日 [2] - 互动交流时间为 2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 15：50 - 16：50 [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入135,238,599.67元，同比增长9.46%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2,263,107.65元，同比下降62.45%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润-4,440,689.92元，同比下降186.37%[25] - 经营活动产生的现金流量净额-51,524,732.59元，同比改善43.10%[25] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降75.00%[25] - 总资产943,228,105.40元，较上年度末下降6.45%[25] - 归属于上市公司股东的净资产802,214,764.26元，较上年度末下降2.02%[25] - 营业收入同比增长9.46%至135,238,599.67元[48] - 营业成本同比增长15.91%至115,955,560.71元[48] - 研发投入同比增长55.85%至8,878,262.07元[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善43.10%至-51,524,732.59元[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降245,691.11%至-390,459,575.73元[48] - 营业总收入同比增长9.5%至1.35亿元（2021年半年度：1.24亿元）[184] - 营业总成本同比增长17.5%至1.40亿元（2021年半年度：1.19亿元）[185] - 研发费用同比大幅增长55.9%至888万元（2021年半年度：570万元）[185] - 净利润同比下降62.3%至226万元（2021年半年度：600万元）[185] - 归属于母公司所有者的净利润为226万元（2021年半年度：603万元）[185] - 基本每股收益0.03元（2021年半年度：0.12元）[186] - 母公司营业收入同比下降5.5%至1.04亿元（2021年半年度：1.10亿元）[188] - 母公司研发费用同比激增109.7%至743万元（2021年半年度：355万元）[188] - 母公司净利润同比下降70.7%至201万元（2021年半年度：686万元）[189] - 公允价值变动收益547万元（2021年半年度：0元）[185] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.8%至1.5007亿元[190] - 经营活动现金流量净额亏损收窄43.1%至-5152万元[191] - 投资活动现金流出激增315,900%至5.021亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降72.3%至1.804亿元[191] - 支付职工现金同比增长16.9%至2200万元[191] - 支付的各项税费同比下降37.4%至1047万元[191] - 取得借款收到的现金同比减少88.9%至200万元[191] - 母公司经营活动现金流净额扩大至-7878万元[192] - 母公司投资支付现金5.12亿元[193] - 股本增加18,844,800.00元，增幅40.0%[196][198] - 资本公积减少18,844,800.00元，降幅3.2%[196][198] - 未分配利润减少16,581,692.35元，降幅10.5%[196] - 所有者权益合计减少16,576,944.43元，降幅2.0%[196] - 综合收益总额为2,267,855.57元[196] - 对股东分配利润18,844,800.00元[198] - 资本公积转增股本18,844,800.00元[198] - 其他综合收益增加5,867.58元，增幅6.3%[196] - 少数股东权益减少1,119.66元，降幅0.4%[196] - 专项储备、盈余公积及一般风险准备本期无变动[196][198] - 股本为65,956,800.00元[200] - 资本公积为572,219,716.72元[200] - 盈余公积为22,772,729.30元[200] - 未分配利润为141,166,095.90元[200] - 归属于母公司所有者权益小计802,214,764.26元[200] - 少数股东权益为-316,874.51元[200] - 所有者权益合计801,897,889.75元[200] - 其他综合收益为99,422.34元[200] - 库存股为0.00元[200] - 专项储备为0.00元[200] 各条业务线表现 - 信息系统集成服务收入同比增长47.81%至23,314,856.82元[49] - 信息设备销售收入同比增长6.75%至97,849,622.75元[49] - 信息系统集成服务毛利率同比下降12.23个百分点至17.35%[49] - 信息设备销售毛利率同比下降3.15个百分点至7.93%[49] - 智慧医疗营业收入同比增长65.28%至5067.84万元，但毛利率下降0.98个百分点至9.13%[51] - 信息系统集成服务营业收入同比增长47.81%至2331.49万元，但毛利率下降12.23个百分点[51] 成本和费用 - 营业成本同比增长15.91%至115,955,560.71元[48] - 研发投入同比增长55.85%至8,878,262.07元[48] - 直接人工成本同比大幅增长36.84%至443.55万元，主要由于项目数量增加和人工成本上涨[52] - 直接材料成本同比增长16.36%至1.07亿元，占营业成本比重92.45%[52] - 研发费用同比大幅增长55.9%至888万元（2021年半年度：570万元）[185] - 母公司研发费用同比激增109.7%至743万元（2021年半年度：355万元）[188] - 支付职工现金同比增长16.9%至2200万元[191] 管理层讨论和指引 - 公司报告期内面临的风险和应对措施详见第三节管理层讨论与分析第十部分[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司承诺每年现金分红比例不低于合并报表当年实现归属于母公司可分配净利润的10%[101] - 公司积极加强成本管理严控成本费用以提升利润率水平[113] - 公司计划合理加快募集资金投资项目的投资和建设进度以尽早实现预期效益并提升盈利能力[113] - 公司已制定《首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年股东分红回报规划》以优化投资回报机制[113] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[113] - 公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[113] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[113] - 公司薪酬制度与股权激励行权条件均与填补回报措施执行情况挂钩[115] 募集资金使用情况 - 报告期投资额5.02亿元，全部为新增投资[61] - 募集资金总额5.1亿元，报告期投入5496.27万元，累计投入9984.43万元[65] - 超募资金2.31亿元暂未确定用途，用于现金管理[65] - 承诺投资项目总投资额为27,936.15万元，其中本报告期投入5,496.27万元，累计投入9,984.43万元[68] - 补充流动资金项目投资进度达99.84%，累计投入9,984.43万元[68] - 智慧城市综合解决方案升级项目承诺投资12,572.7万元，投资进度0.00%[67][68] - 大数据应用技术中心建设项目承诺投资3,763.6万元，投资进度0.00%[67][68] - 营销服务体系升级建设项目承诺投资1,599.85万元，投资进度0.00%[68] - 超募资金23,089.92万元暂未明确用途，进行现金管理[68] - 公司使用募集资金购买银行理财产品44,200万元，未到期余额39,100万元[72] - 公司使用自有资金购买银行理财产品6,000万元，已全部到期[72] - 截至期末募集资金投资项目累计实现效益0元[68] - 公司以自筹资金预先支付发行费用371.89万元[68] - 公司对募集资金采取专项存储制度，确保专款专用[111] - 募集资金主要用于智慧城市综合解决方案升级项目、大数据应用技术中心建设项目、营销服务体系升级建设项目及补充流动资金[111] - 公司承诺通过实施智慧城市综合解决方案升级项目、大数据应用技术中心建设项目、营销服务体系升级建设项目及补充流动资金以加强技术创新和提升研发能力[113] 资产和负债状况 - 货币资金较上年末大幅减少45.47个百分点，占总资产比例降至19.33%[55] - 存货较上年末增长1.64个百分点，占总资产比例升至7.12%[55] - 货币资金从年初6.53亿元减少至1.82亿元，降幅72.1%[176][177] - 交易性金融资产新增3.96亿元[177] - 应收账款从1.80亿元增至1.88亿元，增幅4.2%[177] - 存货从0.55亿元增至0.67亿元，增幅21.5%[177] - 流动资产总额从9.58亿元降至8.90亿元，降幅7.1%[177] - 公司总资产从年初100.82亿元下降至94.32亿元，降幅6.4%[178][179] - 货币资金由6.43亿元大幅减少至1.36亿元，降幅78.8%[180] - 交易性金融资产新增3.96亿元[180] - 应收账款从1.78亿元微降至1.75亿元[181] - 存货由5319万元增至6580万元，增长23.7%[181] - 短期借款新增200万元[178][180] - 应付账款从1.09亿元降至9061万元[182] - 合同负债从3950万元降至3652万元[178] - 未分配利润由1.58亿元降至1.24亿元[182] - 所有者权益从8.02亿元降至7.86亿元[182] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额2,272,076.57元[29] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益5,717,858.91元[29] - 公司投资银行结构性存款获得公允价值变动收益547.55万元，占利润总额284.28%[54] - 公允价值变动收益547万元（2021年半年度：0元）[185] 子公司和关联方表现 - 公司注册资本450万元人民币，总资产2064.69万元人民币，净资产1740.53万元人民币，营业收入19.11万元人民币，净利润亏损33.91万元人民币[76] - 天亿马（香港）公司总资产146.03万元人民币，净资产135.15万元人民币，营业收入98.44万元人民币，净利润11.65万元人民币[76] - 天亿马信息技术公司注册资本5000万元人民币，总资产6838.63万元人民币，净资产5149.02万元人民币，营业收入2590.9万元人民币，净利润6.71万元人民币[76] - 广东天亿马信息科技公司注册资本1000万元人民币，总资产8031.46万元人民币，净资产1225.23万元人民币，营业收入1846.93万元人民币，净利润21.34万元人民币[76] - 重庆天亿马信息技术公司净资产亏损64.67万元人民币，营业收入0元人民币，净利润亏损0.23万元人民币[76] - 实际控制人马学沛和林明玲为全资子公司天亿马信息技术提供最高1200万元人民币的不可撤销连带责任保证担保[151] - 天亿马信息技术向联想集团申请不超过800万元人民币的信用额度[151] - 实际控制人林明玲为公司向海康威视申请不超过500万元人民币的信用额度提供最高500万元人民币的不可撤销连带保证担保[152] 股东和股权结构 - 公司总股本由4711.2万股增至6595.68万股[147] - 公司总股本从47,112,000股增加至65,956,800股，增幅40%[157][158] - 通过资本公积金转增股本18,844,800股，转增比例为每10股转增4股[157][158] - 有限售条件股份数量从35,334,000股增加至49,467,600股，占比保持75%不变[157] - 无限售条件股份数量从11,778,000股增加至16,489,200股，占比保持25%不变[157] - 林明玲期末限售股数为18,751,824股，占总股本28.43%[160][163] - 广州奥邦投资咨询有限公司期末限售股数为4,779,040股，占总股本7.25%，其中2,558,215股处于质押状态[160][163] - 深圳市乐成信息咨询期末限售股数为4,451,999股，占总股本6.75%[160][163] - 马学沛期末限售股数为3,606,120股，占总股本5.47%[160][163] - 汕头市励志投资期末限售股数为3,606,120股，占总股本5.47%[160][163] - 西藏思科瑞股权投资期末限售股数为2,575,800股，占总股本3.91%[160][163] - 共青城东兴博元投资期末限售股数为2,473,801股，占总股本3.75%[160][163] - 公司限售股总数期末为49,467,600股，较期初增加14,133,600股[161] - 报告期末普通股股东总数为9,424名[163] - 11名股东限售股拟解除日期为2022年11月12日，2名股东为2025年5月11日[160] - 董事长林明玲持股从1339万股增至1875万股，增持535.8万股[166] - 副董事长马学沛持股从257.6万股增至360.6万股，增持103.0万股[166] - 宁波梅山保税港区信度投资持股247.4万股，占比3.75%[164] - 新疆融汇湘疆创业投资持股143.1万股，占比2.17%[164] - 自然人许丽群持股140.0万股，占比2.12%[164] 公司治理和人员变动 - 公司于2022年3月4日完成董事会换届选举新任命3名独立董事和2名董事[89] - 李华青被聘任为副总经理董事会秘书兼财务总监[89] - 5名董事及高管因任期届满离任包括3名独立董事和2名董事[89] - 公司董事会及监事会于2022年3月完成换届选举[148][149][150] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[91] 承诺和协议 - 实际控制人林明玲马学沛承诺上市后36个月内不转让所持股份[98] - 机构股东承诺上市后12个月内不转让所持股份包括广州奥邦等5家投资机构[98] - 若违反分红承诺，公司需公告并道歉，并提出补充或替代承诺以保护投资者利益[101] - 股东单位承诺不以任何方式占用公司资产或资源，避免损害公司及其他股东权益[101] - 股东单位承诺尽量避免与公司发生关联交易，若发生则保证公允性并履行信息披露义务[101] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不以任何方式占用公司资产或资源[101] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺尽量避免关联交易，若发生则保证公允性并履行披露程序[101] - 若管理人员违反关联交易承诺，公司有权扣减其不超过50%薪酬以消除不利影响[101] - 所有关联交易承诺均适用于承诺方控制的其他企业[101] - 分红承诺自2020年7月24日起长期有效[101] - 关联交易相关承诺在持股或任职期间持续有效[101] - 公司董事陈曼秋、李业、姚明安、刘波、李之佳承诺若违反关联交易承诺，其工资及津贴等薪酬最高可被扣减50%用于消除不利影响[103] - 控股股东及实际控制人林明玲、马学沛承诺若违反关联交易承诺，其现金分红将被暂扣且股份转让受限直至履行承诺[103] - 公司及控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事及无薪酬董事）、高管承诺在上市后3年内履行股价稳定预案[103] - 所有承诺均于2020年7月24日正式生效并持续履行中[103] - 股价稳定措施启动条件为公司股票连续20个交易日收盘价均低于每股净资产[105] - 稳定股价具体方案需在触发条件后10个交易日内制定[105] - 股价稳定措施包括公司回购股份/控股股东增持/董事及高管增持[105] - 停止条件为公司股票连续5个交易日收盘价均高于每股净资产[105] - 股份回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[105] - 公司控股股东及董事承诺对回购股份方案投赞成票[105] - 审计基准日后因分配/增发等导致净资产变动时每股净资产将相应调整[105] - 公司股份回购资金总额累计不超过首次公开发行A股募集资金总额[107] - 公司单次回购股份资金不超过总股本的2%[107] - 公司单次回购股份数额不超过总股本的1000万股[107] - 控股股东及实控人单次或连续十二个月增持股份不超过总股本的2%[107] - 董事及高管增持资金不低于其最近