证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-123 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于特定股东减持股份时间届满未减持股份的公告 公司特定股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于特定股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-056，以下简称"预披 露公告"），特定股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简 称"东兴博元"）持有广东天亿马信息产业股份有限公司股份，计划 自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗 交易方式合计减持公司股份不超过 2,473,801 股，即合计不超过公司 总股本比例 3.75% (占剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量 后的总股本比例为 3.78%)。 公司于近日收到股东东兴博元出具的《股份减持计划实施进展告 知函》（以下简称"《告知函》"），截 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-122 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自有资金 或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 公司 2022 年度权益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过 人民币 28.50 元/股（含）调整为不超过人民币 28.42 元/股（含）。 除回购股份价 ...

财务表现 - 公司营业收入为97,071,659.50元，同比下降32.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,732,452.35元，同比下降231.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-87,183,723.76元，较上年同期下降10.07%[5] - 基本每股收益为0.0566元，同比下降231.98%[6] - 加权平均净资产收益率为0.45%，较上年同期下降1.04%[6] 资产负债 - 货币资金期末余额为413,230,884.86元，较上年同期下降30.61%[11] - 存货期末余额为106,589,135.00元，较上年同期增长165.47%[15] 政府补助与税收 - 政府补助计入当期损益为170,000.00元[8] - 软件产品增值税税负超过3%部分为21,238.93元[10] 股权变动 - 公司在本期收购了广图粤科（广州）科技有限公司股权，商誉增加30.98%[18] - 公司出售了全资子公司部分股权，包括将广东天亿马数字能源有限公司43%的股权和6%的股权转让给其他企业，交易价格均为1元[77] 现金流 - 公司期末现金及现金等价物为87,637,523.02万元，同比下降55.40%[60] - 公司本期收到软件产品增值税返还，现金流入21238.93元[40] - 公司本期收到政府补助、保证金减少，经营活动现金流入5848404.03元[41] - 公司本期购买的结构性存款对比上期有所下降，投资支付的现金流入1397332.5元[44] - 公司本期购买的结构性存款对比上期有所下降，投资支付的现金流入184158036.17元[45] - 公司本期购置深圳办公场所支出增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流入76775502.83元[46] - 公司本期发生偿还短期借款，偿还债务支付的现金流入44999266.08元[53] - 经营活动现金流入小计为257,056,387.22，较上期255,396,567.67有所增长[84] - 经营活动现金流出小计为353,020,687.45，较上期342,580,291.43有所增长[84] - 投资活动现金流入小计为411,555,368.67，较上期508,465,259.39有所减少[84] - 投资活动现金流出小计为782,448,425.88，较上期848,127,901.42有所减少[84] - 筹资活动现金流入小计为118,750,192.30，较上期4,000,000.00大幅增长[85] - 筹资活动现金流出小计为117,755,247.12，较上期31,185,882.34有所增长[85] - 现金及现金等价物净增加额为-465,833,785.37，较上期-453,930,216.91有所减少[85] - 期末现金及现金等价物余额为87,637,523.02，较上期196,490,775.64有所减少[85] 公司治理 - 公司报告期末普通股股东总数为10,977股，前十名股东中林明玲持股最多，占比28.43%[61] - 公司回购专用证券账户持有472,400股，占比0.72%[62] - 公司通过使用闲置募集资金进行现金管理，同意使用不超过人民币3.5亿元的资金投资安全性高、流动性好的产品[64] - 公司通过购买银行理财产品，购买了中国银行股份保本对公结构性存款1,880万元，预期年化收益率为1.39%[66] - 公司在2023年8月2日召开会议，通过了关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案，将原募投项目扩展升级为深圳综合运营中心项目[70] - 公司已完成新募投项目募集资金专项账户设立及资金划转，项目建设正在推进[71] - 公司通过了2023年限制性股票激励计划，包括激励计划草案和实施考核管理办法[72] - 公司于2023年第三季度报告中提到了2023年限制性股票激励计划的实施和修订，包括首次授予21名激励对象334.12万股限制性股票，其中128.00万股为第一类限制性股票，206.12万股为第二类限制性股票，授予价格均为15.91元/股[73][74] - 公司还实施了2023年员工持股计划，其中流动资产合计为921,310,899.37元，非流动资产包括固定资产、商誉、递延所得税资产等，总计79,510,222.47元[75][76][79] - 广东天亿马信息产业股份有限公司2023年第三季度资产总计为1,040,916,328.65元，较上一季度增长了24,504,917.73元[80] - 公司2023年第三季度营业总收入为175,519,869.98元，较上一季度下降了56,790,389.20元[81] - 公司2023年第三季度净利润为-5,887,060.54元，较上一季度下降了11,881,129.42元[82] - 公司2023年第三季度每股基本收益为-0.0706元，较上一季度下降了0.1615元[83]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-119 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月23日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十 八次会议，此前公司于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式向全体董 事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲 女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 公司根据深圳证券交易所相关要求编 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-120 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会 第十六次会议，此前公司于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式向全 体监事发出会议通知，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书 列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第十六 次会议决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 经 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-118 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于特定股 东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-034，以下简称"预披 露公告"），特定股东揭阳奥邦投资咨询有限公司（以下简称"奥邦投 资"）计划自预披露公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗 交易方式或在预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集 中竞价方式合计减持公司股份 2,819,471 股，占公司总股本比例 4.31%(剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量后计算，下同)。 公司于近日收到股东奥邦投资出具的《减持计划实施进展告知函》 （以下简称"《告知函》"），截至告知函出具之日奥邦投资减持计划已 实施完毕。现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 关于特定股东减持计划实施完成的公告 特定股东揭阳奥邦投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会 议审议通过了《关于回购公司方案的议案》，公司计划使用自有资金 或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）； 回购价格不超过人民币 28.50 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 2 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 公司 2022 年度权益分派实施完成后，回购股份的价格由不超过 人民币 28.50 元/股（含）调整为不超过人民币 28.42 元/股（含）。 除回购股份价格上限调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。具 体内容详见 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-116 一、 股东股份质押的基本情况 | 是 否 | 为 控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 股 | 是 | 质 | 股 | 东 或 | 占 | 公 | 否 | 是 否 | 质 | | | | | | | | | | 占其所 | 押 | 质 | 东 | 第 一 | 本次质押 | 司 | 总 | 为 | 为 补 | 质押起始 | 押 | 持股份 | 到 | 权 | | | | | 名 | 大 股 | 数 量（股） | 股 | 本 | 限 | 充 质 | 日 | 用 | 比例 | 期 | 人 | 称 | 东 及 | 比例 | 售 | 押 | 途 | | 日 | 其 一 | 股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 致 行 | 动人 | | | | | | | | ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-115 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 序 | 购买 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额 | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | | | （万元） | | | 益率 | | 1 | 天亿 | 中国民生银行股份 有限公司汕头华山 | 定期存 | 对公大额存单 | 5,000.00 | 2023-9-21 | 2025-8-21 | 2.6% | | | 马 | | 款 | | | | （可转让） | | | | | 路支行 | | | | | | | 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司汕头华山路支 行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 广东天亿马信息产业股份有 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-114 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定，经第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司设立了募集资 金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国银行 股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕头分行、中国工商 银行股份有限公司汕头安平支行、兴业银行股份有限公司汕头分行及 保荐机构五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）分别签订了《募 集资金三方监管协议》。经第三届董事会第十四次会议、第三届监事 会第十二次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司变更 部分募集资金用途，用于建设"深圳综合运营中心项目"，实施主体 为全资 ...